ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

Transkript

1 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky ou.stankovice@seznam.cz Doplňující údaje organizace Obec Staňkovice se při svém hospodaření řídila rozpočtem na rok 2012, který byl schválen usnesením zastupitelstva obce Staňkovice ze dne Rozpočet byl v průběhu roku změněn o 5 rozpočtových opatření. Příjmy a výdaje byly navýšeny o Kč Ze SR byly čerpány účel.prostředky na volby do ZK a Senátu (15,5tis.) Ze SR byly čerpány neúčel. prostředky na výkon státní správy (60tis.) Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v roce 2012 s rokem 2011: - příjmy celkem byly sníženy o 33tis. daňové příjmy: zvýšení daně od FÚ o 49tis. a popl. o 1tis. nedaňové příjmy: zvýšení o příjmy z vl.činnosti (1tis.) a snížení o neinv.dary a přísp.(8tis.) kapitálové příjmy:zvýšení o prodej pozemků (43tis.) dotace: snížení o neinv.dotace (117tis.). Neúčelové dotace na výkon státní správy byly ve stejné výši - výdaje celkem byly sníženy o 289tis. běžné výdaje: snížení především o platy na VPP (99tis.), vratky dotací z fin.vypořádání (20tis.) a zvýšení o neinvestiční nákupy (36tis.) kapitálové výdaje: snížení o 206tis., investiční akce v r.2012: byl nakoupen materiál na rekonstrukci obecního úřadu (zateplení štítů) ve výši 24tis.. V r.2012 nebyla podepsaná smlouva s Úřadem práce na pracovní místo VPP. Vzhledem k nízkému rozpočtu Obec Staňkovice nemůže Obec Staňkovice pracovní místo pro VPP zřídit, neboť Úřad práce dotuje v současné době pouze mzdu bez odvodů. Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h11m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 6

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,47 Nedaňové příjmy , , ,16 Kapitálové příjmy , ,00 Přijaté transfery , ,00 Příjmy celkem , , ,63 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 5 700, , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 6 700, , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za komunální odpad , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , Poplatek ze psů 1 100, , , Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , Daň z nemovitostí , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , Bez ODPA , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, , , Podpora ostatních produkčních činností 1 000, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500, , Sběr a zpracování druhotných surovin 1 500, , Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 900,00 900, Vnitřní obchod 900,00 900, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 200, , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Bytové hospodářství , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 6 000, , , Nebytové hospodářství 6 000, , , Příjmy z pronájmu pozemků 5 000, , , Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 500,00 500, Příjmy z prodeje pozemků , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Příjmy z úroků (část) 1 300, , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 300, , , Neidentifikované příjmy 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h11m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 6

3 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,76 Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,76 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Ostatní osobní výdaje , , , Celospolečenské funkce lesů , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 900,00 900, Vnitřní obchod 900,00 900, Opravy a udržování , , Ostatní nákupy j.n , , Silnice , , , Nákup ostatních služeb 2 500, , Pitná voda 2 500, , Ostatní osobní výdaje 5 000, , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 8 000, , , Opravy a udržování 6 000, , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 500,00 500, Základní školy , , , Nákup ostatních služeb 600,00 600,00 540, Rozhlas a televize 600,00 600,00 540, Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie 1 000, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 400,00 336, Nákup ostatních služeb 6 000, , Opravy a udržování , , Pohoštění 1 000, , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Elektrická energie , , , Veřejné osvětlení , , , Nákup ostatních služeb , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 500,00 600,00 600, Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb 1 000,00 300, Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 1 000,00 300, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 300, , Nákup ostatních služeb , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Ostatní osobní výdaje , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000, , Nákup materiálu j.n , ,00 861, Pohonné hmoty a maziva 3 800, ,00 521, Služby peněžních ústavů 200,00 300,00 210, Opravy a udržování 2 000, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením 200,00 180, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3 800, , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 700,00 500,00 35, Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 4 500, , , Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy , , h11m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 6

4 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5299 Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 400, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby školení a vzdělávání 2 600, , , Zastupitelstva obcí , , , Ostatní osobní výdaje , , Služby pošt 200,00 200, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 650,00 643, Pohoštění 1 550, , Nespecifikované rezervy , Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 200, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 895, Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Služby pošt 1 500, ,00 432, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500, ,00 486, Služby peněžních ústavů 3 500, , , Služby zpracování dat , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení 2 600, , Pohoštění 1 000, , Poskytované zálohy vlastní pokladně Neinvestiční transfery obcím 1 000, , Nákup kolků 500,00 500, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 500, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 500,00 500,00 240, Nespecifikované rezervy , , Budovy, haly a stavby , , , Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů 5 000, , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 700, , Ostatní finanční operace 6 700, , Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 100, Finanční vypořádání minulých let 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,76 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , h11m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 6

5 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) ,87- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) ,87- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,87- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , , ,87- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 Účelový fond nebyl tvořen VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 000, ,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,54 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,90 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,15 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 7 000, ,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí , , ,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,90- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím , , , h11m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 6

6 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 200, ,00 635,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 0, sčítání lidu 0,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Služby pošt x 200,00 x 200, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 650,00 x 643, Pohoštění x 1 550,00 x 1 536, Nespecifikované rezervy x ,00 x 0, volby do zastup.krajů , , , ,00 Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky na volby do ZK a Senátu ve výši 13528Kč byly vráceny do státního rozpočtu při finančním vypořádání v r.2012 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření obce Staňkovice za rok 2012 provedl Krajský Úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly dne Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 je součástí přílohy č.1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Hospodaření zřízených příspěvkových organizací: Obec Staňkovice není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace Hospodaření organizací založených obcí: žádné další organizace Obec Staňkovice nezřizovala XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Hospodářská činnost obce: není provozována Obec Staňkovice zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva. Ve Staňkovicích dne: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Kmochová Věra Kmochová Věra Černíková Naděžda h11m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 6