VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky : Obec Košíky Košíky I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrovně Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů ** Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Pitná voda ** Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly strana 1

2 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Divadelní činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Hudební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Ostatní záležitosti kultury ** Kultura Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a Přijaté neinvestiční dary * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír Příjmy z prodeje pozemků * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * Ostatní ekologické záležitosti ** Ostatní činnosti v životním prostředí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu majetku j.n Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Příjmy z úroků (část) * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper PŘÍJMY celkem: ************************************************** strana 2

3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b Opravy a udržování * Silnice ** Pozemní komunikace Neinvestiční transfery krajům * Provoz veřejné silniční dopravy ** Silniční doprava Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Elektrická energie Nákup ostatních služeb * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím * Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím * Základní školy ** Zařízení předškolní výchovy a základního Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) * Divadelní činnost Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) * Hudební činnost Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb * Činnosti knihovnické Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Věcné dary * Ostatní záležitosti kultury ** Kultura Budovy, haly a stavby strana 3

4 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist Opravy a udržování * Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) * Rozhlas a televize ** Sdělovací prostředky Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Budovy, haly a stavby * Sportovní zařízení v majetku obce Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Ostatní tělovýchovná činnost ** Tělovýchova Elektrická energie Opravy a udržování * Veřejné osvětlení Neinvestiční transfery obcím * Pohřebnictví Nákup ostatních služeb * Územní rozvoj Pozemky * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál ** Nakládání s odpady Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu * Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím ** Sociální poradenství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Požární ochrana - dobrovolná část strana 4

5 551 ** Požární ochrana Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Cestovné (tuzemské i zahraniční) * Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ** Zastupitelské orgány Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Úroky vlastní Služby peněžních ústavů * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper Služby peněžních ústavů * Pojištění funkčně nespecifikované ** Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním rozpočtovým účtům * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně strana 5. 1

6 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Ostatní finanční operace ** Ostatní finanční operace Neinvestiční transfery občanským sdružením Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Ostatní činnosti jinde nezařazené ** Ostatní činnosti VÝDAJE celkem: ************************************************** strana 5. 2

7 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) strana 6

8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI strana 7. 1

9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

10 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé strana 8

11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně strana 9

12 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov strana 10

13 ` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka Výsledek od počátku roku a b Investiční přijaté transfery z Investiční přijaté transfery z Neinvest.přij.transfery z všeo strana 11

14 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d Rekapitulace dle zdrojů: ost

15 strana 12

16 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.:

17 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 13:20 hod. KEO 8.01 / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : ke dni : Do výkazu byly zahrnuty organizace: Obec Košíky Kontrolní vazby jsou v pořádku!

18