Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko Palackého nám. 160, Tel: 461 723 833, 724559667 Mail: smsv@posta.policka.org POZVÁNKA Vážený pane starosto, Vážený pane řediteli, Dovoluji si Vás pozvat na členskou schůzi Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko, která se bude konat dne 6. června 2013 od 13.30 hod. v Desné v hospodě U Sýkorů Program: 1. Informace ředitele a kontrola usnesení z minulé schůze 2. Projednání a schválení závěrečného účtu svazku a výsledku přezkoumání SMSV za r.2012 3. Vyhodnocení plnění plánu obnovy za část roku 2013 a výhled 4. Vyhodnocení položek kalkulačního vzorce ceny vody za část roku 2013 5. Rozbor plnění rozpočtu svazku za 5 měs. roku 2013 6. Schválení ceny vody předané pro svazek Fiala Morašice a obec Jarošov. 7. Různé 10-ti letý plán obnovy vodovodu připomínky obcí a provozovatele Žádám Vás o Vaši účast nebo o účast Vámi pověřených zástupců. Současně posíláme Závěrečný účet a zprávu auditorky, které je nutno umístit na úřední desku a elektronickou úřední desku a po schválení na členské schůzi projednat v zastupitelstvu obce. K tomu průvodní zprávu, kterou můžete také použít při projednávání. Připomínám úkol schválit nové Stanovy v zastupitelstvech obcí do konce června a výpis usnesení obce zaslat na svazek. Zůstávám s přátelským pozdravem a těším se na shledanou Ing. Václav Kysilka ředitel sdružení v.r.
Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličsko" Závěrečný účet za rok 2012 Ř.č. Druh příjmu Schválený Upravený Skutečnost % Skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.12 k UR k 31.12.11 1. Příjmy z poskyt.sl.(voda) 80,0 68,0 67,7 99,6 76,3 2. Příjmy z pronájmu nemov. 8 130,0 8 053,0 8 052,4 100,0 8 153,7 3. Příjmy z úroku 15,0 23,0 23,4 101,7 19,0 4. DPH - nadměrný odpočet za předchozí rok 881,0 881,0 881,6 100,1 209,0 5. DPH - příjem na výstupu 1 642,0 1 624,0 1 624,0 100,0 1 646,0 6. Celkem třída 2 10 748,0 10 649,0 10 649,1 100,0 10 104,0 7. Neinvestiční příspěvky od obcí 0,0 56,0 139,8 249,6 0,0 8. Investiční příspěvky od obcí, svazků obcí 830,0 321,0 321,6 100,2 180,4 9. Celkem příjmy 11 578,0 11 026,0 11 110,5 100,8 10 284,4 10. 11. 12. 13. příjmy 11 578,0 11 026,0 11 110,5 10 284,4 14. výdaje 11 578,0 8 644,6 8 395,6 11 276,5 15. rozdíl příjmů a výdajů 0,0 2 381,4 2 714,9-992,1 16. 17. Financování 18. změna stavu na bank.účt. 0,0-2 381,4-2 714,9 992,1 19. přenesená daňová povinnost -540,9 0 20. 21. Zůstatek peněžních prostředků 22. k 31.12. v Kč na bank.účtu 4 261 639,1 1 005 954,0 23. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Potvrzujeme, že Oznámení o konání členské schůze svazku obcí SMSV Poličsko spolu s návrhem Závěrečného účtu za rok 2012 bylo zveřejněno na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup. podpis a razítko 20.5.2013 Vypracovala: Marcela Jandíková Příjmy a financování
Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličsko" Závěrečný účet za rok 2012 Ř.č. Druh výdaje Schválený Upravený Skutečnost % Skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12.12 k UR k 31.12.11 1. Ostatní osobní výdaje 290,0 290,0 277,5 95,7 283,0 2. Povinné pojistné soc.zabez. 47,0 47,0 44,9 95,5 44,4 3. Povinné pojistné zdrav.poj. 18,0 18,0 16,1 89,4 16,0 4. Zákonné pojištění zaměstnavatele 1,0 1,0 0,8 80,0 8,4 Drobný hmotný majetek - vodoměry 100,0 100,0 77,8 77,8 127,6 5. 6. Kancelářský materiál, knihy 3,0 3,0 2,4 80,0 2,1 7. Služby pošt 3,0 3,0 1,1 36,7 1,6 8. Telefonní poplatky 5,0 5,0 4,9 98,0 4,8 9. Pojištění majetku 65,0 65,0 62,7 96,5 61,9 10. Nájemné nebytových prostor 11,0 11,0 10,8 98,2 3,0 11. Přezkum auditora 23,0 23,0 15,4 67,0 15,6 12. Služby školení a vzdělávání 5,0 5,0 1,3 26,0 5,0 13. Evidence majetku, zpracování 175,0 156,0 155,9 99,9 291,9 14. Poplatky za internet 5,0 5,0 4,4 88,0 0,0 Projektové dokumentace na 15. opravy majetku 110,0 110,0 92,2 83,8 0,0 16. Servisní služby a uživatelské poplatky ASSECO 20,0 20,0 20,7 103,5 19,6 17. Opravy a udržování 3 710,0 3 150,0 3 052,6 96,9 4 186,3 Příspěvek obci na opravu chodníku při výměně vodovodu v 18. souběhu 0,0 73,0 73,1 100,1 0,0 Navrtávky a odbočení nových 19. přípojek 200,0 150,0 147,6 98,4 164,5 20. Cestovné 3,0 3,0 0,2 6,7 2,5 21. Pohoštění 3,0 3,0 0,4 13,3 4,1 22. Poplatky z věcná břemena 9,0 3,0 0,0 0,0 0,0 23. Kolky, ostatní výdaje 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 24. Daň z nemovitosti a silniční daň 6,0 6,0 6,1 101,7 6,1 25. Bankovní poplatky 5,0 5,0 4,2 84,0 3,4 26. Běžná rezerva 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 27. Odvod DPH FÚ 593,4 964,8 964,8 100,0 893,1 28. Platby DPH na vstupu 1 749,6 1 198,8 1 150,4 96,0 1 656,2 29. Běžné výdaje celkem 7 168,0 6 426,6 6 188,3 96,3 7 801,1 30. 31. Pasporty 300,0 125,0 125,0 100,0 150,0 32. Stavby vodovodů 3 220,0 1 268,0 1 266,9 99,9 2 618,9 33. Zařízení, dispečinky 880,0 815,0 814,8 100,0 706,5 34. Pozemky 10,0 10,0 0,6 6,0 0,0 35. Kapitálové výdaje celkem 4 410,0 2 218,0 2 207,3 99,5 3 475,4 36. 37. Výdaje celkem 11 578,0 8 644,6 8 395,6 97,1 11 276,5 20.5.2013 Vypracovala: Marcela Jandíková Výdaje běžné a kapitálové
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 okamžik sestavení: 29.01.2013 14:14:52 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= AKTIVA CELKEM 201 931 773,12 101 797 550,30 100 134 222,82 97 068 577,70 ======= A. Stálá aktiva 196 377 495,02 101 797 550,30 94 579 944,72 94 615 823,72 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 743 765,40 363 745,00 1 380 020,40 1 310 825,40 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 73 805,90 30 184,00 43 621,90 47 317,90 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 669 959,50 333 561,00 1 336 398,50 1 263 507,50 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 ======= FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 1 Tisk: 6.2.2013 13:49:31
Rozvaha SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= II. Dlouhodobý hmotný majetek 194 633 729,62 101 433 805,30 93 199 924,32 93 304 998,32 1. Pozemky 031 569 567,20 569 567,20 569 567,20 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 172 175 176,02 83 873 264,00 88 301 912,02 87 964 484,02 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 21 292 041,10 17 482 451,00 3 809 590,10 3 768 599,10 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 78 090,30 78 090,30 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 518 855,00 518 855,00 1 002 348,00 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 ======= FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 2 Tisk: 6.2.2013 13:49:31
Rozvaha SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= B. Oběžná aktiva 5 554 278,10 5 554 278,10 2 452 753,98 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 1 292 639,00 1 292 639,00 1 446 799,70 1. Odběratelé 311 1 287 410,00 1 287 410,00 559 489,00 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj. 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 882 080,70 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 17. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 ======= FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 3 Tisk: 6.2.2013 13:49:31
Rozvaha SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 5 229,00 5 229,00 5 230,00 26. Příjmy příštích období 385 27. Dohadné účty aktivní 388 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 4 261 639,10 4 261 639,10 1 005 954,28 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 4 261 639,10 4 261 639,10 1 005 954,28 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 ======= FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 4 Tisk: 6.2.2013 13:49:31
Rozvaha SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ======= 1 2 Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 100 134 222,82 97 068 577,70 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 99 937 964,44 97 043 151,47 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 94 760 439,16 92 959 224,41 1. Jmění účetní jednotky 401 188 014 173,43 186 447 770,43 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 5 010 965,03 4 776 153,28 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-98 184 699,30-98 184 699,30 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408-80 000,00-80 000,00 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 5 177 525,28 4 083 927,06 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 1 093 598,22 3 099 830,69 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 4 083 927,06 984 096,37 D. Cizí zdroje 196 258,38 25 426,23 I. Rezervy 1. Rezervy 441 ======= FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 5 Tisk: 6.2.2013 13:49:31
Rozvaha SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ======= 1 2 Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 196 258,38 25 426,23 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 3 866,18 3 475,23 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Přijaté zálohy daní 327 13. Zaměstnanci 331 15 333,00 15 333,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 5 694,00 5 694,00 16. Daň z příjmů 341 17. Jiné přímé daně 342 924,00 924,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 170 441,20 19. Jiné daně a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 ======= FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 6 Tisk: 6.2.2013 13:49:31
Rozvaha SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ======= 1 2 Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 372 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 31. Výdaje příštích období 383 32. Výnosy příštích období 384 33. Dohadné účty pasivní 389 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 7 Tisk: 6.2.2013 13:49:31
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2012 okamžik sestavení: 29.01.2013 14:14:53 ======= 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= A. NÁKLADY CELKEM 7 883 108,60 5 216 250,52 ======= I. Náklady z činnosti 7 883 108,60 5 212 880,52 1. Spotřeba materiálu 501 2 356,17 2 231,95 2. Spotřeba energie 502 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 3 052 622,40 4 186 271,88 9. Cestovné 512 224,00 2 506,00 10. Náklady na reprezentaci 513 2 966,05 4 146,66 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 310 778,61 313 907,60 13. Mzdové náklady 521 277 450,00 282 950,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 61 013,00 60 333,00 15. Jiné sociální pojištění 525 755,00 8 686,00 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 25,00 175,00 19. Daň z nemovitostí 532 6 014,00 6 014,00 20. Jiné daně a poplatky 538 ======= FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 1 Tisk: 6.2.2013 13:49:31
Výkaz zisku a ztráty SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2012 ======= 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary 543 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 3 809 600,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 36. Ostatní náklady z činnosti 549 359 304,37 345 658,43 II. Finanční náklady 3 370,00 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 3 370,00 III. Náklady na transfery 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 ======= FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 2 Tisk: 6.2.2013 13:49:31
Výkaz zisku a ztráty SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2012 ======= 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 591 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 ======= FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 3 Tisk: 6.2.2013 13:49:31
Výkaz zisku a ztráty SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2012 ======= 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= B. VÝNOSY CELKEM 8 976 706,82 8 316 081,21 ======= I. Výnosy z činnosti 8 726 734,00 8 297 045,80 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 73 234,00 75 779,00 3. Výnosy z pronájmu 603 8 653 500,00 8 221 266,80 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 6. Výnosy z místních poplatků 606 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 II. Finanční výnosy 23 372,57 19 035,41 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 23 372,57 19 035,41 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 ======= FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 4 Tisk: 6.2.2013 13:49:31
Výkaz zisku a ztráty SMSV Poličsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2012 ======= 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= IV. Výnosy z transferů 226 600,25 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 226 600,25 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 1 093 598,22 3 099 830,69 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 093 598,22 3 099 830,69 Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 5 Tisk: 6.2.2013 13:49:31
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 okamžik sestavení: 29.01.2013 14:14:56 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podroz ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky vahový ----------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky 18 523,00 8 423,00 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 18 523,00 8 423,00 3. Ostatní majetek 903 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 911 2. Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 57 010,00 57 010,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 1 Tisk: 6.2.2013 13:49:32
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 okamžik sestavení: 29.01.2013 14:14:56 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podroz ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky vahový ----------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 57 010,00 57 010,00 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 963 4. Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 7 750,00 7 750,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 2 Tisk: 6.2.2013 13:49:32
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 okamžik sestavení: 29.01.2013 14:14:56 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Podroz ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky vahový ----------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 978 8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 11. Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 12. Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 7 750,00 7 750,00 P.VII. Vyrovnávací účty 67 783,00 57 683,00 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 67 783,00 57 683,00 FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 3 Tisk: 6.2.2013 13:49:32
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 okamžik sestavení: 29.01.2013 14:14:56 A.5. Informace podle 18 odst.1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky ----------------------------------- položky BĚŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 3 986,00 3 986,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 1 708,00 1 708,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 171 365,20 924,00 FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 4 Tisk: 6.2.2013 13:49:32
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 okamžik sestavení: 29.01.2013 14:14:56 ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky Syntetický ----------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 5 Tisk: 6.2.2013 13:49:32
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 okamžik sestavení: 29.01.2013 14:14:56 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky ----------------------------------- položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 321 642,00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti 86 830,25 FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 6 Tisk: 6.2.2013 13:49:32
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 okamžik sestavení: 29.01.2013 14:14:56 Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka ----------------------------------------------------------------------------------------- BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název ============================================================================================================== G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. ============================================================================================================== G.II. Tvorba fondu ============================================================================================================== 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu ============================================================================================================== G.III. Čerpání fondu ============================================================================================================== G.IV. Konečný stav fondu ============================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 7 Tisk: 6.2.2013 13:49:32
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 okamžik sestavení: 29.01.2013 14:14:56 Stavby 1 2 3 4 ----------------------------- ÚČETNÍ OBDOBÍ ----------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky BĚŽNÉ položky ----------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 172 175 176,02 83 873 264,00 88 301 912,02 87 964 484,02 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě 172 175 176,02 83 873 264,00 88 301 912,02 87 964 484,02 G.6. Ostatní stavby FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 8 Tisk: 6.2.2013 13:49:32
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 okamžik sestavení: 29.01.2013 14:14:56 Pozemky 1 2 3 4 ----------------------------- ÚČETNÍ OBDOBÍ ----------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky BĚŽNÉ položky ----------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 569 567,20 569 567,20 569 567,20 H.1. Stavební pozemky 161 244,00 161 244,00 161 244,00 H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky 408 323,20 408 323,20 408 323,20 FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 9 Tisk: 6.2.2013 13:49:32
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 okamžik sestavení: 29.01.2013 14:14:56 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky ----------------------------------- položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 10 Tisk: 6.2.2013 13:49:32
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 okamžik sestavení: 29.01.2013 14:14:56 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky ----------------------------------- položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 11 Tisk: 6.2.2013 13:49:32
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 okamžik sestavení: 29.01.2013 14:14:56 K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky ----------------------------------- položky BĚŽNÉ MINULÉ K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 Podpisový záznam:... FENIX, Výkaznictví 7.10.006 Strana 12 Tisk: 6.2.2013 13:49:32