- PDF Stažení zdarma

Transkript

1 I O: Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte íslo Název položky tický B#ŽNÉ položky ú!et MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM , , , ,83 A. Stálá aktiva , , , ,40 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,60 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software ,00 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferen!ní limity ,40 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokon!ený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 8. Uspo$ádací ú!et techn. zh. dlouhod. nehm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek ur!ený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 1. Pozemky Kulturní p$edm"ty Stavby Samostatné hmotné movité v"ci a soubory hm.m.v"cí , ,40 5. P"stitelské celky trvalých porost% Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,35 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokon!ený dlouhodobý hmotný majetek ,00 9. Uspo$ádací ú!et techn. zh. dlouhod. hm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek ur!ený k prodeji 036 FENIX, Ú!etnictví Strana 1 Tisk: :58:15

2 I O: Rozvaha Sestava: 60 OBDOBÍ Synte íslo Název položky tický B#ŽNÉ položky ú!et MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO III. Dlouhodobý finan!ní majetek 1. Majetkové ú!asti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové ú!asti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finan!ní majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finan!ní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv"r% Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprost$edkování dlouhodobých transfer% 475 B. Ob"žná aktiva , , ,43 I. Zásoby 8 790, , ,00 1. Po$ízení materiálu Materiál na sklad" , , ,00 3. Materiál na cest" Nedokon!ená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Po$ízení zboží Zboží na sklad" Zboží na cest" Ostatní zásoby 139 FENIX, Ú!etnictví Strana 2 Tisk: :58:15

3 I O: Rozvaha Sestava: 60 OBDOBÍ Synte íslo Název položky tický B#ŽNÉ položky ú!et MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO II. Krátkodobé pohledávky , , ,83 1. Odb"ratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,20 5. Jiné pohledávky z hlavní!innosti Poskytnuté návratné finan!ní výpomoci krátkodobé Pohledávky za zam"stnanci Sociální zabezpe!ení Zdravotní pojišt"ní D%chodové spo$ení Da& z p$íjm% Ostatní dan", poplatky a jiná obdob.pen"ž.pln"ní Da& z p$idané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce Pohledávky za vybranými úst$edn.vlád. institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprost$edkování krátkodobých transfer% Náklady p$íštích období , , , P$íjmy p$íštích období Dohadné ú!ty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky 377 FENIX, Ú!etnictví Strana 3 Tisk: :58:15

4 I O: Rozvaha Sestava: 60 OBDOBÍ Synte íslo Název položky tický B#ŽNÉ položky ú!et MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO III. Krátkodobý finan!ní majetek , , ,60 1. Majetkové cenné papíry k obchodování , ,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné b"žné ú!ty B"žný ú!et , , , B"žný ú!et FKSP , , , Ceniny , , , Peníze na cest" Pokladna , , ,00 FENIX, Ú!etnictví Strana 4 Tisk: :58:15

5 I O: Rozvaha Sestava: Synte OBDOBÍ íslo Název položky tický položky ú!et B#ŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM , ,83 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál , ,83 I. Jm"ní ú!etní jednotky a upravující položky , ,40 1. Jm"ní ú!etní jednotky , ,40 3. Transfery na po$ízení dlouhodobého majetku , ,00 4. Kurzové rozdíly Oce&ovací rozdíly p$i prvotním použití metody Jiné oce&ovací rozdíly Opravy p$edcházejících ú!etních období 408 II. Fondy ú!etní jednotky , ,16 1. Fond odm"n , ,39 2. Fond kulturních a sociálních pot$eb , ,41 3. Rezervní fond tvo$ený ze zlepšeného výsl. hosp , ,34 4. Rezervní fond z ostatních titul% , ,00 5. Fond reprodukce majetku, investi!ní fond , ,02 III. Výsledek hospoda$ení , ,73 1. Výsledek hospoda$ení b"žného ú!etního období , ,73 2. Výsledek hospoda$ení ve schvalovacím $ízení ,13 3. Výsledek hospoda$ení p$edcházejících ú!etn.období 432 D. Cizí zdroje , ,00 I. Rezervy 1. Rezervy 441 FENIX, Ú!etnictví Strana 5 Tisk: :58:15

6 I O: Rozvaha Sestava: Synte OBDOBÍ íslo Název položky tický položky ú!et B#ŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úv"ry P$ijaté návratné finan!ní výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé p$ijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé p$ijaté zálohy na transfery Zprost$edkování dlouhodobých transfer% 475 III. Krátkodobé závazky , ,00 1. Krátkodobé úv"ry Jiné krátkodobé p%j!ky Dodavatelé , ,00 7. Krátkodobé p$ijaté zálohy P$ijaté návratné finan!ní výpomoci krátkodobé Zam"stnanci , , Jiné závazky v%!i zam"stnanc%m , Sociální zabezpe!ení , , Zdravotní pojišt"ní D%chodové spo$ení Da& z p$íjm% Ostatní dan", poplatky a jiná obdob. pen"ž.pln"ní , , Da& z p$idané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným úst$edním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé p$ijaté zálohy na transfery , Zprost$edkování krátkodobých transfer% Výdaje p$íštích období Výnosy p$íštích období Dohadné ú!ty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky ,00-149,00 Podpisový záznam:... FENIX, Ú!etnictví Strana 6 Tisk: :58:15

7 I O: Výkaz zisku a ztráty Sestava: 61 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" Ú ETNÍ OBDOBÍ Synte B#ŽNÉ MINULÉ íslo Název položky tický položky ú!et Hlavní Hospodá$ská Hlavní Hospodá$ská!innost!innost!innost!innost A. NÁKLADY CELKEM , ,10 I. Náklady z!innosti , ,10 1. Spot$eba materiálu , ,11 2. Spot$eba energie , ,00 3. Spot$eba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace ob"žného majetku Zm"na stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,00 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganiza!ních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojišt"ní , , Jiné sociální pojišt"ní Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady , , Da% silni!ní Da% z nemovitostí Jiné dan" a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná p$edání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fond& Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky 554 FENIX, Ú!etnictví Strana 1 Tisk: :53:46

8 I O: Výkaz zisku a ztráty Sestava: 61 Ú ETNÍ OBDOBÍ Synte B#ŽNÉ MINULÉ íslo Název položky tický položky ú!et Hlavní Hospodá$ská Hlavní Hospodá$ská!innost!innost!innost!innost 32. Tvorba a zú!tování rezerv Tvorba a zú!tování opravných položek Náklady z vy$azených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , Ostatní náklady z!innosti , ,80 II. Finan!ní náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z p$ecen"ní reálnou hodnotou Ostatní finan!ní náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných úst$.vl.institucí na transfery Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 V. Da% z p$íjm& 1. Da% z p$íjm& Dodate!né odvody dan" z p$íjm& 595 FENIX, Ú!etnictví Strana 2 Tisk: :53:46

9 I O: Výkaz zisku a ztráty Sestava: 61 Ú ETNÍ OBDOBÍ Synte B#ŽNÉ MINULÉ íslo Název položky tický položky ú!et Hlavní Hospodá$ská Hlavní Hospodá$ská!innost!innost!innost!innost B. VÝNOSY CELKEM , ,37 I. Výnosy z!innosti , ,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobk& Výnosy z prodeje služeb , ,00 3. Výnosy z pronájmu , ,00 4. Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkon& , ,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení , , Jiné pokuty a penále Výnosy z vy$azených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. krom" pozemk& Výnosy z prodeje pozemk& erpání fond& , Ostatní výnosy z!innosti ,00 200,00 II. Finan!ní výnosy 1 246, ,37 1. Výnosy z prodeje cenných papír& a podíl& Úroky , ,37 3. Kurzové zisky Výnosy z p$ecen"ní reálnou hodnotou Ostatní finan!ní výnosy 669 IV. Výnosy z transfer& , ,00 1. Výnosy vybraných úst$.vlád.institucí z transfer& Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transfer& , ,00 FENIX, Ú!etnictví Strana 3 Tisk: :53:46

10 I O: Výkaz zisku a ztráty Sestava: 61 Ú ETNÍ OBDOBÍ Synte B#ŽNÉ MINULÉ íslo Název položky tický položky ú!et Hlavní Hospodá$ská Hlavní Hospodá$ská!innost!innost!innost!innost C. VÝSLEDEK HOSPODA'ENÍ 1. Výsledek hospoda$ení p$ed zdan"ním , ,73 2. Výsledek hospoda$ení b"žného ú!etního období , ,73 Podpisový záznam:... FENIX, Ú!etnictví Strana 4 Tisk: :53:46

11 HOSPODAŘENÍ ZŠ - ROK 2015 REKAPITULACE ZŠ TGM ZŠ Linecká ZŠ Plešivec ZŠ Za Nádražím Opravy a udržování , , , ,74 Spotřeba materiálu,ddhm , , , ,06 Potraviny , , , ,78 Voda 8 845, , , ,50 Teplo , , ,00 0,00 El. energie , , , ,00 Plyn 0,00 0, , ,00 Ostatní služby, ostattní náklady , , , ,09 Mzdové prostředky, OON , , , ,00 Nákup služeb-ref.mzdy psycholog,školní poradenstské pracoviště 0, , , ,00 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 Třídy se sportovním zaměřením ,00 0, , ,20 Prevence kriminality 3 250, , , ,00 NANEČISTO 0, , , ,00 CELKEM NÁKLADY , , , ,37 Tržby ŠJ , , , ,00 Tržby z prodeje služeb , ,00 0, ,00 Školné , , , ,00 Tržby z pronájmu 7 479, , , ,00 Úroky 1 299, , , ,45 Nahodilé příjmy,čerpání fondů , , , ,00 Ostatní příspěvky 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM VÝNOSY , , , ,45 DOTACE , , , ,00 Výsledek hospodaření ,65 0, , ,08 HOSPODAŘENÍ ZŠ (VČETNĚ VHČ ŠJ) REKAPITULACE ZŠ TGM ZŠ Linecká ZŠ Plešivec ZŠ Za Nádražím Opravy a udržování , , , ,74 Spotřeba materiálu,ddhm , , , ,06 Potraviny , , , ,78 Voda , , , ,50 Teplo , , , ,00 El. energie , , , ,00 Plyn 0,00 0, , ,00 Ostatní služby, ostattní náklady , , , ,09 Mzdové prostředky, OON , , , ,00 Nákup služeb-ref.mzdy psycholog,školní poradenstské pracoviště 0, , , ,00 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 Třídy se sportovním zaměřením ,00 0, , ,20 Prevence kriminality 3 250, , , ,00 NANEČISTO 0, , , ,00 CELKEM NÁKLADY , , , ,37

12 Tržby ŠJ , , , ,00 Tržby z prodeje služeb , , , ,00 Školné , , , ,00 Tržby z pronájmu , , , ,00 Úroky 1 299, , , ,45 Nahodilé příjmy,čerpání fondů , , , ,00 Ostatní příspěvky 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM VÝNOSY , , , ,45 DOTACE , , , ,00 Výsledek hospodaření ,65 0, , ,08

13 HOSPODAŘENÍ MŠ - ROK 2015 REKAPITULACE MŠ T.G.MASARYKA MŠ ZA SOUDEM MŠ PLEŠIVEC 279 MŠ VYŠEHRAD MŠ TAVÍRNA MŠ ZA NÁDRAŽÍM MŠ PLEŠIVEC 391 Opravy a udržování , , , , , , ,33 Spotřeba materiálu,ddhm , , , , , , ,74 Potraviny , , , , , , ,71 Voda , , , , , , ,00 Teplo , , ,00 0,00 0 0,00 El. energie , , , , , , ,50 Plyn 0,00 0,00 0, , , ,00 Ostatní služby, ostatní náklady , , , , , , ,90 Mzdové prostředky, OON , , , , , , ,00 Odpisy dlouhodobého majetku , , , , , , ,04 CELKEM NÁKLADY , , , , , , ,22 Tržby ŠJ , , , , , , ,00 Školné , , , , , , ,00 Tržby z pronájmu 2 700, , , Úroky 269,53 48,98 79,85 91,44 68,02 438,2 55,47 Nahodilé příjmy,čerpání fondů ,00 0,16 0, , , Ostatní příspěvky, ÚP 0,00 CELKEM VÝNOSY , , , , , , ,47 DOTACE , , , , ,00 Výsledek hospodaření , , , , , , ,25