Devátá energetická, s.r.o.

Transkript

1 Devátá energetická, s.r.o. IČ: sídlo: Jablonecká 322/72, Praha 9 - Střížkov Výroční zpráva za rok 2011 Praha dne

2 1. Úvod Výroční zpráva společnosti Devátá energetická, s.r.o. IČ: , se sídlem v Praze 9, Jablonecká 322/72, PSČ: , Praha 9 - Střížkov za rok 2011 je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků. Smyslem výroční zprávy je, aby veškeré číselné údaje a informace v ní uvedené poskytly společníkům společnosti a investorům věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a hospodářských výsledcích firmy za období roku 2011, o změnách rozhodujících ukazatelů její prosperity a perspektivách jejího dalšího rozvoje. 2. Základní údaje o společnosti včetně údajů o základním kapitálu 2.1. Obchodní firma společnosti Devátá energetická, s.r.o Sídlo společnosti Jablonecká 322/72, Praha 9 - Střížkov 2.3. Identifikační číslo společnosti Právní forma společnosti Společnost s ručením omezeným Jednatel: Mgr. Stanislav Korel, r.č /0258 Praha 10, Strašnice, Oravská 1898/8, PSČ Den vzniku funkce: 16.července 2007 Zapsáno: 15.září 2007 Jednatel: Ing. Jindřich Večeře, r.č /0790 Vysoké Mýto, Jiráskova 435, PSČ Den vniku funkce: 13.prosince 2007 Zapsáno: 7.ledna Právní řád a právní předpis, podle kterého byla společnost založena 2.6. Rejstříkový soud a číslo, pod kterým byla společnost zapsána Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Společnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 13. července 1992.

3 2.7. Údaje o základním kapitálu Základní kapitál byl stanoven ve výši ,- Kč a byl tvořen peněžitými vklady. Základní kapitál je plně splacen. Společníci: Ing. Jindřich Večeře, r.č /0790 Vysoké Mýto, Jiráskova 435, PSČ Vklad: ,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 15% Zapsáno: 5.ledna 2010 Montservis Praha, a.s. Praha 9, Libeň, Podvinný Mlýn č.ev. 669, PSČ Identifikační číslo: Vklad: ,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 24,5% Zapsáno: 17.července 2010 Devátá rozvojová, a.s. Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ Identifikační číslo: Vklad: ,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 60,5% Zapsáno: 5.ledna Údaje o činnosti 3.1. Údaje o hlavních oblastech činnosti společnosti Předmětem podnikání jsou tyto činnosti: Rozvod tepelné energie Měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje na 50 kw Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

4 V průběhu roku 2011 nedošlo ke změně předmětů podnikání společnosti Organizační zajištění činnosti společnosti Společnost je řízena jednateli panem Mgr. Stanislavem Korelem a panem Ing. Jindřichem Večeřem, který vykonává zároveň funkci ředitele. Dále je ve společnosti přítomno energetické oddělení. Společnost nemá zřízeny žádné organizační složky, ani v zahraničí. Soudní, správní či rozhodčí řízeni, která by měla významný vliv na finanční situaci společnosti neprobíhají. Veškeré investice jsou zaměřeny na zajištěni činnosti a rozvoje společnosti. Financovány jsou z vlastních zdrojů a bankovním úvěrem od České spořitelny, a.s., a dále formou leasingu. V roce 2010 nedošlo k přerušení podnikání společnosti. Řízeni o konkurzu či vyrovnání neprobíhalo. K pozastavení činnosti úředním rozhodnutím nedošlo. 4. Údaje o majetku a finanční situaci společnosti Rok Výnosy Celkem Náklady Celkem Procentní meziroční rozdíl Výnosů 27,25 18,08-6,40 Procentní meziroční rozdíl Nákladů 21,78 13,62 0,15

5 v % Procentní meziroční rozdíl Výnosů a Nákladů 30 27, , ,08 13, ,15-6,40-10 Roky Procentní meziroční rozdíl Výnosů Procentní meziroční rozdíl Nákladů V Ý S L E D O V K A - Devátá energetická s. r. o. Položka č.ř I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + OBCHODNÍ MARŽE 03 II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní výroby Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby 10 + PŘIDANÁ HODNOTA C. Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů spol. a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu

6 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů přístích období 26 IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 29 I. Převod provoz. nákladů 30 * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dl. finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 34 jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dl. CP a podílů Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 37 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 38 K. Náklady z finančního majetku 39 IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 40 L. Náklady z přecenění CP derivátů 41 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 42 X. Výnosové úroky 43 6 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 45 O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 47 P. Převod finančních nákladů 48 * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená 52 ** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady 55 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná odložená 58 * MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 60 *** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním

7 v tis. Kč v tis. Kč Náklady a Výnosy Roky Výnosy Celkem Náklady Celkem Zisk/Ztráta Roky Zisk/Ztráta

8 v tis. Kč STAV MAJETKU K PŘÍSLUŠNÉHO ROKU POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek DLOUHODOBÝ MAJETEK Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek OBĚŽNÁ AKTIVA Časové rozlišení AKTIVA CELKEM Aktiva Celkem Roky AKTIVA CELKEM

9 v tos. Kč OBJEM PASIV VŽDY K PŘÍSLUŠNÉHO ROKU Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) VLASTNÍ KAPITÁL Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci CIZÍ ZDROJE Časové rozlišení PASIVA CELKEM Vlastní kapitál a Cizí zdroje VLASTNÍ KAPITÁL Roky CIZÍ ZDROJE

10 Devátá energetická s. r. o. - POMĚROVÁ ANALÝZA Ukazatele rentability (výnosnosti) ROA - Rentabilita celk. aktiv (EBIT / AKT) 0,00% 0,00% 27,22% 12,68% Rentabilita tržeb (EBIT/T) 9,44% 3,56% 2 3 Obrat celk. aktiv (T/AKT) 0,00 0,00 2,88 3,56 ROCE - Rentabilita kapitálu (EBIT / (VK+Dl.K)) 0,00% 0,00% 79,10% 27,58% ROE - Rentabilita vl. kapitálu (ČZ / VK) 83,79% 74,66% 76,80% 24,06% Rentabilita tržeb (ČZ/T) 7,92% 2,75% Obrat celk. aktiv (T/AKT) 0,00 0,00 2,88 3,56 Finanční páka (AKT/VK) 13,49 3,50 3,36 2,46 5 Rentabilita tržeb (ČZ / T) 7,92% 2,75% Ukazatele aktivity (doby obratu) Obrat aktiv (T / AKT) 0,00 0,00 2,88 3,56 3 Doba obratu aktiv (AKT / (T/360)) Doba inkasa pohledávek (POHL / (T/360)) Doba splatnosti krátk. závazků (KZ / (T/360)) Ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy (zadluženosti) Equity Ratio (VK / AKT) 7,41% 28,54% 29,72% 40,67% 2 Debt Ratio I. (CZ / AKT) 92,29% 49,29% 51,48% 42,28% 3 Debt Ratio II. ((CZ+OP) / AKT) 92,29% 49,29% 51,48% 42,28% 4 Debt Equity Ratio (CZ / VK) 12,45 1,73 1,73 1,04 5 Úrokové krytí I. (EBIT / úroky) 232,89 34,20 Úrokové krytí II. ((EBIT+odpisy) / 6 úroky) 260,74 39,43 Ukazatele platební schopnosti (likvidity) Pracovní kapitál, Working Capital (OAKT - KD) Pracovní kapitál na aktiva ((OAKT-KD) / AKT) 7,35% 47,45% 37,38% 41,68% 4 Celková likvidita (OAKT / KD) 1,08 1,96 1,80 2,13 5 Běžná likvidita ((KrP+FM) / KD) 1,08 1,96 1,80 2,13 6 Peněžní likvidita (FM / KD) 0,11 0,24 0,12 0,42 Doba splatnosti krátk. závazků 7 (KZ / (T/360)) POMĚROVÉ UKAZATELE ROA = zisk/a, jaký efekt připadá na jednotku majetku v podnikání ROE = zisk/vk, výnosnost(rentabilita) vlastního kapitálu, zisk na 1,- Kč vlastního kapitálu OBRAT AKTIV = tržby/a - celkové využití majetku (min. hodnota 1) DOBA OBRATU POHLEDÁVEK = tržby/pohledávky kolikrát ročně se pohledávky mění v pohotovostní peněžní prostředky

11 DEBT EQUITY = cizí zdroje/vk DEBT RATIO = cizí zdroje/aktiva, míra věřitelského rizika, jaká majetková základna kryje cizí zdroje BĚŽNÁ LIKVIDITA = OA/krátk. závazky, min. hodnota 1,0 krytí krátkodobých závazků oběžným majetkem POHOTOVÁ LIKVIDITA = OA-zásoby/krátk.závazky, schopnost dostát krátkodobým závazkům OKAMŽITÁ LIKVIDITA = kr. fin.majetek/kr.závazky, nejpřísnější kritérium, min. hodnota 0,3 ABSOLUTNÍ UKAZATELE Čistý pracovní kapitál prezentuje část oběžného majetku financovaného z dlouhodobého kapitálu. Je to volná část kapitálu nevázaná na krátkodobé závazky Rozvaha v plném rozsahu (uvedeno v tisících Kč) Rozvaha v plném rozsahu je uvedena v příloze výroční zprávy Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (uvedeno v tisících Kč) Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu je uveden v příloze výroční zprávy Výrok auditora Auditor: Diligens s.r.o. bez výhrad 4.4. Přijaté bankovní a jiné úvěry a jejich splatnost Společnost nemá k nesplacené bankovní úvěry po datu splatnosti Platební schopnost K měla společnost neuhrazené závazky z obchodních vztahů v celkové výši ,- Kč. Všechny tyto závazky byly plně kryty dosud neuhrazenými pohledávkami a dlouhodobějšími smluvními vztahy, kdy úhrada díla je vázána na celé jeho dokončení Vývoj pohledávek K měla společnost neuhrazených pohledávek v celkové výši ,- Kč. Opravné položky na pohledávky nebyly tvořeny. Vývoj pohledávek odpovídá celkové situaci v české ekonomice a nevybočuje z průměru Hospodářský výsledek z běžné činnosti společnosti 4.8. Očekávaný hospodářský a finanční vývoj v příštím roce a obchodní plán

12 5. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech a vedení společnosti 5.1. Údaje o členech statutárního orgánu k Jednatel: Mgr. Stanislav Korel, r.č /0258 Praha 10, Strašnice, Oravská 1898/8, PSČ Den vzniku funkce: 16. července 2007 Zapsáno: 15. září 2007 Jednatel: Ing. Jindřich Večeře, r.č /0790 Vysoké Mýto, Jiráskova 435, PSČ Den vniku funkce: 13. prosince 2007 Zapsáno: 7. ledna Údaje o členech dozorčí rady k Předseda dozorčí rady: Ing. Luboš Havránek, r.č.: /369, Libouchec, Praha 9, Jablonecká 361/19, PSČ Člen dozorčí rady: Mgr. Martin Kulíček, r.č.: /0562, Praha 9, Pešlova 360/20, PSČ Člen dozorčí rady: Ing. Jiří Djakov, r.č.: /0544, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Vestecká 1284 PSČ Vedení společnosti k Ředitel společnosti: Ing. Jindřich Večeře 5.4. Změny ve statutárních, dozorčích a řídících orgánech společnosti V roce 2011 nedošlo ke změnám v osobách tvořících představenstvo, dozorčí radu či řídící orgány společnosti. Všichni členové statutárních, dozorčích orgánů, ředitel společnosti prokázali svou odbornou způsobilost po stránce teoretické i praxe k výkonu svých funkcí. Nikdo z uvedených nebyl v minulosti odsouzen pro trestný čin majetkové povahy Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Činnost statutárního orgánu v průběhu roku 2011 se důsledně řídila zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a stanovami společnosti, které určují náplň i organizaci práce statutárního orgánu.

13 6. Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti a jí vydané výroční zprávy, nebyly vynechány. Ing. Jindřich Večeře jednatel společnosti Mgr. Stanislav Korel jednatel společnosti