ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Bulovka IČO 262692 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax e-mail Bulovka čp. 101 Bulovka 46401 Frýdlant v Čechách 482 343 006 482 343 006 obec-bulovka@volny.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 1 z 6
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění) POL 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 930 000,00 2 122 000,00 2 121 370,54 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000,00 70 000,00 69 641,99 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 200 000,00 249 500,00 249 101,72 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 200 000,00 2 575 000,00 2 574 781,97 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 80 940,00 80 940,00 1211 Daň z přidané hodnoty 4 200 000,00 4 715 000,00 4 714 672,35 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 350 000,00 350 000,00 343 900,00 1341 Poplatek ze psů 13 000,00 15 000,00 14 220,00 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 30 000,00 50 000,00 46 339,38 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 100 000,00 31 000,00 30 097,48 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 9 216,45 1511 Daň z nemovitých věcí 900 000,00 951 500,00 951 148,22 1xxx Daňové příjmy 9 953 000,00 11 219 940,00 11 205 430,10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 304 500,00 397 020,00 385 250,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 70 000,00 95 500,00 95 199,00 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 700 000,00 916 100,00 915 799,00 2141 Příjmy z úroků (část) - 250,00 177,78 2321 Přijaté neinvestiční dary - 24 100,00 24 100,00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 60 000,00 103 500,00 103 500,00 2xxx Nedaňové příjmy 1 134 500,00 1 536 470,00 1 524 026,28 3111 Příjmy z prodeje pozemků - 1 012 160,00 1 012 160,00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje - 12 000,00 12 000,00 3xxx Kapitálové příjmy - 1 024 160,00 1 024 160,00 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 11 087 500,00 13 780 570,00 13 753 616,38 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 60 000,00 60 000,00 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu - 155 900,00 155 900,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 288 000,00 2 112 423,00 2 112 423,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 40 449,00 40 449,00 4xxx Přijaté transfery 288 000,00 2 368 772,00 2 368 772,00 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 11 375 500,00 16 149 342,00 16 122 388,38 II. Plnění rozpočtu výdajů POL (výpis položek dle druhového třídění) 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 1 020 000,00 2 512 682,00 2 448 287,00 5021 Ostatní osobní výdaje 430 000,00 529 600,00 528 626,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 700 000,00 710 000,00 698 929,00 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 405 000,00 730 546,00 694 297,00 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 173 000,00 308 180,00 307 817,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 15 000,00 15 000,00 10 824,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 13 000,00 10 000,00 5 500,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 69 000,00 114 000,00 102 967,70 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000,00 30 000,00 28 946,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 203 000,00 61 624,00 43 443,40 5139 Nákup materiálu j.n. 1 117 000,00 754 588,00 651 274,82 5151 Studená voda 40 000,00 74 775,00 47 019,00 5154 Elektrická energie 549 000,00 559 081,00 497 635,00 5155 Pevná paliva 397 000,00 381 620,00 373 313,20 5156 Pohonné hmoty a maziva 257 000,00 236 175,00 179 716,00 5161 Poštovní služby 12 000,00 7 000,00 6 564,00 2 z 6
II. Plnění rozpočtu výdajů POL (výpis položek dle druhového třídění) 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100 000,00 70 000,00 67 158,91 5163 Služby peněžních ústavů 100 000,00 115 150,00 111 319,40 5165 Nájemné za půdu - 1 300,00 1 300,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 322 000,00 126 520,00 115 598,58 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 2 000,00 1 750,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 968 000,00 1 833 448,00 1 735 311,67 5171 Opravy a udržování 590 000,00 4 039 072,48 4 029 466,32 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 500,00 20 500,00 18 374,00 5175 Pohoštění 59 000,00 30 944,00 29 439,00 5194 Věcné dary 63 000,00 64 333,00 61 827,80 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám - 10 000,00 10 000,00 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem - 4 400,00 4 400,00 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 236 000,00 171 000,00 163 200,50 5323 Neinvestiční transfery krajům 80 000,00 80 000,00 77 310,00 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 80 000,00 50 000,00 49 898,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 675 000,00 675 000,00 675 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 33 000,00 32 179,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 80 940,00 80 940,00 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 100 000,00-5xxx Běžné výdaje (třída 5) 10 868 500,00 14 542 478,48 13 889 632,30 6121 Budovy, haly a stavby 457 000,00 220 000,00 201 084,00 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 50 000,00 75 000,00 75 000,00 6xxx Běžné výdaje (třída 6) 507 000,00 295 000,00 276 084,00 Rozpočtové výdaje 11 375 500,00 14 837 478,48 14 165 716,30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje) - 1 311 863,52 1 956 672,08 3 z 6
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115-1 311 863,52-1 956 672,08- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) - 1 311 863,52-1 956 672,08- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 7 917 891,66 1 928 130,87 9 846 022,53 Běžné účty fondů ÚSC 56 319,91 28 541,21 84 861,12 Běžné účty celkem 7 974 211,57 1 956 672,08 9 930 883,65 Pokladna - - - 4 z 6
V. Peněžní fondy - informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek - - 56 319,91 Příjmy celkem 60 000,00 103 600,00 103 545,21 Výdaje celkem 50 000,00 75 150,00 75 004,00 Obrat 10 000,00 28 450,00 28 541,21 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 10 000,00 28 450,00 84 861,12 Změna stavu 10 000,00-28 450,00-28 541,21- Financování - třída 8 - - - VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 10 900,00-10 900,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 151 707,00-151 707,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 41 268 204,81-41 268 204,81 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 4 870 025,83 180 372,00-4 689 653,83 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 345 206,55 58 307,60-2 286 898,95 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 9 264 392,00 168 300,00-9 096 092,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 230 700,00-230 700,00 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 7 245 000,00-7 245 000,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 396 000,00-396 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 10 900,00- - 10 900,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 32 601,00-10 699,00-43 300,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 7 496 546,00-642 566,00-8 139 112,00- Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 2 010 965,00-128 873,00-2 139 838,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 345 206,55-58 307,60 2 286 898,95- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno 214 981,00-28 342,60-243 323,60- OP k odběratelům - 360,00-360,00- VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 4122 5323 5329 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 40 449,00 40 449,00 Neinvestiční transfery krajům 80 000,00 80 000,00 77 310,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 80 000,00 50 000,00 49 898,00 VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 5 z 6
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 2 099 423,00 x 2 099 423,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma x 1 049 712,50- x 1 049 712,50 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na x 682 312,60- x 682 312,60 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní x 367 397,90- x 367 397,90 13013 2 099 423,00 2 099 423,00-2 099 423,00 2 099 423,00 34053 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 13 000,00 x 13 000,00 x 34053 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 13 000,00- x 13 000,00 34053 Účelové dotace na rozvoj inf. sítě 13 000,00 13 000,00-13 000,00 13 000,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 60 000,00 x 60 000,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 27 600,00- x 27 600,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 4 974,00- x 4 974,00 98193 5175 Pohoštění x 2 688,00- x 2 688,00 98193 60 000,00 35 262,00-60 000,00 35 262,00 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce 6 z 6 Vyvěšeno: 18.4.2017 Sejmuto: 5.5.2017