OÚ Velenice 4055 Schválený ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00673072 název OÚ Velenice org 4055 ulice, č.p. Velenice 148 obec Velenice PSČ, pošta 471 23 Zákupy u České Lípy Kontaktní údaje Telefon 487857808, 724185078 fax e-mail ou-velenice@c-box.cz WWW stránky www.velenice-cl.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Ostatní doplňující údaje I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 876 300,00 2 276 378,00 2 276 439,76 Nedaňové příjmy 99 800,00 128 587,37 128 587,37 Kapitálové příjmy 268 880,00 268 880,00 Přijaté transfery 342 400,00 378 869,00 378 869,00 Příjmy celkem 2 318 500,00 3 052 714,37 3 052 776,13 29.04.2016 13h 1m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 7
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 370 000,00 420 400,00 420 433,12 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 8 000,00 15 350,00 15 346,28 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 40 000,00 50 200,00 50 217,81 111 Daně z příjmů fyzických osob 418 000,00 485 950,00 485 997,21 1121 Daň z příjmů právnických osob 400 000,00 466 500,00 466 532,89 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 20 000,00 23 370,00 23 370,00 112 Daně z příjmů právnických osob 420 000,00 489 870,00 489 902,89 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 838 000,00 975 820,00 975 900,10 1211 Daň z přidané hodnoty 780 000,00 920 860,00 920 859,05 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 780 000,00 920 860,00 920 859,05 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 780 000,00 920 860,00 920 859,05 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 80 000,00 81 100,00 81 100,00 1341 Poplatek ze psů 3 200,00 4 150,00 4 150,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 83 200,00 85 250,00 85 250,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 5 000,00 7 898,00 7 891,39 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 000,00 7 898,00 7 891,39 1361 Správní poplatky 100,00 250,00 250,00 136 Správní poplatky 100,00 250,00 250,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 88 300,00 93 398,00 93 391,39 1511 Daň z nemovitostí 170 000,00 286 300,00 286 289,22 151 Daně z majetku 170 000,00 286 300,00 286 289,22 15 Majetkové daně 170 000,00 286 300,00 286 289,22 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 876 300,00 2 276 378,00 2 276 439,76 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 11 009,00 11 009,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 100,00 60,00 60,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 3 100,00 11 069,00 11 069,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 23 200,00 41 410,00 41 410,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 12 000,00 12 500,00 12 500,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 35 200,00 53 910,00 53 910,00 2141 Příjmy z úroků (část) 36 500,00 14 058,87 14 058,87 214 Výnosy z finančního majetku 36 500,00 14 058,87 14 058,87 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 74 800,00 79 037,87 79 037,87 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 3 500,00 3 500,00 221 Přijaté sankční platby 3 500,00 3 500,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 3 500,00 3 500,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 20 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 25 000,00 26 049,50 26 049,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 25 000,00 46 049,50 46 049,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 25 000,00 46 049,50 46 049,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 99 800,00 128 587,37 128 587,37 3111 Příjmy z prodeje pozemků 264 880,00 264 880,00 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 4 000,00 4 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 268 880,00 268 880,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 268 880,00 268 880,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 268 880,00 268 880,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 976 100,00 2 673 845,37 2 673 907,13 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 288 000,00 324 469,00 324 469,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 342 400,00 378 869,00 378 869,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 342 400,00 378 869,00 378 869,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 342 400,00 378 869,00 378 869,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 318 500,00 3 052 714,37 3 052 776,13 29.04.2016 13h 1m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 7
29.04.2016 13h 1m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 318 500,00 2 586 942,00 2 182 195,84 Kapitálové výdaje 165 950,00 165 937,56 Výdaje celkem 2 318 500,00 2 752 892,00 2 348 133,40 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 210 800,00 266 133,01 266 133,01 501 Platy 210 800,00 266 133,01 266 133,01 5021 Ostatní osobní výdaje 132 000,00 112 550,00 111 823,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 233 100,00 264 609,00 264 609,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 365 100,00 377 159,00 376 432,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 74 650,00 66 534,99 66 534,99 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 63 500,00 55 453,00 48 433,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 1 023,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 141 150,00 124 987,99 115 990,99 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 717 050,00 768 280,00 758 556,00 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 11 000,00 10 776,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 665,00 1 665,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000,00 182 400,00 127 560,53 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 136 000,00 130 918,00 105 878,17 513 Nákup materiálu 268 000,00 325 983,00 245 879,70 5154 Elektrická energie 190 000,00 160 800,00 122 452,00 5155 Pevná paliva 15 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 17 000,00 11 855,00 515 Nákup vody, paliv a energie 220 000,00 177 800,00 134 307,00 5161 Služby pošt 5 000,00 5 380,00 5 373,36 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 38 000,00 38 000,00 29 731,04 5163 Služby peněžních ústavů 35 000,00 35 000,00 30 753,20 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 30 000,00 25 168,00 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 14 500,00 7 963,00 5168 Služby zpracování dat 40 000,00 40 000,00 30 043,00 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 607 640,00 551 991,60 516 Nákup služeb 613 000,00 770 520,00 681 023,20 5171 Opravy a udržování 220 000,00 310 330,00 242 641,00 5172 Programové vybavení 20 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 000,00 12 000,00 5 641,00 5175 Pohoštění 13 000,00 17 228,00 12 870,00 517 Ostatní nákupy 265 000,00 339 558,00 261 152,00 5194 Věcné dary 15 000,00 10 000,00 7 635,44 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 15 000,00 10 000,00 7 635,44 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 381 000,00 1 623 861,00 1 329 997,34 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 1 136,00 1 135,50 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 1 136,00 1 135,50 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 1 136,00 1 135,50 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 5 000,00 5 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 16 200,00 15 930,00 15 930,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 000,00 6 000,00 1 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 22 200,00 26 930,00 21 930,00 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 44 064,00 44 064,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 22 513,00 22 513,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 20 000,00 67 577,00 67 577,00 29.04.2016 13h 1m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 7
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 42 200,00 94 507,00 89 507,00 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 3 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 3 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 3 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 168 250,00 89 158,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 168 250,00 89 158,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 168 250,00 89 158,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 318 500,00 2 586 942,00 2 182 195,84 6121 Budovy, haly a stavby 13 000,00 13 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 13 000,00 13 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 13 000,00 13 000,00 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 152 950,00 152 937,56 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 152 950,00 152 937,56 63 Investiční transfery 152 950,00 152 937,56 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 165 950,00 165 937,56 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 318 500,00 2 752 892,00 2 348 133,40 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 299 822,37 704 642,73 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 677 023,73- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 299 822,37-27 619,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 299 822,37-704 642,73- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 9 553 635,92 677 023,73 10 230 659,65 677 023,73- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 9 553 635,92 677 023,73 10 230 659,65 677 023,73- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 29.04.2016 13h 1m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 7
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 44 323,00 11 535,00-32 788,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 339 900,00 339 900,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2 887 777,70 2 887 777,70 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 257 563,40 257 563,40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 774 141,40 234 516,33 1 008 657,73 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 886 703,78 4 431,34-3 882 272,44 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 30 129,00 13 000,00 43 129,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 44 323,00-11 535,00 32 788,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34 008,00-17 004,00-51 012,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 106 508,00-33 948,00-1 140 456,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 140 163,00-14 520,00-154 683,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 774 141,40-234 516,33-1 008 657,73- Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 1 025,00 60,00-965,00 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 1 280,00-1 280,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 1 610,00-1 230,00 380,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 5 000,00 5 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 16 200,00 15 930,00 15 930,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2 000,00 6 000,00 1 000,00 22 513,00 22 513,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 152 950,00 152 937,56 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 54 469,00 x 54 469,00 x 13013 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 40 648,52- x 40 648,52 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 10 162,12- x 10 162,12 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 3 658,36- x 3 658,36 13013 54 469,00 54 469,00-54 469,00 54 469,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 270 000,00 x 270 000,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 201 492,48- x 201 492,48 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 50 373,20- x 50 373,20 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 18 134,32- x 18 134,32 13234 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění x 0,00 x 0,00 13234 270 000,00 270 000,00-270 000,00 270 000,00 29.04.2016 13h 1m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 7
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníkem Krajského úřadu Libereckého kraje dne 12.04.2016. Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Velenice za rok 2015 bylo konstatováno, že nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky Příloha č.1: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 viz. příloha č. 1 X. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři OÚ Velenice v úřední hodiny, tj.každou středu od 15.00 do 17.00hod. Schválen dne 3.6.2016, usnesením č.28-2016. Ve Velenicích dne 3.6.2016 Razítko účetní jednotky vyvěšeno: 18.11.2016 sejmuto: Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Kateřina Wolfová, účetní Kateřina Wolfová, správce rozpočtu Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Šárka Zárubová, starostka obce 29.04.2016 13h 1m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 7