strana: 1 Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu: PŘÍJMY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 000000000 0000 0000 1381 000 500 000,00-500 000,00 0,00 Daň z hazardních her 000000000 0000 0000 1382 000 0,00 500 000,00 500 000,00 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístr 000000000 0000 0000 4112 000 0,00 769 100,00 769 100,00 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v 104113013 0000 0000 4116 000 0,00 14 451,00 14 451,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu, V 104513013 0000 0000 4116 000 0,00 67 569,00 67 569,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu, V Paragraf 0000 celkem: 500 000,00 851 120,00 1 351 120,00 000000000 0000 1031 2111 000 450 000,00 500 000,00 950 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 1031 celkem: 450 000,00 500 000,00 950 000,00 Pěstební činnost * 000000000 0000 6171 2321 000 0,00 31 000,00 31 000,00 Přijaté neinvestiční dary Paragraf 6171 celkem: 0,00 31 000,00 31 000,00 Činnost místní správy * Org: 0000 celkem: 950 000,00 1 382 120,00 2 332 120,00 PŘÍJMY celkem 950 000,00 1 382 120,00 2 332 120,00 * VÝDAJE 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 000000000 0000 1019 5222 000 0,00 20 000,00 20 000,00 Neinvestiční transfery spolku ZO Čsv Ralsko, z.s. Paragraf 1019 celkem: 0,00 20 000,00 20 000,00 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj * 000000000 0000 1036 5038 000 0,00 1 803,96 1 803,96 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) Paragraf 1036 celkem: 0,00 1 803,96 1 803,96 Správa v lesním hospodářství * 000000000 0000 2212 5139 000 40 000,00-20 000,00 20 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 000000000 0000 2212 5169 000 150 000,00 40 000,00 190 000,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 2212 celkem: 190 000,00 20 000,00 210 000,00 Silnice * 000000000 0000 3117 5038 000 0,00 1 500,28 1 500,28 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) Paragraf 3117 celkem: 0,00 1 500,28 1 500,28 První stupeň základních škol * 000000000 0000 3119 5038 000 0,00 2 424,76 2 424,76 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) 000000000 0000 3119 5169 000 0,00 6 996,00 6 996,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3119 celkem: 0,00 9 420,76 9 420,76 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání * 000000000 0000 3319 5038 000 0,00 2 077,08 2 077,08 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) 000000000 0000 3319 5161 000 0,00 1 500,00 1 500,00 Poštovní služby-fara Paragraf 3319 celkem: 0,00 3 577,08 3 577,08 Ostatní záležitosti kultury * 000000000 0000 3419 5038 000 0,00 2 211,32 2 211,32 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) 000000000 0000 3419 5151 000 4 200,00 6 000,00 10 200,00 Studená voda 000000000 0000 3419 5222 000 0,00 30 000,00 30 000,00 Neinvestiční transfery spolku Mimonští Sršni, z.s. Paragraf 3419 celkem: 4 200,00 38 211,32 42 411,32 Ostatní tělovýchovná činnost * 000000000 0000 3421 5222 000 0,00 20 000,00 20 000,00 Neinvestiční transfery spolku Lampa, z.s. Paragraf 3421 celkem: 0,00 20 000,00 20 000,00 Využití volného času dětí a mládeže * 000000000 0000 3612 5038 000 0,00 1 695,36 1 695,36 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) 000000000 0000 3612 6122 000 0,00 99 200,00 99 200,00 Stroje, přístroje a zařízení Paragraf 3612 celkem: 0,00 100 895,36 100 895,36 Bytové hospodářství * 000000000 0000 3639 5011 000 0,00-19 091,85-19 091,85 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 000000000 0000 3639 6121 000 23 700 000,00-5 780 000,00 17 920 000,00 Budovy, haly a stavby 000000000 0000 3639 6130 000 1 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 Pozemky 000013013 0000 3639 5011 000 0,00 170 000,00 170 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 000013013 0000 3639 5031 000 0,00 50 000,00 50 000,00 Odvod sociálního pojištění 000013013 0000 3639 5032 000 0,00 32 800,00 32 800,00 odvod zdravotního pojíštění 000013013 0000 3639 5038 000 0,00 301,68 301,68 Povinné pojistné zaměstnavatele /úrazové/ 000013101 0000 3639 5011 000 170 000,00-170 000,00 0,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 000013101 0000 3639 5031 000 50 000,00-50 000,00 0,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 000013101 0000 3639 5032 000 32 800,00-32 800,00 0,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 104113013 0000 3639 5011 000 0,00 3 033,89 3 033,89 Platy zaměstnanců v prac.poměru VPP 104513013 0000 3639 5011 000 0,00 14 183,96 14 183,96 Platy zaměstnanců v prac.poměru VPP 24 952 800,00-3 781 572,32 21 171 227,68 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 000000000 0000 3722 5021 000 0,00 14 104,00 14 104,00 Ostatní osobní výdaje 000000000 0000 3722 5038 000 0,00 810,52 810,52 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) Paragraf 3722 celkem: 0,00 14 914,52 14 914,52 Sběr a svoz komunálních odpadů * 000000000 0000 3745 5038 000 0,00 13 840,36 13 840,36 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) 000000000 0000 3745 5424 000 0,00 5 827,00 5 827,00 Náhrady mezd v době nemoci 000000000 0000 3745 6123 000 2 320 000,00-2 320 000,00 0,00 Dopravní prostředky Paragraf 3745 celkem: 2 320 000,00-2 300 332,64 19 667,36 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
strana: 2 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 000000000 0000 4312 5038 000 0,00 1 747,00 1 747,00 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) 000000000 0000 4312 5424 000 0,00 6 056,52 6 056,52 Náhrady mezd v době nemoci 000004428 0000 4312 5011 000 0,00 9 920,33 9 920,33 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 000004428 0000 4312 5032 000 0,00 954,95 954,95 Odvod zdravotního pojištění 000004428 0000 4312 5038 000 0,00 152,44 152,44 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) 000004428 0000 4312 5424 000 0,00 2 540,87 2 540,87 Náhrady mezd v době nemoci Paragraf 4312 celkem: 0,00 21 372,11 21 372,11 Odborné sociální poradenství * 000000000 0000 5311 5424 000 0,00 993,00 993,00 Náhrady mezd v době nemoci 000014018 0000 5311 5011 000 0,00 63 335,00 63 335,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 000014018 0000 5311 5031 000 0,00 15 877,97 15 877,97 Odvod sociálního pojištění 000014018 0000 5311 5032 000 0,00 5 701,00 5 701,00 Odvod zdravotního pojištění 000014018 0000 5311 5038 000 0,00 909,94 909,94 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) Paragraf 5311 celkem: 0,00 86 816,91 86 816,91 Bezpečnost a veřejný pořádek * 000000000 0000 6171 5038 000 0,00 32 000,00 32 000,00 Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové) 000000000 0000 6171 5152 000 400 000,00 373 470,00 773 470,00 Teplo 000000000 0000 6171 5189 000 0,00 350 000,00 350 000,00 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 000000000 0000 6171 5424 000 0,00 7 553,00 7 553,00 Náhrady mezd v době nemoci Paragraf 6171 celkem: 400 000,00 763 023,00 1 163 023,00 Činnost místní správy * 000000000 0000 6409 5179 000 0,00 2 655,00 2 655,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené- SMO CR Paragraf 6409 celkem: 0,00 2 655,00 2 655,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené * Org: 0000 celkem: 27 867 000,00-4 977 714,66 22 889 285,34 000013013 1111 3639 5038 000 0,00 123,42 123,42 Povinné pojistné zaměstnavatele /úrazové/ 000013013 1111 3639 5424 000 0,00 1 969,00 1 969,00 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 2 092,42 2 092,42 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 1111 celkem: 0,00 2 092,42 2 092,42 000000000 7001 3639 5169 000 0,00 500 000,00 500 000,00 Nákup služeb - PD Hradčanský rybník 0,00 500 000,00 500 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 7001 celkem: 0,00 500 000,00 500 000,00 000000000 7002 3639 5169 000 0,00 80 000,00 80 000,00 Komunikace a VO k ČOV Kuřívody 0,00 80 000,00 80 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 7002 celkem: 0,00 80 000,00 80 000,00 000000000 7003 3639 5169 000 Vrt Náhlov Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 7003 celkem: 000000000 7004 3745 6123 000 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 Dopravní prostředky Paragraf 3745 celkem: 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * Org: 7004 celkem: 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 000000000 7005 3745 6123 000 0,00 320 000,00 320 000,00 Dopravní prostředky Paragraf 3745 celkem: 0,00 320 000,00 320 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * Org: 7005 celkem: 0,00 320 000,00 320 000,00 000000000 7006 3639 5169 000 0,00 550 000,00 550 000,00 Nákup služeb - bazén Ploužnice 0,00 550 000,00 550 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 7006 celkem: 0,00 550 000,00 550 000,00 000000000 7007 3639 5169 000 0,00 550 000,00 550 000,00 Nákup služeb - bazén Kuřívody 0,00 550 000,00 550 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 7007 celkem: 0,00 550 000,00 550 000,00 000000000 7008 3639 5169 000 Vodovod Boreček Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 7008 celkem: 000000000 7009 1031 6123 000 0,00 359 000,00 359 000,00 Dopravní prostředky - lesní hospodář Paragraf 1031 celkem: 0,00 359 000,00 359 000,00 Pěstební činnost * Org: 7009 celkem: 0,00 359 000,00 359 000,00 000000000 7010 3639 5169 000 Územní studie Hvězdov Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 7010 celkem: 000000000 8001 3639 5169 000 0,00 200 000,00 200 000,00 Smíšená cyklostezka PD pro SP, realizace z dotace 0,00 200 000,00 200 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 8001 celkem: 0,00 200 000,00 200 000,00 000000000 8002 3639 5169 000 0,00 2 700 000,00 2 700 000,00 Nákup služeb - MŠ Kuřívody 0,00 2 700 000,00 2 700 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
strana: 3 Org: 8002 celkem: 0,00 2 700 000,00 2 700 000,00 70) 71) 000000000 8003 3639 5169 000 Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 8003 celkem: 000000000 9819 6402 5364 000 0,00 28 388,40 28 388,40 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů -vrácená dotace volb Paragraf 6402 celkem: 0,00 28 388,40 28 388,40 Finanční vypořádání minulých let * Org: 9819 celkem: 0,00 28 388,40 28 388,40 VÝDAJE celkem 27 867 000,00 3 511 766,16 31 378 766,16 FINANCOVÁNÍ 72) N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 000000000 0000 0000 8115 000 13 412 430,00 2 129 646,16 15 542 076,16 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec Paragraf 0000 celkem: 13 412 430,00 2 129 646,16 15 542 076,16 Org: 0000 celkem: 13 412 430,00 2 129 646,16 15 542 076,16 FINANCOVÁNÍ celkem 13 412 430,00 2 129 646,16 15 542 076,16 *
strana: 4 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1/2017 ad 1) oprava položky ad 2) dle novely zákona o rozpočtové skladbě ad 3) Souhrnný finanční vztah státního rozpočtu ad 4) Přijatá dotace VPP ad 5) Přijaté dotace VPP ad 6) Navýšení prodeje dřeva, příjmy budou použity na výstavbu bazénů ad 7) Přijaté finanční dary ad 8) Finanční příspěvek včelaři ad 9) Vzhledem k původně špatnému účtování v předchozích letech, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku,zákonné pojištění ad 10) Přesun na položku 5169 ad 11) Vyšší náklady na zimní údržbu než v předchozích letech ad 12) Vzhledem k původně špatnému účtování v předchozích letech, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku,zákonné pojištění ad 13) Vzhledem k původně špatnému účtování v předchozích letech, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku, Zákonné pojištění ad 14) Vzhledem k původně špatnému účtování, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku ad 15) Vzhledem k původně špatnému účtování, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku, Zákonné pojištění ad 16) Dle zákona o rozpočtové skladbě musí být každý výdaj rozpočtován, pokud není v rozpočtu, výdaj řešit rozpočtovým opatřením ad 17) Vzhledem k původně špatnému účtování, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku, Zákonné pojištění ad 18) Doplatek za roční vyúčtování vody 2016 ad 19) Finanční příspěvek Hornettlon a Sršni ad 20) Finanční příspěvek Lampa ad 21) Vzhledem k původně špatnému účtování, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku, Zákonné pojištění ad 22) Kamerový systém Kuřívody ad 23) Pouze účetní operace, přeúčtování na položku s UZ ad 24) Přesun na rozepsané investiční akce ad 25) Nákup pozemku p. č. 130 k.ú. Kuřívody 11.397 m2 - Budoucí benzínová stanice ad 26) Přesun z původní UZ 13101 ad 27) Přesun z původní UZ 13101 ad 28) Přesun z původní UZ 13101 ad 29) Rozpočtován výdaj - dotace ad 30) Přesun na UZ 13013
strana: 5 ad 31) Přesun na UZ 13013 ad 32) Přesun na UZ 13013 ad 33) Rozpočtován výdaj - dotace ad 34) Rozpočtován výdaj - dotace ad 35) Vyplaceno za 12/2016 - účtováno 2017 ad 36) Vzhledem k původně špatnému účtování v předchozích letech, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku, Zákonné pojištění ad 37) Vzhledem k původně špatnému účtování, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku, Zákonné pojištění ad 38) Náklad, který nelze předem rozpočtovat ad 39) Přesun na konkrétní dopravní prostředky ad 40) Vzhledem k původně špatnému účtování, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku, Zákonné pojištění ad 41) Vzhledem k původně špatnému účtování, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku, Zákonné pojištění ad 42) Dotace ad 43) Rozpočtován výdaj - dotace ad 44) Rozpočtován výdaj - dotace ad 45) Rozpočtován výdaj - dotace ad 46) Náklad, který nelze předem rozpočtovat ad 47) Výdaje hrazené z dotace na APK dle platného UZ ad 48) Výdaje hrazené z dotace na APK dle platného UZ ad 49) Výdaje hrazené z dotace na APK dle platného UZ ad 50) Výdaje hrazené z dotace na APK dle platného UZ ad 51) Vzhledem k původně špatnému účtování v předchozích letech, rozpočtováno a účtováno na správný paragraf a položku, Zákonné pojištění ad 52) Doplatek za 2016 + měsíční záloha na 2017 ad 53) Vratka jistiny ad 54) Náklad, který nelze předem rozpočtovat ad 55) Členské příspěvky (SMO a Euroregion Nisa) ad 56) Rozpočtován výdaj - dotace ad 57) Rozpočtován výdaj - dotace ad 58) Rozpad konkrétních investičních akcí na rok 2017 ad 59) Rozpad konkrétních investičních akcí na rok 2017 ad 60) Rozpad konkrétních investičních akcí na rok 2017 ad 61) Traktor s příslušenstvím zimní/letní údržba ad 62) auto - údržba zeleně
strana: 6 ad 63) Rozpad konkrétních investičních akcí na rok 2017 ad 64) Rozpad konkrétních investičních akcí na rok 2017 ad 65) Rozpad konkrétních investičních akcí na rok 2017 ad 66) Zakoupení auta - lesní hospodář ad 67) Na základě doporučení MV ad 68) Realizace z dotace ad 69) Realizace z dotace ad 70) Realizace z dotace ad 71) Vrácená nevyčerpaná dotace - volby Rozpočtové opatření č.1 bylo provedeno dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 Změny rozpočtu (1) Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny), b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické změny); patří mezi ně také cenové změny ovlivněné změnami právní úpravy regulovaných cen, nebo c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny). (2) Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. (3) Rozpočtovým opatřením je a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. (4) Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku nebo pokud se jedná o finančních prostředky podle 28 odst. 12. (5) Schválené rozpočtové opatření se zveřejňuje podle 11 odst. 4, 11a odst. 4 a 39 odst. 7 obdobně. V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Zpracoval: Karolína Pillmannová dne: 20.3.2017