SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč. Pozvánka

Transkript

1 SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč Všem členským obcím SŽKS Telč, 16. dubna Pozvánka na Valnou hromadu 1/2015 Svazku obcí Železnice Kostelec Slavonice v pondělí 11. května 2015 v hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Telči Program jednání 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Závěrečný účet svazku za rok 2014 vč. zprávy o přezkoumání hospodaření 5. Účetní závěrka za rok Schválení auditora na rok Zpráva o činnosti Kontrolního výboru svazku 8. Různé, rozprava 9. Závěr RNDr. Miloš Vystrčil v. r. předseda Svazku obcí Železnice Kostelec Slavonice * Vyvěšeno, dne: * Sňato, dne: (* razítko obce a podpis) číslo účtu: / 0800, bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jihlava, IČO:

2 Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo název Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice ulice, č.p. Náměstí Zachariáše z Hradce 10 obec Telč PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky svazek.zeleznice@gmail.com Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice Závěrečný účet za rok návrh strana 1/ 4

3 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 Nedaňové příjmy 50, , ,70 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 Přijaté transfery , , ,53 Příjmy celkem , , ,23 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 50,00 50,00 55, Kursové rozdíly v příjmech 0, , ,25 21 Příjmy z vl. činnosti a odvody přeb. org. s příj. vzt. 50, , , Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 0,00 0,00 0,02 23 Příjmy z prod. nekap. maj. a ost. nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,02 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 50, , ,70 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 50, , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Převody z rozpočtových účtů 0, , , Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0, , ,42 41 Neinvestiční přijaté transfery , , ,53 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,53 Příjmy celkem (třídy ) , , ,23 Schválený rozpočet počítal pouze s příjmy z úroků na běžném účtu (pol. 2141) a s členskými příspěvky (pol. 4121). V průběhu roku byly přijaty dotace z Ministerstva pro místní rozvoj za 4. monitorovací zprávu (pol. 4116) a z ERDF za 1. až 4. monitorovací zprávu (pol. 4152). Dalším neplánovaným příjmem byly kursové rozdíly (pol. 2143), které vznikly při převodu dotace z eurového bankovního účtu na běžný účet svazku. Celkové příjmy byly naplněny na 97,95 %. II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,05 Kapitálové výdaje 0,00 0,00 Výdaje celkem , , ,05 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000, , ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , , Nákup materiálu jinde nezařazený 500,00 500,00 0, Úroky vlastní , , , Kursové rozdíly ve výdajích 0, , , Služby pošt 3 500, , , Služby peněžních ústavů , , , Konzultační, poradenské a právní služby 0, , , Služby zpracování dat , , , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, , ,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům 0, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 100,00 10,34 Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice Závěrečný účet za rok návrh strana 2/ 4

4 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 300,00 274, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 700,00 700,00 0,00 53 Neinv. transfery a některé další platby rozp. 700, , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 0, , ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , , ,05 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,05 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , ,18 Z celkových výdajů ve výši ,05 Kč bylo ,83 Kč uplatněno pro projekt DY-THA rail (mzdové náklady ,- Kč, zpracování studie a zpracování účetnictví ,- Kč, DVD ,- Kč, služby zajišťující kulturní program parních jízd ,- Kč, drobný hmotný majetek ,- Kč, cestovné 1.546,- Kč, bankovní poplatky 1.041,83 Kč a poštovné 688 Kč) a zbývající náklady ,22 Kč byly nákladem svazku (bankovní poplatky 8.000,85 Kč, úroky z úvěru ,10 Kč, kurzové rozdíly ve výdajích ,93 Kč, zajištění běžného účetnictví 2.500,- Kč, poštovné 483,- Kč, služby 903,- Kč, daň z úroků 10,34 Kč, penále za opožděnou platbu 274,- Kč, mylná platba ,- Kč a převody mezi bankovními účty svazku 4.000,- Kč). III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank. účtech(+/-) , ,91 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , , ,10 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,37 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,18 Zapojení úspor svazku z minulých let do hospodaření roku 2014 nebylo potřeba. Naopak rezerva svazku se zvýšila o 51 tis. Kč. Bankovní úvěr byl čerpán v celkové výši ,10 Kč a zároveň splacen přijatými dotacemi ve výši ,37 Kč. IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat - příjmy Obrat - výdaje Konečný stav k Účet u České spořitelny v Kč , , , ,34 Účet u České národní banky v Kč 232, ,13-121, ,38 Účet u České spořitelny v eurech 36, , ,58 124,17 Úvěr u České spořitelny v Kč , , , ,73 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Svazek netvoří žádný peněžní fond. VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0, ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 300,00 0, ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku ,00 0, ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku ,00 0, ,00 V majetku svazku jsou vedeny webové stránky projektu DY-THA rail ( / v hodnotě ,- Kč a prezentační baner projektu v hodnotě 8.300,- Kč. V roce 2014 byly pořízeny informační panely (15 kusů v celkové hodnotě ,- Kč), které budou umístěny na jednotlivá nádraží členských obcí svazku. Hodnota jednotlivých panelů je tak nízká, že jsou vedeny pouze na podrozvahové evidenci. Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice Závěrečný účet za rok návrh strana 3/ 4

5 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Převody z rozpočtových účtů 0, , , Převody vlastním rozpočtovým účtům 0, , ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Projekt DY-THA rail org 211 Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,11 x ,11 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,40 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 4 238,50 x 4 238, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 1 525,80 x 1 525, Povinné pojistné na úrazové pojištění x 82,65 x 82, Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 905,00 x 905, Poštovní služby x 34,40 x 34, Služby peněžních ústavů x 52,09 x 52, Konzultační, poradenské a právní služby x ,00 x , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 5 950,00 x 5 950, Nákup ostatních služeb x ,05 x , Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 77,30 x 77, , , , ,19 V této části jsou zobrazeny finanční vztahy s Ministerstvem financí ČR, jež financuje 5% výdajů projektu DY-THA rail. IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Dílčí přezkoumání hospodaření svazku bylo provedeno dne 24. září 2014, konečné přezkoumání dne 18. února 2015 v obou případech nebyly zjištěny chyby a nedostatky. viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Svazek není zřizovatelem žádné právnické osoby. XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví a rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Petra Šalandová Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce RNDr. Miloš Vystrčil Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice Závěrečný účet za rok 20,14 - návrh strana 4/ 4

6

7

8

9