Licence: D085 CRGBZUC/ZU2 (20012011/01012011) Sdružení obcí mikroregionu Hilnecko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) estavený ke dni 08.03.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 70151156 název Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko ulice, č.p. Poděbradovo nám. I obec Hlinsko PSČ, pošta 539 01 Kontaktní údaje telefon 723083195 fax e-mail xzvolankovam@seznam.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmu II. Plnění rozpočtu výdaju III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) lv. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně Vl. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahu k rozpočtum krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondum a Národnímu fondu I. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Finanční hospodařeni zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem l. Ostatní doplňující údaje 08032012 12h lm2ss Zpracováno systémem UCR GORDIC spol s r. o. strana 1/5
Licence: D0B5 CRGBZUC/ZU2 (20012011 /0101201 1) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy Nedaňové příjmy 3 357 000,00 3 388 900,00 3 395 377,09 Kapitálové příjmy 100 000,00 400 000,00 400 000,00 Přijaté transfery 1 351 000,00 1 786 000,00 1 790 268,00 Příjmy celkem 4 808 000,00 5 574 900,00 5 585 645,09 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet Po změnách Skutečnost 2112 211 2132 2133 213 2141 214 21 2222 222 22 2324 232 23 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Výnosy z finančního majetku Příjmy z vlčinn.a odvody přeb~org s příj.vzt Ost příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. Př~.vratky transf.a ost.přz fin.vyp.předch I. Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 2 000,00 2 000,00 2 700 000,00 650 000,00 3 350 000,00 3 357 000,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 3,357 000,00 1 600,00 1 600,00 2 416 000,00 650 000,00 3 066 000,00 3 072 600,00 10 300,00 10300,00 10300,00 3 388 9Ö0,00 1 575,00 1 575,00 2416682,00 654 883,00 3 071 565,00 5 899,09 5 899,09 3 079 039,09 10320,00 10320,00 10 320,00 3 395 377,09 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 100 000,00 400 000,00 400 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 100 000,00 400 000,00 400 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 100 000,00 400 000,00 400 000,00 3 Kápitálové příjmy (souč~za třídu 3) 100 000,00 400 000,60 400 000,00, VIaSt!iÍpřĺjpwř1~2+3) :~ ~: ~ ~.. ~ :~ 4~7 ooo~óo:. :.ť ~.~ 3~88 ~ ~~95 37~Ó9 4121 Neinvestiční přijatě transfery od obcí 351 000,00 393 000,00 396 688,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 47 47 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 351 000,00 868 000,00 871 688,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 351 000,00 868 000,00 871 688,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 1 000 000,00 918 000,00 918 580,00 422 lnvest.přij.tra.od veř.rozp.ůzemní úrovně 1 000 000,00 918 000,00 918 580,00 42 Investiční přijaté transfery 1 000 000,00 918 000,00 918 580,00 4 Přijatě transfery (sáučetza třídu 4) 1 351 000,00 1 786000,00 1 79~268,00 Př jmy c~ike~m~(třid~ i+~+3+4), 4~šÓ8rO0bO0 ~5 5~4~9~O~00 5 585~645~09 08.03.2012 12h lm2ss Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. 0. strana 2/5
Licence: D0B5 CRGBZUC/ZU2 (20012011/01012011) II. PLNĚNĺ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Běžné výdaje 2 008 000,00 2 532 000,00 2 521 044,50 Kapitálové výdaje 1 000 000,00 1 242 900,00 1 242 307,00 Výdaje celkem 3 008 000,00 3 774 900,00 3 763 351,50 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby 2143 Cestovní ruch 20 000,00 41 500,00 39 648,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 683 000,00 1 967 400,00 1 959 894,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 300 000,00 2 000,00 1 200,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 1 000 000,00 1146 000,00 1145 725,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000,00 5 657,50 6399 Ostatní finanční operace 612 000,00 611 227,00 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 008 0O0~00 3774 900;00 3763 351,50 ~S~ldo ~jmu a vyd~ju ~ni y~daje) i~á oo o~o ďď ~ 1100 Ódů OO ~1 82~3!5ů~ 08.03.2012 12h 1m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. 5 r. O. strana 3/5
Licence: DOB5 CRGBZUC/ZU2 (20012011 /0101201 1) Ill. FINANCOVÁNĺ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(-1-/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky diouhod. přijatých půjček (-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 322 293 59-1 800 000 00-1 800 000 00-1 500 000 00-1 800 000,00-1 800 000 00-1 822 293,59- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stavk 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtu Základní běžný účet Vkladový výdajový účet Běžné účty peněžních fondu Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS Příjmový účet 227 31 8,82 322 293,59 227 31 8,82 322 293,59 549 612,41 322 293,59-549 612,41 322 293 59- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. AJETEK Název majetkového účtu Počáteční stavk 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Materiál na skladě 36 291 987,50 4 163 930,00 622 359,00 605 772,60 2 532 665,00 4 000 200,00 622 359,00-48771,38 118311600-1183116,00 1117986,00 8 60000-18875920,00-1180534,00-1117986,00-28 366,00-35 108 871.50 5 347 046,00 1 740 345,00 597 172,60 96 582,00 2 629 247,00 957 325,00 957 325,00 4 000 200,00 23 990,05-1887592000- 1180534,00-1 740 345 00-28 366 00-24781,33 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ. DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery Od krajů 08.03.2012 12h 1m25s Schválený rozpočet 351 000,00 Rozpočet po změnách 393 000,00 47 Skutečnost 396 688,00 47 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. Strana 4 / 5
Licence: D085 CRGBZUC/ZU2 (20012011 /0101201 1) VII. VYÚČTOVÁNĺ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNĺ PŘEVODY Položka Text 4221 Investiční přijaté transfery Od obcí 1 000 000,00 918 000,00 918 580,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. ( Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Výdaje) I. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENĺ viz, příloha Č. I. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz, příloha Č. 2 I. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky s Ruž~NÍ o&í MIKROREGIONU ULINECKO IČo: 70 15 1156 Poděbradovo nám. 1 539 01 HLINSKO Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost Marie Zvolánková ~ k~~ ĺ Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Yvona Jandová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údaju! Statutární zástupce Jiří Socha ). ~tupce 08.03.2012 12h 1m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/5