ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Městská knihovna Klatovy za rok 2016 Adresa organizace: IČ: Telefon: Mail: Ředitel/ka organizace: Balbínova 59/I 00075051 376 347 464 reditel@knih-kt.cz Zdeňka Buršíková Seznam pracovišť - středisek Pracoviště - středisko Městská knihovna Klatovy Městská knihovna Klatovy regionální funkce Adresa Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy
Ekonomické výsledky za rok 2016: CELKEM Náklady organizace - CELKEM (účty) Plán 2016 Skutečnost rok 2016 % (sk/pl) Skutečnost rok 2015 Skutečnost rok 2014 Spotřeba materiálu 501 1 158 1 173 101,30% 1 040 1 158 Spotřeba energie celkem 315 310 98,41% 313 238 z toho: elektrická energie 135 132 97,78% 141 121 z toho: plyn 502 180 175 97,22% 172 117 z toho: voda z toho: teplo Opravy a udržování 511 488 476 97,54% 33 10 Cestovné 512 12 11 91,67% 9 13 Náklady na reprezentaci 513 15 13 86,67% 11 14 Ostatní služby celkem 1 143 1 120 97,99% 1 032 1 109 518 z toho: nájemné zřizovateli 625 625 100,00% 625 580 Mzdové náklady 521 4 484 4 442 99,06% 4 266 4 091 Zákonné sociální pojištění 524 1 499 1 347 89,86% 1 409 1 385 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-8 181 171 94,48% 125 150 Daně a poplatky 531-9 2 0 Pokuty a penále 541-2 Jiné ostatní náklady 543-9 Odpisy dlouhodobého majetku 551 199 199 100,00% 179 129 Ostatní náklady 552-7 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 404 404 100,00% 196 294 Finanční náklady 561-9 50 34 68,00% 43 48 Náklady na transfery 571-2 Vnitropodnikové náklady Náklady celkem 9 950 9 700 97,49% 8 656 8 639 Výnosy organizace - CELKEM (účty) Plán 2016 Skutečnost Skutečnost Skutečnost % (sk/pl) rok 2016 rok 2015 rok 2014 Výnosy z činnosti 601-649 1 045 1 045 100,00% 380 531 z toho čerpání rezervního fondu 651 Finanční výnosy 661-669 7 2 28,57% 7 13 Výnosy z transferů 671-2 8 898 8 921 100,26% 8 476 8 165 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 8 000 8 000 100,00% 7 899 7 600 Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem 9 950 9 968 100,18% 8863 8709 Výsledek hospodaření před zdaněním 0 268 207 70 Daň z příjmů 591,5 0 1 0 Výsledek hospodaření po zdanění 268 206 70 Výsledky - celkem
Ekonomické výsledky za rok 2016: knihovna Náklady organizace - CELKEM (účty) Plán 2016 Skutečnost rok 2016 % (sk/pl) Skutečnost rok 2015 Skutečnost rok 2014 Spotřeba materiálu 501 960 958 99,79% 872 977 Spotřeba energie celkem 310 310 100,00% 311 238 z toho: elektrická energie 130 132 101,54% 139 121 z toho: plyn 502 180 178 98,89% 172 117 z toho: voda z toho: teplo Opravy a udržování 511 488 476 97,54% 33 10 Cestovné 512 10 10 100,00% 7 12 Náklady na reprezentaci 513 15 13 86,67% 11 14 Ostatní služby celkem 1 142 1 120 98,07% 1 028 1 105 518 z toho: nájemné zřizovateli 625 625 100,00% 625 580 Mzdové náklady 521 4 194 4 152 99,00% 3 999 3 844 Zákonné sociální pojištění 524 1 400 1 248 89,14% 1 318 1 301 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-8 170 167 98,24% 117 145 Daně a poplatky 531-9 2 0,00% 0 2 Pokuty a penále 541-2 Jiné ostatní náklady 543-9 Odpisy dlouhodobého majetku 551 199 199 100,00% 179 129 Ostatní náklady 552-7 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 386 389 100,78% 171 294 Finanční náklady 561-9 50 34 68,00% 43 48 Náklady na transfery 571-2 Vnitropodnikové náklady Náklady celkem 9 326 9 076 97,32% 8 089 8 119 Výnosy organizace - CELKEM (účty) Plán 2016 Skutečnost Skutečnost Skutečnost % (sk/pl) rok 2016 rok 2015 rok 2014 Výnosy z činnosti 601-649 1 045 1 045 100,00% 380 531 z toho čerpání rezervního fondu 651 Finanční výnosy 661-669 7 2 28,57% 7 13 Výnosy z transferů 671-2 8 274 8 297 100,28% 7 909 7 643 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 8 000 8 000 100,00% 7 899 7 600 Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem 9 326 9 344 100,19% 8 296 8 187 Výsledek hospodaření před zdaněním 0 268 207 68 Daň z příjmů 591,5 1 Výsledek hospodaření po zdanění 0 268 206 68 Výsledky - MěK
Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za rok 2016 V roce 2016 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1. Příspěvek na činnost od zřizovatele: 8 000 000,00 Kč 2. Dotace: dotace od KÚPK na regionální činnost 624 217,00 Kč dotace od KÚPK na práci s dětmi 10 000,00 Kč dotace od MK ČR (projekty Knihovna 21. století) 20 000,00 Kč dotace od MK ČR (projekty VISK3) 244 000,00 Kč transferový podíl investiční dotace z roku 2015 23 000,00 Kč 3. Vlastní výnosy 1 047 190,20 Kč z toho čerpání rezervního fondu 651 294,00 Kč Celkem 9 968 407,20 Kč Účetnictví je rozděleno na střediska Městská knihovna Klatovy a Regionální funkce. Náklady Městské knihovny Klatovy Spotřeba materiálu Nejvýraznější položkou je nákup knihovního fondu (do fondu městské knihovny byly nakoupeny knihy, CD, zvukové knihy a periodika dohromady za 780 581,65 Kč). Spotřeba energií Energie byly čerpány dle plánu. Opravy a udržování V roce 2016 došlo k malování veškerých prostor knihovny a k výměně podlahových krytin ve studovně a ve vybraných kancelářích. Na tyto náklady bylo schváleno použití rezervního fondu. Ostatní služby U ostatních služeb nejvyšší položku činí nájem za prostory v hlavní budově, pobočku v ZŠ Tolstého, Luby a garáž. Zbylá část byla vyčerpána na následující služby: servis PC, odměny pro přednášející při besedách, servis software, EZS, aktualizace
Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz databází ASPI a Anopress, telekomunikační služby Hitel, telefonní poplatky, poštovné, servis multifunkční kopírky, zajišťování BOZP, za služby MVS, servis kotlů, školení apod. V roce 2016 došlo k pořízení nového moderního knihovnického systému Tritius. Na tento přechod byla získána dotace Ministerstva kultury z programu Veřejné informační služby knihoven. Mzdové náklady Limit na mzdy v roce 2016: Čerpání k 31. 12. 2016: Kč 4 194 000,00 Kč Kč 4 151 746,00 Kč - mzdové náklady 4 012 119,00 Kč - ostatní osobní náklady 115 311,00 Kč - náhrada mzdy 24 316,00 Kč Přepočtený počet pracovníků k 31.12 2016 16,35 Drobný dlouhodobý majetek Na výši plnění se projevila především výměna starého nábytku ve vybraných kancelářích a pořízení nových židlí pro veřejnost do studovny. Na tyto nákupy bylo schváleno použití rezervního fondu. Ostatní finanční náklady pojištění majetku, bankovní poplatky Daň z příjmů daň z úroků na spořicím účtu
Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz Výnosy Městské knihovny Klatovy Výnosy v roce 2016 byly plněny takto: - výnosy z prodeje služeb (čtenářské poplatky, poplatky za upomínky a rezervace, kopírovací služby a tisk) 316 680,00 Kč - tržby antikvariátu 9 640,00 Kč - výnosy z pronájmu společenského sálu 10 360,00 Kč - vstupné 10 143,00 Kč - ostatní výnosy z činnosti 47 169,00 Kč - úroky KB 1 904,20 Kč - čerpání fondů 651 294,00 Kč Výsledek hospodaření za rok 2016 267 762,98 Kč Na uvedeném hospodářském výsledku se nejvíce podílí úspora ve mzdových položkách z důvodu vysoké nemocnosti a využívání dohod o provedení práce na pokrytí krátkodobých personálních potřeb.
Ekonomické výsledky za rok 2016: regionální funkce Náklady organizace - CELKEM (účty) Plán 2016 Skutečnost rok 2016 % (sk/pl) Skutečnost rok 2015 Skutečnost rok 2014 Spotřeba materiálu 501 198 215 108,59% 168 181 Spotřeba energie celkem 5 0,00% 2 0 z toho: elektrická energie 5 0,00% 2 0 z toho: plyn 502 z toho: voda z toho: teplo Opravy a udržování 511 Cestovné 512 2 1 50,00% 2 1 Náklady na reprezentaci 513 Ostatní služby celkem 1 0,00% 4 4 518 z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady 521 290 290 100,00% 267 247 Zákonné sociální pojištění 524 99 99 100,00% 91 84 Zákonné a ostatní sociální náklady 525-8 11 4 36,36% 8 5 Daně a poplatky 531-9 Pokuty a penále 541-2 Jiné ostatní náklady 543-9 Odpisy dlouhodobého majetku 551 Ostatní náklady 552-7 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 18 15 83,33% 25 Finanční náklady 561-9 Náklady na transfery 571-2 Vnitropodnikové náklady Náklady celkem 624 624 100,00% 567 522 Výnosy organizace - CELKEM (účty) Plán 2016 Skutečnost rok 2016 % (sk/pl) Skutečnost rok 2015 Skutečnost rok 2014 Výnosy z činnosti 601-649 z toho čerpání rezervního fondu Finanční výnosy 661-669 Výnosy z transferů 671-2 624 624 100,00% 567 522 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem 624 624 100,00% 567 522 Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 0 0 0 Daň z příjmů 591,5 Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0 0 Výsledky - RF
Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za rok 2016 Regionální funkce Městská knihovna Klatovy obdržela pro rok 2016 na výkon regionálních funkcí z krajského rozpočtu Plzeňského kraje účelovou dotaci 624 217,00 Kč. Na osobní náklady (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, základní příděl do FKSP) bylo čerpáno celkem 392 950 Kč. Na nákup knihovního fondu byla použita částka 213 495 Kč. Zbývající částka v sobě zahrnuje nákup notebooku, cestovné a pořízení knižních lístků. Dotace byla celá vyčerpána a vyúčtování bylo zasláno do SVK Plzeň.
Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2016 (v tis. Kč) Zásoby Stav k 1. 1. 2016 nákup spotřeba Stav k 31. 12. 2016 Stav k 31. 12. 2015 Materiál Výrobky Zboží Celkem Obchodní pohledávky Stav k 1. 1. 2016 Stav k 31. 12. 2016 Stav k 31. 12. 2015 Do lhůty splatnosti 75 74 75 Po lhůtě splatnosti z toho nad 12 měsíců Tržby - posledních 6 měsíců 0 167 165 Obchodní závazky Stav k 1. 1. 2016 Stav k 31. 12. 2016 Stav k 31. 12. 2015 Do lhůty splatnosti 109 93 109 Po lhůtě splatnosti z toho: nad 12 měsíců Komentář: Doplňující info
Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 Analýza mezd Minulé období rok 2015 Běžný rok rok 2016 Položka Platy z toho: příplatky Přepočtený počet pracovníků Platy z toho: příplatky Přepočtený počet pracovníků platový tarif 1 platový tarif 2 339 750,00 36 885,00 2,09 322 070,00 33 161,00 1,54 platový tarif 3 platový tarif 4 platový tarif 5 205 925,00 36 459,00 1,00 205 600,00 24 946,00 1,00 platový tarif 6 platový tarif 7 platový tarif 8 1 082 473,00 100 855,00 4,75 1 038 367,00 99 513,00 4,57 platový tarif 9 972 977,00 94 144,00 3,81 1 121 874,00 114 552,00 4,58 platový tarif 10 1 123 883,00 150 734,00 4,03 1 133 533,00 152 976,00 3,66 platový tarif 11 475 174,00 113 344,00 1,00 504 991,00 117 925,00 1,00 platový tarif 12 OON 115 311,00 Celkem 4 200 182,00 532 421,00 16,67 4 441 746,00 543 073,00 16,35 Limit na platy PO 4 314 000,00 4 484 000,00 Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční odpis Odpisová skupina 1 Odpisová skupina 2 448 471,00 248 902,00 199 569,00 99 785,00 Odpisová skupina 3 686 742,00 454 684,00 232 058,00 72 108,00 Odpisová skupina 4 Odpisová skupina 5 Nehmotný majetek 81 312,00 33 880,00 47 432,00 27 104,00 Celkem za rok 2016 1 216 525,00 737 466,00 479 059,00 198 997,00 Závazné ukazatele
Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2016 Odvody celkem: Plán 2016 Skutečnost 2016 Finanční vypořádání odvod z provozu odvod z investičního fondu úhrada nájemného Příspěvky zřizovatele celkem: Plán 2016 Skutečnost 2016 Finanční vypořádání příspěvek do Investičního fondu ostatní účelové příspěvky Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2016 Hospodářský výsledek Plán 2016 Skutečnost 2016 - z hlavní činnosti 0,00 267 762,98 - z hospodářské činnosti Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty) 267 762,98 - položky upravující HV Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů 267 762,98 Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31. 12. 2016 Ztráta z hospodaření celkem Plán 2016 Skutečnost 2016 v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rez. fondu organizace - z rozpočtu zřizovatele - úhradou jiným způsobem Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31. 12. 2016 Ukazatel Stav k 31. 12. 2016 Příděl ze ZVH Stav fondu po přídělu Rezervní fond 806 013,01 267 762,98 1 073 775,99 Fond odměn 721 546,11 721 546,11 Investiční fond 1 248 528,59 1 248 528,59 Fond kulturních a sociálních potřeb 26 742,64 26 742,64 Celkem příděly 2 802 830,35 267 762,98 3 070 593,33 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření: Finanční vypořádání
Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za rok 2016 Finanční majetek k 31. 12. 2016 Bankovní účty Běžný účet FKSP Pokladny Ceniny (stravenky) 3 048 284,61 Kč 21 980,25 Kč 12 524,00 Kč 89 630,00 Kč Stav majetkových účtů k 31. 12. 2016 Jmění organizace Fond odměn Fond FKSP Rezervní fond Investiční fond 760 769,94 Kč 721 546,11 Kč 26 742,64 Kč 806 013,01 Kč 1 248 528,59 Kč 13. 2. 2017 Zpracoval: Stanislav Reiser
Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2017 10:56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO: 00075051 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM 21 304 223,22 8 197 107,59 13 107 115,63 4 779 541,25 A. Stálá aktiva 8 835 869,59 8 197 107,59 638 762,00 763 307,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 578 740,20 531 312,20 47 428,00 74 536,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 182 587,00 135 159,00 47 428,00 74 536,00 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 396 153,20 396 153,20 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 1 Tisk: 14.02.2017 11:46:10
IČO: 00075051 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2016 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 257 129,39 7 665 795,39 591 334,00 688 771,00 1. Pozemky 031 2. Kulturní předměty 032 85 250,00 85 250,00 85 250,00 3. Stavby 021 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 2 997 017,30 2 490 933,30 506 084,00 603 521,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 5 174 862,09 5 174 862,09 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 2 Tisk: 14.02.2017 11:46:10
IČO: 00075051 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2016 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva 12 468 353,63 12 468 353,63 4 016 234,25 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 9 295 934,77 9 295 934,77 441 251,21 1. Odběratelé 311 73 865,42 73 865,42 75 036,70 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 724 497,00 724 497,00 263 589,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 14 976,40 14 976,40 9 773,80 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 8 100 000,00 8 100 000,00 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 30. Náklady příštích období 381 351 685,95 351 685,95 64 129,71 31. Příjmy příštích období 385 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 3 Tisk: 14.02.2017 11:46:10
IČO: 00075051 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2016 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 32. Dohadné účty aktivní 388 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 30 910,00 30 910,00 28 722,00 III. Krátkodobý finanční majetek 3 172 418,86 3 172 418,86 3 574 983,04 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 3 048 284,61 3 048 284,61 3 520 540,61 10. Běžný účet FKSP 243 21 980,25 21 980,25 17 490,43 15. Ceniny 263 89 630,00 89 630,00 29 580,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 12 524,00 12 524,00 7 372,00 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 4 Tisk: 14.02.2017 11:46:10
IČO: 00075051 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2016 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 13 107 115,63 4 779 541,25 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 3 831 363,27 4 220 421,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 760 769,94 859 423,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Jmění účetní jednotky 401 728 102,94 859 423,94 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 32 667,00 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 ------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Fondy účetní jednotky 2 802 830,35 3 154 887,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Fond odměn 411 721 546,11 721 546,11 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 26 742,64 8 937,18 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. 413 806 013,01 1 251 196,23 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 1 248 528,59 1 173 207,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Výsledek hospodaření 267 762,98 206 110,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 267 762,98 206 110,78 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 ------------------------------------------------------------------------------------------------ D. Cizí zdroje 9 275 752,36 559 119,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Rezervy ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Rezervy 441 ------------------------------------------------------------------------------------------------ FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 5 Tisk: 14.02.2017 11:46:10
IČO: 00075051 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2016 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Krátkodobé závazky 9 275 752,36 559 119,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 92 877,29 109 208,35 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 190 545,00 408,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 48 482,00 105 138,00 13. Zdravotní pojištění 337 43 318,00 29 223,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 15 806,00 45 139,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 8 100 000,00 37. Dohadné účty pasivní 389 754 858,00 240 137,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 29 866,07 29 866,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Podpisový záznam:... FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 6 Tisk: 14.02.2017 11:46:10
Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2017 10:56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO: 00075051 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost A. NÁKLADY CELKEM 9 700 644,22 8 656 562,45 I. Náklady z činnosti 9 666 430,42 8 612 190,84 1. Spotřeba materiálu 501 1 173 579,22 1 040 757,16 2. Spotřeba energie 502 309 791,00 313 353,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 475 607,08 32 467,80 9. Cestovné 512 10 667,00 8 799,00 10. Náklady na reprezentaci 513 13 437,00 11 334,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 1 119 970,93 1 031 700,68 13. Mzdové náklady 521 4 441 746,00 4 266 132,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 1 346 995,00 1 408 955,00 15. Jiné sociální pojištění 525 12 022,00 11 520,00 16. Zákonné sociální náklady 527 159 523,32 112 868,20 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 30,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 1 Tisk: 14.02.2017 11:46:10
IČO: 00075051 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2016 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost 23. Jiné pokuty a penále 542 44,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 198 996,00 178 664,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 404 095,87 195 566,00 36. Ostatní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 33 852,00 43 108,00 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 33 852,00 43 108,00 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery 571 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 2 Tisk: 14.02.2017 11:46:10
IČO: 00075051 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2016 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost V. Daň z příjmů 361,80 1 263,61 1. Daň z příjmů 591 361,80 1 263,61 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 3 Tisk: 14.02.2017 11:46:10
IČO: 00075051 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2016 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost B. VÝNOSY CELKEM 9 968 407,20 8 862 673,23 I. Výnosy z činnosti 1 044 953,00 379 795,65 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 336 463,00 337 987,00 3. Výnosy z pronájmu 603 10 360,00 17 590,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 10 000,00 1 000,00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 16. Čerpání fondů 648 651 294,00 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 36 836,00 23 218,65 II. Finanční výnosy 1 904,20 6 650,58 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 1 904,20 6 650,58 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 6. Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů 8 921 550,00 8 476 227,00 1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů 671 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 8 921 550,00 8 476 227,00 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 4 Tisk: 14.02.2017 11:46:10
IČO: 00075051 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2016 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ ---------------------------------------------------------------------- Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický ---------------------------------------------------------------------- položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 268 124,78 207 374,39 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 267 762,98 206 110,78 Podpisový záznam:... FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 5 Tisk: 14.02.2017 11:46:10
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2017 10:56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 240 184,06 249 645,56 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 12 187,25 12 187,25 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 227 996,81 237 458,31 3. Vyřazené pohledávky 905 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů 911 2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů 912 3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů 913 4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů 914 5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů 915 6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 1 Tisk: 14.02.2017 11:06:57
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2017 10:56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978 8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985 14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 240 184,06 249 645,56 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 2 Tisk: 14.02.2017 11:06:57
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2017 10:56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 3 Tisk: 14.02.2017 11:06:57
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2017 10:56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 Fond kulturních a sociálních potřeb F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 8 937,18 A.II. Tvorba fondu 64 896,46 1. Základní příděl 64 896,46 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu 47 091,00 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 47 091,00 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu 26 742,64 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 4 Tisk: 14.02.2017 11:06:57
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2017 10:56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 Rezervní fond F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1 251 196,23 D.II. Tvorba fondu 206 110,78 1. Zlepšený výsledek hospodaření 206 110,78 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary účelové 5. Peněžní dary neúčelové 6. Ostatní tvorba D.III. Čerpání fondu 651 294,00 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání 651 294,00 D.IV. Konečný stav fondu 806 013,01 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 5 Tisk: 14.02.2017 11:06:57
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2017 10:56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 Fond investic F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1 173 207,59 F.II. Tvorba fondu 149 772,00 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 205 772,00 prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů -56 000,00 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu F.III. Čerpání fondu 74 451,00 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 74 451,00 s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost F.IV. Konečný stav fondu 1 248 528,59 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 6 Tisk: 14.02.2017 11:06:57
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2017 10:56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 Stavby G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6. Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 7 Tisk: 14.02.2017 11:06:57
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2017 10:56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 Pozemky H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky H.1. H.2. H.3. H.4. H.5. Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 8 Tisk: 14.02.2017 11:06:57
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2017 10:56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 9 Tisk: 14.02.2017 11:06:57
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2017 10:56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 10 Tisk: 14.02.2017 11:06:57
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2017 10:56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 11 Tisk: 14.02.2017 11:06:57
Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2017 10:56:46 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh uzavření Obchodní firma IČ Rok Rok projektu smlouvy zahájení ukončení 1 2 3 4 5 6 7 Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného Projekt majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 1 8 9 10 11 12 13 Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku 1 14 15 16 17 18 19 20 21 Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem 1 22 23 24 25 26 27 28 29 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 12 Tisk: 14.02.2017 11:06:57