SAZEBNÍK POPLATKŮ Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank (s výjimkou klientů s cenovými balíčky)

Transkript

1 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka (dále jen "Banka") SAZEBNÍK POPLATKŮ Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank (s výjimkou klientů s cenovými balíčky) BĚŽNÉ ÚČTY Zřízení účtu Zavření účtu Vedení účtu Kč 600 měsíčně / za účet VÝPISY Z ÚČTU výpisy ve formátu PDF (denní,týdenní,měsíční) Výpis poštou denní frekvence / po pohybu Výpis poštou týdenní frekvence Výpis poštou měsíční/čtvrtletní frekvence Příplatek za zasílání výpisu poštou do zahraničí Výpis na vyžádání Firemní výpis transakcí provedených systémem Worldlink SWIFT (MT 900, 910, 940, 942, 950) Kč měsíčně / za účet Kč 600 měsíčně / za účet Kč 250 měsíčně / za účet Kč 150 měsíčně / za účet Kč 200 / za výpis Kc 200 měsíčně / za výpis Kč měsíčně / za účet Poplatek za kreditní účetní položku Poplatek za debetní účetní položku BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY TUZEMSKÉ PLATBY Příchozí tuzemská platba Příchozí tuzemská platba na účet (přes clearing) Odchozí tuzemská platba Odchozí tuzemská platba z účtu - Internet Banking Odchozí tuzemská platba z účtu - SWIFT 1) Odchozí tuzemská platba z účtu písemná forma Příplatek za dodatečnou změnu stand. platby na expresní platbu Expresní odchozí tuzemská platba 2) Expresní odchozí tuzemská platba z účtu Internet Banking Expresní odchozí tuzemská platba z účtu písemná forma Přímé Inkaso Žádost o příme inkaso Internet Banking Žádost o příme inkaso písemná forma Nastavení / změna povolení k Inkasu Zrušení povolení k Inkasu Přímé Inkaso SEPA Nastavení mandátu pro přímé inkaso SEPA - Internet Banking Nastavení mandátu pro přímé inkaso SEPA - písemná forma Roční poplatek za vedení kódu v registru příjemců inkas ČNB Interní platba Interní platba Internet Banking Interní platba písemná forma Interní platba SWIFT Kč 3,50 za položku Kč 5 za položku Kč 50 za položku Kč 150 za položku Kč za položku Kč 200 za položku Kč za položku Kč 5 za položku Kč 150 za položku Kč 50 za povolení Kč za mandát Kč 300 za kód Kč 5 za položku Kč 150 za položku Kč 50 za položku 7/2015 Citibank Europe plc Strana 1/8

2 Trvalý platební příkaz Zadání / změna trvalého platebního příkazu Odchozí tuzemská platba z účtu Interní platba Zrušení trvalého platebního příkazu ZAHRANIČNÍ PLATBY Zahraniční příchozí platba Zahraniční příchozí platba na účet Příchozí platba SEPA Příplatek za manuální zpracování Zahraniční příchozí platby Zahraniční odchozí platba Zahraniční odchozí platba z účtu - Internet Banking Zahraniční odchozí platba z účtu - písemná forma Příplatek za elektronickou žádost o expresní způsob zpracování Příplatek za dodatečnou změnu stand. platby na expresní platbu Odchozí platba SEPA Odchozí platba SEPA do EUR Internet Banking Odchozí platba SEPA nad EUR Internet Banking Zahraniční odchozí platba z účtu - SWIFT 1) Zahraniční odchozí platba z účtu Interní platba Interní platba Internet Banking Interní platba písemná forma Interní platba SWIFT Trvalý platební příkaz Zadání / změna trvalého platebního příkazu Zahraniční odchozí platba z účtu Interní platba Zrušení trvalého platebního příkazu Kč 50 za položku Kč 5 za položku Kč 5 za položku 1% z částky, min. Kč 300 max Kč za položku Kč 200 za položku Kč 200 za položku 1% z částky, min. Kč 200 max Kč za položku Kč za položku Kč za položku Kč za položku Kč 250 za položku Kč 600 za položku Kč 600 za položku Kč 25 za položku Kč 150 za položku Kč 50 za položku Kč 50 za položku 1% z částky, min. Kč 200 max Kč za položku Kč 25 za položku Zahraniční odchozí platba dodatečné poplatky 3) Poplatek OUR Poplatek NSTP (Non Straight Through Processing) ZAHRANIČNÍ PLATBY V EXOTICKÝCH MĚNÁCH 5) Odchozí platba z účtu Internet Banking / písemná forma BANKOVNÍ ŠEKY AUD 30 / BGN 50 / CAD 20 / CHF 30 / CNY 250 / CZK 550 / DKK 100 / EUR 20 / GBP 20 / HUF 6000 / JPY 6000 / KZT 4000 / MXN 400 / NOK 100 / PLN 60 / RON 100 / RUB 500 / SEK 100 / TRY 50 / USD 20 4) / ZAR 150 vždy za položku Kč 200 za položku 1% z částky, min. Kč 200 max Kč za položku Kč 800 za položku 1) Odchozí platba provedená na základě přijaté swiftové zprávy (např. MT101, 104, 103, 202). 2) Na některých typech výpisů též označována jako Super Expresní odchozí platba. 3) Podrobné informace o dodatečně účtovaných poplatcích OUR a NSTP jsou uvedeny v Informačním letáku. 4) Pro Zahraniční odchozí platby ve měně USD bude Banka hradit veškeré náklady spojené s provedením platební transakce až do výše USD 80,-. Pokud tyto náklady převýší stanovený limit, bude částka převyšující tento limit účtována Klientovi. 5) Zahraniční převody lze zadat ve všech exotických měnách, jak je definováno v příloze č. 1 Sazebníku poplatků. 7/2015 Citibank Europe plc Strana 2/6

3 HOTOVOSTNÍ OPERACE POKLADNÍ SLUŽBY Výběr z účtu v Kč Výběr z účtu v cizí měně do ekvivalentu USD Kč 70 Výběr z účtu v cizí měně nad ekvivalent USD ,5 % z celkové částky Nahlášený a nevyzvednutý výběr 0,5% z celkové částky Vklad roztříděných tuzemských bankovek a mincí 1) Vklad tuzemských bankovek a mincí třetí osobou 2) Kč 69 Vklad v cizí měně na účet do ekvivalentu USD Vklad v cizí měně na účet nad ekvivalent USD Výměna mincí / bankovek 1 % z celkové částky Celé a nepoškozené bankovky a mince roztříděné - do 100 ks jedné nominální hodnoty - nad 100 ks jedné nominální hodnoty 2,5% z částky, min. Kč 100 Celé a nepoškozené bankovky a mince neroztříděné - do 100 ks jedné nominální hodnoty 2,5% z částky, min. Kč nad 100 ks jedné nominální hodnoty 4% z částky, min. Kč 100 Výměna roztříděných tuzemských bankovek v prekluzi Výměna neroztříděných tuzemských bankovek v prekluzi 30 % z celkové částky, min. Kč 100 Výměna bankovek v cizí měně v prekluzi se neprovádí Výměna běžně poškozených bankovek (celé) Výměna nestandardně poškozených bankovek se neprovádí Ostatní prováděné činnosti související s hotovostními operacemi u Kč 200 za každých započatých 15 min. práce neroztříděné, nebo nezabalené hotovosti (počítaní,třídění, apod.) 1) Vklad tuzemských bankovek a mincí roztříděných v souladu s ustanoveními zákona o oběhu bankovek a mincí a prováděcích předpisů provedený majitelem předmětného účtu, disponentem s prostředky na předmětném účtu nebo kontaktní osobou ve vztahu k předmětnému účtu 2) Za třetí osobu se pro účely tohoto Sazebníku poplatků považuje osoba, která není majitelem předmětného účtu, disponentem s prostředky na předmětném účtu, ani kontaktní osobou ve vztahu k předmětnému účtu POŠTOVNÍ POUKÁZKY TYPU B Poštovní poukázka objem do 5,000 Kč Kč 25 objem do 50,000 Kč Kč 35 za každých dalších 10,000 Kč Kč 7 Výplata do vlastních rukou Kč 8 za poukázku POŠTOVNÍ POUKÁZKY TYPU A Tisk poukázek Kč 5 za poukázku SLUŽEBNÍ PLATEBNÍ KARTY ROČNÍ POPLATKY Online debetní karty Visa Business Electron Kč 600 (nebo měsíčně Kč 50) Debetní karty Visa Gold Business Kč Visa Business Kč Visa Classic Kč Charge karty Visa Gold Business Kč Visa Business Kč Visa Classic Kč /2015 Citibank Europe plc Strana 3/6

4 VÝBĚR HOTOVOSTI KARTOU Online debetní karty Tuzemský výběr Kč 50 Zahraniční výběr Kč 90 Debetní karty a Charge karty Tuzemský ATM 1,75% min. Kč 50 Tuzemský osobní výběr bez použití ATM 1,75% plus Kč 50 Zahraniční ATM 1,75% min. Kč 90 Zahraniční osobní výběr bez použití ATM 1,75% plus Kč 90 NOUZOVÉ VYDÁNÍ KARTY A HOTOVOSTI PROSTŘEDNICTVÍM ASISTENČNÍ SLUŽBY VISA Nouzové vydání náhradní karty Visa Gold Business Visa Business Kč Visa Classic Kč Visa Business Electron není k dispozici Nouzové vydání náhradní hotovosti Visa Gold Business Visa Business Kč Visa Classic Kč Visa Business Electron Kč SMĚNNÝ KURZ Všechny typy karet kurz uplatňovaný Visa plus marže Banky ve výši 2,25% z celkové částky transakce POPLATEK ZA PRODLENÍ Charge karty 2,5% z dlužné částky min. Kč 500 POPLATKY ZA SLUŽBY Blokace karty Stoplistace karty Vydání náhradní karty / PINu Kč 300 POPLATKY ZA VÝPISY A REPORTY Elektronický výpis prostřednictvím systému CitiManager Tištěný výpis Duplikát výpisu Kč 19 / za výpis Kč 100 / za výpis Elektronické kartové výpisy (datový reporting) Kč měsíčně Elektronické firemní výpisy (datový reporting) Kč měsíčně Přehled všech držitelů Kč 250 za report ÚPRAVY A SLUŽBY NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA A OSTATNÍ NÁKLADY všechny typy karet dle vzájemné dohody 7/2015 Citibank Europe plc Strana 2/6

5 INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIDIRECT Prvotní uživatelské školení Expresní servisní výjezd do 24 hodin Kč Používání bankovního sytému CitiDirect Kč měsíčně Měsíční poplatek zahrnuje: - pohled na účet - iniciace plateb - elektronický výpis z účtu (CSV formát) - vystavení 4 uživatelských SafeWord karet Žádost o transfer (MT101) Kč měsíčně Znovuzaslání PIN Kč 500 Vystavení každé další SafeWord karty Kč 500 měsíčně Automat. doručování souborů/reportů v rámci syst. CitiDirect AFRD Kč 500 měsíčně Automat. doručování souborů/reportů bez použití Citidirectu - AFRD Kč 500 měsíčně / za každou . adresu Přístup do internetového bankovnictví přes mobilní telefon Kč 500 měsíčně Zasílání automatických reportů systémem CitiDirect - Delphi Kč měsíčně CENOVÝ PROGRAM PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT Měsíční poplatek za cenový program Měsíční poplatek zahrnuje: - Internetové bankovnictví CitiBusiness Direct - Vedení běžných účtů Kč měsíčně BĚŽNÉ ÚČTY U CITIBANK MIMO ČR Otevření běžneho účtu u Citibank v zahraničí Přístup klienta na účty vedené u Citibank v zahraničí Kč jednorazový poplatek Kč měsíčně OPRAVY A JINÉ Nestandardní platební příkaz Poplatek za opožděné odvolání platebního příkazu Oprava chyby před odesláním Doplnění IBAN / BIC před zpracovaním platby Potvrzení platby (telefax, SWIFT, telex) Žádost o investigaci platby Změna / doplnění detailu k již odeslané platbě Změna kreditní valuty u banky příjemce / Zrušení již odeslané platby Vyhotovení audit reportu Vyhotovení bankovní reference Report / Informace požadované klientem Vyhotovení přehledu transakčních poplatků Kč 100 za položku Kč 100 za položku Kč 100 za položku Kč 100 za položku Kč 250 za platbu Kč 500 za platbu + náklady třetích stran Kč 500 za platbu + náklady třetích stran Kč za platbu + náklady třetích stran Kč za dokument Kč za dokument Kč 250 za 15 min. prac.času Kč za účet DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIVY / STANDBY AKREDITIVY Importní Vystavení importního akreditivu individuálně, min. Kč Prodloužení platnosti / navýšení částky individuálně, min. Kč Jiné změny Kč SWIFT Kč 250 Platba Kč 350 Expresní vystavení akreditivu dle dohody Kč za akreditiv Nesrovnalosti v dokumentech (za sadu dokladů) Kč 1.500, EUR 60, USD 75 7/2015 Citibank Europe plc Strana 3/6

6 Exportní Avízo akreditivu 0,1% min. Kč Předběžné avízo akreditivu Kč 200 Akceptace dokumentů 0,15% z hodnoty na předložených dokumentů min. Kč Jiné změny Kč Předběžná kontrola dokumentů Kč Potvrzení vývozního akreditivu dle bonity vystavující banky Převod finančních prostředků do jiné banky v ČR Kč Převod akreditivu 0,2%, min. Kč Postoupení výtěžku z akreditivu Kč BANKOVNÍ ZÁRUKY Vystavení záruky individuálně, min. Kč Avizování záruky / změny záruky Kč 500 Prodloužení platnosti / navýšení částky individuálně, min. Kč Plnění ze záruky přijaté Kč poštovné Plnění ze záruky vystavené Kč Jiné změny Kč za položku Expresní vystavení záruky dle dohody Kč za záruku Návrh individuálního textu záruky Kč 500 za záruku DOKUMENTÁRNÍ INKASA Importní Za sadu dokumentů 0,15% min. Kč max. Kč Platby / Převody finančních prostředků Kč 350 Zrušení platby Kč 500 Přednostní zpracování inkasa / platby dle dohody Kč 500 Exportní Za sadu dokumentů 0,15% min. Kč max. Kč Vrácená sada dokumentů Kč za sadu Dotaz/upomínka na žádost klienta Kč 250 za úkon (1. úkon ) Přednostní zpracování inkasa dle dohody Kč 500 POŠTOVNÍ / KURÝRNÍ SLUŽBY Poplatky za doporučenou poštu jsou závislé na konkrétním poskytovateli (Česká pošta, DHL, UPS) Poštovné (v rámci ČR) Kč 10 Poštovné (mimo ČR, v rámci Evropy) Kč 17 Poštovné (mimo Evropy) Kč 18 Doporučené psaní (v rámci ČR) Kč 50 Doporučené psaní (mezinárodní) Kč 150 Doporučené psaní s oznámením o doručení Kč 100 Kurýrní služby Messenger - standard centrum (do 2 hod.) Kč 200 Kč express centrum ( do 1 hod.) Kč 350 Kč standard nad 10 km (do 2 hod.) Kč 300 Kč express nad 10 km ( do 1 hod.) Kč 450 Kč 900 Kurýrní služby EMS - doručení následující den Kč 150 Fax Kč 60 / za stránku, max. Kč 200 SWIFT Kč 250 CESTOVNÍ ŠEKY Proplácení na účet 1 % z celkové částky 7/2015 Citibank Europe plc Strana 4/6

7 Proplácení v hotovosti 2 % z celkové částky INKASO ŠEKŮ Standard - klienti Banky Kč 650 za šek KREDITNÍ ÚROKOVÁ SAZBA kterou se úročí prostředky na běžném účtu SANKČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA z nepovoleného debetního zůstatku na běžném účtu je rovna nule je rovna debetní úrokové sazbě podle aktuálního Informačního letáku aplikující se na daný účet + 10% p.a. UPOZORNĚNÍ: 1. Za nestandardní operace budou účtovány dodatečné poplatky. 2. S některými Klienty mohou být v souladu s obchodní politikou Banky sjednány ceny a podmínky odlišně. 3. Pro Klienty, kterým Banka otevřela účet do 30. června 2015, je Zahraniční odchozí platba z účtu internet banking zpoplatněna ve výši Kč 600 za položku. 4. Ceny v Sazebníku poplatků jsou uvedeny bez DPH. U položek, které podléhají DPH, bude tato daň účtována Klientovi v příslušné výši. 5. Tento Sazebník poplatkůi vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 1. července Tento Sazebník poplatků nahrazuje Sazebník poplatků účinný od 1. ledna 2013 NA VÝŠE UVEDENÉ SE VZTAHUJÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Citibank Europe plc, organizační složka 7/2015 Citibank Europe plc Strana 5/6

8 PŘÍLOHA Č. 1 SEZNAM EXOTICKÝCH MĚN 7/2015 Citibank Europe plc Strana 6/6

9 WorldLink Payment Services For over 30 years, WorldLink has set the standard for reliable and convenient cross-border payments. Whether you want checks in 30 currencies, cross border ACH in 22 currencies, SEPA credit transfers to 33 countries, funds transfers in 133 currencies and cash in 190 countries and territories, you can use WorldLink to meet your needs and gain access to 140 currencies globally through a single window. These are our current offerings, with new currencies being added frequently. Funds Transfers Funds Transfers are currently available in 133 currencies covering more than 180 countries. Our Same-Day and Next-Day Funds Transfers ( ) available in 28 currencies - provide a faster payment delivery and foreign exchange settlement alternative to the standard two-day service. ALL Albanian Lek 9 DZD Algerian Dinar AMD Armenian Dram 9 AOA Angola Kwanza 9 AUD Australian Dollar AWG Arubian Florin 9 AZN Azerbaijan Manat BSD Bahamian Dollar BHD Bahraini Dinar 15 BDT Bangladesh Taka BBD Barbados Dollar BYR Belarus Ruble BZD Belize Dollar BMD Bermudian Dollar BTN Bhutan Ngultram 9 BOB Bolivian Boliviano 9 BAM Bosnia & Herzagovina Convertible Mark 9 BWP Botswana Pula BRL Brazilian Real 9 BND Brunei Dollar BGN Bulgarian Lev 8 BIF Burundi Franc CAD Canadian Dollar CVE Cape Verde Escaudo 9 KHR Cambodia Riel 9 KYD Cayman Island Dollar XOF West African States CFA Franc BCEAO XAF Central African States 5, 8, 14 CFA Franc BEAC XPF Central Pacific 6, Franc CLP Chilean Peso CNY / RMB Chinese Renminbi 9 4, 8, 14 COP Colombian Peso 9 KMF Comoros Frans CDF Congolese Franc 9 CRC Costa Rican Colon HRK Croatian Kuna CZK Czech Koruna DKK Danish Krone DJF Djibouti Franc DOP Dominican Peso XCD Eastern Caribbean Dollar 7, 8 EGP Egyptian Pound EUR EMU Euro 1 ERN Eritrea Nakfa 9 ETB Ethiopia Birr 8 FJD Fiji Dollar GMD Gambian Dalasi 9 GEL Georgian Lari 9 GHS Ghanian Cedi 8 GTQ Guatemalan Quetzal GNF Guinea Republic Franc GYD Guyana Dollar 14 HTG Haitian Gourde HNL Honduran Lempira 9 HKD Hong Kong Dollar HUF Hungarian Forint 14 INR Indian Rupee 8 IDR 8, 14 Indonesian Rupiah ILS Israeli Shekel JMD Jamaican Dollar 8 JPY Japanese Yen 14 JOD Jordanian Dinar 15 KZT Kazakhstani Tenge KES Kenyan Shilling KRW Korean Won KWD Kuwaiti Dinar 15 KGS Kyrgyzstan Som 9 LAK Laos Kip 9 LSL Lesotho Malati 9 LBP Lebanese Pound LTL Lithuanian Litas MKD Macedonia Denar 9 MOP Macau Pataca MGA Madagascar Ariary 9 MWK Malawi Kwacha MVR Maldives Rufiyaa 9 MRO Mauritanian Olguiya 9 MUR Mauritius Rupee MXN Mexican Peso 8 MDL Maldavian Lieu 9 MNT Mongolian Tugrik 9 MAD Moroccan Dirham 8 MZN Mozambique Metical MYR Malaysian Ringgit NAD Namibian Dollar 9 ANG Netherlands Antillean Guilder 8 NPR Nepal Rupee 9 NZD New Zealand Dollar NIO Nicaraguan Cordoba 9 NGN Nigerian Naira NOK Norwegian Krone OMR Omani Rial 15 PKR Pakistani Rupee 8 PGK Papua New Guinea Kina PYG Paraguayan Guarani PEN Peruvian New Sol 8 PHP Philippine Peso 8 PLN Polish Zloty QAR Qatari Rial RON Romanian Leu RUB Russian Ruble RWF Rwandan Franc 14 WST Samoan Tala STD Sao Tomean Dobra 9 SAR Saudi Riyal RSD Serbian Dinar 9 SCR Seychelles Rupee 9 SLL Sierra Leonean Leone 9 SGD Singapore Dollar SBD Solomon Islands Dollar ZAR South African Rand SRD Suriname Dollar 9 SEK Swedish Krona SZL Swaziland Lilangeni 9 CHF Swiss Franc LKR Sri Lankan Rupee TWD Taiwan New Dollar TZS Tanzanian Shilling THB Thai Baht TOP Tongan Pa anga TTD Trinidad and Tobago Dollar TND 8, 15 Tunisian Dinar TRY Turkish Lira TMT Turkmenistani Manat 9 AED U.A.E. Dirham UGX 8, 14 Ugandan Shilling GBP U.K. Pound Sterling UYU Uruguayan Peso USD U.S. Dollar 13 UZS Uzbekistan Sum 9 VUV Vanuatu Vatu 14 VND Vietnam Dong 14 ZMW Zambia Kwacha WorldLink Payment Services offers Same-Day and Next-Day funds transfers on a commercially reasonable basis. The ability to provide credit to the beneficiary bank on value date is subject to a variety of factors, including but not limited to, receipt of instructions by applicable cut-off time, proper funding, sufficient credit, ability of beneficiary bank to receive electronic funds transfers, and intervening holidays and non-business days in country of currency. Funds transfer instructions requiring repair may be delayed. Currencies in grey denote tertiary currencies and have special considerations. See footnote 9. Remote Checks Available in 30 currencies, WorldLink prints and mails remote checks to your beneficiaries based on your instructions to Citi. AUD Australian Dollar BHD Bahraini Dinar BND Brunei Dollar CAD Canadian Dollar DKK Danish Krone EUR EMU Euro 2 FJD Fiji Dollar HKD Hong Kong Dollar INR Indian Rupee IDR Indonesian Rupiah JPY Japanese Yen KES Kenyan Shilling KWD Kuwaiti Dinar MXN Mexican Peso MAD Moroccan Dirham NZD New Zealand Dollar NOK Norwegian Krone OMR Omani Rial PHP Philippine Peso SAR Saudi Riyal SGD Singapore Dollar ZAR South African Rand SEK Swedish Krona CHF Swiss Franc TND Tunisian Dinar THB Thai Baht GBP U.K. Pound Sterling TRY Turkish Lira USD U.S. Dollar AED U.A.E. Dirham

10 On-Site Checks You can initiate and print on-site checks in 16 different currencies. AUD Australian Dollar CAD Canadian Dollar DKK Danish Krone EUR EMU Euro 3 Cross Border ACH HKD Hong Kong Dollar JPY Japanese Yen MAD Moroccan Dirham NZD New Zealand Dollar NOK Norwegian Krone SGD Singapore Dollar ZAR South African Rand SEK Swedish Krona You can issue cross-border ACH payments in 22 currencies, quickly and easily. AUD Australian Dollar 18, 19 BRL Brazil HKD Hong Kong Dollar HUF Hungarian Forint CAD Canadian Dollar INR Indian Rupee 18 DKK Danish Krone ILS Israel 18 DOP Dominican Republic 18 JMD Jamaica 18 SEPA You can issue Euro credit transfers to the 33 SEPA countries. Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Countries in grey denote non-euro denominated countries Remit Currencies AUD Australian Dollar BHD Bahraini Dinar CAD Canadian Dollar CZK Czech Koruna DKK Danish Krone EUR EMU Euro 1 HKD Hong Kong Dollar HUF Hungarian Forint ILS Israeli Shekel JPY Japanese Yen JOD Jordanian Dinar KWD Kuwaiti Dinar MXN Mexican Peso 18 MAD Morocco 18 NZD New Zealand Dollar NOK Norwegian Krone PLN Polish Zloty 18 Ireland Italy Latvia Liechenstein Lithuania Luxemburg Malta MXN Mexican Peso NZD New Zealand Dollar NOK Norwegian Krone OMR Omani Rial PEN Peruvian New Sol 17 PLN Polish Zloty CHF Swiss Franc TND Tunisian Dinar GBP U.K. Pound Sterling USD U.S. Dollar SGD Singapore Dollar 18, 20 ZAR South Africa SEK Swedish Krona TTD Trinidad & Tobago 18 TND Tunisia 18 Monaco Netherlands Norway Norway Poland Portugal Romania SAR Saudi Riyal SGD Singapore Dollar ZAR Sth African Rand 16 SEK Swedish Krona CHF Swiss Franc THB Thai Baht 12 GBP U.K. Pound Sterling USD U.S. Dollar Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland United Kingdom TND Tunisian Dinar TRY Turkish Lira AED U.A.E. Dirham GBP U.K. Pound Sterling USD U.S. Dollar Cash 10,11 Available in 190 countries and 220,000 locations worldwide. Please refer to the WorldLink Cash Country Service Listing for additional information 1 The European Monetary Union comprises: Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Slovenia, Slovakia and Spain. Funds transfers can be made into Montenegro in Euro as it is their adopted currency. 2 EMU Countries as listed in note 1 excluding Slovenia, Slovakia, Luxembourg and the Netherlands and Latvia. 3 EMU Countries as listed in note 1 excluding Slovenia, Slovakia, Luxembourg, Netherlands, Cyprus, Malta and Latvia. 4 XOF franc BCEAO is legal tender in Benin, Burkina Faso, Cote d Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, and Togo. 5 XAF franc BEAC is legal tender in Cameroon, Chad, Central African Republic, Congo, Equatorial Guinea and Gabon. 6 Central Pacific franc is legal tender in New Caledonia, French Polynesia, and Wallis and Futuna Islands. 7 Eastern Caribbean Dollar is legal tender in Anguilla, Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, and St. Vincent & Grenadines. 8 Funds Transfers in these currencies cannot be sent outside their own country. 9 These currencies are considered tertiary. A physical beneficiary address is required on all tertiary payment instructions (P.O. boxes not accepted). Tertiary currencies may have minimum amount limitations of $25 and may be subject to specific regulations. In addition they may require special processing, which could delay delivery to the beneficiary as long as 7 10 days. Fund Transfers in these currencies cannot be sent outside their own country. Contact your WorldLink Currency Specialist for details. Payments volume in these currencies may be subject to review. 10 Available File and CitiDirect Clients 11 Currently, Remit option is available only in USD and EUR. Cash is not offered to Bank clients. 12 Resident Corporations are restricted from remitting in THB. 13 USD can also be remitted to the following countries: British Virgin Islands, Cambodia, East Timor, Ecuador, El Salvador, Turks and Caicos Islands, The Marshall Islands, Guam, Federated States of Micronesia, Northern Marina Islands, Palau, Panama, and Zimbabwe 14 These currencies have ZERO decimal places 15 These currencies have THREE decimal places 16 Funding in ZAR can only be used by non-resident entities (resident ZAR accounts cannot be used for funding) 17 Only local clients based in Peru can fund in PEN 18 These ACH countries are only available to file based clients who are set up on the Global Payments Platform (GPP) 19 In country approval is required on a client basis prior to being set up to initiate ACH payments in Brazil 20 Local regulations in South Africa state ACH payments must be dividend & pension payments only These are the current currency offerings for WorldLink Payment Services. Occasionally, a currency may not be immediately available because it is less traded, thinly traded or because the country of currency may be politically or economically unstable. Remitting in certain currencies may have some limitations and special requirements such as central bank reporting. If a currency is not immediately available or has limitations, a WorldLink Currency Specialist will discuss options with you. Many funds transfer payments have restrictions imposed by the country. Some of the basic restrictions are listed as footnotes. The restrictions impact the formatting of the payments, how the payments are structured, or what information must accompany it. Please refer within this booklet for further information on payment formatting guideline.