Z Á P I S č. 4/2017 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Datum: 16. 5. 2017 Doba konání: Místo: Přítomni: Omluven: 15:30 17:15 hodin Krajský úřad Libereckého kraje MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D. - člen dozorčí rady KNL, a.s. Lena Mlejnková - předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Petra Plašková - členka dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Tomáš Hocke - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Jaroslav Knížek - člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Ivan Bašta - člen dozorčí rady KNL, a.s. Martin Půta, člen dozorčí rady KNL, a.s. odešel na jednání PSP ČR v 16:24 Michal Kříž, člen dozorčí rady KNL, a.s. Bc. Zuzana Kocumová - člen dozorčí rady KNL, a.s. Tibor Batthyány člen dozorčí rady KNL, a.s. dorazil 15:43, odešel 17:12 Jana Pastuchová, členka dozorčí rady KNL, a.s. Hosté: Svolavatel jednání: Zapisovatel: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, gen. ředitel a místopředseda představenstva Ing. Pavel Marek, předseda představenstva MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. lékařský ředitel KNL, a.s. MUDr. Rostislav Polášek - přednosta Kardioncentra KNL, a.s. Lena Mlejnková Václav Řičář Usnášeníschopnost: Vzhledem k účasti 10 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za usnášeníschopné. Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec I Staré Město, Zápis v OR vedeném u Krajského soudu 460 01 tel.: +420 485 311 111, fax: +420 485 101 119, e-mail: nemlib@nemlib.cz v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 IČ: 272 83 933 DIČ: CZ699003993
Program: 1) Zahájení 2) Kontrola úkolů 3) Volba člena PAS 4) Katlab KNL 5) Aktuální ekonomická situace KNL a.s. 6) Modernizace nemocnice náklady 7) KNL Catering s.r.o. 8) Investiční projekty KNL 9) Věcné břemeno ČEZ Distribuce - Turnov 10) Různé 1. Průběh zasedání dozorčí rady Předsedkyně Dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Nechala hlasovat o programu jednání dle zaslané pozvánky. Pro: 9 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání Předsedkyně DR přivítala nového člena DR MUDr. Ivana Baštu. Ten následně, po svém krátkém představení, požádal DR, aby vzala na vědomí informaci o jeho podnikatelské činnosti. DR bere na vědomí informaci MUDr. Ivana Bašty o podnikatelské činnosti v oboru zdravotnictví. Stránka 2 z 9
Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání 2. Kontrola úkolů Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla z předchozích zasedání dozorčí rady následující úkoly: - deponování prostředků ve výši 20 MKč ze strany KNL do 30.6. 2017. - aktualizovaný termín pro zadání podmínek a parametrů auditu společnosti do příštího zasedání 20.6.2017. Na návrh předsedy PAS ing. Pavla Marka byl tento bod stažen z jednání DR a po projednání a schválení PAS bude předložen DR dne 20.6.2017 - dodat informaci jak velkou část HV tvoří bonusy za materiály - člen DR Martin Půta prosí o písemnou informaci ředitele KNL k jeho kauze Sarmed 3. Volba člena představenstva Dne 13. května 2017 skončilo členství v představenstvu MUDr. Martinu Hrubému, datum narození 15. ledna 1963, bytem Vrchhůra 2209, 511 01 Turnov Na základě tohoto navrhl člen DR Ing. Tomáš Hocke na uvolněné místo v představenstvu opět jmenovat MUDr. Martina Hrubého. Dozorčí rada KNL, a.s. jmenuje MUDr. Martina Hrubého, datum narození 15. ledna 1963, bytem Vrchhůra 2209, 511 01 Turnov ke dni 16. května 2017 členem představenstva společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ: 27283933, Husova 357/10, Liberec I Staré Město, 46001 Liberec Na základě jmenování člena představenstva Společnosti je nutné schválit smlouvy o výkonu funkce člena představenstva MUDr. Martina Hrubého. Smlouva se nijak neliší od již schválených smluv ostatních členů představenstva. Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce pro opětovně jmenovaného člena představenstva MUDr. Martina Hrubého, datum narození 15. ledna 1963, bytem Vrchhůra 2209, 511 01 Turnov s účinností ke dni 16. května 2017. Stránka 3 z 9
4. Katlab Přednosta Kardiocentra MUDr. Rostislav Polášek na zasedání DR podal informaci k situaci na invazivní kardiologii. Doplňující informace rovněž podal lékařský ředitel KNL, a.s. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. Na téma situace na kardiologii proběhla diskuse i za účasti MUDr. Přemysla Sobotky, náměstek hejtmana pro zdravotnictví. Dozorčí rada se shodla na tom, že řešení celé záležitosti spadá do pravomoci managementu. DR bere na vědomí informaci MUDr. Rostislava Poláška a MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D. o situaci na Kardiologii 5. Aktuální ekonomická situace KNL a.s. Zpráva o ekonomice za Leden - Březen 2017 Obsah 1. Ekonomika...4 2. Stav finančních zdrojů k 26. 4. 2017...5 3. Plnění péče 1-3...5 1. Ekonomika Hospodářský výsledek leden- březen 2017 VÝHLED zisk + 6 mil. Kč ZISK ZA BŘEZEN 1 MIL. KČ Stránka 4 z 9
V únoru 2017 proběhla výplata odměn zaměstnancům KNL v celkový výši 20 mil. Kč (včetně odvodů) 2. Stav finančních zdrojů k 26. 4. 2017 Stav Cash Flow k 26. 4. 2017 je + 50 mil. Kč (po zohldnění závazků a pohledávek splatných do 30.4.) 3. Plnění péče 1-3 Přehled plnění péče za 1-3/2017 k maximálním ROČNÍM limitům - úhradám dle Vyhlášky (smluv) (OPTIMUM 25 % LIMITU) (hospitalizace = paušál = limit CMI 96 % r. 2015; ambulance hrazeny do limitu 109 % roku 2015) Plnění celkového objemu maximální úhrady Plnění ročního limitu Liberec hospitalizace ambulance ZP 111 26% 26% ZP 201 22% 24% ZP 205 26% 26% ZP 207 32% 26% ZP 209 22% 20% ZP 211 27% 31% Plnění ročního limitu Turnov hospitalizace ambulance ZP 111 26% 23% ZP 201 34% 24% ZP 205 24% 17% ZP 207 25% 25% ZP 209 22% 21% ZP 211 39% 25% Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí informaci o ekonomické situaci společnosti za 1-3/2017. 6. Modernizace nemocnice náklady Náklady na modernizaci KNL za 4/2017 činí 321.425 Kč Tyto prostředky by měly být uvolněny po schválení DR z transparentního účtu zpět do cash flow KNL, a.s. Stránka 5 z 9
VÝDAJE PROJEKTU "MODERNIZACE KNL" PŘEDMĚT DODAVATEL CENA (vč. DPH) PLNĚNÍ POZNÁMKA 1 Účast v porotě SoN Ing. arch. M. Hlaváčková 17 500,00 Kč 9/16-2/17 Odměna za účast v porotě SoN 2 Účast v porotě SoN Ing. arch. R. Suchánek 17 500,00 Kč 9/16-2/17 Odměna za účast v porotě SoN 3 Odborný znalec SoN (Smlouva o dílo) prof. Ing. K. Kabele 29 400,00 Kč vypracování posudku návrhů 1/17-2/17 SoN - TZB 4 Odborný znalec SoN (Smlouva o dílo) Doc. ing. arch. Karel Fořtl 59 500,00 Kč vypracování posudku návrhů 1/17-2/17 SoN - zdravotnické budovy 5 Ubytování - porota SoN CPI Hotels, a.s. 12 020,00 Kč 2/17 Ubytování porotců z 13.-15.2.17 (Zlatý lev) 6 Catering TUL TUL 2 550,00 Kč 3/17 Občerstvení - zahájení výstavy SoN 7 Tiskové služby KNL 6 335,00 Kč 3/17 Tisky dokumentů SoN a JŘBU (vnitrofakturace) 8 Pronájem ploch - OC Plaza P4 Plaza s.r.o. 2 420,00 Kč 3/17 Výstava návrhů SoN (27.3. - 7.4.) 9 Mzdy Projektový tým Pracovní smlouvy 174 200,00 Kč 3/17 mzdy za březen 2017 CELKEM 321 425,00 Kč Dozorčí rada bere na vědomí náklady na projekt Modernizace KNL, a.s. a schvaluje uvolnění částky 321 425 Kč z transparentního účtu zpět na účet KNL, a.s. 7. KNL Catering s.r.o. - bod se překládá na příští zasedání DR za účasti Jelínkové a Kubelky Dozorčí rada KNL, a.s se tématu KNL Cateringu s.r.o. bude věnovat podrobněji na svém příštím zasedání. Na jednání pozvala jednatele firmy pana Kubelku a ekonomickou ředitelku KNL ing. Jelínkovou. 8. Investiční projekty KNL duben květen 2017 1) V rámci 26. výzvy egovernment I vyhlášené dne 31. 3. 2017 z Integrovaného regionálního operačního programu je možné pořízení nemocničního informačního systému. Projektový záměr obdržel souhlasné stanovisko z Odboru Hlavního architekta egovermentu. V projektovém záměru je navržena k podání žádost o dotaci na projekt "Nemocniční informační systém pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s.". Předpokládané způsobilé výdaje : 44.135.760 Kč s DPH Maximální výše dotace je 85% ze způsobilých výdajů. Stránka 6 z 9
Dozorčí rada po projednání bere na vědomí informace o projektu "Nemocniční informační systém pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s." a schvaluje zpracování žádosti a jejich podání. 2) Jelikož v září letošního roku končí smlouva s mobilním operátorem, zahájí KNL veřejnou zakázku "Telekomunikační služby v síti operátora mobilních telefonů GSM - hlasové telefonní a datové služby". Předmětem veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora v objemu a rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací. Součástí plnění je též zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb, a to min. na celém území České republiky, resp. v zahraničí. Smlouva bude uzavřena na 3 roky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za 3 roky je 36 mil.bez DPH Předpokládaný termín zahájení VZ je duben 2017. Dozorčí rada po projednání bere na vědomí informace o veřejné zakázce "Telekomunikační služby v síti operátora mobilních telefonů GSM - hlasové telefonní a datové služby"a schvaluje její zahájení. 9. Věcné břemeno ČEZ Distribuce - Turnov V souladu s usnesením č. 6 ze zasedání Dozorčí rady KNL, a.s. č. 7/2016 ze dne 13. 9. 2016 uzavřela KNL Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s. opravňující zřídit, provozovat, opravovat a udržovat soušást distribuční soustavy na pozemku p.č. 1244/1 v k.ú. Turnov. Po dokončení investiční akce nyní ČEZ Distribuce a.s. požaduje uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti pozemku. Stránka 7 z 9
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji následující usnesení: Dozorčí rada souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě u pozemku p.č. 1244/1 v k.ú. Turnov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. 10. Různé Členové DR T. Hocke a T. Batthyany podali informace z jednání akcionářů s kolegiem primářů o investicích a finanční podpoře KNL. Je to otázkou dalšího jednání do budoucna, možných scénářů je více, počkáme na návrh hlavníh akcionáře KNL, a.s. Plašková: Skupiny pro DRG, jak bylo schváleno představenstvem, už je funkční? Nečesaný: už je funkční, myslím, že se výrazně zlepšuje kvalita vykazování. Sobotka: LK si od firmy Nexia nechal udělat pohled, jak by mohlo fungovat zdravotnictví v Libereckém kraji. Směřuje se k personální unii, jsme na začátku politické diskuse. Budete velmi rychle informováni. K investicím, mým zájmem je, aby se investovalo i do Liberce. Musí to být v poměru majetkových poměrů jednotlivých akcionářů. V roce 2017 to bude nula, pro příští rok se diskutuje o podpoře. Nechci aby úroveň medicíny v KNL jakkoliv klesla. Plašková: jak vypadá projekt sester z Ukrajiny. Stránka 8 z 9
Sobotka: znovu se tam pojede. Je to politicky citlivé, snažíme se, aby k nám v krátkém čase přišlo co nejvíce sester. Nečesaný: máme 17 připravených sester, se vzděláním, všemi dokumenty. Řešíme legislativní bariéry jejich příchodu do Čech. Chceme aby náš přístup k sestrám byl velmi profesionální, aby reference na naše nemocnice byla co nejlepší. Závěr: Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 20.6. 2017 v 15:30. Další termíny jednání DR budou navrženy a schváleny na příštím zasedání DR. Lena Mlejnková Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. Stránka 9 z 9