Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2008

Transkript

1 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2008 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: 1

2 Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička Bilance hospodaření 5 Údaje o plnění rozpočtu 6 Rozpočtová opatření. 7-9 Vyúčtování finančních vztahů.. 10 Přílohy: Možno k nahlédnutí do příloh na MěÚ Sdružení obcí mikroregionu Bystřička (1.patro dv.č.12) 1. Zpráva o výsledku hospodaření 2. Rozvaha 3. FIN

3 Sdružení obcí mikroregionu Bystřička je zastoupeno těmito 11 obcemi: Obec Jméno starosty Telefon Pevná linka Bukovany Bc.Šmída Miloslav Bystrovany Ing.Bordovský Vladimír Daskabát Venclík Antonín Doloplazy Zdařil Josef Hlubočky RNDr.Dosoudil Miroslav Mrsklesy Ing.Sláma Jaromír Přáslavice Ing.Rochovanský Čestmír Tršice Leona Stejskalová Svésedlice Zatloukal František Vel.Bystřice Ing.Pazdera Marek Velký Újezd Bršlica Lubomír

4 Údaje o mikroregionu Bystřička: Sídlo: Sdružení obcí mikroregionu Bystřička Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice Statutární zástupce - předseda sdružení: Ing. Marek Pazdera Místopředseda sdružení: Leona Stejskalová Tajemník sdružení: Ing. Jan Ulrich Telefonické spojení: Předseda sdružení: mobil: Místopředseda sdružení: Tajemník sdružení: - mobil: Internetové stránky mikroregionu: Bankovní spojení: Základní účet je zřízen u České spořitelny a.s. č.ú /0800 Zpracování účetnictví: Gordic, s.r.o Jihlava Počet zasedání sdružení v r. 2008: 8x 4

5 Bilance hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2008: Skutečnost: Příjmy celkem ,74 Výdaje celkem ,97 Půjč.prostř.-krátkod ,- Uhrazené splátky-krátk ,- -změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech ,23 Rozpočet schválený: Příjmy celkem: ,- Výdaje celkem: ,- Přijaté půjčené prostředky ,- Uhrazené splátky ,- -změna stavu peněžních prostředků na bankovních.účtech ,- Rozpočet po změnách: Příjmy celkem: ,- Výdaje celkem: ,- Přijaté půjčené prostředky ,- Uhrazené splátky ,- -změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech ,- Zůstatky bankovních účtů: k k změna stavu bank.účtů ZBÚ Kč , , ,04 ZBÚ Kč , ,19 Celkem , , ,23 5

6 Hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Bystřička v roce 2008 Rozpočet mikroregionu na rok 2008 a rozpočtový výhled na r byl schválen na zasedání dne Upravený rozpočet příjmů mikroregionu, který činil ,- Kč byl splněn na 91,86%. Skutečné příjmy činily ,74 Kč. Z toho přijaté dotace za SR pol ve výši ,10 Kč - jedná se o dotaci OP RLZ, příspěvky od jednotlivých obcí pol ve výši ,- Kč - tato částka je tvořena z příspěvků jednotlivých obcí na činnost mikroregionu a z příspěvků na mzdy v rámci OP RLZ, neinvest.dotace od krajů pol činily ,- Kč na sportovně vzdělávací akce mikroregionu z POV, převody z rozpočtových účtů činily ,- Kč, ostatní nedaňové příjmy ve výši ,64 Kč jsou nahodilé příjmy z reklamy při sportovních akcích a darů na základě smluv a kreditní úrok z bankovního účtu. Upravený rozpočet výdajů mikroregionu, který činil ,-Kč byl splněn na 88,49%. Skutečné výdaje činily ,97 Kč. Výdaje u položek se týkají mezd + pojistného na SZ a ZP zaměstnanců, především v rámci OP RLZ - celková částka je ,- Kč, dalšími výdaji byly položky - nákup materiálu pol.5139 ve výši 9 548,30 Kč, služby telekomunikací- pol.5162 ve výši 5 346,17 Kč, služby peněžních ústavů- pol.5163 ve výši 8 403,-Kč, výdaje na položce 5169 nákup ostatních služeb ve výši ,80 Kč jsou výdaje na uspořádání sportovně vzdělávacích akcí mikroregionu především v rámci POV, audit OP RLZ, softwarové práce a pod., cestovné pol 5173 ve výši 1 734,-Kč, pohoštění při akcích mikroregionu pol.5175 ve výši ,70 Kč, u pol.5221 jde o příspěvek o.p.s. Bystřička ve výši ,-Kč. Dalšími položkami výdajů jsou pol.5141-vlastní úroky 5 516,- a převody vlastním účtům pol.5345 v celkové výši ,-Kč. 6

7 Rozpočtová opatření : Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno valným shromážděním dne a) rozpočtové opatření Výdaje navýšení u pol o ,- Kč - Neinvestiční transfery o.p.s. - Výdaje snížení u pol o ,- Kč Platy zam.v prac. poměru - Výdaje snížení o pol o ,- Kč Ostatní osobní výdaje - Výdaje snížení u pol o ,- Kč Poradenské a právní služby Důvodová zpráva: Jedná se o převod prostředků na neinvestiční výdaje obecně prospěšné společnosti Bystřička z prostředků na mzdy a poradenské a právní služby. Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno valným shromážděním dne a) rozpočtové opatření pol navýšena o ,-Kč a rozúčtování dle jednotl.obcí - neinvestiční dotace přijaté od obcí / = / O částku ,- bude navýšena rezerva pol.5909 Celková částka ,- Kč bude rozúčtována dle Org. na jednotlivé obce: Org Vel.Bystřice , Bukovany , Bystrovany , Daskabát , Doloplazy , Hlubočky , Mrsklesy , Přáslavice , Svésedlice 9.000, Tršice , Vel.Újezd ,- Důvodová zpráva: Jedná se o rozúčtování příspěvku mikroregionu dle jednotlivých obcí. b) rozpočtové opatření pol navýšení o ,- Nein. přijaté transfery od krajů pol navýšení o ,- Nákup ostatních služeb Doplnění Účelového znaku Důvodová zpráva: Dotace z POV na realizaci projektu Sportovně vzdělávací dny mikroregionu Bystřička. c) rozpočtové opatření pol navýšení o 5.000,- Příjmy z pronájmu movitých věcí pol navýšení o 5.000,- Rezerva Důvodová zpráva: Příjmy z poplatku za půjčování stanu. 7

8 d) rozpočtové opatření pol navýšení o 4.000,- Přijaté neinvestiční dary pol navýšení o 4.000,- Rezerva Důvodová zpráva: Příjmy za dary na sportovní akce. e) rozpočtové opatření pol navýšení o ,- Nahodilý příjem pol.5909 navýšení o ,- Rezerva Důvodová zpráva: Příjmy z reklamy. f) rozpočtové opatření pol navýšení o 2.500,- Povinné pojistné úrazové pol snížení o 2.500,- Rezerva Důvodová zpráva: Navýšení dle skutečného pojistného. g) rozpočtové opatření pol ,10- oprava účelového znaku dotace OP RLZ ÚZ % evropský podíl ,33 ÚZ % národní podíl 94456,77 Důvodová zpráva: Prostředky z dotace OPRLZ jsou rozděleny na evropský a národní podíl h) rozpočtové opatření doplnění účelového znaku pol ,79 služby telekomunikací pol ,50 služby peněžních ústavů pol ,- převody mzdy pol ,- nákup ostatních služeb Důvodová zpráva: Rozdělení prostředků 75% evropský podíl ÚZ % národní podíl ÚZ Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno valným shromážděním dne a) rozpočtové opatření Příjmy - navýšení u pol o ,- Kč příjmy z pronájmu movitých věcí - Navýšení u pol.5909 rezerva Celková částka bude rozúčtována dle Org. na jednotlivé obce: Org Bukovany 5.000, Mrsklesy 7.100, Přáslavice 4.000, Velký Újezd , Tršice 2.500,- Důvodová zpráva: Jedná se o příspěvky obcí mikroregionu b) rozpočtové opatření Příjmy - navýšení u pol o 3.000,- Kč příjmy z pronájmu movitých věcí - Navýšení u pol.5909 rezerva 8

9 Důvodová zpráva: Jedná se o příjmy za pronájem Párty stanu. O tyto příjmy se navýší rezerva. c) rozpočtové opatření Příjmy - navýšení u pol o 7.000,- Kč přijaté neinvest.dary - Navýšení u pol rezerva Důvodová zpráva: Přijaté dary na tenisový turnaj mikroregionu,o tyto příjmy se navýší rezerva. d) rozpočtové opatření Příjmy -navýšení u pol o 2.000,- Kč nahodilé příjmy - Navýšení u pol rezerva Důvodová zpráva: Přijaté prostředky za reklamu,o tyto příjmy se navýší rezerva. e) rozpočtové opatření Výdaje navýšení u pol o 1.000,-- Služby telekomunikací - Snížení u pol rezerva Důvodová zpráva: Výdaje za telekomunikace,o tuto částku bude ponížena rezerva f) rozpočtové opatření Výdaje navýšení u pol o ,-- neinvestiční půjčené prostředky o.p.s. - Snížení u pol.5166-konzultační poradenské a právní služby Důvodová zpráva: Dle schválení z Poskytnutí půjčky o.p.s. Bystřička,o tuto částku bude ponížena pol g) rozpočtové opatření Výdaje navýšení u pol o ,- Kč. Nákup ostatních služeb - Snížení u pol.5909 rezerva Důvodová zpráva: Výdaje na POV Sportovně vzdělávací dny mikroregionu ve výši ,- a ostatní služby ve výši ,-, o tuto částku bude ponížena rezerva. Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno valným shromážděním dne a) rozpočtové opatření Výdaje navýšení u pol o 5.000,- Kč Nákup materiálu jinde nezařazený - Snížení u pol rezerva Důvodová zpráva: Jedná se výdaje na materiál při opravě stanu a nákup pohárů při turnaji v kopané. 9

10 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu: V roce 2008 bylo provedeno finanční vyúčtování projektu Operační projekt rozvoje lidských zdrojů, který byl k ukončen. Příjmy dotace ve výši ,10 Kč Výdaje uznatelné náklady ,79 Po vyúčtování dotace byl splacen krátkodobý úvěr, který byl pro tento účel zřízen. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje: Od jednotlivých obcí mikroregionu přijalo sdružení příspěvek ve výši ,- Kč Tato částka byla použita na pokrytí 25% mzdových nákladů pracovníků v jednotlivých obcích dle výše uvedeného projektu OP RLZ a zbývající část příspěvku byla použita na krytí běžných výdajů mikroregionu. Příspěvek od obcí byl pro r stanoven 30,-/1 obyvatel obce. Neinvestiční dotace od Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova byla použita na Sportovně vzdělávací dny mikroregionu Bystřička. Příjmy dotace ve výši ,- Kč Úvěry Krátkodobý úvěr /0800 ve výši ,- Kč byl splacen. Úvěr byl poskytnut na překlenutí doby do celkového vyúčtování dotace OP RLZ. 10