Obec Veliny ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 24.05.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název Obec Veliny ulice, č.p. VELINY čp. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466 682 187 fax 466 682 187 e-mail obecveliny@volny.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 24.05.2016 10h10m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 441 000,00 4 710 700,00 4 707 349,09 Nedaňové příjmy 538 200,00 712 040,00 711 359,67 Kapitálové příjmy 498 000,00 800,00 800,00 Přijaté transfery 197 800,00 1 602 930,00 1 602 929,00 Příjmy celkem 5 675 000,00 7 026 470,00 7 022 437,76 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 660 000,00 685 810,00 685 815,83 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 7 800,00 21 260,00 21 259,98 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 100 000,00 104 960,00 104 965,71 111 Daně z příjmů fyzických osob 767 800,00 812 030,00 812 041,52 1121 Daň z příjmů právnických osob 953 500,00 239 500,00 238 831,23 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 570,00 570,00 112 Daně z příjmů právnických osob 953 500,00 240 070,00 239 401,23 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 721 300,00 1 052 100,00 1 051 442,75 1211 Daň z přidané hodnoty 1 939 500,00 2 754 110,00 2 754 111,22 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 939 500,00 2 754 110,00 2 754 111,22 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 939 500,00 2 754 110,00 2 754 111,22 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 234 000,00 234 000,00 231 288,00 1341 Poplatek ze psů 5 750,00 6 200,00 6 200,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 235 000,00 259 680,00 259 687,00 1344 Poplatek ze vstupného 9 750,00 38 310,00 38 316,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 19 500,00 23 940,00 23 940,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 504 000,00 562 130,00 559 431,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 14 800,00 16 980,00 16 982,01 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 14 800,00 16 980,00 16 982,01 1361 Správní poplatky 5 000,00 4 300,00 4 300,00 136 Správní poplatky 5 000,00 4 300,00 4 300,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 523 800,00 583 410,00 580 713,01 1511 Daň z nemovitostí 256 400,00 321 080,00 321 082,11 151 Daně z majetku 256 400,00 321 080,00 321 082,11 15 Majetkové daně 256 400,00 321 080,00 321 082,11 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 4 441 000,00 4 710 700,00 4 707 349,09 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 336 100,00 334 330,00 334 415,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 800,00 41 360,00 41 365,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 336 900,00 376 690,00 376 780,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 400,00 7 400,00 6 570,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 100,00 100,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 7 400,00 7 500,00 6 670,00 2141 Příjmy z úroků (část) 61,67 214 Výnosy z finančního majetku 61,67 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 344 300,00 384 190,00 383 511,67 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 100,00 100,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 100,00 100,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 5 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 128 850,00 128 848,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 133 850,00 133 848,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 133 950,00 133 948,00 24.05.2016 10h10m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. 193 900,00 193 900,00 193 900,00 242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub. 193 900,00 193 900,00 193 900,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 193 900,00 193 900,00 193 900,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 538 200,00 712 040,00 711 359,67 3111 Příjmy z prodeje pozemků 498 000,00 800,00 800,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 498 000,00 800,00 800,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 498 000,00 800,00 800,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 498 000,00 800,00 800,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 5 477 200,00 5 423 540,00 5 419 508,76 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 81 800,00 81 800,00 81 800,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 116 000,00 1 221 130,00 1 221 129,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 197 800,00 1 302 930,00 1 302 929,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 300 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 300 000,00 300 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 197 800,00 1 602 930,00 1 602 929,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 197 800,00 1 602 930,00 1 602 929,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 5 675 000,00 7 026 470,00 7 022 437,76 24.05.2016 10h10m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 5 780 600,00 7 787 000,00 7 064 994,33 Kapitálové výdaje 277 000,00 122 470,00 122 460,50 Výdaje celkem 6 057 600,00 7 909 470,00 7 187 454,83 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 430 000,00 1 035 440,00 1 026 621,90 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 370,00 5 366,00 501 Platy 435 000,00 1 040 810,00 1 031 987,90 5021 Ostatní osobní výdaje 72 000,00 93 650,00 92 292,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 461 000,00 471 000,00 449 183,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 533 000,00 564 650,00 541 475,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 132 500,00 262 980,00 259 335,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 92 000,00 143 980,00 135 887,10 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 000,00 6 000,00 4 331,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 580,00 572,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 230 500,00 413 540,00 400 125,10 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 198 500,00 2 019 000,00 1 973 588,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 000,00 5 280,00 5 278,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 16 000,00 4 810,00 4 222,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 360 000,00 365 310,00 364 254,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 6 100,00 132 720,00 132 717,50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 190 000,00 186 720,00 187 498,07 513 Nákup materiálu 576 100,00 694 840,00 693 969,57 5151 Studená voda 31 700,00 38 320,00 31 928,00 5153 Plyn 142 500,00 161 840,00 159 803,00 5154 Elektrická energie 304 500,00 128 450,00 128 437,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 73 440,00 73 433,00 515 Nákup vody, paliv a energie 568 700,00 402 050,00 393 601,00 5161 Služby pošt 5 000,00 11 440,00 10 720,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45 000,00 36 210,00 36 208,11 5163 Služby peněžních ústavů 36 500,00 36 500,00 34 794,00 5164 Nájemné 15 700,00 15 700,00 15 200,00 5167 Služby školení a vzdělávání 38 000,00 27 940,00 27 922,50 5168 Služby zpracování dat 7 510,00 7 501,65 5169 Nákup ostatních služeb 627 000,00 645 420,00 635 029,09 516 Nákup služeb 767 200,00 780 720,00 767 375,35 5171 Opravy a udržování 1 930 000,00 2 442 520,00 2 442 385,91 5172 Programové vybavení 30 000,00 11 740,00 11 736,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 850,00 4 720,00 1 909,00 5175 Pohoštění 82 100,00 72 100,00 72 082,00 5176 Účastnické poplatky na konference 200,00 200,00 170,00 517 Ostatní nákupy 2 050 150,00 2 531 280,00 2 528 282,91 5194 Věcné dary 20 000,00 14 940,00 14 935,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 20 000,00 14 940,00 14 935,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 982 150,00 4 423 830,00 4 398 163,83 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 83 100,00 113 590,00 113 588,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 13 060,00 15 070,00 15 057,60 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 96 160,00 128 660,00 128 645,60 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 96 160,00 128 660,00 128 645,60 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 380,00 3 376,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 17 100,00 535 950,00 535 953,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 17 100,00 539 330,00 539 329,00 5361 Nákup kolků 3 000,00 24.05.2016 10h10m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 27 770,00 2 070,00 1 574,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 500,00 500,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 17 850,00 17 850,00 17 822,90 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 48 620,00 20 420,00 19 896,90 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 65 720,00 559 750,00 559 225,90 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 380,00 5 371,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 5 380,00 5 371,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 380,00 5 371,00 5901 Nespecifikované rezervy 438 070,00 650 380,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 438 070,00 650 380,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 438 070,00 650 380,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 5 780 600,00 7 787 000,00 7 064 994,33 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 257 000,00 54 450,00 54 450,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 257 000,00 54 450,00 54 450,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 63 110,00 63 101,50 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 63 110,00 63 101,50 6130 Pozemky 20 000,00 613 Pozemky 20 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 277 000,00 117 560,00 117 551,50 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 4 910,00 4 909,00 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 4 910,00 4 909,00 63 Investiční transfery 4 910,00 4 909,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 277 000,00 122 470,00 122 460,50 Výdaje celkem (třída 5+6) 6 057 600,00 7 909 470,00 7 187 454,83 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 382 600,00-883 000,00-165 017,07-24.05.2016 10h10m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 382 600,00 883 000,00 165 017,07 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 382 600,00 883 000,00 165 017,07 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 913 433,71 165 017,07-1 748 416,64 165 017,07 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 913 433,71 165 017,07-1 748 416,64 165 017,07 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 80 432,00 15 264,00-65 168,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 452 100,00 452 100,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 33 640 207,22 12 135,00-33 628 072,22 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 574 728,80 63 101,50 637 830,30 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 317 019,30 245 210,75 2 562 230,05 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 521 091,58 980,00-4 520 111,58 Kulturní předměty 1 201,00 1 201,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 397 650,00 397 650,00- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7 865,00 7 865,00- Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 191 000,00 2 191 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 80 432,00-15 264,00 65 168,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 1 884,00-1 884,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 6 733 979,00-514 170,00-7 248 149,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 307 466,00-32 874,00-340 340,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 317 019,30-245 210,75-2 562 230,05- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 46 211,20-19 990,40 26 220,80- Opravné položky k odběratelům 13 112,00-2 934,00 10 178,00-24.05.2016 10h10m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 300 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 380,00 3 376,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 17 100,00 535 950,00 535 953,00 17 850,00 17 850,00 17 822,90 4 910,00 4 909,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 65 000,00 x 65 000,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 26 000,00 x 39 000,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 65 000,00 26 000,00 65 000,00 39 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 691 650,00 x 691 649,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 572 210,00 x 572 210,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 88 590,00 x 88 589,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 30 850,00 x 30 850,00 13234 691 650,00 691 650,00 691 649,00 691 649,00 17027 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 464 480,00 x 464 480,00 x 17027 5171 Opravy a udržování x 464 480,00 x 300 000,00 17027 Dotace MMR 464 480,00 464 480,00 464 480,00 300 000,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 24.05.2016 10h10m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jaroslava Chrástková Jaroslava Chrástková PETR KREJCAR-STAROSTA OBCE 24.05.2016 10h10m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8