Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s Antala Staška PRAHA 4

Transkript

1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s Antala Staška PRAHA 4 Označ. T E X T ČísloSkutečnost v účetním řádku sledovaném m a b c II. Výkony II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.1 Spotřeba materiálu a energie B.2 + Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1 Mzdové náklady C.2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3 Náklady na soc.zabezpečení a zdr.pojištění D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1 - splatná ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní **** Výsledek hospodaření před zdaněním Kontrolní číslo Předmět podnikání: Pronájem nebytových prostor. Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: Osoba odpovědná Osoba odpovědná za účetnictví: za úč.závěrku: akciová společnost Ing.Dušek Polmanová Lucie

2 ROZVAHA v plném rozsahu v tisících Kč k (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s Antala Staška PRAHA 4 Označ A K T I V A Číslo Běžné účetní Min.úč. řádku Brutto Korekce Netto Netto a b c B. AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek B.II.Dlouhodobý hmotný majetek II.1 Pozemky II.2 Stavby II.3 Samostatné movité věci a soubory mov.věcí II.7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.IIIDlouhodobý finanční majetek III.3Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly C. Oběžná aktiva C.IIIKrátkodobé pohledávky III.1Pohledávky z obchodních vztahů III.7Krátkodobé poskytnuté zálohy III.8Dohadné účty aktivní III.9Jiné pohledávky C.IV.Krátkodobý finanční majetek IV.1 Peníze IV.2 Účty na bankách D.I. Časové rozlišení I.1 Náklady příštích Kontrolní číslo

3 Účetní jednotka: Dušek reality a.s. Strana: 1 Ozn. P A S I V A Čís.Stav v m Stav v m řád.účetním účetním a b c PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál I.1 Základní kapitál A.IIIRezervní fondy, nedělitelný fond a ost.fondy III.1Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV.Výsledek hospodaření minulých let IV.1 Nerozdělený zisk minulých let IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření ho účetního B. Cizí zdroje B.IIIKrátkodobé závazky III.1Závazky z obchodních vztahů III.4Závazky ke společníkům, členům družstva III.5Závazky k zaměstnancům III.6Závazky ze soc.zabezpečení a zdr.pojištění III.7Stát - daňové závazky a dotace III.8Krátkodobé přijaté zálohy III10Dohadné účty pasivní III11Jiné závazky B.IV.Bankovní úvěry a výpomoci IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé C.I. Časové rozlišení I.1 Výdaje příštích Kontrolní číslo Předmět podnikání: Pronájem nebytových prostor. Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: Osoba odpovědná Osoba odpovědná za účetnictví: za úč.závěrku: akciová společnost Ing.Dušek Polmanová Lucie

4 Strana 1 (celkem 14)

5 Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky (II.1) Obchodní firma : DUŠEK Reality,a.s. Sídlo: Antala Staška 2027/79, Praha 4 Krč Právní forma: akciová společnost IČO: Rozhodující předmět činnosti: - živnost volná výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Datum vzniku společnosti: Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Bydliště, sídlo Sledované účetní Minulé účetní Podíl tj. % podíl tj. % Ing. Dušek Ladislav Diamantová 742,Praha % Změny a dodatky provedené v účetním v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku) Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním : Společnost má sídlo na adrese Antala Staška 2027/79, Praha 4 Krč Společnost nemá žádné stále pobočky. Ke své činnosti však využívá obchodní zástupce, kteří jsou rozmístěni po celém území České republiky. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Statutárním orgánem je Ing. Dušek Ladislav - člen představenstva Sávi Jiří - předseda dozorčí rady Filip Ota - člen dozorčí rady Vla Evžen - člen dozorčí rady HUMBLE, a.s. - jediný akcionář Ve sledovaném nedošlo k žádným změnám na pozicích statutárních zástupců. Strana 2 (celkem 14)

6 2a. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech (II.2) Majetková spoluúčast vyšší než 20% Obchodní firma společnosti Sídlo Nemohold a.s. Mrkosova 3873/ Brno Výše podílu na základním kapitálu Výše vlastního kapitálu společnosti Výše účetního hospodářského výsledku 2b. Majetková či smluvní spoluúčast členů statutárních orgánů v jiných společnostech (II.2) Majetková spoluúčast vyšší než 20% XX Název společnosti Sídlo Výše podílu na základním kapitálu Výše vlastního kapitálu společnosti Výše účetního hospodářského výsledku 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (II.3) Zaměstnanci celkem Sledované účetní Předchozí účetní Z toho řídících pracovníků Sledované účetní Předchozí účetní Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti Odměny členům dozorčích orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (II.4.) Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů Statutárních řídících dozorčích Druh plnění Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Bezplatné užívání os auta Jiné Celkem Strana 3 (celkem 14)

7 Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů statutárních řídících dozorčích Druh plnění Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Bezplatné užívání os auta Jiné Celkem Strana 4 (celkem 14)

8 Používané účetní metody, obecné účetní zásady oceňování (III.) a způsoby Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. 1. Způsob ocenění majetku (III.2.1) 1.1. Zásoby Účtování zásob (III.2.1.a) - prováděno způsobem A evidence zásob nemá náplň - prováděno způsobem B evidence zásob nemá náplň Výdaj zásob ze skladu je účtován: - nemá náplň Ocenění zásob (III.2.1.a) (III.2.3.) oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: a) ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících: - nemá náplň b) v předem stanovených nákladech zahrnujících: - nemá náplň oceňování nakupovaných zásob je prováděno: a) ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: - nemá náplň b) v pořizovacích cenách předem stanovených zahrnujících: nemá náplň 1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností (III.2.1.b) DHM byl oceňován vlastními náklady ve složení: DHM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - nemá náplň - nemá náplň 1.3. Ocenění cenných papírů a podílů (III.2.1.c) Ve sledovaném účetním firma ne/vlastnila cenné papíry a majetkové účasti, které oceňovala: - cenami pořízení 1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat (III.2.1.d) Příchovky zvířat ve sledovaném účetním byly oceněny: - nemá náplň Přírůstky zvířat ve sledovaném účetním byly oceněny: - nemá náplň 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (III.2.2) Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním reprodukční pořizovací cenou Nemá náplň Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Strana 5 (celkem 14)

9 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.2.4) a) Ve sledovaném účetním nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. b) Ve sledovaném účetním došlo v účetní jednotce k následujícím změnám: (postupy odpisování, uspořádání položek účetní závěrky, způsobů oceňování, postupů účtování apod.) Změna Důvod změny Peněžní vyjádření změny na Nemá náplň majetek závazky hosp. výsl. 4. Opravné položky k majetku (III.2.5) a) Opravné položky nebyly tvořeny. b) Druh opravné položky Způsob stanovení Zdroj informací o určení výše OP Opravné položky k: Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k Běžné Minulé Běžné obd. Minulé obd. Běžné Minulé - dlouhodobému majetku - zásobám - finančnímu majetku - pohledávkám - zákonné - pohledávkám ostatní Běžné obd. Minulé obd. 5. Odpisování (III.2.6) a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. b) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů (u majetku pořízeného a zařazeného k 1.1.), účetní a daňové odpisy se rovnají. c) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanovení 28 odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéle na pět let od jeho pořízení, účetní a daňové odpisy se nerovnají. d) Odpisový plán účetních odpisů byl stanoven jiným způsobem. Daňové odpisy - použita metoda: - lineární - zrychlená Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku (Uveďte systém evidence, případně odpisování drobného dlouhodobého majetku, např. v závislosti na jeho hodnotě.) Drobný dlouhodobý hmotný majetek do... Kč se účtuje na účet Drobný dlouhodobý hmotný majetek a je při zařazení do používání odepsán...%. Strana 6 (celkem 14)

10 Drobný dlouhodobý hmotný majetek do... Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet Spotřeba materiálu. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do... Kč se účtuje na účet Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a je při zařazení do používání odepsán...%. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do...kč je účtován do nákladů společnosti na účet Ostatní služby. Jinak: 6. Přepočet cizích měn na českou měnu (III.2.7) Ve sledovaném společnost nepracovala s údaji v cizí měně. 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou (III.2.8) Ve sledovaném společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV.) 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti(iv.1) 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní XX CELKEM Důvod doměrku Výše doměrku 1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry Rok splatnosti Úvěry celkem CELKEM Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Důvod dotace Poskytovatel Běžné obd. Minulé obd. Nemá náplň Strana 7 (celkem 14)

11 1.5. Manka a přebytky u zásob Druh zásob Výše manka (-), přebytku (+) Důvod Nemá náplň 2. Významné události po datu účetní závěrky (IV.2) Dne Obsah změny Vliv změny na údaje uvedené v Rozvaze Vliv změny na údaje uvedené ve Výkazu zisků a ztrát Peněžní vyjádření změny 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (IV.3.1.a) Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory m.věcí Jiný DHM Nedokončený DHM Dlouhodobý nehmotný majetek (IV.3.1.b) Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Software Ocenitelná práva Výsledky vědecké čin Jiný DNM Nedokončený DNM Strana 8 (celkem 14)

12 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu (IV.3.1.c) Příloha k účetní závěrce Zahájení Doba trvání Název majetku Běžné účetní Splátky První celkem splátka Uhrazené splátky Neuhrazené splátky splatné do 1 roku po 1 roce Zahájení Doba trvání Název majetku Minulé účetní Splátky První celkem splátka Uhrazené splátky Neuhrazené splátky splatné do 1 roku po 1 roce 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (IV.3.1.e) Běžné Minulé Název majetku pořizovací cena Název majetku pořizovací cena Celkem Celkem 3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (IV.3.1.f) Název majetku Účetní hodnota Běžné Forma Účel Doba Závazek zajištění Název majetku Účetní hodnota Minulé Forma Účel Doba Závazek zajištění 3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením (IV.3.1.g) Běžné Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota Minulé Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota Strana 9 (celkem 14)

13 3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti (IV.3.1.h) Název společnosti Sídlo Běžné Podíl v Podíl v tis. Kč % Počet akcií/ nominální hodnota Dividendy v tis. Kč Zisk/Ztráta ho roku CELKEM Název společnosti Sídlo Minulé Podíl v Podíl v tis. Kč % Počet akcií/ nominální hodnota Dividendy v tis. Kč Zisk/Ztráta ho roku CELKEM 4. Vlastní kapitál (IV.3.3) 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát (IV.3.3. b) Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního : použit pro financování dalšího rozvoje podnikání společnosti. Způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního : bude uhrazena ze zisku minulých let. Návrh na rozdělení zisku ho : Společnost zisk nerozdělila a bude Společnost předpokládá, že ztráta XXX 4.2. Základní kapitál (IV.3.3.c Kč splaceno kč 4.2. Základní kapitál (IV.3.3.c) akciová společnost Běžné Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Na majitele, jemnovité Lhůta splatnosti Minulé Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti Strana 10 (celkem 14)

14 společnost s ručením omezeným Sledované Společník Výše podílu Nesplacený vklad Lhůta splatnosti Minulé Společník Výše podílu Nesplacený vklad Lhůta splatnosti družstvo Výše členských vkladů zapsaných do obchodního rejstříku Sledované Výše členských vkladů nezapsaných do obchodního rejstříku Počet členů k prvnímu dni rozvahového Počet členů k poslednímu dni rozvahového Výše členských vkladů zapsaných do obchodního rejstříku Minulé Výše členských vkladů nezapsaných do obchodního rejstříku Počet členů k prvnímu dni rozvahového Počet členů k poslednímu dni rozvahového Strana 11 (celkem 14)

15 5. Pohledávky a závazky (IV.3.2, 3.4) 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti (IV.3.2.a) Počet dnů Sledované Předchozí Z obchodního Ostatní Z obchodního Ostatní styku styku Do a více Závazky po lhůtě splatnosti (IV.3.4.a) Počet dnů Sledované Minulé Z obchodního Ostatní Z obchodního Ostatní styku styku do a více Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině (IV. 3.2.b,3.4.b) Pohledávky k podnikům ve skupině Běžné Minulé Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost Závazky k podnikům ve skupině Běžné Minulé Věřitel Částka Splatnost Věřitel Částka Splatnost 5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva (IV.3.2.c, 3.4.c) Pohledávky kryté zástavním právem Závazky kryté zástavním právem Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní) Běžné Minulé Strana 12 (celkem 14)

16 5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze (IV.3.4.d) Typ záruky Příjemce záruky Sledované Minulé 5.6.Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva (IV.3.4.) Popis nejisté skutečnosti Ovlivňující faktory Odhad finančního dopadu 6. Rezervy (IV.3.5) Druh rezervy Zákonné rezervy Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Odložený daňový závazek Celkem Zůstatek k 1.1. Minulé Tvorba Čerpání Zůstatek k Běžné Tvorba Čerpání Zůstatek k Výnosy z činnosti (IV.3.6) Sledované Minulé Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí Tržby za prodej zboží Tržby z prodeje vl. výr. Tržby z prodeje služeb Čerpání rezerv Ostatní výnosy Celkem Strana 13 (celkem 14)

17 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního na výzkum a vývoj (IV.3.7) Běžné Druh výzkumné činnosti XX Výdaje Minulé Druh výzkumné činnosti XX Výdaje 9. Údaje o přeměnách (IV.3.8) Sestaveno dne: Sestavil: Podpis statutárního zástupce: EKODAT CZ,a.s. Polmanová Ing.Dušek Ladislav Strana 14 (celkem 14)