VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Transkript

1 Ministerstvo financí schváleno čj. 111/ /2002 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč Rok Měsíc IČO Název nadřízeného orgánu : Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Senorady Senorady I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % začátku roku a b Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztah Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní investič. přij.transfery od rozpočtů územní úrovně ** Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Pěstební činnost ** Lesní hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Pitná voda ** Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Činnosti knihovnické strana 1

2 331 ** Kultura Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Rozhlas a televize ** Sdělovací prostředky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Zájmová činnost v kultuře ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír Příjmy z pronájmu movitých věcí * Bytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Příjmy z prodeje pozemků * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ** Ochrana přírody a krajiny Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper PŘÍJMY celkem: ************************************************** strana 2

3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách začátku roku a b Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb * Pěstební činnost ** Lesní hospodářství Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Silnice Neinvestiční transfery obcím Budovy, haly a stavby * Ostatní záležitosti pozemních komunikací ** Pozemní komunikace Výdaje na dopravní územní obslužnost Stroje, přístroje a zařízení * Provoz veřejné silniční dopravy ** Silniční doprava Elektrická energie Nákup ostatních služeb Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně * Pitná voda ** Pitná voda Opravy a udržování * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Budovy, haly a stavby * Úpravy drobných vodních toků ** Vodní toky a vodohospodářská díla Elektrická energie Pevná paliva Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím * Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím * Základní školy strana 3

4 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený * Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje * Ostatní záležitosti kultury ** Kultura Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem * Činnosti registrovaných církví a náboženských společností ** Činnosti registrovaných církví a nábožen Opravy a udržování * Rozhlas a televize ** Sdělovací prostředky Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Služby peněžních ústavů Opravy a udržování * Zájmová činnost v kultuře Nákup ostatních služeb Věcné dary Dary obyvatelstvu * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím * Ostatní tělovýchovná činnost ** Tělovýchova Nákup materiálu jinde nezařazený * Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu jinde nezařazený Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím * Ostatní zájmová činnost a rekreace ** Zájmová činnost a rekreace Pevná paliva Opravy a udržování * Bytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje strana 4

5 Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie * Veřejné osvětlení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku * Územní plánování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Nákup ostatních služeb Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně * Sběr a svoz komunálních odpadů ** Nakládání s odpady Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Stroje, přístroje a zařízení * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ** Ochrana přírody a krajiny Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování * Požární ochrana - dobrovolná část ** Požární ochrana Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Cestovné (tuzemské i zahraniční) * Zastupitelstva obcí ** Zastupitelské orgány Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený strana 5. 1

6 Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Úhrady sankcí jiným rozpočtům Budovy, haly a stavby * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Úroky vlastní Služby peněžních ústavů * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Ostatní finanční operace ** Ostatní finanční operace Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi * Finanční vypořádání minulých let ** Ostatní činnosti VÝDAJE celkem: ************************************************** strana 5. 2

7 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % začátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/ Nerealizované kurzové rozdíly (+/ F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) strana 6

8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % začátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z finančního vypořádání minulých let Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI strana 7. 1

9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název položky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % začátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr.a obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

10 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtu text r Základní běžný účet Vkladový výdajový účet Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS Příjmový účet strana 8

11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně strana 9

12 Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od ZP rozpočet % po změnách % počátku roku text r ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE Název ukazatele Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r strana 10

13 IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. Č.územ. Výsledek od znak celku Položka počátku roku a b c Ostatní neinvestič.přijaté tra Ostatní neinvestič.přijaté tra strana 11

14 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, REGIONÁlNÍM RADÁM, A DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ Účel. Č.územ. Výsledek od znak celku Položka počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3

15 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího vykazující jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.:

16 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 17:21 hod. KEO 7.50c / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : ke dni : Do výkazu byly zahrnuty organizace: Obec Senorady Kontrolní vazby jsou v pořádku!

17