Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A ( / )

Transkript

1 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A ( / ) ÚETNÍ ZÁVRKA organizaních složek státu, územních samosprávných celk, píspvkových organizací a regionálních rad (v K) Období: 13 / 2007 IO: Název: OBEC TLUMAOV ádná x mimoádná mezitimní * typ závrky oznate X Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2007 Sídlo úetní jednotky ulice,.p. Nádražní 440 obec Tlumaov PS, pošta Místo podnikání ulice,.p. obec PS, pošta Údaje o organizaci identifikaní íslo právní forma ÚSC zizovatel Pedmt podnikání hlavní innost vedlejší innost OKE Okamžik sestavení datum, as , 13h45m 1s Kontaktní údaje telefon fax tlumacov@tlumacov.cz WWW stránky Razítko úetní jednotky Osoba odpovdná za úetnictví Ddková Lenka Podpisový záznam osoby odpovdné za správnost údaj Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního orgánu Poznámka: tuto úetní závrku tvoí piložené výkazy. Úetní jednotka je dále povinna piložit i další údaje, které stanoví 18, odst. 1) písm. c) zákona 563/1991 Sb. o úetnictví.

2 AKTIVA ROZVAHA - BILANCE organizaních složek státu, územních samosprávných celk, píspvkových organizací a regionálních rad (v K) Období: 13 / 2007 IO: Název: OBEC TLUMAOV Název položky Úet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni íslo 1 2 A. Stálá aktiva , ,17 souet položek Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 - Software (013) 03 - Ocenitelná práva (014) 04 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) , ,70 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) , ,00 - Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. (051) 08 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem , ,70 souet položek 02 až Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkm výzkumu a vývoje (072) 10 - Oprávky k softwaru (073) 11 - Oprávky k ocenitelným právm (074) 12 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. (078) 13 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. (079) 14 Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem 15 souet položek 10 až Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky (031) , ,05 - Umlecká díla a pedmty (032) , ,00 - Stavby (021) , ,08 - Samostatné movité vci a soubory mov. vcí (022) , ,80 - Pstitelské celky trvalých porost (025) 20 - Základní stádo a tažná zvíata (026) 21 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , ,24 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 - Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek (042) , ,30 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek (052) 25 Dlouhodobý hmotný majetek celkem , ,47 souet položek 16 až Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám (081) 27 - Oprávky k sam.mov.vcem a soub. mov. vcí (082) 28 - Oprávky k pstitelským celk.trval.porost (085) 29 - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvíatm (086) 30 - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku (088) 31 - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku (089) 32 Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem 33 souet položek 27 až Dlouhodobý finanní majetek - Majetkové úasti v osobách s rozhod.vlivem (061) 34 - Majetkové úasti v osobách s podst.vlivem (062) 35 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 - Pjky osobám ve skupin (066) 37 - Ostatní dlouhodobé pjky (067) 38 - Ostatní dlouhodobý finanní majetek (069) , ,00 - Poizovaný dlouhodobý finanní majetek (043) 40

3 Dlouhodobý finanní majetek celkem , ,00 souet položek 34 až Majetek pevzatý k privatizaci - Majetek pevzatý k privatizaci (064) 204 X X - Majetek pevzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 X X Majetek pevzatý k privatizaci celkem 206 X X souet položek 204 a 205 B. Obžná aktiva , ,04 souet položek Zásoby - Materiál na sklad (112) , ,80 - Poízení materiálu a Materiál na cest (111 nebo 119) 44 - Nedokonená výroba (121) 45 - Polotovary vlastní výroby (122) 46 - Výrobky (123) 47 - Zvíata (124) 48 - Zboží na sklad (132) 49 - Poízení zboží a Zboží na cest (131 nebo 139) 50 Zásoby celkem , ,80 souet položek 43 až Pohledávky - Odbratelé (311) 52 - Smnky k inkasu (312) 53 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 - Poskytnuté provozní zálohy (314) , ,00 - Pohledávky za rozpotové píjmy (315) , ,30 - Ostatní pohledávky (316) 57 souet položek 52 až , ,30 - Pohledávky za úastníky sdružení (358) 59 - Sociální zabezpeení a zdravotní pojištní (336) 60 - Da z píjm (341) 61 - Ostatní pímé dan (342) 62 - Da z pidané hodnoty (343) 63 - Ostatní dan a poplatky (345) 64 - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 souet položek 61 až Pohledávky v zahranií (371) 207 X X - Pohledávky tuzemské (372) 208 X X souet položek 207 a X X - Nároky na dotace a ostat.zútov.se SR (346) 67 - Nároky na dotace a ost.zútov.s rozp.úsc (348) 68 souet položek 67 až Pohledávky za zamstnanci (335) , ,00 - Pohledávky z vydaných dluhopis (375) 71 - Jiné pohledávky (378) ,47 - Opravná položka k pohledávkám (391) 73 souet položek 70 až , ,47 Pohledávky celkem , ,77 souet položek Finanní majetek - Pokladna (261) 76 - Peníze na cest (+/-262) 77 - Ceniny (263) , ,00 souet položek 76 až , ,00 - Bžný úet (241) 80 - Bžný úet fondu kulturních a soc.poteb (243) 81 - Ostatní bžné úty (245) 82 - Vklady v zahraniní mn v tuzemských bankách (246) 210 souet položek 80 až 82 a Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 84 - Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85 - Ostatní cenné papíry (256) 86 - Poízení krátkodobého finanního majetku (259) 87 souet položek 84 až 87 88

4 Finanní majetek celkem , ,00 souet položek Úty rozpotového hospodaení a další úty mající vztah k rozpotovému hospodaení a úty mimorozpotových prostedk - Základní bžný úet (231) , ,21 - Vkladový výdajový úet (232) 91 X - Píjmový úet (235) 92 X - Bžné úty penžních fond (236) , ,26 - Bžné úty státních fond (224) 94 - Bžné úty finanních fond (225) 95 souet položek 90 až , ,47 - Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému útu (212) 98 X - Poskytnuté píspvky a dotace PO (203) 99 X - Poskytnuté dotace ostatním subjektm (204) 100 X - Poskytnuté píspvky a dotace PO (213) 101 X - Poskytnuté dotace ostatním subjektm (214) 102 X souet položek 97 až X - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpo. (271) Poskytnuté pechodné výpomoci PO (273) Poskytnuté pechodné výpomoci podnik.sujekt. (274) Poskytnuté pechodné výpomoci ostat.organizac. (275) Poskytnuté pechodné výpomoci fyzickým osobám (277) , ,00 souet položek 104 až , ,00 - Limity výdaj (221) 110 X - Zútování výdaj ÚSC (218) 111 X - Materiální náklady (410) 112 X - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 X - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X - Dávky sociálního zabezpeení (450) 116 X - Manka a škody (460) 117 X souet položek 112 až X Prost.rozpot.hospodaení celkem , ,47 souet položek Pechodné úty aktivní - Náklady píštích období (381) Píjmy píštích období (385) Kurzové rozdíly aktivní (386) Dohadné úty aktivní (388) 123 Pechodné úty aktivní celkem 124 souet položek 120 až 123 AKTIVA CELKEM souet položek , ,21

5 PASIVA Název položky Úet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni íslo 3 4 C. Vlastní zdroje krytí stál.a obž. aktiv celkem , ,33 souet položky Majetkové fondy a zvlášní fondy - Fond dlouhodobého majetku (901) , ,99 - Fond obžných aktiv (902) Fond hospodáské innosti (903) Oceovací rozdíly z pecenní maj. a záv. (+/-909) 130 Majetkové fondy celkem , ,99 souet položek 127 až Fond privatizace (904) 211 X X - Ostatní fondy (905) 212 X X souet položek 211 a X X 2. Finanní a penžní fondy - Fond odmn (911) Fond kulturních a sociálních poteb (912) Fond rezervní (914) Fond reprodukce majetku (916) Penžní fondy (917) , ,73 - Jiné finanní fondy (918) 137 Finanní a penžní fondy celkem , ,73 souet položek 132 až Zvláštní fondy organizaních složek státu - Státní fondy (921) Ostatní zvláštní fondy (922) Fondy EU (924) 203 Zvláštní fondy OSS celkem 141 souet položek 139, 140 a Zdroje krytí prostedk rozpotového hospodaení - Financování výdaj OSS (201) 142 X - Financování výdaj ÚSC (211) 143 X - Bankovní úty k limitm OSS (223) 144 X - Vyútování rozpo.píjm z bžné in. OSS (205) 145 X - Vyútování rozpo.píjm z bžné in. ÚSC (215) 146 X - Vyútování rozpo.píjm z fin. maj. OSS (206) 147 X - Vyútování rozpo.píjm z fin. maj. ÚSC (216) 148 X - Zútování píjm ÚSC (217) 149 X - Pijaté návratné finanní výpomoci mezi rozp. (272) , ,32 Zdroje krytí prost.rozp.hosp. celkem , ,32 souet položek 142 až Výsledek hospodaení a) z hospodáské innosti ÚSC a innosti PO - Výsledek hospodaení bžného úet.období (+/-963) 152 X - Nerozdl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let (+/-932) Výsledek hospodaení ve schval. ízení (+/-931) 154 X b) Pevod zútování píjm a výdaj z min. let (+/-933) , ,99- c) Saldo výdaj a náklad (+/-964) , ,98 d) Saldo píjm a výnos (+/-965) , ,30 souet položek 152 až , ,71- D. Cizí zdroje , ,88 souet položek Rezervy - Rezervy zákonné (941) Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy (953) Závazky z pronájmu (954) Dlouhodobé pijaté zálohy (955) Dlouhodobé smnky k úhrad (958) 164

6 - Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 Dlouhodobé závazky celkem 166 souet položek 161 až Krátkodobé závazky - Dodavatelé (321) , ,00 - Smnky k úhrad (322) Pijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 souet položek 167 až , ,00 - Závazky z ups.nesplacených cen.papír a podíl (367) Závazky k úastníkm sdružení (368) 174 souet položek 173 až Zamstnanci (331) , ,00 - Ostatní závazky vi zamstnancm (333) 177 souet položek 176 až , ,00 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištní (336) , ,00 - Da z píjm (341) Ostatní pímé dan (342) , ,00 - Da z pidané hodnoty (343) Ostatní dan a poplatky (345) 183 souet položek 180 až , ,00 - Vypoád.pepl.dotací a ost.záv.se SR (347) Vypoád.pepl.dotací a ost.záv.s ÚSC (349) 186 souet položek 185 až Jiné závazky (379) ,08- Krátkodobé závazky celkem , ,00 souet položek Bankovní úvry a pjky - Dlouhodobé bankovní úvry (951) , ,88 - Krátkodobé bankovní úvry (281) ,00 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (smnky) (282) Vydané krátkodobé dluhopisy (283) Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) (289) 194 souet položek 193 až Bankovní úvry a pjky celkem , ,88 souet položek Pechodné úty pasivní - Výdaje píštích období (383) Výnosy píštích období (384) Kurzové rozdíly pasivní (387) Dohadné úty pasivní (389) 200 Pechodné úty pasivní celkem 201 souet položek 197 až 200 PASIVA CELKEM souet položek , ,21

7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v K) Období: 13 / 2007 IO: Název: OBEC TLUMAOV Název položky Úet Položka Hlavní innost Hospodáská innost íslo 1 2 Spoteba materiálu Spoteba energie Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištní Ostatní sociální pojištní Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Da silniní Da z nemovitostí Ostatní dan a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku Zstatková cena prodaného DNM a DHM Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek Náklady celkem 31 souet položek 1 až 30

8 Název položky Úet Položka Hlavní innost Hospodáská innost íslo 1 2 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Zmna stavu zásob nedokonené výroby Zmna stavu zásob polotovar Zmna stavu zásob výrobk Zmna stavu zvíat Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizaních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zútování fond Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM Výnosy z dlouhodobého finanního majetku Tržby z prodeje cenných papír a podíl Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finanního majetku Zútování zákonných rezerv Zútování zákonných opravných položek Píspvky a dotace na provoz Výnosy celkem 58 souet položek 32 až 57 Výsledek hospodaení ped zdanním 59 rozdíl položek Da z píjm Dodatené odvody dan z píjm Výsledek hospodaení po zdanní 62 položka (+/-)

9 PÍLOHA ÚETNÍ ZÁVRKY organizaních složek státu, územních samosprávných celk, píspvkových organizací a regionálních rad (v K) - verze pro územní samosprávné celky Období: 13 / 2007 IO: Název: OBEC TLUMAOV 1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení 18 a 19 zákona 563/1991 Sb. o úetnictví - úetní jednotka uvede v samostatné píloze 2. INFORMACE o stavu položek podle Pílohy.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní úetní závrky nebo k rozvahovému dni v uspoádání: Název položky Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni íslo 1 2 Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze SR (z AÚ k útu 346) 1 X z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 X z toho na: výzkum a vývoj 3 X vzdlávání pracovník 4 X informatiku 5 X individuální dotace na jmenovité akce 6 X Pijaté prost.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k útu 916) 7 X Pij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.úsc (z AÚ k útu 348) 8 X Pij.písp.a dot.na provoz ze stát. rozp. (z AÚ k útu 691) 9 X z toho: pij.písp.na provoz od zizov. (z AÚ k útu 691) 10 X z toho: výzkum a vývoj 11 X vzdlávání pracovník 12 X informatiku 13 X pij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.program evid.v ISPROFIN od zizovatele pij.prost.na výzk.a výv.od posk.jiných než od ziz. (z AÚ k útu 691) 14 X (z AÚ k útu 691) 15 X Pij.prost.na výzk.a výv.z rozpotu ÚSC (z AÚ k útu 691) 16 X Pij.prost.na výzk.a výv.od píjemc úel.podpory (z AÚ k útu 691) 17 X Pijaté prostedky na provoz ze zahranií (z AÚ k útu 691) 18 X Pij.písp.a dot.celkem na provoz z rozp.úsc (z AÚ k útu 691) 19 X Pij.písp.a dot.na provoz z rozp.stát.fond (z AÚ k útu 691) 50 X Pij.dot.celkem na dlouh.maj.z rozp.st.fond 51 X

10 2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní úetní závrky nebo k rozvahovému dni v uspoádání: Název položky Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni íslo 1 2 Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úadu (úet 271) 20 Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (úet 271) 21 Pij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. (úet 272) ,00 Pij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úadu (úet 272) ,00 Pij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (úet 272) 24 Pij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fond (úet 272) , ,32 Pij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.ve.r. (úet 272) 26 Poskyt.pech.výpomoci písp.org. - org.sl.státu (úet 273) 27 Poskyt.pech.výpomoci písp.org. - kraj.úadem (úet 273) 28 Poskyt.pech.výpomoci písp.org. - obcí (úet 273) 29 Krátkodobé bankovní úvry tuzemské (úet 281) ,00 Krátkodobé bankovní úvry zahraniní (úet 281) 31 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (úet 283) 32 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranií (úet 283) 33 Ost.krátk.závazky (finanní výpomoci) tuzemské (úet 289) 34 Ost.krátk.závazky (finanní výpomoci) zahraniní (úet 289) 35 Smnky k úhrad tuzemské (úet 322) 36 Smnky k úhrad zahraniní (úet 322) 37 Dlouhodobé bankovní úvry tuzemské (úet 951) , ,88 Dlouhodobé bankovní úvry zahraniní (úet 951) 39 Vydané dluhopisy tuzemské (úet 953) 40 Vydané dluhopisy zahraniní (úet 953) 41 Dlouhodobé smnky k úhrad tuzemské (úet 958) 42 Dlouhodobé smnky k úhrad zahraniní (úet 958) 43 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (úet 959) 44 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniní (úet 959) 45 Nakoup.dluh.a smnky k inkasu celkem (z AÚ út 063,253a312) z toho: krátk.dluhopisy a smnky ÚSC (z AÚ út 253a312) 47 komunální dluhopisy ÚSC (z útu 063) 48 ost.dluh.a smnky ve.rozp. (z AÚ út 063,253,312) 49 Spl.záv.poj.na soc.zab. a písp.na st.pol.zam , ,00 Splatné závazky veejného zdravotního pojištní , ,00 Evidované da.nedopl.u místn pís.fin.orgán , , III. Organizaní složky státu vykazují stavy údaj položek. 20, 21 a 27 pílohy úetní závrky. Ministerstva jako organizaní složky státu vykazují též stavy údaj položky. 46 až 49 pílohy úetní závrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údaj položek. 20 až 49 pílohy úetní závrky. Píspvkové organizace vykazují údaje položek. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 pílohy úetní závrky. Stav položky. 50 vykazují píspvkové organizace. Stavy položek. 51 až 54 vykazují ÚSC, píspvkové organizace, státní fondy a OSS. 3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v ásti 1. nebo 2. pílohy úetní závrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaení úetní jednotky nebo které stanoví provádcí pedpis nebo zizovatel. - úetní jednotka uvede v samostatné píloze h45m 0s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10/ 10