ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

Transkript

1 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax starosta@janske-lazne.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h34m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,37 Nedaňové příjmy , , ,79 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,60 Příjmy celkem , , ,76 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů , , , Daně z příjmů fyzických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , , Daně z příjmů právnických osob , , ,82 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , Daň z přidané hodnoty , , , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,35 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , Ostatní poplatky a odv. v obl. živ. prost , , , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Poplatek za povolení k vjezdu do vybran. míst , , , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís , , Odvod z výherních hracích přístrojů , , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , Správní poplatky , , , Správní poplatky , , ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , Daň z nemovitostí , , , Daně z majetku , , ,95 15 Majetkové daně , , ,95 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 12,00 12,00 12, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z úroků (část) , , , Výnosy z finančního majetku , , ,68 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , h34m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8

3 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Přijaté sankční platby , ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , , Přijaté neinvestiční dary , , , Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 674, , Ostatní nedaňové příjmy , , ,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , , , Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org , , , Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub , , ,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků , , ,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) , , , Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku , , Ostatní kapitálové příjmy , ,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů , , ,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) , , ,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 960,00 960, Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně 5 000, , , Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně , , , Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů , , , Převody z vlastních fondů , , ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery , , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně , ,00 42 Investiční přijaté transfery , ,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,60 Příjmy celkem (třídy ) , , , h34m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,60 Kapitálové výdaje , , ,42 Výdaje celkem , , ,02 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené , , , Ostatní platby za provedenou práci , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , ,80 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Ochranné pomůcky , , , Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup materiálu , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Teplá voda , , Nákup vody, paliv a energie , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Účastnické poplatky na konference 7 000, , , Nájemné za nájem s právem koupě , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 500, , , Ostatní nákupy , , , Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) , , , Věcné dary , , , Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary , , ,21 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , Neinv.transf.občanským sdružením , , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , , Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím , , ,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím , , , Neinvestiční transfery obcím , , , h34m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8

5 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , , Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím , , , Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody vlastním fondům , , , Nákup kolků 5 000, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 500, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 100,00 100, Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům , , ,28 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , , , Náhrady mezd v době nemoci , , Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1 000, , Náhrady placené obyvatelstvu , , Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Neinvestiční transfery mezinárodním organizac , , Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán , ,00 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 3 200, , Ost.neinv.půjč.prostř.nezisk.a podob.organiz , , , Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ , , ,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 3 312, , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 3 438, , Ostatní neinvestiční výdaje 3 438, ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3 438, ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , Pořízení dloudodobého nehmotného majetku , Budovy, haly a stavby , , , Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , ,42 61 Investiční nákupy a související výdaje , , , Inv.transf.občanským sdružením , Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím ,00 63 Investiční transfery ,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) , , ,42 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,02 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , , h34m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8

6 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,16- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,42 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,74- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,93- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , , ,93- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé , , , ,23- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,25 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,08 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,37 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,70 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,78 Umělecká díla a předměty , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,78 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,25- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,01- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí , , ,08- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,70- Materiál Materiál na skladě , , , h34m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8

7 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Zásoby vlastní výroby Výrobky , ,40 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení , ,50- Opravné položky k odběratelům , , ,75- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 960,00 960, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 5 000, , , Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů , , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x ,00 x Kompenzace ztrát obcí na území KRNAP 0,00 0, ,00 0, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x ,60 x Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 0,00 x , ,00 0, , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x 1 000,00 x ,00 0, ,00 0, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x ,00 x Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 1 642, Služby pošt x 0,00 x 2 366, Pohoštění x 0,00 x 1 149, Volby do krajských zastupitelstev 0,00 0, , ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE h34m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8

8 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Karolína Antošová Karolína Antošová Ing. Jiří Hradecký h34m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8