Žádost o podporu. Operační program Životní prostředí

Transkript

1 Žádost o podporu RK , př. 1 počet stran: 39 Identifikace operace Registrační číslo projektu: Identifikace žádosti (Hash): Zkrácený název projektu: z5upup Úspory energií - ODN 1 (pavilon 7) Typ podání: Způsob jednání: Automatické Podepisuje jeden signatář Projekt Číslo programu: programu: 05 Operační program Životní prostředí Číslo výzvy: výzvy: 05_18_100 MŽP_100. výzva, PO 5, SC 5.1, průběžná projektu CZ: (pavilon 7) projektu EN: (department 7) Úspory energií - mocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 Energy saving - Hospital in Nové Město na Moravě, ODN 1 tace projektu: Projekt je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření na objektu ODN 1 (pavilon 7) mocnice Nové Město na Moravě. Jedná se o podsklepený objekt na pozemku par. č s dvěma nadzemními podlažími, ve kterém se nachází oddělení pro dlouhodobě nemocné, lékařské ambulance a zázemí budovy. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy. Objekt bude zateplen vnějším kontaktním zateplovacím systémem, bude zateplen strop nad 2. NP a dojde k částečné výměně výplní otvorů. Fyzická realizace projektu Předpokládané datum zahájení: Skutečné datum zahájení: Předpokládané datum ukončení: Předpokládaná doba trvání (v měsících): Přijmy projektu Jiné peněžní příjmy (JPP): Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: ,00 Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy Projekt nevytváří příjmy dle článku 61 Doplňkové informace Realizace zadávacích řízení na projektu: Liniová stavba: 1

2 Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů: Veřejná podpora: Společný akční plán: Partnerství veřejného a soukromého sektoru: CBA: Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO: Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni: Velký projekt Režim financování: Posílení vlastních zdrojů: Kombinovaná ex-post : Fázovaný projekt: Popis fázovaného projektu: Harmonogram Položka harmonogramu: Předpokládané datum: Aktuální odhad: Skutečné datum: Komentář: Zahájení výstavby Položka harmonogramu: Předpokládané datum: Aktuální odhad: Skutečné datum: Komentář: Ukončení výstavby Položka harmonogramu: Předpokládané datum: Aktuální odhad: Skutečné datum: Komentář: Ukončení kolaudačního řízení

3 Specifické cíle Číslo programu, programu Číslo prioritní osy, prioritní osy Číslo investiční priority, investiční priority Číslo opatření, opatření 05 Operační program Životní prostředí 05.5 Energetické úspory Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení TC 04 Podpora přechodu na nízkouhlíkové Číslo tematického cíle, tematického cíle hospodářství ve všech odvětvích Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Číslo, Procentní podíl 10 Kategorie regionu: Více rozvinuté Méně rozvinuté Popis projektu tace projektu Projekt je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření na objektu ODN 1 (pavilon 7) mocnice Nové Město na Moravě. Jedná se o podsklepený objekt na pozemku par. č s dvěma nadzemními podlažími, ve kterém se nachází oddělení pro dlouhodobě nemocné, lékařské ambulance a zázemí budovy. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy. Objekt bude zateplen vnějším kontaktním zateplovacím systémem, bude zateplen strop nad 2. NP a dojde k částečné výměně výplní otvorů. Jaký problém projekt řeší? Projekt řeší spotřebu energie v objektu ODN 1 (pavilon 7) mocnice Nové Město na Moravě. Jaké jsou příčiny problému? Příčinou problému je technický stav budovy. Co je cílem projektu? 3

4 Cílem projektu je dosažení úspor energií prostřednictvím realizace energeticky úsporných opatření. Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie o 644 GJ/rok a snížení emisí skleníkových plynů o 28,4 tun/rok. Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? V důsledku realizace projektu dojde k úsporám energií, zlepšení životního prostředí a prostředí pro pacienty a zaměstnance mocnice Nové Město na Moravě. Jaké aktivity v projektu budou realizovány? V rámci projektu bude realizováno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Následně budou provedeny stavební práce. Popis realizačního týmu projektu : Koordinátor projektu: doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., vedoucí Odboru regionálního rozvoje (ORR) Krajského úřadu (KrÚ) Kraje Vysočina. Zkušenosti s řízením přípravy a realizace investičních a neinvestičních projektů Kraje Vysočina do SF EU (OPŽP, ROP Jihovýchod, OPVK, OP AT-CZ). Projektový manažer: Ing. Jan Říčan - ORR KrÚ Kraje Vysočina. Zkušenosti s přípravou a realizací investičních a neinvestičních projektů Kraje Vysočina do OPŽP Finanční manažer: Ing. Richard Šedivý - ORR KrÚ Kraje Vysočina. Zkušenosti s přípravou a realizací investičních a neinvestičních projektů Kraje Vysočina do OPŽP a OPŽP Právník: Mgr. Petr Tlustoš - ORR KrÚ Kraje Vysočina. Zkušenosti s přípravou a realizací investičních i neinvestičních projektů Kraje Vysočina do SF EU (OPŽP, ROP Jihovýchod, OP AT-CZ). Technický manažer: Ing. Jiří Benda - Odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina. Zkušenosti s projektovou přípravou a řízením staveb, jejichž investorem je Kraj Vysočina. Realizace veřejné zakázky: Mgr. Jitka Mikésková - Odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina. Zkušenosti s realizací veřejných zakázek na stavební práce, které zadával Kraje Vysočina (financovaných ze strukturálních fondů i z vlastního rozpočtu Kraje Vysočina). Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu? V čem je navržené řešení inovativní? Jaká existují rizika projektu? Klíčová slova : Cílová skupina Cílová skupina: vlastníci veřejných budov Popis cílové skupiny: 4

5 Vlastníkem budovy je Kraj Vysočina, který je pořizovatelem, objednatelem a investorem stavby. Subjekty projektu Typ subjektu: Kód státu: subjektu: Jméno: Příjmení: IČ: RČ: Datum narození: DIČ / VAT id: Právní forma: Je subjekt právnickou osobou?: Datum vzniku: Typ plátce DPH: Procentní podíl: Počet zaměstnanců: Roční obrat (EUR): Bilanční suma roční rozvahy (EUR): Velikost podniku: Kód institucionálního sektoru: Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Žadatel/příjemce CZE - Česká republika Kraj Vysočina Kraj Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu Adresy subjektu Kód státu: Typ adresy: kraje: okresu: ORP: Městská část: Obec: Část obce: Ulice: PSČ: Číslo orientační: Číslo popisné/ evidenční: Kód druhu čísla domovního: WWW: CZE - Česká republika Adresa oficiální (adresa sídla organizace) Kraj Vysočina Jihlava Jihlava Jihlava Jihlava Žižkova

6 Osoby subjektu Titul před jménem: Jméno: Příjmení: Titul za jménem: Telefon: Mobil: Hlavní kontaktní osoba: Statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek Titul před jménem: Jméno: Příjmení: Titul za jménem: Telefon: Mobil: Hlavní kontaktní osoba: Statutární zástupce: Ing. Jan Říčan Účty subjektu účtu příjemce: Kód banky: IBAN: Měna účtu: Stát: Předčíslí ABO: Základní část ABO: platný záznam účtu: ČNB - účet pro příjem dotace Česká národní banka CZ CZK Česká republika účtu příjemce: Kód banky: IBAN: Měna účtu: Stát: Předčíslí ABO: Základní část ABO: Úspory energií projektový účet Sberbank CZ, a.s. CZ CZK Česká republika

7 platný záznam účtu: Účetní období CZ NACE 84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 84.1 Veřejná správa a hospodářská a sociální politika Všeobecné činnosti veřejné správy Všeobecné činnosti veřejné správy Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení Regulace čin.souv.s posk.zdr.,soc.péče,vzděl.,kr.soc.zabezp Regulace a podpora podnikatelského prostředí Regulace a podpora podnikatelského prostředí

8 Činnosti pro společnost jako celek Činnosti v oblasti zahraničních věcí Pomoc cizím zemím při katastrofách nebo v nouzových situacích přímo nebo prostřednictvím mezinárodních organizací Rozvíjení vzájemného přátelství a porozumění mezi národy Ostatní činnosti v oblasti zahraničních věcí Činnosti v oblasti obrany Činnosti v oblasti obrany Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti Činnosti v oblasti protipožární ochrany 8

9 Činnosti v oblasti protipožární ochrany Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení O SEKCE O - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 84.3 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení Veřejná podpora Forma podpory: Právní akt podpory: Zrušení podpory: Režim podpory: Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU) Notifikace: Kategorie podpory dle GBER: Datum přidělení podpory: Oblast podpory: Měna podpory: Částka poskytnuté veřejné podpory celkem v Kč: Částka přidělené podpory uvedená v Euro: Částka poskytnuté veřejné podpory celkem - příspěvek Unie v Kč: Částka veřejné poskytnuté podpory celkem - příspěvek ze SR v Kč: Částka poskytnuté veřejné podpory celkem - ostatní zdroje v Kč: Účel podpory: 9

10 Odůvodnění změny údajů zaslaných do RDM: Umístění Dopad projektu: CHKO/NP: Nové Město na Moravě Místo realizace: CHKO/NP: Nové Město na Moravě 10

11 Rozpočet roční Kód Celkové výdaje Celkové způsobilé výdaje Celkové způsobilé výdaje - investiční Realizace investiční Výdaje na zateplení investiční Výdaje na výměnu zdroje (včetně kotelny) investiční Výdaje na vybudování nové otopné soustavy investiční Výdaje na instalaci systému využití odpadního tepla investiční Výdaje na instalaci solárního termického systému investiční Výdaje na instalaci kogenerační jednotky investiční Výdaje na instalaci fotovoltaického systému investiční Výdaje na další opatření navržená energetickým auditem investiční Propagace investiční Projektová příprava investiční Projektová dokumentace/ studie/posudky investiční Technický dozor investiční Autorský dozor investiční Žádost investiční Výběrové řízení investiční Manažerské řízení přípravy a realizace projektu investiční Energetické posouzení investiční Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční Realizace neinvestiční Výdaje na zateplení neinvestiční Propagace neinvestiční Výdaje na výměnu zdroje (včetně kotelny) neinvestiční 11 Částka celkem , , , , ,00 Procento 183,

12 Výdaje na vybudování nové otopné soustavy neinvestiční Výdaje na instalaci systému využití odpadového tepla neinvestiční Výdaje na instalaci solárního termického systému neinvestiční Výdaje na instalaci kogenerační jednotky neinvestiční Výdaje na instalaci fotovoltaického systému neinvestiční Výdaje na další opatření navržená energetickým auditem neinvestiční Projektová příprava neinvestiční Projektová dokumentace/ studie/posudky neinvestiční Technický dozor neinvestiční Autorský dozor neinvestiční Žádost neinvestiční Výběrové řízení neinvestiční Manažerské řízení přípravy a realizace projektu neinvestiční Energetické posouzení neinvestiční Celkové nezpůsobilé výdaje ,00 83,58 Rozpočet roční přehled za jednotlivé roky Kód Částka za 1.rok Částka za 2.rok , , , , ,00 Částka za 3.rok Částka za 4.rok Částka za 5.rok Částka za 6.rok Částka za 7.rok Částka za 8.rok 12 Částka za 9.rok Částka za 10.rok Částka celkem , , , , ,00 Procento 183,

13 , ,00 83,58

14 Přehled zdrojů financování Fáze přehledu financování: Žádost o podporu Měna: CZK etapy: Celkové zdroje: ,00 Celkové nezpůsobilé výdaje: ,00 JPP nezpůsobilé: Celkové způsobilé výdaje: ,00 Jiné peněžní příjmy (JPP): CZV bez příjmů: ,00 Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Příspěvek Unie: ,80 Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování): Podpora celkem: ,80 Vlastní zdroj financování: ,20 % vlastního financování: 6 Zdroj financování vlastního podílu: Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje % vlastního financování - více rozvinutý region: Finanční plán Pořadí finančního plánu: Datum předložení: Záloha - plán: Záloha - Investice: Záloha - investice: Vyúčtování - plán: Vyúčtování - Investice: Vyúčtování - investice: Vyúčtování - očištěné o příjmy: Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: Vyúčtování - investice očištěné o příjmy: Závěrečná platba: Pořadí finančního plánu: Datum předložení: Záloha - plán: Záloha - Investice: Záloha - investice: Vyúčtování - plán: Vyúčtování - Investice: Vyúčtování - investice: Vyúčtování - očištěné o příjmy: NE , , ,00 14

15 Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: Vyúčtování - investice očištěné o příjmy: Závěrečná platba: ,00 NE Pořadí finančního plánu: Datum předložení: Záloha - plán: Záloha - Investice: Záloha - investice: Vyúčtování - plán: Vyúčtování - Investice: Vyúčtování - investice: Vyúčtování - očištěné o příjmy: Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: Vyúčtování - investice očištěné o příjmy: Závěrečná platba: Kategorie intervencí Tematický cíl specifického cíle: Procentní podíl: Indikativní alokace: 04 Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie ,80 Oblast intervence specifického cíle: Procentní podíl: Indikativní alokace: Koeficient klimatické změny: Podskupina: Skupina: II Energeticky účinná renovace veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie ,80 10 Energetická infrastruktura Infrastruktury poskytující základní služby a související investice 15

16 Vedlejší téma ESF Forma financování Procentní podíl: Indikativní alokace: 01 vratný grant ,80 Ekonomická aktivita Procentní podíl: Indikativní alokace: 18 Veřejná správa ,80 Mechanismus územního plnění Procentní podíl: Indikativní alokace: 07 použije se ,80 Lokalizace NUTS2: NUTS1: Procentní podíl: Indikativní alokace: CZ063 Kraj Vysočina Jihovýchod Česká republika ,80 Typ území Procentní podíl: Indikativní alokace: 02 Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel) ,80 16

17 Indikátory Kód indikátoru: indikátoru: Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách Výchozí hodnota: 0 Datum výchozí hodnoty: Cílová hodnota: 644,000 Datum cílové hodnoty: Měrná jednotka: GJ/rok ENVI: ENVI Typ indikátoru: Výstup Definice indikátoru: Vychází z porovnání hodnot v průkazu energetické náročnosti budovy před a po realizaci projektu. Postupně se sčítají úspory z realizovaných projektů Popis hodnoty: Veřejné zakázky Pořadové číslo veřejné zakázky veřejné zakázky Pracovní název veřejné zakázky Úspory energií - mocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7) Úspory energií - mocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7) HASH VZ DriA9VZ Stav veřejné zakázky Administrativní stav VZ Plánována Rozpracována Horizontální principy Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace Vliv projektu na horizontální princip: utrální k horizontálnímu principu Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: 17

18 Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) Vliv projektu na horizontální princip: Cílené zaměření na horizontální princip Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: Realizací projektu dojde k úsporám energie a ke snížení emisí skleníkových plynů. Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen Vliv projektu na horizontální princip: utrální k horizontálnímu principu Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: Dokumenty Pořadí: dokumentu: Číslo: předdefinovaného dokumentu: Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Doložený soubor: Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Příloha: 1 Energetický posudek Energetický posudek Implementační / realizační 2 Ks3qQYUSyEGjFfKOOeq0dw ::1_Energeticky_p osudek.zip Osoba, která soubor zadala do MS2014+: Datum vložení: Verze dokumentu: Popis dokumentu: Pořadí: dokumentu: vlastních zdrojů žadatele Číslo: předdefinovaného dokumentu: vlastních zdrojů žadatele Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Doložený soubor: Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Příloha: Osoba, která soubor zadala do MS2014+: Čestné prohlášení o schopnosti prokázat zajištení Čestné prohlášení o schopnosti prokázat zajištení Implementační / realizační 2 18

19 Datum vložení: Verze dokumentu: Popis dokumentu: Pořadí: 3 dokumentu: Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení Číslo: předdefinovaného dokumentu: Projektová studie stavebního a/nebo technologického řešení dle zveřejněného vzoru nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně vyšší stupeň projektové dokumentace Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Doložený soubor: Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Implementační / realizační 2 Příloha: Osoba, která soubor zadala do MS2014+: Datum vložení: Verze dokumentu: Popis dokumentu: Jelikož projektová dokumentace obsahuje podklady většího formátu než A3, byla dodána na místně příslušné krajské pracoviště SFŽP v tištěné podobě. Pořadí: dokumentu: Číslo: předdefinovaného dokumentu: Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Doložený soubor: Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Příloha: Osoba, která soubor zadala do MS2014+: Datum vložení: Verze dokumentu: Popis dokumentu: Pořadí: dokumentu: Číslo: předdefinovaného dokumentu: Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Doložený soubor: Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: 4 Prohlášení o typu subjektu Prohlášení o typu subjektu Implementační / realizační Kumulativní rozpočet Kumulativní rozpočet Implementační / realizační 2 19

20 Příloha: rozpočet_sc5 1_100 výzva pavilon 7.xlsx Osoba, která soubor zadala do MS2014+: Datum vložení: Verze dokumentu: Popis dokumentu: Pořadí: dokumentu: SFŽP Doložený soubor: Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Příloha: Osoba, která soubor zadala do MS2014+: Datum vložení: Verze dokumentu: Popis dokumentu: Pořadí: dokumentu: Doložený soubor: Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Příloha: 3ZwHKsl_aU-jmbaFDRP_iQ ::5_Kumulativní Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednání se Implementační / realizační Aktuální prohlášení o plátcovství DPH Implementační / realizační 2 iupkrgwzxeeyc0k_nr1ohg ::7_Prohlaseni_DPH _ODN1.pdf Osoba, která soubor zadala do MS2014+: Datum vložení: Verze dokumentu: Popis dokumentu: Pořadí: dokumentu: katastrální mapy Doložený soubor: Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Příloha: Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek Implementační / realizační 2 SotDRf8feEewFbty3NPouw ::8_Aktualni_vypis_ a_snimek_katastralni_mapy.pdf Osoba, která soubor zadala do MS2014+: Datum vložení: Verze dokumentu: 0001 Popis dokumentu: 20

21 Pořadí: 9 dokumentu: Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu Doložený soubor: Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Implementační / realizační 2 Příloha: EdJqELJv5ES4cdSbVYgp-Q ::9_ODN_1_P Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu_sc 5...xlsx Osoba, která soubor zadala do MS2014+: Datum vložení: Verze dokumentu: 0001 Popis dokumentu: Pořadí: dokumentu: Doložený soubor: Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Příloha: 10 Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) Implementační / realizační 2 KTUR4L_OLU6tlH6X9nwjXg ::10_EŠOB_NS_a_S S.zip Osoba, která soubor zadala do MS2014+: Datum vložení: Verze dokumentu: Popis dokumentu: Pořadí: dokumentu: synantropních druhů živočichů Doložený soubor: Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Příloha: pavilon 7, ODN1.pdf Osoba, která soubor zadala do MS2014+: Datum vložení: Verze dokumentu: Popis dokumentu: Odborný posudek - výskyt obecně a zvláště chráněných Implementační / realizační 2 7k8UyPEbakmlc24tIADLLw ::11_Posudek, Pořadí: 12 dokumentu: Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Doložený soubor: Povinný: 21

22 Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Příloha: NS_a_SS.zip Osoba, která soubor zadala do MS2014+: Datum vložení: Verze dokumentu: Popis dokumentu: Pořadí: dokumentu: Doložený soubor: Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Příloha: Implementační / realizační 2 rusalzdpe0umy1ytocxo1q ::12_PENB Smlouva o závazku veřejné služby - Zřizovací listina Implementační / realizační 2 Zb9stTngdkyoNrfnkdZfjw ::13_Zrizovaci_listina. pdf Osoba, která soubor zadala do MS2014+: Datum vložení: Verze dokumentu: Popis dokumentu: Pořadí: dokumentu: listiny Doložený soubor: Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Příloha: Smlouva o závazku veřejné služby - Dodatek Zřizovací Implementační / realizační 2 OHtylyArSUOl7l7VWLb6VQ ::14_Dodatek_Zrizo vaci_listiny.pdf Osoba, která soubor zadala do MS2014+: Datum vložení: Verze dokumentu: Popis dokumentu: Pořadí: 15 dokumentu: Položkový rozpočet Doložený soubor: Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Implementační / realizační 2 Příloha: DflCih5ySEWtDvdcCCkLmg ::15_Úspory energií_mocnice NMnM_pavilon ODN 1_oceněný soupis prací.xlsx Osoba, která soubor zadala do MS2014+: Datum vložení:

23 Verze dokumentu: Popis dokumentu: 0001 Pořadí: dokumentu: žadatelem Doložený soubor: Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Příloha: Osoba, která soubor zadala do MS2014+: Datum vložení: Verze dokumentu: Popis dokumentu: 16 Položkový rozpočet podepsaný zpracovatelem a Pořadí: dokumentu: Doložený soubor: Povinný: Odkaz na umístění dokumentu: Typ přílohy: Příloha: Osoba, která soubor zadala do MS2014+: Datum vložení: Verze dokumentu: Popis dokumentu: Implementační / realizační Kumulativní rozpočet podepsaný Implementační / realizační CBA Cost benefit analýza Základní informace o CBA: Moravě, ODN 1 (pavilon 7)" Navázání CBA k projektu: ODN 1 (pavilon 7) Začátek referenčního odbobí: Konec referenčního období: Hlavní CBA: CBA je finalizované: Sektor pro referenční období: Od: Do: CBA "Úspory energií - mocnice Nové Město na Úspory energií - mocnice Nové Město na Moravě, Energie/Energies

24 subjektu: IČ: Kód programové linie: programové linie: Hash: Verze: Kód výzvy: výzvy: číselníku položek CBA: Ekonomická analýza: Příjmy dle čl. 61: Rozdílová varianta: Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty: Konsolidace: Subjekty konsolidace: Celkové způsobilé výdaje: Diskontní sazba: Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu: Jiné peněžní příjmy : Celkové investiční výdaje: Flat rate: Kraj Vysočina Operační program Životní prostředí z5upup 05_18_100 MŽP_100. výzva, PO 5, SC 5.1, průběžná CBA pro OPŽP ,00 4,00 5, ,00 Investice a zdroje: Celkové a diskontované položky: Celkem Celkové finanční náklady ostatní Celkové finanční náklady pro návratnost investice Celkové investiční náklady ,00 Celkové provozní náklady Celkové provozní výnosy Celkové zdroje financování ,00 Diskontované finanční náklady ostatní Diskontované finanční náklady pro návratnost investice Diskontované investiční náklady ,81 Diskontované provozní náklady 24

25 Diskontované provozní výnosy Diskontované zdroje financování ,81 Rozdílová varianta investičních nákladů: Celkem Celkové investiční náklady ,00 Celkové způsobilé náklady ,00 Celkové způsobilé náklady - investiční ,00 Celkové způsobilé náklady - neinvestiční Celkové nezpůsobilé náklady ,00 Celkové nezpůsobilé náklady - investiční ,00 Celkové nezpůsobilé náklady - neinvestiční Diskontované investiční náklady ,81 Rozdílová varianta zdrojů financování: Celkem Celkové zdroje financování ,00 Příspěvek unie ,80 Soukromé zdroje Finanční prostředky ze státního rozpočtu Finanční prostředky ze státních fondů Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje ,20 Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce Jiné národní veřejné finanční prostředky Ostatní zdroje 25

26 Diskontované zdroje financování ,81 Provozní náklady a výnosy: Celkové a diskontované položky: Celkem Celkové finanční náklady ostatní Celkové finanční náklady pro návratnost investice Celkové investiční náklady ,00 Celkové provozní náklady Celkové provozní výnosy Celkové zdroje financování ,00 Diskontované finanční náklady ostatní Diskontované finanční náklady pro návratnost investice Diskontované investiční náklady ,81 Diskontované provozní náklady Diskontované provozní výnosy Diskontované zdroje financování ,81 Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů: Celkem Celkové provozní náklady Fixní náklady Variabilní náklady Celkové finanční náklady pro návratnost investice Celkové finanční náklady ostatní 26

27 Diskontované provozní náklady Diskontované finanční náklady pro návratnost investice Diskontované finanční náklady ostatní Rozdílová varianta provozních výnosů: Příjem dle čl. 61 Celkem Celkové provozní výnosy Příjmy za provoz infrastruktury Příjmy za prodej či pronájem Mimořádný/jednorázový příjem Financování provozní ztráty Zůstatková hodnota Diskontované provozní výnosy Zůstatková hodnota: Výběr položky číselníku: Zůstatková hodnota Zůstatková hodnota: 1. rok: 2. rok: 3. rok: 4. rok: 5. rok: 6. rok: 7. rok: 8. rok: 9. rok: 10. rok: 11. rok: 12. rok: 13. rok: 14. rok: 15. rok: 16. rok: 17. rok: 18. rok: 19. rok: 20. rok: 27

28 21. rok: 22. rok: 23. rok: 24. rok: 25. rok: 26. rok: 27. rok: 28. rok: 29. rok: 30. rok: Výběr položky číselníku: Zůstatková hodnota: 1. rok: 2. rok: 3. rok: 4. rok: 5. rok: 6. rok: 7. rok: 8. rok: 9. rok: 10. rok: 11. rok: 12. rok: 13. rok: 14. rok: 15. rok: 16. rok: 17. rok: 18. rok: 19. rok: 20. rok: 21. rok: 22. rok: 23. rok: 24. rok: 25. rok: 26. rok: 27. rok: 28. rok: 29. rok: 30. rok: Výběr položky číselníku: Zůstatková hodnota: 1. rok: 2. rok: 3. rok: 4. rok: 5. rok: 6. rok: Diskontovaná zůstatková hodnota Diskontovaná zůstatková hodnota 28

29 7. rok: 8. rok: 9. rok: 10. rok: 11. rok: 12. rok: 13. rok: 14. rok: 15. rok: 16. rok: 17. rok: 18. rok: 19. rok: 20. rok: 21. rok: 22. rok: 23. rok: 24. rok: 25. rok: 26. rok: 27. rok: 28. rok: 29. rok: 30. rok: Návratnost investic pro FA: Vstupy pro výpočet návratnosti investic: Celkem Celkové investiční náklady ,00 Celkové provozní náklady Celkové finanční náklady pro návratnost investice Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty) Návratnost investice ,00 Kumulovaná návratnost investice ,00 Návratnost investice: 29

30 Hodnota Znak Od Doba návratnosti investice Index rentability -0,98 Vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota Do Popis -197,83 Menší než 4,00 Vyhovující ,81 Menší než Vyhovující Návratnost kapitálu pro FA: Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu: Celkem Celkové provozní náklady Celkové finanční náklady pro návratnost investice Celkové finanční náklady ostatní Národní zdroje financování ,20 Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty) Návratnost kapitálu ,20 Kumulovaná návratnost kapitálu ,80 Návratnost kapitálu: Hodnota Doba návratnosti investice Znak Od Do Popis 30

31 Index rentability -0,98 Vnitřní výnosové procento -197,91 Menší než 4,00 Vyhovující Čistá současná hodnota ,43 Menší než Vyhovující Udržitelnost pro FA: Vstupy pro výpočet udržitelnosti: Celkem Celkové investiční náklady ,00 Celkové provozní náklady Celkové provozní výnosy Celkové finanční náklady pro návratnost investice Celkové finanční náklady ostatní Celkové zdroje financování ,00 Udržitelnost Kumulovaná udržitelnost Udržitelnost: Udržitel nost Udržitelnost Citlivost finanční analýzy: Kód položky Procento 31

32 Celkové a diskontované položky: Celkem Celkové finanční náklady ostatní Celkové finanční náklady pro návratnost investice Celkové investiční náklady ,00 Celkové provozní náklady Celkové provozní výnosy Celkové zdroje financování ,00 Diskontované finanční náklady ostatní Diskontované finanční náklady pro návratnost investice Diskontované investiční náklady ,81 Diskontované provozní náklady Diskontované provozní výnosy Diskontované zdroje financování ,81 Přehled peněžních toků: Celkem Udržitelnost Kumulovaná udržitelnost Návratnost investice Kumulovaná návratnost investice Návratnost kapitálu Kumulovaná návratnost kapitálu 32

33 Udržitelnost: Udržitel nost Udržitelnost Návratnost investice: Citlivost Hodnota Procentní změna Znak Od Do Popis -197,83 Menší než 4,00 Vyhovující ,81 Menší než Vyhovující Doba návratnosti investice Doba návratnosti investice Index rentability Index rentability Vnitřní výnosové procento Vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota Čistá současná hodnota -0,98 Návratnost kapitálu: 33

34 Citlivost Hodnota Procentní změna Znak Od Do Popis -197,91 Menší než 4,00 Vyhovující ,43 Menší než Vyhovující Doba návratnosti investice Doba návratnosti investice Index rentability Index rentability Vnitřní výnosové procento Vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota Čistá současná hodnota -0,98 Výběr specifických cílů: Socio-ekonomické dopady: Typ - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný Návratnost investic pro EA: 34

35 Vstupy pro výpočet návratnosti investic: Celkem Celkové investiční náklady ,00 Celkové provozní náklady Celkové finanční náklady pro návratnost investice Celková hodnota dopadů Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty) Ekonomická návratnost investice Kumulovaná ekonomická návratnost investice Návratnost investice: Hodnota Znak Od Do Popis Návratnost kapitálu pro EA: Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu: Celkem Celkové provozní náklady Celkové finanční náklady pro návratnost investice Celkové finanční náklady ostatní Celková hodnota dopadů Národní zdroje financování ,20 Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty) Ekonomická návratnost kapitálu Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu 35

36 Návratnost kapitálu: Hodnota Znak Od Do Popis Citlivost ekonomické analýzy: Kód položky dopadu Procento Celkové a diskontované položky: Celkem Celkové investiční náklady ,00 Celkové provozní náklady Celkové provozní výnosy Celkové finanční náklady pro návratnost investice Celkové finanční náklady ostatní Celkové zdroje financování ,00 Celková hodnota dopadů Diskontované investiční náklady ,71 Diskontované provozní náklady Diskontované provozní výnosy Diskontované finanční náklady pro návratnost investice Diskontované finanční náklady ostatní Diskontované zdroje financování ,71 Diskontovaná hodnota dopadů 36

37 Přehled peněžních toků: Celkem Udržitelnost Ekonomická udržitelnost Návratnost investice Návratnost kapitálu Ekonomická návratnost investice Ekonomická návratnost kapitálu Návratnost investice: Citlivost Hodnota Procentní změna Znak Od Menší než 4,00 Do Popis Doba návratnosti investice Doba návratnosti investice Index rentability Index rentability Vnitřní výnosové procento Vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota -0,98-197,83 Vyhovující 37

38 Čistá současná hodnota ,81 Menší než Vyhovující Ekonomická návratnost investice: Citlivost Hodnota Procentní změna Znak Od Do Znak Od Do Menší než 4,00 Popis Návratnost kapitálu: Citlivost Hodnota Procentní změna Popis Doba návratnosti investice Doba návratnosti investice Index rentability Index rentability Vnitřní výnosové procento Vnitřní výnosové procento Čistá současná hodnota -0,98-197,91 Vyhovující 38

39 Čistá současná hodnota ,43 Menší než Znak Od Vyhovující Ekonomická návratnost kapitálu: Citlivost Hodnota Procentní změna Do Popis Komentář: Investice: Zdroje: Provozní a finanční náklady: Provozní výnosy: Zůstatková hodnota: Finanční analýza: 39