R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Transkript

1 R O Z V A H A Kulturní a informační centrum města Sadská; IČO ; Palackého nám. 257, Sadská Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět činnosti sestavena k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení v 1726 SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO 4 MINULÉ A K T I V A C E L K E M , , , ,42 A. Stálá aktiva , , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,00 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,78 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , ,42 I. Zásoby , , ,00 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě , , ,00 9. Zboží na cestě Ostatní zásoby 139

2 II. Krátkodobé pohledávky ,00 1. Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění Daň z příjmu Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,42 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny Peníze na cestě Pokladna , ,

3 Název položky SU 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M , ,42 C. Vlastní kapitál , ,59 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,54 1. Jmění účetní jednotky , ,00 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období , ,54 II. Fondy účetní jednotky , ,99 1. Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb , ,60 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,39 4. Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku,investiční fond , ,00 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření , ,14 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,14 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období 432 D. Cizí zdroje , ,83 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,83 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,83 7. Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj , , Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky , ,00

4 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky

5 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne v 1726 výkaz za období ke dni ROZVAHA (Bilance) 12/ Sestava uložena C\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace Kulturní a informační centrum města Sadská KEO-W / UcU060p Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl R O Z D Í L Y Stav k Stav k , , , ,42