1 ZK-08-2016-09, př. 1 Počet stran: 47 Žádost o podporu Identifikace operace Registrační číslo projektu: Identifikace žádosti (Hash): Zkrácený název projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002837 6sJKKP Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 Projekt Číslo programu: Název programu: 06 Integrovaný regionální operační program Číslo výzvy: 06_16_044 Název výzvy: 28. Výzva IROP - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II. - SC 3.2 Název projektu CZ: Název projektu EN: Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 Technology centrum services of Vysočina Region Office tace projektu: Předmětem projektu je zavedení nových informačních systémů využívaných (nejen) pro řízení příspěvkových organizací Kraje Vysočina. Pro umožnění řádného užití těchto systémů je nutno zajistit komunikační linky spojující stávající krajskou síť ROWANet a města Telč, Humpolec a Velká Bíteš. Nové informační systémy: modernizovaný datový sklad,elektronická řídící kontrola, service desk/helpdesk/workflow, elearning, facility management, společné nákupy, metadatový editor, nové služby procesního řízení. Fyzická realizace projektu Předpokládané datum zahájení: Skutečné datum zahájení: Předpokládané datum ukončení: Předpokládaná doba trvání (v měsících): Přijmy projektu Jiné peněžní příjmy (JPP): Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: 1.5.2017 31.12.2019 32 Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy Projekt nevytváří příjmy dle článku 61 Doplňkové informace Sestava vytvořena v MS2014+ SARYCRAD 30.11.2016 8:28
2 Realizace zadávacích řízení na projektu: Liniová stavba: Veřejná podpora: Partnerství veřejného a soukromého sektoru: CBA: Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni: Režim financování: Ex-post : Specifické cíle Číslo programu, Název programu Číslo prioritní osy, Název prioritní osy Číslo investiční priority, Název investiční priority Číslo tematického cíle, Název tematického cíle Číslo, Název Procentní podíl 100,00 Kategorie regionu: Více rozvinuté 0,00 Méně rozvinuté 100,00 06 Integrovaný regionální operační program 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví TC 02 Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím (IKT), jejich využití a kvality 06.3.05.3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT Popis projektu
3 tace projektu Předmětem projektu je zavedení nových informačních systémů využívaných (nejen) pro řízení příspěvkových organizací Kraje Vysočina. Pro umožnění řádného užití těchto systémů je nutno zajistit komunikační linky spojující stávající krajskou síť ROWANet a města Telč, Humpolec a Velká Bíteš. Nové informační systémy: modernizovaný datový sklad,elektronická řídící kontrola, service desk/helpdesk/workflow, elearning, facility management, společné nákupy, metadatový editor, nové služby procesního řízení. Jaký problém projekt řeší? Projekt řeší poptávku po nových službách ze strany příspěvkových organizací kraje Jaké jsou příčiny problému? Důvodem pro realizaci projektu je absence popisovaných služeb technologického centra. Současně rozvoj IT technologií umožňuje jejich zavedení. Stávající technologické centrum však již nevyhovuje (viz studie proveditelnosti) Co je cílem projektu? Cílem projektu je zavedení nových informačních systémů využívaných (nejen) pro řízení příspěvkových organizací Kraje Vysočina. Pro umožnění fungování těchto systémů je nutno modernizovat datový sklad a zajistit komunikační linky spojující stávající krajskou síť ROWANet a města Telč, Humpolec a Velká Bíteš. Nové informační systémy: elektronická řídící kontrola, service desk/helpdesk/workflow, elearning, facility management, společné nákupy, metadatový editor, nové služby procesního řízení, datový sklad. Detailní popis cíle zavedení jednotlivých služeb je uveden v kapitole 5 studie proveditelnosti, respektive v její příloze Návrh IT architektury projektu Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016. Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? Změny v procesní, aplikační i technologické rovině jsou popisovány ve studii proveditelnosti v kapitole 8. Řešení projektu. Jaké aktivity v projektu budou realizovány? V rámci hlavních aktivit projektu bude pořízen (nakoupen) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (hardware, software, komunikační linky). V rámci vedlejších aktivit to bude zajištění publicity projektu. Ve vztahu k výzvě jsou klíčovými podporovanými aktivitami: Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury; Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; Vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb. Popis realizačního týmu projektu : detailně je popis v kapitole 7 studie proveditelnosti. Realizační tým: Vedoucí projektu (Projektový manažer) - Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky KÚ Kraje Vysočina Finanční manažer projektu - Ing. Daniela Rudiková, správce rozpočtu kapitoly informatika Manažer veřejných zakázek a právník - Ing. Robert Páleník, specialista na veřejné zakázky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o., zastupující Ing. Marek Bena, specialista na veřejné zakázky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o., Mgr. Kotrbová Václava, MSc., analytik a metodik společných nákupů
4 kraje a PO Krajský úřad Kraje Vysočina Administrátor a koordinátor projektu - Ing. Radek Rychnovský, projektový manažer Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o., zastupující Ing. Jiří Kubera, projektový manažer Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o. Specialista - odborný garant - - pro službu ServiceDesk / HelpDesk / Workflow - Ing. Jaroslav Krotký, vedoucí oddělení správy databází a aplikací, - pros službu Elektronická řídící kontrola - Ing. Karel Žák, pracovník oddělení správy databází a aplikací, - pro službu elearning - Ing. Jaroslav Krotký, vedoucí oddělení správy databází a aplikací, - pro službu Společné nákupy - Ing. Dana Buřičová, vedoucí odboru analýz KÚ Kraje Vysočina, - pro službu Facility management - Ing. Ivana Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, - pro datový sklad - Ing. Dana Buřičová, vedoucí odboru analýz KÚ Kraje Vysočina, - pro službu metadatový editor - Helena Hrnčířová, vedoucí krajské digitalizační jednotky, - Pro služby nového procesního řízení PO - Ing. František Bobek, pracovník oddělení správy databází a aplikací, - Pro nákup komunikačních linek - Radek Brychta, pracovník oddělení správy sítě. Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu? Výstupem projektu budou funkční nové informační systémy. Využití těchto systémů bude primární ze strany zaměstnanců kraje a jeho příspěvkových organizací, kteří o služby projevili zájem. Dle zkušeností získaných při provozu a zavádění těchto systémů může být následně požadováno zřizovatelem zavedení těchto systémů i v ostatních příspěvkových organizacích. V rámci publicity projektu pro veřejnost budou v příslušné části webových stránek kraje www.kr-vysocina.cz uvedeny informace dle Obecných pravidel. V sídle žadatele (a hlavním místě realizace projektu) bude umístěn po dobu realizace projektu billboard a po ukončení stálá pamětní deska také v souladu s Obecnými pravidly. V čem je navržené řešení inovativní? Jaká existují rizika projektu? Identifikovaná rizika jsou popsána v kapitole 13 studie proveditelnosti. Cílová skupina Cílová skupina: Podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě Popis cílové skupiny: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci a vedoucí pracovníci příspěvkových organizací a Kraje Vysočina. Počty předpokládaných uživatelů jsou v příloze studie proveditelnosti Návrh IT architektury projektu
5 Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016 v kapitole 4.1. Důvodem zavádění systémů je ve většině případů snaha o maximální dodržení požadavků legislativy a zřizovatele a minimalizace chyb. Výhodou pro zřizovatele je pak standardizace procesů u organizací, které systém zavedou a tím pádem lepší přehlednost a možnost kontroly. Současně s tím samozřejmě dochází i ke zmenšení prostoru nejen pro zmíněné chyby, ale také pro úmyslné nestandardní zásahy, včetně podvodů. Pro řízené organizace zavedením systémů přichází zjednodušení práce (přednastavení postupů zamezuje chybám) a současně umožní porovnání postupů a přenos znalostí mezi organizacemi. Subjekty projektu Typ subjektu: Žadatel/příjemce Kód státu: CZE - Česká republika Název subjektu: Kraj Vysočina Jméno: Příjmení: IČ: 70890749 IČ zahraniční: RČ: Datum narození: DIČ / VAT id: CZ70890749 Právní forma: Kraj Je subjekt právnickou osobou?: Datum vzniku: 1.1.2000 Typ plátce DPH: Procentní podíl: Počet zaměstnanců: Roční obrat (EUR): Bilanční suma roční rozvahy (EUR): Velikost podniku: Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Adresy subjektu Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu Ne Typ adresy: Název kraje: Název okresu: Název ORP: Městská část: Obec: Adresa oficiální (adresa sídla organizace) Kraj Vysočina Jihlava Jihlava Jihlava
6 Část obce: Jihlava Ulice: Žižkova PSČ: 586 01 Číslo orientační: 57 Číslo popisné/ 1882 evidenční: Kód druhu čísla 1 domovního: WWW: www.kr-vysocina.cz Osoby subjektu Titul před jménem: MUDr. Jméno: Jiří Příjmení: Běhounek Titul za jménem: Telefon: Mobil: 602481434 Email: behounek.j@kr-vysocina.cz Hlavní kontaktní osoba: Statutární zástupce: Titul před jménem: Ing. Jméno: Petr Příjmení: Pavlinec Titul za jménem: Telefon: Mobil: 724650102 Email: pavlinec.p@kr-vysocina.cz Hlavní kontaktní osoba: Statutární zástupce: Titul před jménem: Jméno: Radek Příjmení: Rychnovský Titul za jménem: Telefon: Mobil: 725789355 Email: rychnovsky@pkvysocina.cz Hlavní kontaktní osoba: Statutární zástupce:
7 Účty subjektu Umístění Dopad projektu: CZ063 Kraj Vysočina Místo realizace: 586846 Jihlava Klíčové aktivity Název klíčové aktivity: Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy. Název klíčové aktivity: informačních systémů a infrastruktury. Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a
8 Název klíčové aktivity: centry sdílených služeb. Název klíčové aktivity: informačních systémů. Vytváření nových informačních systémů v souvislosti s Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných Etapy projektu Pořadí etapy: 1 Název etapy: Realizace projektu Služby Technologického cetra Kraje Vysočina 2016 Předpokládané datum zahájení: 1.5.2017 Předpokládané datum ukončení: 31.12.2019 Předpokládaná doba trvání (v měsících): 32 Popis etapy: Etapa obsahuje její zahájení prvním podpisem smlouvy o dílo, pokračuje realizací (dokončením) dalších výběrových řízení, podpisy smluv o dílo a zejména samotnou realizaci (dodávku) projektu. Končí zprovozněním posledního informačního systému, případně poslední komunikační linky.
9 Rozpočet roční Kód Název Částka celkem Procento 1 Celkové výdaje 99 571 269,35 100,00 1.1 Celkové způsobilé výdaje 99 571 269,35 100,00 1.1.1 Celkové způsobilé výdaje - investiční 99 531 269,35 99,96 1.1.1.1 Pořízení majetku 99 531 269,35 100,00 1.1.1.1.1 Pořízení drobného hmotného majetku 0,00 0,00 1.1.1.1.2 Pořízení drobného nehmotného majetku 0,00 0,00 1.1.1.1.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 46 941 096,43 47,16 1.1.1.1.4 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 52 590 172,92 52,84 1.1.2 Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční 40 000,00 0,04 1.1.2.1 Nákupy služeb 0,00 0,00 1.1.2.1.1 Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu 0,00 0,00 1.1.2.1.2 Stavební úpravy 0,00 0,00 1.1.2.2 Publicita projektu 40 000,00 100,00 1.1.2.2.1 Povinná publicita 40 000,00 100,00 1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00 0,00 1.2.1 celkové nezpůsobilé výdaje - investiční 0,00 0,00 1.2.2 Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční 0,00 0,00 Rozpočet roční přehled za jednotlivé roky Kód Částka za 1.rok Částka za 2.rok Částka za 3.rok Částka za 4.rok Částka za 5.rok Částka za 6.rok Částka za 7.rok Částka za 8.rok Částka za 9.rok Částka za 10.rok Částka celkem Procento 1 0,00 0,00 0,00 99 571 269,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 571 269,35 100,00 1.1 0,00 0,00 0,00 99 571 269,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 571 269,35 100,00 1.1.1 0,00 0,00 0,00 99 531 269,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 531 269,35 99,96
10 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 99 531 269,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 531 269,35 100,00 1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 46 941 096,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 941 096,43 47,16 1.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 52 590 172,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 590 172,92 52,84 1.1.2 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,04 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 100,00 1.1.2.2.1 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 100,00 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Přehled zdrojů financování Fáze přehledu financování: Žádost o podporu Měna: CZK Název etapy: Celkové zdroje: 99 571 269,35 Celkové nezpůsobilé výdaje: 0,00 JPP nezpůsobilé: 0,00 Celkové způsobilé výdaje: 99 571 269,35 Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00 CZV bez příjmů: 99 571 269,35 Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: 0,00 Příspěvek Unie: 84 635 578,94 Národní veřejné zdroje: 14 935 690,41 Podpora celkem: 89 614 142,41 Vlastní zdroj financování: 9 957 126,94 % vlastního financování: 10,00 Zdroj financování vlastního podílu: Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje % vlastního financování - více rozvinutý region: 0,00 Finanční plán Pořadí finančního plánu: 1 Datum předložení: 20.1.2020 Etapa: 1 1 Realizace projektu Služby Technologického cetra Kraje Vysočina 2016 Záloha - plán: 0,00 Záloha - Investice: Záloha - Neinvestice: Vyúčtování - plán: 99 571 269,35 Vyúčtování - Investice: 99 531 269,35 Vyúčtování - Neinvestice: 40 000,00 Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00 Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: Závěrečná platba: Kategorie intervencí
12 Tematický cíl Kód: 02 Název: Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komunikačních technologií Název specifického cíle: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT Procentní podíl: 100 Indikativní alokace: 84 635 578,94 Oblast intervence Kód: 078 Název: Služby elektronické veřejné správy (egovernment) a žádosti (včetně elektronického zadávání veřejných zakázek, IKT opatření na podporu reformy veřejné správy, počítačové bezpečnosti, opatření pro důvěru a ochranu soukromí, elektronického soudnictví (e-justice) a e-demokracie) Název specifického cíle: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT Procentní podíl: 100 Indikativní alokace: 84 635 578,94 Koeficient klimatické změny: 0,00 Podskupina: Informační a komunikační technologie (IKT) - stimulace poptávky, aplikace a služby Skupina: Rozvoj vnitřního potenciálu Vedlejší téma ESF Forma financování Kód: 01 Název: Nevratný grant Procentní podíl: 100 Indikativní alokace: 84 635 578,94 Ekonomická aktivita Kód: 18 Název: Veřejná správa
13 Procentní podíl: 100 Indikativní alokace: 84 635 578,94 Mechanismus územního plnění Kód: 07 Název: Nepoužije se Procentní podíl: 100 Indikativní alokace: 84 635 578,94 Lokalizace Kód: CZ063 Název: Kraj Vysočina NUTS2: Jihovýchod NUTS1: Česká republika Procentní podíl: 100 Indikativní alokace: 84 635 578,94 Typ území Kód: 01 Název: Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel) Procentní podíl: 100 Indikativní alokace: 84 635 578,94 Indikátory Kód indikátoru: 30500 Název indikátoru: Počet pořízených informačních systémů ENVI: Výchozí hodnota: 0,000 Datum výchozí hodnoty: 1.5.2017 Cílová hodnota: 8,000 Datum cílové hodnoty: 31.12.2019 Měrná jednotka: Počet IS Typ indikátoru: Výstup Definice indikátoru:
14 Informačním systémem je funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. Pořízeným systémem je systém upravený, konfigurovaný, nově vybudovaný a zajišťující novou funkcionalitu /nové funkcionality informačního systému. Popis hodnoty: Projekt obsahuje sedm nových informačních systémů (ServiceDesk / HelpDesk / Workflow, Elektronická řídící kontrola, Elearning, Facility management, Společné nákupy, metadatový editor, nové služby procesního řízení a datový sklad. Kód indikátoru: 30515 Název indikátoru: Nová funkcionalita informačního systému ENVI: Výchozí hodnota: 0,000 Datum výchozí hodnoty: 1.5.2017 Cílová hodnota: 24,000 Datum cílové hodnoty: 31.12.2019 Měrná jednotka: Funkcionality Typ indikátoru: Výsledek Definice indikátoru: Jedná se o nové funkcionality zavedené v rámci informačních a komunikačních technologií veřejné správy. Funkcionalita je hierarchicky uspořádaný souhrn poskytovaných, požadovaných nebo plánovaných funkcí. A) U aktivit spojených s - egovermentem, bude novou funkcionalitou informačního systému například: - samoobslužný proces veřejné správy a/nebo - propojování datového fondu veřejné správy a/nebo - zajištění provozní spolehlivost a bezpečnosti a/nebo - dostupnost služeb veřejné správy a/nebo - interoperabilita na území státu s přesahem v rámci EU a/nebo - celoplošná dostupnost B) U aktivit spojených s - modernizací specifických informačních a komunikačních systémů VS, bude novou funkcionalitou informačního systému například: - samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy a/nebo - integrace datového fondu orgánů veřejné moci (dále jen OVM) a jeho propojení s dalšími OVM a/nebo - interoperabilita na území státu s přesahem i např. v rámci EU a/nebo - logická centralizace a celoplošná dostupnost v rámci OVM sdílejících provozní informační systém a/nebo - celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů a/nebo - zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů veřejné správy a/nebo - zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů, spravovaných jednotlivými OVM s využitím sdílení ICT platforem a/nebo - elektronizované vnitřní procesy. Popis hodnoty: U všech osmi systémů se počítá těmito novými funkcionalitami: 1) zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových informačních systémů s možností podpory
15 procesního postupu (vytvoření popisu procesních postupů s podporou elektronizace bez nutnosti předávání údajů do neelektronické formy mimo zvláštní případy jako jsou mapy a podobné grafické formáty) a 2) zvýšená spolehlivost, bezpečnost a dostupnost provozních informačních systémů (modernizace či vytvoření nových provozních informačních systémů se zajištěním zvýšení sledovaných parametrů) a 3) elektronické vnitřní procesy (zavedení elektronizace do vnitřních procesů s doloženým přínosem pro zvýšení efektivity těchto procesů). Veřejné zakázky Pořadové číslo veřejné zakázky: 0001 Stav veřejné zakázky: Plánována Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ: Je veřejná zakázka evidována v NEN?: Veřejná zakázka je významná dle 16a ZVZ: Sdružení zadavatelů: Předpokládané údaje o veřejné zakázce Pracovní název veřejné zakázky: Infrastruktura Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva Předpokládané datum zahájení 1.3.2017 zadávacího řízení: Základní údaje o veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Typ kontraktu zadávacího řízení: Veřejná zakázka dle výše předpokládané Nadlimitní hodnoty: Druh zadávacího řízení: Specifikace druhu zadavatele: Veřejný Měna: CZK Výše DPH: 21 % Datum zahájení zadávacího řízení: Předpokládané datum ukončení 1.5.2017 zadávacího řízení: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 38 774 983,84 bez DPH: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu Bez DPH: Bez DPH - způsobilé výdaje:
16 S DPH - způsobilé výdaje: Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu Bez DPH: S DPH: Bez DPH - způsobilé výdaje: S DPH - způsobilé výdaje: Bez DPH - nezpůsobilé výdaje: S DPH - nezpůsobilé výdaje: Datum uhrazení: Smlouvy/Dodatky Datum podpisu smlouvy: Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.: Datum podpisu dodatku: Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH: Sankční krácení Procento sankce: Kategorizace porušení: Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty): Předpokládaný předmět veřejné zakázky Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky Předmět veřejné zakázky Veřejné zakázky - etapy Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 1 plánována / realizována: Částka předpokládané hodnoty veřejné 38 774 983,84 zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu: Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky Bez DPH: 38 774 983,84 S DPH: 46 917 730,45 Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky
17 Bez DPH: S DPH: Bez DPH - způsobilé výdaje: S DPH - způsobilé výdaje: Bez DPH - nezpůsobilé výdaje: S DPH - nezpůsobilé výdaje: Údaje o dodavateli Údaje o námitkách Smlouva Dodatek Návrh na ÚOHS Podnět na ÚOHS Přílohy k VZ Pořadové číslo veřejné zakázky: 0002 Stav veřejné zakázky: Plánována Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ: Je veřejná zakázka evidována v NEN?: Veřejná zakázka je významná dle 16a ZVZ: Sdružení zadavatelů:
18 Předpokládané údaje o veřejné zakázce Pracovní název veřejné zakázky: Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: Služby TCK Smlouva 1.6.2017 Základní údaje o veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Typ kontraktu zadávacího řízení: Veřejná zakázka dle výše předpokládané Nadlimitní hodnoty: Druh zadávacího řízení: Specifikace druhu zadavatele: Veřejný Měna: CZK Výše DPH: 21 % Datum zahájení zadávacího řízení: Předpokládané datum ukončení 1.9.2017 zadávacího řízení: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 25 268 457,30 bez DPH: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu Bez DPH: Bez DPH - způsobilé výdaje: S DPH - způsobilé výdaje: Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu Bez DPH: S DPH: Bez DPH - způsobilé výdaje: S DPH - způsobilé výdaje: Bez DPH - nezpůsobilé výdaje: S DPH - nezpůsobilé výdaje: Datum uhrazení: Smlouvy/Dodatky Datum podpisu smlouvy: Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.: Datum podpisu dodatku: Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH: Sankční krácení Procento sankce: Kategorizace porušení: Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty):
19 Předpokládaný předmět veřejné zakázky Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky Předmět veřejné zakázky Veřejné zakázky - etapy Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 1 plánována / realizována: Částka předpokládané hodnoty veřejné 25 268 457,30 zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu: Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky Bez DPH: 25 268 457,30 S DPH: 30 574 833,33 Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky Bez DPH: S DPH: Bez DPH - způsobilé výdaje: S DPH - způsobilé výdaje: Bez DPH - nezpůsobilé výdaje: S DPH - nezpůsobilé výdaje: Údaje o dodavateli Údaje o námitkách Smlouva Dodatek
20 Návrh na ÚOHS Podnět na ÚOHS Přílohy k VZ Pořadové číslo veřejné zakázky: 0003 Stav veřejné zakázky: Plánována Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ: Je veřejná zakázka evidována v NEN?: Veřejná zakázka je významná dle 16a ZVZ: Sdružení zadavatelů: Předpokládané údaje o veřejné zakázce Pracovní název veřejné zakázky: sítě Předpokládaný typ kontraktu zadávacího řízení: Smlouva Předpokládané datum zahájení 1.6.2017 zadávacího řízení: Základní údaje o veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Typ kontraktu zadávacího řízení: Veřejná zakázka dle výše předpokládané Nadlimitní hodnoty: Druh zadávacího řízení: Specifikace druhu zadavatele: Veřejný Měna: CZK Výše DPH: 21 % Datum zahájení zadávacího řízení: Předpokládané datum ukončení 1.9.2017 zadávacího řízení: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 18 099 173,55 bez DPH: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu Bez DPH:
21 Bez DPH - způsobilé výdaje: S DPH - způsobilé výdaje: Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu Bez DPH: S DPH: Bez DPH - způsobilé výdaje: S DPH - způsobilé výdaje: Bez DPH - nezpůsobilé výdaje: S DPH - nezpůsobilé výdaje: Datum uhrazení: Smlouvy/Dodatky Datum podpisu smlouvy: Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.: Datum podpisu dodatku: Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH: Sankční krácení Procento sankce: Kategorizace porušení: Popis porušení (vč. odkazu na důkazní dokumenty): Předpokládaný předmět veřejné zakázky Předpokládaný předmět veřejné zakázky: Dodávky Předmět veřejné zakázky Veřejné zakázky - etapy Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka 1 plánována / realizována: Částka předpokládané hodnoty veřejné 18 099 173,55 zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu: Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky Bez DPH: 18 099 173,55 S DPH: 21 900 000,00
22 Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky Bez DPH: S DPH: Bez DPH - způsobilé výdaje: S DPH - způsobilé výdaje: Bez DPH - nezpůsobilé výdaje: S DPH - nezpůsobilé výdaje: Údaje o dodavateli Údaje o námitkách Smlouva Dodatek Návrh na ÚOHS Podnět na ÚOHS Přílohy k VZ
23 Horizontální principy Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: Čestná prohlášení Název čestného prohlášení: Čestné prohlášení Text čestného prohlášení: Čestně prohlašuji, že: a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují); b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem, d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s
24 předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU, e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie; f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů; Zavazuji se, že: a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu; b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok); c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem. Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028. Dokumenty Pořadí: 1 Název dokumentu: Souhlasné Stanovisko hlavního architekta egovernmentu Číslo: Název předdefinovaného dokumentu: Souhlasné Stanovisko hlavního architekta egovernmentu Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická Doložený soubor: Ne Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Implementační / realizační 2 Příloha: l07no7p45eubl0ecaznc4w 832763::stanovisko_OHA.zi p
25 Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SARYCRAD Datum vložení: 14.6.2016 Verze dokumentu: 0001 Popis dokumentu: Pořadí: 2 Název dokumentu: Studie proveditelnosti Číslo: Název předdefinovaného dokumentu: Studie proveditelnosti Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická Doložený soubor: Ne Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Implementační / realizační 2 Příloha: vus8bujgnug8atczo_3- lg 832677::studie_proveditelnosti_TCK2016.zip Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SARYCRAD Datum vložení: 14.6.2016 Verze dokumentu: 0001 Popis dokumentu: Pořadí: 3 Název dokumentu: Průzkum trhu Číslo: Název předdefinovaného dokumentu: Průzkum trhu Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická Doložený soubor: Ne Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Implementační / realizační 2 Příloha: QaQVNetoUE-cCxHPw7sQTw 775965::Pruzkum_trhu.txt Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SARYCRAD Datum vložení: 14.6.2016 Verze dokumentu: 0001 Popis dokumentu: Příloha zrušena - nerelevantní. Pořadí: 4 Název dokumentu: Výpočet čistých jiných peněžních příjmů Číslo: Název předdefinovaného dokumentu: Výpočet čistých jiných peněžních příjmů Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická Doložený soubor: Ne
26 Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Implementační / realizační 2 Příloha: 15bSVGO9ZkSv_YMvvpVTQg 776005::JPP.txt Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SARYCRAD Datum vložení: 14.6.2016 Verze dokumentu: 0001 Popis dokumentu: Žadatel nepředpokládá jiné peněžní příjmy. Pořadí: 5 Název dokumentu: Seznam objednávek - přímých nákupů Číslo: Název předdefinovaného dokumentu: Seznam objednávek - přímých nákupů Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická Doložený soubor: Ne Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Implementační / realizační 2 Příloha: SGjQE298l0aNInYPRDTG3A 775994::seznam_objednave k.txt Osoba, která soubor zadala do MS2014+: SARYCRAD Datum vložení: 14.6.2016 Verze dokumentu: 0001 Popis dokumentu: Objednávky nejsou - nerelavantní CBA Cost benefit analýza Základní informace o CBA: Název: Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 Navázání CBA k projektu: Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 Začátek referenčního odbobí: 1.5.2017 Konec referenčního období: 30.4.2027 Hlavní CBA: CBA je finalizované:
27 Sektor pro referenční období: Ostatní sektory/other sectors Od: 10 Do: 15 Název subjektu: Kraj Vysočina IČ: 70890749 Kód programové linie: 06 Název programové linie: Integrovaný regionální operační program Hash: 6sJKKP Verze: 0001 Kód výzvy: 06_16_044 Název výzvy: 28. Výzva IROP - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II. - SC 3.2 Ekonomická analýza: Ne Příjmy dle čl. 61: Ne Rozdílová varianta: Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty: Ne Konsolidace: Ne Subjekty konsolidace: Celkové způsobilé výdaje: 99 571 269,35 Diskontní sazba: 4,00 Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu: 5,00 Jiné peněžní příjmy : 0,00 Celkové investiční výdaje: 99 571 269,35 Flat rate: Investice a zdroje: Celkové a diskontované položky: Název Celkem Celkové finanční náklady ostatní 0,00 Celkové finanční náklady pro návratnost investice 0,00 Celkové investiční náklady 99 571 269,35 Celkové provozní náklady 55 374 367,00 Celkové provozní výnosy 55 374 367,00 Celkové zdroje financování 99 571 269,35 Diskontované finanční náklady ostatní 0,00 Diskontované finanční náklady pro návratnost investice 0,00
28 Diskontované investiční náklady 95 047 401,39 Diskontované provozní náklady 44 762 739,06 Diskontované provozní výnosy 44 762 739,06 Diskontované zdroje financování 95 047 401,39 Rozdílová varianta investičních nákladů: Název Celkem Celkové investiční náklady 99 571 269,35 Pořízený majetek 99 571 269,35 Stavební úpravy 0,00 Ostatní 0,00 Diskontované investiční náklady 95 047 401,39 Rozdílová varianta zdrojů financování: Název Celkem Celkové zdroje financování 99 571 269,35 Příspěvek unie 84 517 679,21 Soukromé zdroje 0,00 Finanční prostředky ze státního rozpočtu 4 971 628,19 Finanční prostředky ze státních fondů 0,00 Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje 10 081 961,95 Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce 0,00 Jiné národní veřejné finanční prostředky 0,00 Ostatní zdroje 0,00 Diskontované zdroje financování 95 047 401,39
29 Provozní náklady a výnosy: Celkové a diskontované položky: Název Celkem Celkové finanční náklady ostatní 0,00 Celkové finanční náklady pro návratnost investice 0,00 Celkové investiční náklady 99 571 269,35 Celkové provozní náklady 55 374 367,00 Celkové provozní výnosy 55 374 367,00 Celkové zdroje financování 99 571 269,35 Diskontované finanční náklady ostatní 0,00 Diskontované finanční náklady pro návratnost investice 0,00 Diskontované investiční náklady 95 047 401,39 Diskontované provozní náklady 44 762 739,06 Diskontované provozní výnosy 44 762 739,06 Diskontované zdroje financování 95 047 401,39 Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů: Název Celkem Celkové provozní náklady 55 374 367,00 Celkové finanční náklady pro návratnost investice 0,00 Celkové finanční náklady ostatní 0,00 Diskontované provozní náklady 44 762 739,06 Diskontované finanční náklady pro návratnost investice 0,00 Diskontované finanční náklady ostatní 0,00 Rozdílová varianta provozních výnosů:
30 Název Příjem dle čl. 61 Celkem Celkové provozní výnosy 55 374 367,00 Provozní výnosy 0,00 Financování provozní ztráty 55 374 367,00 Zůstatková hodnota 0,00 Diskontované provozní výnosy 44 762 739,06 Zůstatková hodnota: Výběr položky číselníku: Zůstatková hodnota Zůstatková hodnota: - 211 604 430,00 1. rok: - 7 053 481,00 2. rok: - 7 053 481,00 3. rok: - 7 053 481,00 4. rok: - 7 053 481,00 5. rok: - 7 053 481,00 6. rok: - 7 053 481,00 7. rok: - 7 053 481,00 8. rok: - 7 053 481,00 9. rok: - 7 053 481,00 10. rok: - 7 053 481,00 11. rok: - 7 053 481,00 12. rok: - 7 053 481,00 13. rok: - 7 053 481,00 14. rok: - 7 053 481,00 15. rok: - 7 053 481,00 16. rok: - 7 053 481,00 17. rok: - 7 053 481,00 18. rok: - 7 053 481,00 19. rok: - 7 053 481,00 20. rok: - 7 053 481,00 21. rok: - 7 053 481,00 22. rok: - 7 053 481,00 23. rok: - 7 053 481,00 24. rok: - 7 053 481,00 25. rok: - 7 053 481,00 26. rok: - 7 053 481,00 27. rok: - 7 053 481,00 28. rok: - 7 053 481,00 29. rok: - 7 053 481,00 30. rok: - 7 053 481,00 Výběr položky číselníku: Diskontovaná zůstatková hodnota Zůstatková hodnota: - 113 850 755,80 1. rok: - 7 053 481,00
31 2. rok: - 6 717 600,95 3. rok: - 6 397 715,19 4. rok: - 6 093 062,09 5. rok: - 5 802 916,27 6. rok: - 5 526 586,93 7. rok: - 5 263 416,12 8. rok: - 5 012 777,26 9. rok: - 4 774 073,58 10. rok: - 4 546 736,74 11. rok: - 4 330 225,47 12. rok: - 4 124 024,26 13. rok: - 3 927 642,15 14. rok: - 3 740 611,57 15. rok: - 3 562 487,21 16. rok: - 3 392 844,96 17. rok: - 3 231 280,92 18. rok: - 3 077 410,40 19. rok: - 2 930 867,04 20. rok: - 2 791 301,95 21. rok: - 2 658 382,81 22. rok: - 2 531 793,15 23. rok: - 2 411 231,57 24. rok: - 2 296 411,02 25. rok: - 2 187 058,11 26. rok: - 2 082 912,49 27. rok: - 1 983 726,18 28. rok: - 1 889 263,03 29. rok: - 1 799 298,12 30. rok: - 1 713 617,26 Výběr položky číselníku: Diskontovaná zůstatková hodnota Zůstatková hodnota: - 126 847 789,46 1. rok: - 7 053 481,00 2. rok: - 6 782 193,27 3. rok: - 6 521 339,68 4. rok: - 6 270 518,92 5. rok: - 6 029 345,12 6. rok: - 5 797 447,23 7. rok: - 5 574 468,49 8. rok: - 5 360 065,86 9. rok: - 5 153 909,48 10. rok: - 4 955 682,19 11. rok: - 4 765 079,03 12. rok: - 4 581 806,76 13. rok: - 4 405 583,42 14. rok: - 4 236 137,91 15. rok: - 4 073 209,52 16. rok: - 3 916 547,62 17. rok: - 3 765 911,17 18. rok: - 3 621 068,44 19. rok: - 3 481 796,57
32 20. rok: - 3 347 881,32 21. rok: - 3 219 116,65 22. rok: - 3 095 304,47 23. rok: - 2 976 254,30 24. rok: - 2 861 782,98 25. rok: - 2 751 714,41 26. rok: - 2 645 879,24 27. rok: - 2 544 114,65 28. rok: - 2 446 264,09 29. rok: - 2 352 177,01 30. rok: - 2 261 708,66 Výběr položky číselníku: Pořízený majetek Zůstatková hodnota: - 211 604 430,00 1. rok: - 7 053 481,00 2. rok: - 7 053 481,00 3. rok: - 7 053 481,00 4. rok: - 7 053 481,00 5. rok: - 7 053 481,00 6. rok: - 7 053 481,00 7. rok: - 7 053 481,00 8. rok: - 7 053 481,00 9. rok: - 7 053 481,00 10. rok: - 7 053 481,00 11. rok: - 7 053 481,00 12. rok: - 7 053 481,00 13. rok: - 7 053 481,00 14. rok: - 7 053 481,00 15. rok: - 7 053 481,00 16. rok: - 7 053 481,00 17. rok: - 7 053 481,00 18. rok: - 7 053 481,00 19. rok: - 7 053 481,00 20. rok: - 7 053 481,00 21. rok: - 7 053 481,00 22. rok: - 7 053 481,00 23. rok: - 7 053 481,00 24. rok: - 7 053 481,00 25. rok: - 7 053 481,00 26. rok: - 7 053 481,00 27. rok: - 7 053 481,00 28. rok: - 7 053 481,00 29. rok: - 7 053 481,00 30. rok: - 7 053 481,00 Návratnost investic pro FA: Vstupy pro výpočet návratnosti investic:
33 Název Celkem Celkové investiční náklady 99 571 269,35 Celkové provozní náklady 55 374 367,00 Celkové finanční náklady pro návratnost investice 0,00 Celkové provozní výnosy 0,00 Návratnost investice - 154 945 636,35 Kumulovaná návratnost investice -4 222 980 349,80 Návratnost investice: Název Hodnota Znak Od Do Popis Čistá současná hodnota Doba návratnosti investice Index rentability - 139 810 140,45 Menší než 0,00 Vyhovující 0,00-1,40 Vnitřní výnosové procento Návratnost kapitálu pro FA: Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu: Název Celkem Celkové provozní náklady 55 374 367,00 Celkové finanční náklady pro návratnost investice 0,00 Celkové finanční náklady ostatní 0,00
34 Národní zdroje financování 15 053 590,14 Celkové provozní výnosy 0,00 Návratnost kapitálu - 70 427 957,14 Kumulovaná návratnost kapitálu -1 941 003 011,13 Návratnost kapitálu: Název Hodnota Znak Od Do Popis Čistá současná hodnota Doba návratnosti investice Index rentability - 64 674 231,39 0,00-4,30 Vnitřní výnosové procento Udržitelnost pro FA: Vstupy pro výpočet udržitelnosti: Název Celkem Celkové investiční náklady 99 571 269,35 Celkové provozní náklady 55 374 367,00 Celkové provozní výnosy 55 374 367,00 Celkové finanční náklady pro návratnost investice 0,00 Celkové finanční náklady ostatní 0,00 Celkové zdroje financování 99 571 269,35
35 Udržitelnost 0,00 Kumulovaná udržitelnost 0,00 Udržitelnost: Název Udržitelnost Udržitel nost Udržitelnost: Název Hodnota Znak Od Do Popis Čistá současná hodnota Doba návratnosti investice Index rentability 0,00 0,00 0,00 Vnitřní výnosové procento Citlivost finanční analýzy: Kód Název položky Procento Celkové a diskontované položky: Název Celkem Celkové finanční náklady ostatní 0,00
36 Celkové finanční náklady pro návratnost investice 0,00 Celkové investiční náklady 99 571 269,35 Celkové provozní náklady 55 374 367,00 Celkové provozní výnosy 55 374 367,00 Celkové zdroje financování 99 571 269,35 Diskontované finanční náklady ostatní 0,00 Diskontované finanční náklady pro návratnost investice 0,00 Diskontované investiční náklady 95 047 401,39 Diskontované provozní náklady 44 762 739,06 Diskontované provozní výnosy 44 762 739,06 Diskontované zdroje financování 95 047 401,39 Přehled peněžních toků: Název Celkem Udržitelnost 0,00 Kumulovaná udržitelnost 0,00 Návratnost investice 0,00 Kumulovaná návratnost investice 0,00 Návratnost kapitálu 0,00 Kumulovaná návratnost kapitálu 0,00 Udržitelnost: Název Návratnost investice Návratnost kapitálu Udržitelnost Udržitel nost
37 Návratnost investice: Název Citlivost Hodnota Procentní změna Znak Od Do Popis Čistá současná hodnota Čistá současná hodnota Ne - 139 810 140,45 Menší než 0,00 Vyhovují cí Doba návratno sti investice Doba návratno sti investice Ne 0,00 Index rentabilit y Index rentabilit y Ne - 1,40 Vnitřní výnosov é procento Vnitřní výnosov é procento Ne Návratnost kapitálu:
38 Název Citlivost Hodnota Procentní změna Znak Od Do Popis Čistá současná hodnota Čistá současná hodnota Doba návratno sti investice Doba návratno sti investice Index rentabilit y Index rentabilit y Vnitřní výnosov é procento Vnitřní výnosov é procento Ne - 64 674 231,39 Ne 0,00 Ne - 4,30 Ne Udržitelnost: Název Citlivost Hodnota Procentní změna Znak Od Do Popis
39 Čistá současná hodnota Čistá současná hodnota Doba návratno sti investice Doba návratno sti investice Index rentabilit y Index rentabilit y Vnitřní výnosov é procento Vnitřní výnosov é procento Ne 0,00 Ne 0,00 Ne 0,00 Ne Výběr specifických cílů: Socio-ekonomické dopady: Typ - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný
40 Návratnost investic pro EA: Vstupy pro výpočet návratnosti investic: Název Celkem Celkové investiční náklady 99 571 269,35 Celkové provozní náklady 55 374 367,00 Celkové finanční náklady pro návratnost investice 0,00 Celková hodnota dopadů 0,00 Celkové provozní výnosy - 113 850 755,80 Ekonomická návratnost investice 0,00 Kumulovaná ekonomická návratnost investice 0,00 Návratnost investice: Název Hodnota Znak Od Do Popis Návratnost kapitálu pro EA: Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu: Název Celkem Celkové provozní náklady 55 374 367,00 Celkové finanční náklady pro návratnost investice 0,00 Celkové finanční náklady ostatní 0,00 Celková hodnota dopadů 0,00 Národní zdroje financování 15 053 590,14 Celkové provozní výnosy - 113 850 755,80 Ekonomická návratnost kapitálu 0,00 Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu 0,00
41 Návratnost kapitálu: Název Hodnota Znak Od Do Popis Udržitelnost pro EA: Vstupy pro výpočet udržitelnosti: Název Celkem Celkové investiční náklady 99 571 269,35 Celkové provozní náklady 55 374 367,00 Celkové provozní výnosy 55 374 367,00 Celkové finanční náklady pro návratnost investice 0,00 Celkové finanční náklady ostatní 0,00 Celkové zdroje financování 99 571 269,35 Celková hodnota dopadů 0,00 Ekonomická udržitelnost 0,00 Kumulovaná ekonomická udržitelnost 0,00 Udržitelnost: Název Udržitelnost Udržitel nost Udržitelnost: Název Hodnota Znak Od Do Popis
42 Citlivost ekonomické analýzy: Kód Název položky Název dopadu Procento Celkové a diskontované položky: Název Celkem Celkové investiční náklady 99 571 269,35 Celkové provozní náklady 55 374 367,00 Celkové provozní výnosy 55 374 367,00 Celkové finanční náklady pro návratnost investice 0,00 Celkové finanční náklady ostatní 0,00 Celkové zdroje financování 99 571 269,35 Celková hodnota dopadů 0,00 Diskontované investiční náklady 93 987 545,90 Diskontované provozní náklady 42 552 448,80 Diskontované provozní výnosy 42 552 448,80 Diskontované finanční náklady pro návratnost investice 0,00 Diskontované finanční náklady ostatní 0,00 Diskontované zdroje financování 93 987 545,90 Diskontovaná hodnota dopadů 0,00 Přehled peněžních toků: Název Celkem Udržitelnost 0,00
43 Ekonomická udržitelnost 0,00 Návratnost investice 0,00 Návratnost kapitálu 0,00 Ekonomická návratnost investice 0,00 Ekonomická návratnost kapitálu 0,00 Udržitelnost: Název Udržitelnost Ekonomic ká udržitelno st Návratnost investice Návratnost kapitálu Udržitelnost Návratnost investice: Název Citlivost Hodnota Procentní změna Znak Od Do Popis Čistá současná hodnota Čistá současná hodnota Ne - 139 810 140,45 Menší než 0,00 Vyhovují cí Doba návratno sti investice Doba návratno sti investice Ne 0,00
44 Index rentabilit y Index rentabilit y Vnitřní výnosov é procento Vnitřní výnosov é procento Ne - 1,40 Ne Ekonomická návratnost investice: Název Citlivost Hodnota Procentní změna Znak Od Do Popis Návratnost kapitálu: Název Citlivost Hodnota Procentní změna Znak Od Do Popis Čistá současná hodnota Čistá současná hodnota Doba návratno sti investice Ne - 64 674 231,39
45 Doba návratno sti investice Index rentabilit y Index rentabilit y Vnitřní výnosov é procento Vnitřní výnosov é procento Ne 0,00 Ne - 4,30 Ne Ekonomická návratnost kapitálu: Název Citlivost Hodnota Procentní změna Znak Od Do Popis Udržitelnost: Název Citlivost Hodnota Procentní změna Znak Od Do Popis Čistá současná hodnota Čistá současná hodnota Ne 0,00
46 Doba návratno sti investice Doba návratno sti investice Index rentabilit y Index rentabilit y Vnitřní výnosov é procento Vnitřní výnosov é procento Ne 0,00 Ne 0,00 Ne Ekonomická udržitelnost: Název Citlivost Hodnota Procentní změna Znak Od Do Popis Finanční mezera/příjmy projektu: Flat rate: Flat rate: Výpočet pomocí Flat rate: Způsobilé výdaje připadající na fin. mezeru očištěné o flat rate: 0,00
47 Finanční mezera: Diskontované investiční náklady: 0,00 Diskontované provozní náklady: 0,00 Diskontované příjmy: 0,00 Diskontovaná zůstatková hodnota: 0,00 Diskontované čisté příjmy: 0,00 Základ pro výpočet dotace nediskontovaný: 0,00 Maximální diskontované způsobilé výdaje: 0,00 Koeficient finanční mezery: 0,00 Modifikovaný základ pro výpočet dotace: 0,00 Výše způsobilých výdajů připadající na příjmy: 0,00 Procento národního spolufinancování: 0,00 Národní spolufinancování: 0,00 Procento Příspěvku Unie: 0,00 Částka EU: 0,00 Procento soukromé: 0,00 Soukromé zdroje: 0,00 Procento vlastní/soukromé národní: Částka vlastní/soukromé národní: