IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Psychiatrická léčebna PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Psychiatrická léčebna PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k"

Milan Moravec
před 4 lety
Počet zobrazení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.

Červený Dvůr 1 381 01 Český Krumlov Právní forma: příspěvková organizace zřízená OSS Předmět činnosti: zdravotnická činnost IČO: 00583600 OBDOBÍ

---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM 265 523 641,60 83 481 480,67 182 042 160,93 157 666

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.

1 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:45 Název účetní jednotky: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr Sídlo: Červený Dvůr Český Krumlov Právní forma: příspěvková organizace zřízená OSS Předmět činnosti: zdravotnická činnost IČO: OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM , , , ,17 A. Stálá aktiva , , , ,79 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,20 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,20 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :26:46

2 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Psychiatrická léčebna PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,79 1. Pozemky , , ,00 2. Kulturní předměty Stavby , , , ,46 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí , , , ,60 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,47 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,73 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :26:46

3 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Psychiatrická léčebna PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva , , ,38 I. Zásoby , , ,88 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,88 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,14 1. Odběratelé , , ,99 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,27 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , , , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů , , , Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , Příjmy příštích období , ,00 302, Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky ,50 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :26:46

4 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Psychiatrická léčebna PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO III. Krátkodobý finanční majetek , , ,36 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny Peníze na cestě , , Pokladna , , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :26:46

5 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Psychiatrická léčebna PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM , ,17 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál , ,94 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,39 1. Jmění účetní jednotky , ,43 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,96 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,48 1. Fond odměn , ,63 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,22 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp , ,77 4. Rezervní fond z ostatních titulů ,00 5. Fond reprodukce majetku, fond investic , ,86 III. Výsledek hospodaření , ,07 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,07 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 D. Cizí zdroje , ,23 I. Rezervy , ,00 1. Rezervy , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :26:46

6 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Psychiatrická léčebna PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky , ,80 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,80 III. Krátkodobé závazky , ,43 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,43 7. Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření , Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění , , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období , Dohadné účty pasivní , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 Podpisový záznam:... FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :26:46

7 Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :30:45 Název účetní jednotky: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr Sídlo: Červený Dvůr Český Krumlov Právní forma: příspěvková organizace zřízená OSS Předmět činnosti: zdravotnická činnost IČO: ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost A. NÁKLADY CELKEM , , , ,87 I. Náklady z činnosti , , , ,87 1. Spotřeba materiálu , , , ,82 2. Spotřeba energie , , , ,89 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží , ,00 356, ,77 5. Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování ,00 460, ,49 13,19 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , , , Zákonné sociální pojištění , , , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady , Daň silniční , , Daň z nemovitostí , , Jiné daně a poplatky , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :26:46

8 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Psychiatrická léčebna PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost 24. Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody , Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , ,80 991, Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv , , Tvorba a zúčtování opravných položek , , Náklady z vyřazených pohledávek , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , ,50 II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů , ,00 1. Daň z příjmů , ,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :26:46

9 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Psychiatrická léčebna PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost B. VÝNOSY CELKEM , , , ,15 I. Výnosy z činnosti , , , ,15 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků , ,50 2. Výnosy z prodeje služeb , , , ,65 3. Výnosy z pronájmu , ,00 4. Výnosy z prodaného zboží , ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek , , Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti , , ,08 II. Finanční výnosy , ,78 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , ,78 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy , ,00 IV. Výnosy z transferů , ,88 1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů , ,88 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :26:46

10 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Psychiatrická léčebna PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , , , ,28 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , , ,28 Podpisový záznam:... FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :26:46

Podobné dokumenty

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.1.2019 0:11:18 Název ní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Sídlo: Dolní