ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jamné u Jihlavy 2016 IČO 285960 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jamné 2 Jamné 58827 Jamné u Jihlavy 567 277 095 obec.jamne@seznam.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Obec Jamné), verze: 2016.01 1 z 7
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění) POL 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100 000,00 1 273 569,00 1 273 659,86 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 60 000,00 96 148,00 96 148,24 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100 000,00 143 430,00 143 430,53 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 200 000,00 1 536 748,00 1 536 748,26 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 700 000,00 573 420,00 573 420,00 1211 Daň z přidané hodnoty 2 600 000,00 2 814 685,00 2 814 685,24 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 10 490,00 10 490,00 1337 Poplatek za komunální odpad 130 000,00 136 163,00 136 163,50 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 130 000,00 136 163,00 136 163,50 1341 Poplatek ze psů 12 000,00 12 939,00 12 939,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000,00 5 290,00 5 290,00 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 10 000,00 28 838,00 28 838,65 1361 Správní poplatky 16 000,00 24 040,00 24 040,00 1511 Daň z nemovitých věcí 550 000,00 625 586,00 625 586,05 1xxx Daňové příjmy 6 612 000,00 7 417 509,00 7 417 602,83 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 632 116,00 4 636 098,00 4 637 778,34 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 3 000,00 1 661,00 1 661,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 420,00 2 420,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 29 000,00 30 773,00 30 773,00 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 307 205,00 310 677,00 310 677,00 2141 Příjmy z úroků (část) 375,00 375,53 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 31 792,00 31 792,00 31 792,00 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 5 320,00 5 320,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 35 000,00 109 291,00 109 291,40 2xxx Nedaňové příjmy 4 038 113,00 5 128 407,00 5 130 088,27 3111 Příjmy z prodeje pozemků 28 300,00 28 300,00 3xxx Kapitálové příjmy 28 300,00 28 300,00 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 10 650 113,00 12 574 216,00 12 575 991,10 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 269,70 24 269,70 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 231 500,00 231 500,00 231 500,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 800,00 800,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 66 599,00 66 599,00 4129 Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně 166 894,00 166 894,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 399 061,00 399 061,00 4138 Převody z vlastní pokladny 538 000,00 538 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 210 000,00 210 000,00 4xxx Přijaté transfery 231 500,00 1 637 123,70 1 637 123,70 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 10 881 613,00 14 211 339,70 14 213 114,80 II. Plnění rozpočtu výdajů POL (výpis položek dle druhového třídění) 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 1 035 780,00 1 081 395,00 1 081 395,00 5019 Ostatní platy 1 159,00 1 159,00 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 44 068,00 44 068,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 490 500,00 497 898,00 497 898,00 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 375 150,00 389 444,00 389 444,00 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 137 200,00 141 466,00 141 466,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 500,00 4 499,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 394,00 394,00 Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Obec Jamné), verze: 2016.01 2 z 7
II. Plnění rozpočtu výdajů POL (výpis položek dle druhového třídění) 5132 Ochranné pomůcky 24 000,00 7 871,00 7 870,63 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 16 500,00 9 672,00 9 672,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 406 272,00 406 272,60 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 2 400,00 2 400,00 5139 Nákup materiálu j.n. 227 000,00 408 493,00 408 524,12 5151 Studená voda 25 900,00 26 280,00 26 282,10 5153 Plyn 185 000,00 141 130,00 141 130,00 5154 Elektrická energie 463 500,00 200 784,00 200 784,00 5155 Pevná paliva 55 000,00 27 944,00 27 944,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 182 000,00 163 830,00 163 830,00 5161 Poštovní služby 4 000,00 2 731,00 2 731,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 39 951,00 26 534,00 26 533,88 5163 Služby peněžních ústavů 49 500,00 42 616,00 42 616,00 5164 Nájemné 15 800,00 15 775,00 15 791,34 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 9 320,00 9 320,00 5169 Nákup ostatních služeb 629 000,00 587 910,70 587 913,23 5171 Opravy a udržování 189 000,00 386 280,00 386 280,01 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 1 648,00 1 648,00 5175 Pohoštění 20 000,00 15 024,00 15 024,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 10 000,00 10 000,00 10 008,82 5194 Věcné dary 7 000,00 2 265,00 2 265,00 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 3 234,00 3 246,00 3 246,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3 787,00 3 857,00 3 857,00 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 2 136,00 2 136,00 2 136,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 760 000,00 760 000,00 760 000,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 10 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 892 061,00 892 061,00 5348 Převody do vlastní pokladny 45 000,00 45 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 785 000,00 527 818,00 527 817,88 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 25 866,00 25 866,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 573 420,00 573 420,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 43 556,00 43 556,00 5xxx Běžné výdaje (třída 5) 5 875 938,00 7 537 063,70 7 537 123,61 6121 Budovy, haly a stavby 10 580 000,00 12 115 632,00 12 115 293,53 6xxx Běžné výdaje (třída 6) 10 580 000,00 12 115 632,00 12 115 293,53 Rozpočtové výdaje 16 455 938,00 19 652 695,70 19 652 417,14 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 5 574 325,00 5 441 356,00 5 439 302,34 Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Obec Jamné), verze: 2016.01 3 z 7
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 5 574 325,00 5 441 356,00 3 422 049,16 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 2 017 253,18 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 5 574 325,00 5 441 356,00 5 439 302,34 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 7 219 233,64 3 434 294,16 3 784 939,48 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 7 219 233,64 3 434 294,16 3 784 939,48 Pokladna 12 245,00 12 245,00 Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Obec Jamné), verze: 2016.01 4 z 7
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 23 550,10 23 550,10 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 391 684,50 391 684,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 45 839 061,19 25 556 819,61 71 395 880,80 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 2 064 744,60 2 064 744,60 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 123 798,55 54 936,60 1 178 735,15 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 451 493,00 169 865,00 5 621 358,00 Kulturní předměty 90 469,00 90 469,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 664 481,25 23 505,00 2 687 986,25 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 23 550,10 23 550,10 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 147 224,00 23 194,00 170 418,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 12 213 326,60 572 859,00 11 640 467,60 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 759 344,60 114 431,00 873 775,60 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 123 798,55 54 936,60 1 178 735,15 Materiál Materiál na skladě 167 587,01 10 751,34 178 338,35 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 11 445,56 591,18 12 036,74 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám OP k odběratelům 50,00 10,00 60,00 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 4122 4129 4134 4222 5329 5345 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 66 599,00 66 599,00 Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně 166 894,00 166 894,00 Převody z rozpočtových účtů 399 061,00 399 061,00 Investiční přijaté transfery od krajů 210 000,00 210 000,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 2 136,00 2 136,00 2 136,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům 892 061,00 892 061,00 Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Obec Jamné), verze: 2016.01 5 z 7
VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 800,00 x 800,00 x 14004 5171 rozpočtu Opravy a udržování x x 800,00 14004 800,00 800,00 800,00 91983 5161 Poštovní služby x x 294,00 91983 294,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 24 269,70 x 24 269,70 x 98193 5019 všeob.pokl.správy Ostatní platy SR x 1 159,00 x 1 159,00 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 16 386,00 x 16 386,00 98193 5039 Ostatní povinné pojistné placené x 394,00 x 394,00 98193 5139 zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. x 757,00 x 757,00 98193 5154 Elektrická energie x 350,00 x 350,00 98193 5161 Poštovní služby x 294,00 x 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 3 230,70 x 3 230,70 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 313,00 x 313,00 98193 5175 Pohoštění x 1 680,00 x 1 680,00 98193 24 269,70 24 563,70 24 269,70 24 269,70 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Obec Jamné), verze: 2016.01 6 z 7
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Obec Jamné), verze: 2016.01 7 z 7