Metodika pro projekt Podpora služeb sociální prevence 1 (dále jen Metodika ) verze 2/2018

Metodika pro projekt Podpora služeb sociální prevence 1 (dále jen Metodika ) verze 2/2018 Metodika upravuje podmínky mezi Moravskoslezským krajem a poskytovatelem sociálních služeb (dále jen poskytovatel ) v rámci projektu Podpora služeb sociální prevence 1 (dále jen projekt ) spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Účelem realizace projektu je finanční podpora poskytovatelů v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018, kteří jsou součástí sítě sociálních služeb uvedené ve Střednědobém plánu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 2020 (dále jen SPRSS MSK ). Podpořená osoba I. Výklad pojmů - je každá osoba, která je klientem/uživatelem sociální služby, se kterým je uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby na základě ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných předpisů (včetně klientů/uživatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva před zahájením projektu a v době projektu je stále platná), - je ve věku mezi 15 až 65 lety, - v dané registrované službě se vykazuje pouze jednou za období realizace projektu. V případě, že klient/uživatel jakýmkoliv způsobem ukončí nebo přeruší smlouvu, a po čase se do služby opět vrátí, nelze jej pro účely projektu vykazovat jako další podpořenou osobu. U každé podpořené osoby bude sledována skutečnost, zda u ní poskytnutí sociální služby naplnilo svůj účel, tzn., byla jí poskytnuta sociální práce, má uzavřen individuální plán a jeho kladné vyhodnocení svědčí o změně v životě. Anonymní klienti Poskytovatel, který bude v rámci projektu vykazovat anonymní klienty, musí mít jasně zpracována následující kritéria a pravidla - vnitřní metodiku pro vedení evidence anonymní klientely. V této vnitřní metodice by mělo být jasně definováno: - v jakých případech organizace přistupuje k anonymní evidenci klienta - kdo tuto evidenci vede - popis systému vedení anonymní evidence - popis zabezpečení anonymní evidence klientů - vymezení okruhu osob, jež mají k anonymní evidenci přístup Sociální služby, zahrnuté do projektu, pracující s anonymní klientelou: - telefonická krizová pomoc Anonymizovaný klient Uživatele/klienta, který odmítne dát souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely projektu, NELZE v projektu vykázat jako podpořenou osobu. Monitorovací období projektu 1. monitorovací období 1. 1. 2016-30. 6. 2016 2. monitorovací období 1. 7. 2016-31. 12. 2016 3. monitorovací období 1. 1. 2017-30. 6. 2017 4. monitorovací období 1. 7. 2017-31. 12. 2017

5. monitorovací období 1. 1. 2018-30. 6. 2018 6. monitorovací období 1. 7. 2018-31. 12. 2018 II. Vykazování monitorovacích indikátorů 1. Poskytovatel sociální služby je povinen v letech 2016 až 2018 za každou registrovanou službu vykazovat v pravidelných půlročních intervalech Seznam podpořených osob nebo Seznam anonymních klientů (příloha č. 1) v případě, kdy služba pracuje s anonymní klientelou. 2. Seznam podpořených osob bude vyplňován prostřednictvím aplikace. 3. Podpořené osoby je možno do aplikace přidávat postupně během celého monitorovacího období. Výběrem ( odkliknutím ) bude seznam finalizován a odeslán Moravskoslezskému kraji. Nebude možné jej dále upravovat. 4. Seznam podpořených osob musí být Moravskoslezskému kraji odeslán nejpozději do jednoho měsíce od ukončení každého monitorovacího období, a to prostřednictvím aplikace a poté z aplikace vytištěn a podepsaný statutárním zástupcem poskytovatele (nebo osobou pověřenou statutárním zástupcem) bezodkladně odeslán na adresu: Moravskoslezský kraj, odbor evropských projektů, 28. října 117, 702 18 Ostrava. 5. Ke každé podpořené osobě bude vyplněn Monitorovací list podpořené osoby uveřejněný na http://www.esfcr.cz/ a Příloha č. 2 (Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby evidence projektu). Tyto přílohy budou uloženy u poskytovatele. 6. Ke každé podpořené osobě bude do 4 týdnů od ukončení poskytování sociální služby nebo při ukončení realizace projektu v případě, kdy je smlouva s klientem stále aktivní, vyplněn údaj o naplnění účelu. Tento údaj bude rovněž vyplňován nejpozději do jednoho měsíce od ukončení každého monitorovacího období prostřednictvím aplikace a poté z aplikace vytištěn a podepsaný statutárním zástupcem poskytovatele (nebo osobou pověřenou statutárním zástupcem) bezodkladně odeslán na adresu: Moravskoslezský kraj, odbor evropských projektů, 28. října 117, 702 18 Ostrava. 7. Seznam anonymních klientů musí být Moravskoslezskému kraji doručen nejpozději do jednoho měsíce od ukončení každého monitorovacího období, a to elektronicky na adresu: katerina.ruskova@msk.cz a písemně na adresu: Moravskoslezský kraj, odbor evropských projektů, 28. října 117, 702 18 Ostrava. III. Platební podmínky a vyrovnávací platba 1. Finanční prostředky jsou účelově určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky NELZE využít na zajištění fakultativních činností ( 35 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). 2. Výši těchto finančních prostředků stanovuje Rada Moravskoslezského kraje jako závazný ukazatel příspěvkové organizaci, a to na každý kalendářní rok. Součástí závazného ukazatele je zároveň stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů na daný rok. 3. Finanční prostředky budou poskytnuty prostřednictvím tří zálohových plateb dle schválené výše závazného ukazatele. První splátka bude na účet poskytovatele služby převedena nejpozději do 28. 2. 2016 nebo nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy Moravskoslezský kraj zapojí do rozpočtu finanční prostředky od poskytovatele dotace, tedy Ministerstva práce a sociálních věcí, podle toho, co nastane později. 4. Další splátky budou poskytnuty nejpozději do 30 dnů od doručení průběžného vyúčtování, jestliže byly předloženy všechny požadované podklady nebo nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy Moravskoslezský kraj zapojí do rozpočtu finanční prostředky od poskytovatele dotace, tedy Ministerstva práce a sociálních věcí, podle toho, co nastane později. 5. Poskytovatel se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byly finanční prostředky poskytnuty: a. poskytovat služby vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost, b. dosáhnout stanoveného účelu, tedy poskytovat služby v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018, 2

c. řídit se prováděcím předpisem k Zásadám vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem - Pravidly pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011, d. vést oddělenou účetní evidenci jednotlivých poskytovaných služeb, a to v členění na náklady financované z prostředků projektu a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení poskytovatele o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad, e. označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k sociální službě registračním číslem služby, u dokladů, k jejichž úhradě byly použity finanční prostředky z tohoto projektu, pak navíc uvést formulaci Financováno z projektu Podpora služeb sociální prevence 1, reg. číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648 a výši použitých finančních prostředků v Kč, f. předložit Moravskoslezskému kraji nejpozději do 31. 1. 2017 a 31. 1. 2018 na předepsaných formulářích (viz Příloha č. 3) průběžné vyúčtování poskytnutých finančních prostředků za předcházející rok, jež je finančním vypořádáním ve smyslu 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za poskytovatele o úplnosti, správnosti a pravdivosti průběžného vyúčtování, a to písemně na adresu: Moravskoslezský kraj, odbor sociálních věcí, 28. října 117, 702 18 Ostrava a zároveň elektronicky na adresu: stanislava.dombrovska@msk.cz, g. předložit Moravskoslezskému kraji nejpozději do 31. 1. 2019 na předepsaných formulářích (viz Příloha č. 3) závěrečné vyúčtování poskytnutých finančních prostředků, jež je finančním vypořádáním ve smyslu 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za poskytovatele o úplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování, a to písemně na adresu: Moravskoslezský kraj, odbor sociálních věcí, 28. října 117, 702 18 Ostrava a zároveň elektronicky na adresu: stanislava.dombrovska@msk.cz, h. poskytovatel sociálních služeb je povinen zaslat nejpozději do 28. 2. 2017, 28. 2. 2018 a 28. 2. 2019 podklady pro posouzení vyrovnávací platby za předcházející rok na formulářích (viz Příloha č. 4) a to písemně na adresu: Moravskoslezský kraj, odbor sociálních věcí, 28. října 117, 702 18 Ostrava a zároveň elektronicky na adresu: stanislava.dombrovska@msk.cz, i. v případě, že celá výše poskytnuté zálohy pro daný kalendářní rok nebude použita na financování nákladů sociální služby v daném roce, je možné zbývající část ponechat jako zálohu na financování dalšího roku, j. v případě nevyčerpání celé výše poskytnutých finančních prostředků k 31. 12. 2018 budou tyto prostředky vráceny zpět na účet Moravskoslezského kraje do 31. 1. 2019, k. nepřevést poskytnuté finanční prostředky na jiný právní subjekt, l. po dobu 5 let od data pořízení nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený z prostředků získaných v rámci projektu, m. neprodleně, nejpozději však do 10 dnů, informovat Moravskoslezský kraj o všech změnách souvisejících s poskytováním sociální služby či identifikačními údaji poskytovatele, či změnu účtu, a to na adresu: katerina.ruskova@msk.cz. IV. Uznatelné a neuznatelné náklady služby 1. Uznatelný náklad sociální služby je náklad, který: a) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2011 Sb., o finanční, kontrole, ve znění pozdějších předpisů, b) byl vynaložen v souladu s podmínkami této Metodiky, c) vznikl poskytovateli v období realizace sociální služby tj. od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018, d) byl poskytovatelem uhrazen v období realizace sociální služby, s výjimkou nákladů, které budou proplaceny do 31. 1. 2019. 3

Za uznatelné náklady jsou považovány náklady v místě a čase obvyklé 1 : a. osobní náklady, mezi které patří: a.a. mzdové náklady na zaměstnance, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních službách podle 115 písm. a), b), d), e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby), a.b. mzdové náklady na zaměstnance zajišťující činnost zařízení sociální služby či poskytování sociální služby, a to: management (např. vedoucí pracovníci), administrativní pracovníci (např. personalista, ekonom, účetní), provozní pracovníci (např. kuchaři, pradleny, uklízeči atd.), a.c. odvody sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, a.d. další osobní náklady, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen odvádět (např. dle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Tyto náklady musí odpovídat nominálním mzdám, eventuálně platům a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem a nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě a čase. Nominální (hrubá) mzda zahrnuje všechny pracovní příjmy (základní mzda nebo plat, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě), a představuje podíl připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Jedná se o hrubou mzdu, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. Maximální výše finančních prostředků na úhradu osobních nákladů za celou sociální službu se vypočítá podle vzorce: Počet přepočtených úvazků x 360.000 / rok (tj. 30.000 Kč za měsíc / přepočtený úvazek). b. provozní náklady Za provozní náklady jsou považovány nezbytné náklady pro poskytování sociální služby v rozsahu stanoveném v článku IV. odst. 1, které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními dokumenty a jejich výše nepřesahuje obvyklou výši v daném místě a čase. Jedná se o: b.a. pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cenou nepřevyšující částku 40 tis. Kč, b.b. pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cenou nepřevyšující částku 60 tis. Kč, b.c. spotřebované nákupy (např. kancelářské potřeby, pohonné hmoty, potraviny v souvislosti se zajištěním základní činnosti, čisticí prostředky apod.), b.d. služby: energie (včetně zálohových plateb), telefony, internet, poštovné, ostatní spoje, nájemné (obvyklé v místě a čase), právní a ekonomické služby, s výjimkou účetního auditu, opravy a udržování, školení a kurzy v oblasti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách zaměřené na obnovení, upevnění a doplnění kvalifikace a v oblasti vzdělávání vedoucích pracovníků podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, cestovní náhrady v souvislosti s poskytováním sociální služby, případně v souvislosti s účastí zaměstnanců poskytovatele na školeních a kurzech podle předchozího bodu. Výdaje na pracovní cesty zahrnují jízdní výdaje, výdaje na ubytování, stravné a nutné 1 Při stanovení nákladů v místě a čase obvyklých lze přihlédnout k aktuální tabulce Obvyklé ceny a mzdy/platy, která je uveřejněna na stránkách http://www.esfcr.cz/file/9115/. Pokud cena některé položky bude výrazně vyšší než doporučené náklady, musí být řádně zdůvodněna. 4

2. Neuznatelné náklady vedlejší výdaje zaměstnanců poskytovatele za předpokladu, že náhrady vyplacené zaměstnancům jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou základní náhrady při použití soukromého vozidla zaměstnance poskytovatele (tzv. amortizace), ostatní služby, jestliže souvisejí s poskytováním základních činností sociální služby (např. pojištění sociální služby, supervize, povinné revize), Za neuznatelné náklady jsou považovány náklady: a) nesouvisející s poskytováním základních činností (viz článek III odst. 1 Metodiky), b) na zdravotní péči poskytovanou podle 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tato péče je hrazena podle 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, c) na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000 Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60.000 Kč), d) na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, opravné položky provozních nákladů, náklady příštích období, e) na ostatní sociální pojištění a ostatní sociální náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, stravné zaměstnanců, stravenky apod.), f) finanční leasing, g) na tvorbu kapitálového jmění, h) na zahraniční pracovní cesty, i) na výzkum a vývoj, j) k provedení účetního auditu, k) daně a poplatky (vč. DPH, o jejíž vrácení je možné podle příslušného právního předpisu žádat), l) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorba fondů, úbytek cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky, bankovní poplatky, m) na pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání apod., n) základní náhrada při použití soukromého vozidla zaměstnance poskytovatele (amortizace), o) nespecifikované náklady (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). V. Publicita projektu 1. Poskytovatel sociálních služeb je povinen na všech písemnostech, které souvisejí s realizací sociální služby, viditelně uvádět skutečnost, že jde o aktivity projektu, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem, a to dle Pravidel pro informování a komunikaci a vizuální identitu OPZ (ke stažení na stránkách www.esfcr.cz). Jedná se zejména o: a) letáky o poskytované službě, b) webová stránka o poskytované službě. HORIZONTÁLNÍ POUŽÍTÍ LOG 5

VERTIKÁNÍ POUŽÍTÍ LOG 2. Poskytovatel v místě poskytování sociální služby umístí na snadno viditelném místě pro veřejnost plakát s informacemi o projektu, který mu bude předán Moravskoslezským krajem, a to při zahájení poskytování sociální služby, pokud mu bude dodán později, potom jej umístí neprodleně po jeho předání a bude jej udržovat do konce realizace projektu. V případě terénní formy poskytování služby bude plakát umístěn v sídle poskytovatele. VI. Evaluace, kontrola a audit 1. Moravskoslezský kraj je oprávněn poskytování sociálních služeb ověřit formou evaluace a kontroly v místě poskytování. 2. Předmětem evaluace, kterou budou realizovat zaměstnanci odboru sociálních věcí, bude soulad údajů uvedených v Seznamu podpořených osob nebo v Seznamu anonymních klientů s dokumentací předloženou na místě. 3. Poskytovatel je povinen předložit při realizaci evaluace následující dokumenty: písemné smlouvy klientů o poskytování sociální služby (nebo záznam o uzavření ústní smlouvy), doklady k procesu individuálního plánování, monitorovací listy podpořených osob, souhlasy se zpracováním osobních údajů, interní metodiku vedení evidence anonymních klientů, další interní metodiky, evidenci zájemců o službu. 4. Výsledkem ověření bude evaluační zpráva, která bude doručena poskytovateli sociálních služeb a která bude mít charakter metodického doporučení. 5. Předmětem kontroly, kterou budou realizovat zaměstnanci odboru kontroly a sdílených služeb na místě, bude prokázání použití poskytnutých finančních prostředků, zejména dodržení povinností stanovených právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, Metodikou a Sdělením zvýšení závazného ukazatele a zda byly peněžní prostředky hospodárně a účelně využity. Kontrola probíhá podle zákona o finanční kontrole. 6. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola: formální správnosti, dodržení účelového určení finančních prostředků podle Metodiky, dodržení podmínek Metodiky a Sdělení zvýšení závazného ukazatele, uznatelnosti nákladů v rámci realizace sociální služby podle Metodiky. 7. Moravskoslezský kraj je oprávněn provádět průběžnou i následnou kontrolu použití poskytnutých finančních prostředků na místě. 8. Kontrola na místě je prováděna na vzorku operací. 6

9. Poskytovatel je povinen předložit při realizaci kontroly na místě veškeré související dokumenty. 10. Kromě Moravskoslezského kraje jsou k provádění kontrol na místě a k provádění auditů oprávněni také Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Evropská komise nebo Evropský účetní dvůr a Nejvyšší kontrolní úřad, popř. je mohou doprovázet další přizvané osoby. VII. Uchovávání dokumentů 1. Poskytovatel je povinen uchovávat všechny doklady vztahující se k předmětu poskytování sociální služby v rámci projektu a archivovat veškeré účetní a jiné doklady související s projektem po dobu 10 let od prvního dne kalendářního roku následujícího po ukončení financování projektu, tj. do 31. 12. 2029. VIII. Porušení rozpočtové kázně 1. Nenaplnění počtu podpořených osob uvedeného v závazném ukazateli příspěvkové organizaci celkem za všechna monitorovací období se považuje za méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem: Celková míra naplnění podpořených osob Procento odvodu z výše finančních prostředků poskytnutých za celou dobu realizace projektu méně než 85% až 70% 15% méně než 70% až 55% 20% méně než 55% až 40% 30% méně než 40% 50% 2. Nenaplnění počtu podpořených osob, u nichž poskytnutá sociální práce naplnila svůj účel, uvedeného v závazném ukazateli příspěvkové organizaci celkem za všechna monitorovací období se považuje za méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem:: Celková míra naplnění podpořených osob, u nichž poskytnutí sociální služby naplnila svůj účel Procento odvodu z finančních prostředků poskytnutých za celou dobu realizace projektu méně než 75% až 50% 10% méně než 50% 20% 3. Porušení podmínek uvedených v článku III odst. 5 písm. f), g) h), m) a v článku V je považováno za porušení méně závažné ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentem: a. Předložení vyúčtování podle článku III odst. 5 písm. f), g), h) a po stanovené lhůtě: do 7 kalendářních dnů 5 % finančních prostředků poskytnutých do data porušení rozpočtové kázně, od 8 do 30 kalendářních dnů 10 % finančních prostředků poskytnutých do data porušení rozpočtové kázně, od 31 do 50 kalendářních dnů 20 % finančních prostředků poskytnutých do data porušení rozpočtové kázně, b. Porušení podmínky stanovené v článku III odst. 5 písm. m) 2 % finančních prostředků poskytnutých do data porušení rozpočtové kázně, c. Porušení podmínky stanovené v článku V 5 % finančních prostředků poskytnutých do data porušení rozpočtové kázně. 7

IX. Aktualizace Metodiky Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo na aktualizaci Metodiky. Veškeré změny v Metodice budou platné ode dne schválení Radou Moravskoslezského kraje a pro poskytovatele závazné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Moravskoslezského kraje. Veškeré změny oproti předchozí verzi jsou psány červeným písmem. Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: X. Přílohy Seznam anonymních klientů Vzor Informace o zpracování osobních údajů Průběžné a závěrečné vyúčtování poskytnutých finančních prostředků Vyúčtování vyrovnávací platby 8

Příloha č. 1 Seznam anonymních klientů* Projekt Podpora služeb sociální prevence 1" reg. číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648 Název poskytovatele soc. služby: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): telefonická krizová pomoc označení anonymního kliena pohlaví pořadí příjmení muž** žena*** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 možno přídávat další řádky Celkem 0 0 0 Datum: Vystavil: Telefon: Datum: Za věcnou správnost: * (v každém období uvádějte jen nové klienty a číslujte 9 od 1) ** (označte číslem 1 pokud se jedná o muže, jinak nevyplňujte, souhrnný řádek vypočítá počet mužů) *** (označte číslem 1 pokud se jedná o ženu, jinak nevyplňujte, souhrnný řádek vypočítá počet žen)

Příloha č. 2 Informace o zpracování osobních údajů Byl jsem informován o tom, že v rámci projektu Podpora služeb sociální prevence 1, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000648, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen Projekt ). dochází ke zpracování mých osobních údajů a údajů dětí, jejichž jsem zákonným zástupcem* (tím se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče, používání, uchovávání, třídění a předávání) pro účely realizace tohoto Projektu, a to správcem osobních údajů, kterým je Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava. Zpracovávány jsou osobní údaje požadované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, potřebné pro daný typ poskytované služby a údaje požadované pro vyplnění Monitorovacího listu podpořené osoby Operačního programu Zaměstnanost (jméno, příjmení, datum narození, adresa, pohlaví, postavení na trhu práce, vzdělání, znevýhodnění, přístup k bydlení, osoby sdílející domácnost, vazba na území, apod.) Byl jsem informován o tom, že správce osobních údajů poskytuje mé osobní údaje třetím osobám oprávněným k provádění činností spojených s realizací uvedeného Projektu a k výkonu evaluace a kontroly v rámci tohoto Projektu Osobní údaje budou zpracovávány pod dobu deseti let od ukončení realizace projektu. Po uplynutí této doby bude provedena jejich likvidace. Osobní údaje budou zpracovány jen pro účely realizace Projektu. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách kraje www.msk.cz Jméno a příjmení podpořené osoby.. Jméno a příjmení dítěte.. Jméno a příjmení dítěte.. Jméno a příjmení dítěte.. Jméno a příjmení dítěte.. (vymažte v případě, že údaj o dětech není relevantní pro daný druh služby) Jméno a příjmení opatrovníka (vymažte v případě, že údaj není relevantní).. Podpis podpořené osoby (v případě ustanovení opatrovníka podpis opatrovníka). V dne 10

Příloha č. 3 Název organizace: IČ: Číslo organizace: Identifikační číslo: PRŮBĚŽNÉ A ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Číslo položk y Název položky 11 Syntetický účet Rok... Doplňková Hlavní činnost činnost v tis. Kč Celke m 1 2 3 = 1 + 2 A. Náklady celkem (účtová třída 5xx) 0,00 0,00 0,00 I. Náklady z činnosti 0,00 0,00 0,00 1. Spotřeba materiálu: 501 0,00 0,00 0,00 1.1 Potraviny 0,00 1.2 PHM, oleje, mazadla, paliva 0,00 1.3 Kancelářské potřeby, knihy, tisk 0,00 1.4 Léky a zdravotnický materiál 0,00 1.5 Spotřeba materiálu ostaní 0,00 2. Spotřeba energie 502 0,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 4. Prodané zboží 504 0,00 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 8. Opravy a udržování 511 0,00 9. Cestovné 512 0,00 10 Náklady na reprezentaci 513 0,00 11 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 12 Ostatní služby 0,00 13 Mzdové náklady: 521 0,00 0,00 0,00 13.1 Platy zaměstnanců 0,00 13.2 Ostatní platy z jiných zdrojů 0,00 13.3 Ostaní platby za provedenou práci 0,00 13.4 Použití fondu odměn 0,00 13.5 Odstupné 0,00 13.6 Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 0,00 14 Zákonné sociální pojištění 524 0,00 15 Jiné sociální pojištění 525 0,00 16 Zákonné sociální náklady 527 0,00 17 Jiné sociální náklady 528 0,00 18 Daň silniční 531 0,00 19 Daň z nemovitostí 532 0,00 20 Jiné daně a poplatky 538 0,00 22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 23 Jiné pokuty a penále 542 0,00 25 Prodaný materiál 544 0,00 26 Manka a škody 547 0,00

27 Tvorba fondů 548 0,00 28 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0,00 29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 31 Prodané pozemky 554 0,00 32 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 33 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 34 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 0,00 36 Ostatní náklady z činnosti 549 0,00 II. Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 2. Úroky 562 0,00 3. Kurzové ztráty 563 0,00 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 5. Ostatní finanční náklady 569 0,00 V. Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 1. Daň z příjmů 591 0,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 B. Výnosy celkem (účtová třída 6xx) 0,00 0,00 0,00 I. Výnosy z činnosti 0,00 0,00 0,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 2. Výnosy z prodeje služeb: 602 0,00 0,00 0,00 2.1 Výnosy za ubytování a pobyt 0,00 2.2 Výnosy za stravování (klienti) 0,00 2.3 Výnosy z prodeje fakultativních služeb 0,00 2.4 Výnosy z příspěvků na péči 0,00 2.5 Úhrady zdravotních pojišťoven 0,00 2.6 Výnosy za stravování (zaměstnanci) 0,00 2.7 Výnosy z prodeje služeb - ostatní 0,00 3. Výnosy z pronájmů 603 0,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 10. Jiné pokuty a penále 642 0,00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 13. Výnosy z prodeje DDNM 645 0,00 14. Výnosy z prodeje DDHM kromě pozemků 646 0,00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 16. Čerpání fondů 648 0,00 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 0,00 II. Finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 1. Výnosy z prodeje cenných papírů 661 0,00 2. Úroky 662 0,00 3. Kurzové zisky 663 0,00 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 IV. Výnosy z transferů 672 0,00 0,00 0,00 1. Rozpuštění investičního transferu 672.03xx 0,00 2. Zřizovatel - příspěvky na provoz a dotace 672.04xx 0,00 3. Příspěvek na provoz (UZ 13305) 672.05xx 0,00 4. Ostatní ministerstva a fondy 672.06xx 0,00 5. Jiné ÚSC, ÚP, Region. Rada 672.07xx 0,00 12

6. Vynosy z transferů na krytí DČ 672.003x 0,00 Výnosy z transferů - ostatní (672.08xx- 7. 672 672.0998) 0,00 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 0,00 0,00 2. Výdledek hospodaření běžného účetního období 0,00 0,00 0,00 *) Pokud bude hospodářským výsledkem ztráta - zkomentujte příčiny a přijatá nápravná opatření. Datum : Zpracoval: Schválil (a): 13

Příloha č. 4 ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY Přehled hospodaření sociální služby Název organizace: IČ: Název služby: Druh služby: Registrační číslo služby: A. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ služby v roce 2016 A1. A2. A3. A4. Průměrný přepočtený počet Průměrný přepočtený počet Počet úvazků ostatních Maximální počet úvazků #DĚLENÍ_NULOU! * ve sloupci A4 se uvede max. počet stanovený pro danou kategorii v Podmínkách dotačního "Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu" (Příloha 1 - Kapitola 1). Je-li hodnota ve sloupci A3 vyšší, náklady na ostatní pracovníky nad stanovený limit nejsou oprávněnými náklady pro posouzení vyrovnávací platby (nelze zahrnout do rozpisu osobních nákladů v části E) B. Částka maximálně oprávněných provozních nákladů v roce 2016 Částka schválená ZK č.../. ze dne, uvedená ve... C. NÁKLADY a VÝNOSY (ZDROJE) na PROVOZ služby v roce 2016 1. 2. 3. Druh nákladu/výnosu Účtová skupina, účet Částka v Kč 1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů) 0 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ) 0 1.1.1. Pracovní smlouvy 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti 1.1.3. Dohody o provedení práce 1.1.4. Jiné osobní náklady 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ) 0 1.2.1. Pracovní smlouvy 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti 1.2.3. Dohody o provedení práce 1.2.4. Jiné osobní náklady 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK 55x 0 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 55x 55x 50x 0 3.1. Potraviny 3.2. Kancelářské potřeby 3.3. Pohonné hmoty 3.4. Léky a zdravotnický materiál 3.5. Jiné spotřebované nákupy 4. ENERGIE 501 501 503 501 501 502 0 5. SLUŽBY 51x 0 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 5.2. Nájemné 5.3. Právní a ekonomické služby 5.4. Školení a kurzy 5.5. Opravy a udržování 5.6. Cestovní náhrady 5.7. Inzerce, reklama, propagace 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 5.10. Dodavatel stravování 5.11. Dodavatel praní, úklidu 5.13. Jiné 6. DANĚ A POPLATKY (527) 511 512 51x 53x 0 7. OSTATNÍ NÁKLADY 5xx 0 7.1. Manka, škody 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále 7.3. Dary 7.4. Ostatní 8. ODPISY NÁKLADY CELKEM 54x 54x, 56x 54x 54x 55x 0 0 14

1. Úhrady uživatelů, včetně příspěvku na péči 2. Úhrady zdravotních pojišťoven 3. Úhrady za fakultativní služby 4. Příspěvky zřizovatele - obec 5. Příspěvky zřizovatele - kraj 6. Dotace MSK (ze státního rozpočtu) 7. Dotace MSK (ostatní) 8. Dotace od jiných krajů 9. Dotace obcí celkem obec 1. (doplňte název) obec 2. (doplňte název) obec 3. (doplňte název) 10. Dotace z úřadů práce 11. Dotace EU 12. Resorty státní správy 13. Dary, sbírky, nadace 14. Ostatní výnosy VÝNOSY CELKEM Rozdíl mezi výnosy a náklady 60x 60x 60x 0 68x (64x) 64x 0 0 SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady) Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné Částka v Kč 0 D. Výkonnostní ukazatele v roce 2016 Průměrný počet počet intervencí / kontaktů za měsíc Průměrné % obsazenosti lůžek za měsíc Vyplňte relevantní řádek dle druhu poskytované sociální služby E. INVESTICE v roce 2016 Investiční akce Částka v Kč Zdroj financování investice Uveďte, investiční akce realizované v dotačním roce - pouze část týkající se dané sociální služby, vč. finančního vyjádření a určení zdroje financování investice Fakultativní činnost F. Fakultativní činnosti v rámci služby v roce 2016 Zdroje financování fakultativní činnosti Náklady v Kč Částka v Kč Popis zdroje Uveďte fakultativní činnosti poskytované v rámci dané sociální služby, vč. finančního vyjádření nákladů a určení zdroje financování G. Tvorba a použití fondů 1. 2. 3. 4. 5. Název fondu* Tvorba fondu v Kč Použití fondu v Kč Účel tvorby/použití fondu Zůstatek k 31.12. Celkem 0 0 0 * Doplňte názvy vytvořených fondů 15