Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Transkript

1 Liberecký kraj odvětví: školství Příloha č. 1 číslo organizace 1411 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018 účet dle vyhl. Skutečnost roku 2016 Skutečnost roku 2017 Rozpočet roku 2018 p.č. ukazatel č. 410/2009 Sb. 1. NÁKLADY CELKEM - účtová třída Spotřebované nákupy spotřeba materiálu spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) spotřeba jiných neskladovatelných dodávek prodané zboží aktivace dlouhodobého majetku aktivace oběžného majetku změna stavu zásob vlastní výroby Služby opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci aktivace vnitroorganizačních služeb ostatní služby Osobní náklady mzdové náklady zákonné sociální pojištění jiné sociální pojištění zákonné sociální náklady jiné sociální náklady Daně a poplatky daň silniční daň z nemovitostí jiné daně a poplatky vratky daní z nadměrných odpočtů Ostatní náklady smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále dary prodaný materiál manka a škody tvorba fondů ostatní náklady z činnosti Odpisy, rezervy a opravné položky odpisy dlouhodobého majetku prodaný dlouhodobý nehmotný majetek prodaný dlouhodobý hmotný majetek prodané pozemky tvorba a zúčtování rezerv tvorba a zúčtování opravných položek náklady z vyřazených pohledávek náklady u drobného dlouhodobého majetku Finanční náklady úroky kurzové ztráty náklady z přecenění reálnou hodnotou ostatní finanční náklady Náklady na transfery náklady vybraných místních vládních institucí z transferů Daň z příjmů daň z příjmů dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída Výnosy z vlastních výkonů a zboží výnosy z prodeje vlastních výrobků výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu výnosy z prodaného zboží jiné výnosy z vlastních výkonů Ostatní výnosy smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále výnosy z vyřazených pohledávek výnosy z prodeje materiálu výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků výnosy z prodeje pozemků čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy úroky kurzové zisky výnosy z přecenění reálnou hodnotou výnosy z dlouhodobého finančního majetku ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů výnosy vybraných vládních institucí a transferů Výsledek hospodaření po zdanění

2 Liberecký kraj odvětví: školství Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018 Příloha č. 1 číslo organizace 1411 p.č. účet ukazatel DOPLŃKOVÉ ÚDAJE 81. Závazky vůči rozpočtu zřizovatele v tom odvod z provozu a z odpisů odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje 84. odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje 85. ostatní odvody 86. Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele z toho investiční dotace zřizovatele do investičního fondu 88. účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů individuální dotace státního rozpočtu na investice počet zaměstnanců 61,16 62, průměrný plat sestavil: ředitel organizace: Hana Veverková dne: podpis: Mgr. Jaroslav Šťastný dne: podpis: vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: podpis:

3 Liberecký kraj odvětví: školství Příloha č. 2 číslo org BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018 název organizace: BĚŽNÝ ROZPOČET FOND INVESTIC 1 vlastní výnosy a tržby 0 18 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K x 19 z toho investiční dotace z minulých let 0 2 neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje převody z rezervního fondu 0 3 neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu ve výši odpisů dlouhodobého majetku použití rezervního fondu investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0 5 použití fondu odměn 0 23 investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů 0 ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého 6 použití fondu investic (opravy) hmotného a nehmotného majetku 0 7 ostatní výnosy dary a příspěvky od jiných subjektů 0 ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví 8 VÝNOSY CELKEM příspěvkové organizace 0 27 ostatní tvorba 0 9 provozní náklady TVORBA FONDU CELKEM mzdové náklady zákonné pojištění opravy a údržba neinvestiční povahy FKSP rekonstrukce a modernizace 0 13 ONIV přímé pořízení dlouhodobého majetku odpisy dlouhodobého majetku ostatní použití 0 odvod z činnosti organizace do rozpočtu 15 zřizovatele 0 33 odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice 0 34 odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku NÁKLADY CELKEM ČERPÁNÍ FONDU CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 36 KONEČNÝ STAV FONDU K REZERVNÍ FOND FOND ODMĚN 37 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K POČÁTEČNÍ STAV FONDU K z toho (řádek 38 až 41): 58 příděl z výsledku hospodaření daňová úspora z minulých let nespotřebované dotace z rozpočtu EU a 39 mez.smluv TVORBA FONDU peněžní dary - účelové 0 čerpání finančních prostředků fondu z minulých 41 let (projekty) - nekrytý fond 0 60 použití fondu na mzdové náklady 42 peněžní dary - účelové 0 61 ostatní použití fondu 43 peněžní dary neúčelové 0 62 ČERPÁNÍ FONDU 0 převod nespotřebované dotace z rozpočtu EU a 44 mez. smluv 0 45 Zlepšený výsledek hospodaření KONEČNÝ STAV FONDU K TVORBA FONDU úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0 48 úhrada sankcí 0 49 posílení fondu investic 0 50 další rozvoj činnosti organizace 0 51 čerpání darů účelových 0 čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a 52 mez. smluv čerpání daňové úspory ČERPÁNÍ FONDU dočasné použití finančních prostředků fondu bez 55 čerpání fondu (projekty) 0 56 KONEČNÝ STAV FONDU K rozpočet sestavil: Hana Veverková dne: podpis: ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný dne: podpis: vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: podpis:

4 Liberecký kraj Příloha č. 3 odvětví: školství číslo org název organizace: SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2018 Kapitola rozpočtu a 912 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Závazné ukazatele 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje neinvestiční příspěvek na provoz organizace investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0 4 limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu 0 5 použití prostředků rezervního fondu použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku použití prostředků fondu odměn 0 8 limit výdajů na pohoštění počet zaměstnanců organizace kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx 0 11 kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx 0 12 výsledek hospodaření organizace Dílčí ukazatele Odvody do rozpočtu kraje 21 odvod z činnosti organizace 0 22 odvod z fondu investic organizace - odpisy nem. majetku odvod z fondu investic organizace - opravy a investice 0 24 odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku Věcné ukazatele (*) ukazatele sestavil: dne: podpis Hana Veverková ředitel organizace: dne: podpis: Mgr. Jaroslav Šťastný vedoucí odboru KÚ LK: dne: podpis: Leoš Křeček

5

6 Liberecký kraj Příloha č. 4 odvětví: školství číslo org PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2018 I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy* věcný obsah rozpočtované náklady fond investic PO provozní prostředky Oprava a údržba majetku - celkem * doplňkový zdroj financování oprav a údržby malování chodeb a učeben majetku v rámci běžného rozpočtu organizace II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace věcný obsah rozpočtované náklady fond investic PO dotace ze SR a SF jiné zdroje 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem Pořízení dlouhodobého majetku - celkem venkovní učebna plán investic sestavil: Hana Veverková dne: podpis: ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný dne: podpis: vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: podpis:

7 Liberecký kraj Příloha č. 6 odvětví: školství číslo org Název organizace: ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2018 Kapitola rozpočtu Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem ř.1 Platy ř.2 Ostatní platby za provedenou práci ř.3 Mzdové prostředky celkem ř.3 = ř.4 Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění ř.5 FKSP 2% ř.6 Ostatní neinvestiční náklady přímé ř.7 Rozpočet celkem ř. 7 = rozpočet sestavil: Hana Veverková ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Šťastný dne: dne: podpis: podpis: vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: podpis:

8 Liberecký kraj odvětví: školství Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti návrh střednědobého výhledu pro období Příloha č. 7 číslo org p.č. ukazatel NÁKLADY CELKEM - účtová třída Spotřebované nákupy spotřeba materiálu spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) spotřeba jiných neskladovatelných dodávek prodané zboží aktivace dlouhodobého majetku aktivace oběžného majetku změna stavu zásob vlastní výroby Služby opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci aktivace vnitroorganizačních služeb ostatní služby Osobní náklady mzdové náklady zákonné sociální pojištění jiné sociální pojištění zákonné sociální náklady jiné sociální náklady Daně a poplatky daň silniční daň z nemovitostí jiné daně a poplatky vratky daní z nadměrných odpočtů Ostatní náklady smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále dary prodaný materiál manka a škody tvorba fondů ostatní náklady z činnosti Odpisy, rezervy a opravné položky odpisy dlouhodobého majetku prodaný dlouhodobý nehmotný majetek prodaný dlouhodobý hmotný majetek prodané pozemky tvorba a zúčtování rezerv tvorba a zúčtování opravných položek náklady z vyřazených pohledávek náklady u drobného dlouhodobého majetku Finanční náklady úroky kurzové ztráty náklady z přecenění reálnou hodnotou ostatní finanční náklady Náklady na transfery náklady vybraných místních vládních institucí z transferů Daň z příjmů daň z příjmů dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída Výnosy z vlastních výkonů a zboží výnosy z prodeje vlastních výrobků výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu výnosy z prodaného zboží jiné výnosy z vlastních výkonů Ostatní výnosy smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále výnosy z vyřazených pohledávek výnosy z prodeje materiálu výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků výnosy z prodeje pozemků čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy úroky kurzové zisky výnosy z přecenění reálnou hodnotou výnosy z dlouhodobého finančního majetku ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů výnosy vybraných vládních institucí a transferů Výsledek hospodaření po zdanění sestavil: ředitel organizace: vedoucí odboru KÚ LK: Hana Veverková dne: podpis: Mgr. Jaroslav Šťastný dne: podpis: Leoš Křeček dne: podpis: