Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2010 v K Rok M síc I O 2010 13 71249800 Název nad ízeného orgánu : Název a sídlo vykazující jednotky : Mikroregion Bzenecko 69681 Bzenec I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpo et Výsledek od rozpo et % po zm nách % za átku roku a b -1- -2- -3-0000 4118 Neinvest.p evody z Národního fondu 732000.00 96.44 732000.00 96.44 705941.77 0000 4121 Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí 286900.00 131.57 377700.00 99.94 377480.00 0000 4122 Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj 0.00 0.00 30000.00 100.00 30000.00 000 ** 1018900.00 109.28 1139700.00 97.69 1113421.77 3319 2321 P ijaté neinvesti ní dary 0.00 0.00 45400.00 99.92 45365.00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 0.00 0.00 45400.00 99.92 45365.00 331 ** Kultura 0.00 0.00 45400.00 99.92 45365.00 6409 2141 P íjmy z úrok ( ást) 0.00 0.00 0.00 0.00 89.49 6409 * Ostatní innosti jinde neza azené 0.00 0.00 0.00 0.00 89.49 640 ** Ostatní innosti 0.00 0.00 0.00 0.00 89.49 ÍJMY celkem: ************************************************** 1018900.00 113.74 1185100.00 97.79 1158876.26 strana 1
II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpo et % Výsledek od rozpo et % po zm nách za átku roku a b -1- -2- -3-3319 5229 Ost.neinvesti ní transfery neziskovým a podob. organizací 0.00 0.00 19000.00 99.95 18990.00 3319 5321 Neinvesti ní transfery obcím 0.00 0.00 26400.00 99.91 26375.00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 0.00 0.00 45400.00 99.92 45365.00 331 ** Kultura 0.00 0.00 45400.00 99.92 45365.00 6409 5019 Ostatní platy 308600.00 107.84 373600.00 89.08 332805.00 6409 5139 Nákup materiálu jinde neza azený 1000.00 0.00 9000.00 0.00 0.00 6409 5163 Služby pen žních ústav 3000.00 72.13 13000.00 16.65 2164.00 6409 5167 Služby školení a vzd lávání 2000.00 79.50 4800.00 33.13 1590.00 6409 5168 Služby zpracování dat 2300.00 60.26 10300.00 13.46 1386.00 6409 5169 Nákup ostatních služeb 500.00 432.00 12500.00 17.28 2160.00 6409 5173 Cestovné (tuzemské i zahrani ní) 1000.00 81.60 8000.00 10.20 816.00 6409 5179 Ostatní nákupy jinde neza azené 500.00 0.00 8500.00 0.00 0.00 6409 * Ostatní innosti jinde neza azené 318900.00 106.91 439700.00 77.53 340921.00 640 ** Ostatní innosti 318900.00 106.91 439700.00 77.53 340921.00 VÝDAJE celkem: ************************************************** 318900.00 121.13 485100.00 79.63 386286.00 strana 2
III. FINANCOVÁNÍ - t ída 8 Název íslo Schválený Rozpo et Výsledek od ádku rozpo et % po zm nách % za átku roku text r -1- -2- -3- Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé p ijaté p ené prost edky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých p ij.p.prost edk (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Zm na stavu krátkodobých prost edk na bank.ú tech (+/-) 8115 0.00 0.00 0.00 0.00-72590.26 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-p íjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé p ijaté p ené prost edky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých p ij.p.prost edk (-) 8124-700000.00 100.00-700000.00 100.00-700000.00 Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bank.ú tech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-p íjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé financování ze zahrani í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé p ijaté p ené prost edky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých p ij.p.prost edk (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Zm na stavu krátkodobých prost edk na bank.ú tech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-p íjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování ze zahrani í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé p ijaté p ené prost edky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých p ij.p.prost edk (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bank.ú tech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-p íjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k pen žním operacím Oper.z pen ž.ú org.nemaj.char.p íj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (sou et za t ídu 8) 8000-700000.00 110.37-700000.00 110.37-772590.26 strana 6
IV. REKAPITULACE P ÍJM, VÝDAJ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název íslo Schválený Rozpo et Výsledek od ádku rozpo et % po zm nách % za átku roku text r -41- -42- -43- ída 1 - Da ové p íjmy 4010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ída 2 - Neda ové p íjmy 4020 0.00 0.00 45400.00 100.12 45454.49 ída 3 - Kapitálové p íjmy 4030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ída 4 - P ijaté transfery 4040 1018900.00 109.28 1139700.00 97.69 1113421.77 ÍJMY CELKEM 4050 1018900.00 113.74 1185100.00 97.79 1158876.26 KONSOLIDACE P ÍJM 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - P íjmy z finan.vypo.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých let 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227 - P íjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky p ených prost edk od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky p ených prost edk od kraj 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2443 - Splátky p ených prost edk od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky p.prost.od ve.rozpo úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí 4100 286900.00 131.57 377700.00 99.94 377480.00 4122 - Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj 4110 0.00 0.00 30000.00 100.00 30000.00 4123 - Neinvesti ní p ijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvesti.p ij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4133 - P evody z vlastních rezervních fond. 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4134 - P evody z rozpo tových ú. 4140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4139 - Ostatní p evody z vlastních fond. 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investi ní p ijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investi ní p ijaté transfery od kraj 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4223 - Investi ní p ijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.p ij.transfery od rozpo úz.úrovn 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 024 - Transfery p ijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 - Splátky p.prost edk p ij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery p ijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky p.prost edk p ij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 1018900.00 113.74 1185100.00 97.79 1158876.26 strana 7. 1
IV. REKAPITULACE P ÍJM, VÝDAJ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název íslo Schválený Rozpo et Výsledek od ádku rozpo et % po zm nách % za átku roku text r -41- -42- -43- ída 5 - B žné výdaje 4210 318900.00 121.13 485100.00 79.63 386286.00 ída 6 - Kapitálové výdaje 4220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM 4240 318900.00 121.13 485100.00 79.63 386286.00 KONSOLIDACE VÝDAJ 4250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvesti ní transfery obcím 4260 0.00 0.00 26400.00 99.91 26375.00 5323 - Neinvesti ní transfery kraj m 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5325 - Neinvesti ní transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ostatní neinv.transfery ve.rozpo m územ.úrovn 4280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5342 - P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj. 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5344 - P evody vlastním rezervním fond m územ.rozpo. 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú m. 4300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5349 - Ostatní p evody vlastním fond m. 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z finan.vypo.min.let mezi krajem a obce 4321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z finan.vypo.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr.a obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvesti ní p ené prost edky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvesti ní p ené prost edky kraj m 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5643 - Neinvesti ní p ené prost edky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.p.prost edky ve.rozpo m úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investi ní transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investi ní transfery kraj m 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 - Investi ní transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investi ní transfery ve.rozpo m úz.úrovn 4380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investi ní p ené prost edky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investi ní p ené prost edky kraj m 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6443 - Investi ní p ené prost edky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.investi.p.prost.ve.rozpo m úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 - P ené prost edky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - P. prost edky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 318900.00 121.13 485100.00 79.63 386286.00 SALDO P ÍJM A VÝDAJ PO KONSOLIDACI 4440 700000.00 110.37 700000.00 110.37 772590.26 ída 8 - Financování 4450-700000.00 110.37-700000.00 110.37-772590.26 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470-700000.00 110.37-700000.00 110.37-772590.26
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH Ú TECH Název bankovního ú tu íslo Po áte ní Stav ke konci Zm na stavu ádku stav k 1.1. vykaz.období bank.ú tu text r -61- -62- -63- Základní b žný ú et ÚSC 6010 182391.08 254981.34-72590.26 žné ú ty fond ÚSC 6020 0.00 0.00 0.00 žné ú ty celkem 6030 182391.08 254981.34-72590.26 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0.00 0.00 0.00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0.00 0.00 0.00 Zvláštní výdajový ú et 6060 0.00 0.00 0.00 strana 8
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název íslo Schválený Rozpo et Výsledek od ádku rozpo et % po zm nách % po átku roku text r -71- -72- -73- ZJ 024 Transfery p ijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - P íjmy z fin.vypo ád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.p ij.transfery od rozpo úz.úrovn 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investi ní p ijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.p ij.transfery od rozpo úz.úrovn 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 Splátky p.prost edk p ij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky p ených prost edk od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky p.prost edk od ve.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvesti ní transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery ve.rozpo m územ.úrovn 7190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypo ádání min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investi ní transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investi ní transfery ve.rozpo m úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 P ené prost edky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvesti ní p ené prost edky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.p.prost edky ve ej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investi ní p ené prost edky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.p.prost edky ve.rozpo m územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery p ijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - P íjmy z fin.vypo ad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - P íjmy z fin.vypo ádání min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.p ij.transfery od rozpo úz.úrovn 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investi ní p ijaté transfery od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investi ní p ijaté transfery od kraj 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.p ij.transfery od rozpo úz.úrovn 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 9
Název íslo Schválený Rozpo et Výsledek od ádku rozpo et % po zm nách % po átku roku text r -71- -72- -73- ZJ 029 - Splátky p.prost edk p ij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky p ených prost edk od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky p ených prost edk od kraj 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Splátky p.prost edk od ve.rozpo úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvesti ní transfery obcím 7410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5323 - Neinvesti ní transfery kraj m 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery ve ej.rozpo m úz.úrovn 7430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z fin.vypo ad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypo ádání min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investi ní transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investi ní transfery kraj m 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investi ní transfery ve.rozpo územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - P ky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvesti ní p ené pros edky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvesti ní p ené prost edky kraj m 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.p.prost edky ve.rozpo m úz.úrovn 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investi ní p ené prost edky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investi ní p ené prost edky kraj m 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.p.prost edky ve ej.rozpo m úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VIII. DOPL UJÍCÍ UKAZATELE Název ukazatele íslo Schválený Rozpo et Výsledek od ádku rozpo et % po zm nách % po átku roku text r -81- -82- -83-8010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 10
IX. P IJATÉ TRANSFERY A P KY ZE STÁTNÍHO ROZPO TU, STÁTNÍCH FOND A REGIONÁLNÍCH RAD Ú el..územ. znak celku Položka Výsledek od po átku roku a b c 93 95206 0625 4118 Neinvest.p evody z Národního f 705941.77 strana 11
X. TRANSFERY A P KY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMN SAMOSPRÁVNÝM CELK M, DOBROVOLNÝM SVAZK M OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Ú el..územ. znak celku Položka Výsledek od po átku roku a b c 103 XI. P ÍJMY Z ROZPO TU EU A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY Schválený Rozpo et Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpo et po zm nách po átku roku a b c d 1 2 3 0000 4118 60 9 732000.00 732000.00 705941.77 strana 12
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 15.02.2011 v 10:02 hod. KEO 7.73 / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení pln ní rozpo ÚSC a DSO za období : 13.2010 ke dni : 31.12.2010 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 71249800 Mikroregion Bzenecko Kontrolní vazby jsou v po ádku!