Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 06.03.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní údaje telefon 483 388 673 fax e-mail oudalesice@seznam.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 06.03.2017 9h10m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 9
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 618 000,00 1 720 550,00 1 860 438,66 Nedaňové příjmy 382 000,00 542 350,00 524 275,27 Kapitálové příjmy 12 300,00 12 300,00 Přijaté transfery 133 000,00 288 029,80 287 029,80 Příjmy celkem 2 133 000,00 2 563 229,80 2 684 043,73 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 300 000,00 322 692,00 333 697,82 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 5 000,00 5 000,00 17 030,06 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 33 000,00 33 000,00 43 484,87 111 Daně z příjmů fyzických osob 338 000,00 360 692,00 394 212,75 1121 Daň z příjmů právnických osob 350 000,00 380 000,00 449 283,53 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 80 000,00 117 800,00 117 800,00 112 Daně z příjmů právnických osob 430 000,00 497 800,00 567 083,53 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 768 000,00 858 492,00 961 296,28 1211 Daň z přidané hodnoty 725 000,00 725 000,00 760 538,21 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 725 000,00 725 000,00 760 538,21 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 725 000,00 725 000,00 760 538,21 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 58,00 58,00 1337 Poplatek za komunální odpad 30 000,00 38 000,00 37 487,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 30 000,00 38 058,00 37 545,00 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 500,00 5 100,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 500,00 500,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 500,00 500,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 5 000,00 5 500,00 5 100,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 5 000,00 8 500,00 8 425,09 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 000,00 8 500,00 8 425,09 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 3 900,00 136 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 3 900,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 45 000,00 57 058,00 54 970,09 1511 Daň z nemovitostí 80 000,00 80 000,00 83 634,08 151 Daně z majetku 80 000,00 80 000,00 83 634,08 15 Majetkové daně 80 000,00 80 000,00 83 634,08 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 618 000,00 1 720 550,00 1 860 438,66 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 342 850,00 342 090,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 200 000,00 342 850,00 342 090,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 52 000,00 52 000,00 51 948,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 98 000,00 98 000,00 73 221,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 150 000,00 150 000,00 125 169,00 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 3 367,27 214 Výnosy z finančního majetku 2 000,00 2 000,00 3 367,27 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 352 000,00 494 850,00 470 626,27 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 25 000,00 25 000,00 28 106,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 22 500,00 25 543,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 30 000,00 47 500,00 53 649,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 30 000,00 47 500,00 53 649,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 382 000,00 542 350,00 524 275,27 06.03.2017 9h10m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemků 12 300,00 12 300,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 12 300,00 12 300,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 12 300,00 12 300,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 12 300,00 12 300,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 000 000,00 2 275 200,00 2 397 013,93 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 13 150,80 13 150,80 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 55 000,00 55 000,00 55 000,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 78 000,00 157 200,00 156 200,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 133 000,00 225 350,80 224 350,80 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 62 679,00 62 679,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 62 679,00 62 679,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 133 000,00 288 029,80 287 029,80 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 133 000,00 288 029,80 287 029,80 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 133 000,00 2 563 229,80 2 684 043,73 06.03.2017 9h10m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 9
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 133 000,00 2 563 229,80 2 373 508,05 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 133 000,00 2 563 229,80 2 373 508,05 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 330 000,00 384 000,00 411 033,00 501 Platy 330 000,00 384 000,00 411 033,00 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 108 071,00 127 499,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 170 000,00 170 000,00 170 892,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 270 000,00 278 071,00 298 391,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 90 000,00 95 000,00 109 703,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 56 000,00 67 000,00 55 870,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 200,00 1 700,00 1 678,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 147 200,00 163 700,00 167 251,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 747 200,00 825 771,00 876 675,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 2 000,00 2 028,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 107 040,00 115 647,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 300,00 191 534,00 193 373,31 513 Nákup materiálu 161 300,00 300 574,00 311 048,31 5151 Studená voda 3 500,00 4 200,00 4 007,00 5153 Plyn 28 000,00 28 000,00 24 995,90 5154 Elektrická energie 42 000,00 48 500,00 48 508,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 11 000,00 14 000,00 13 229,00 515 Nákup vody, paliv a energie 84 500,00 94 700,00 90 739,90 5161 Služby pošt 1 500,00 1 990,00 2 178,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 18 748,00 5163 Služby peněžních ústavů 23 000,00 25 000,00 25 556,60 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 146 000,00 145 200,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 2 000,00 254,00 5168 Služby zpracování dat 30 000,00 32 516,80 20 182,80 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 260 000,00 239 550,28 516 Nákup služeb 289 500,00 487 506,80 451 669,68 5171 Opravy a udržování 704 260,00 566 829,00 429 091,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 11 000,00 10 279,00 7 839,00 5175 Pohoštění 10 000,00 10 560,00 8 043,90 517 Ostatní nákupy 725 260,00 587 668,00 444 973,90 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 10 000,00 10 000,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 10 000,00 10 000,00 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 7 853,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 10 000,00 10 000,00 7 853,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 280 560,00 1 490 448,80 1 306 284,79 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 950,00 950,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 500,00 500,00 443,10 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 500,00 1 450,00 1 393,10 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 500,00 1 450,00 1 393,10 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 2 000,00 10 200,16 5323 Neinvestiční transfery krajům 16 740,00 16 740,00 16 740,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 4 000,00 4 000,00 4 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 22 740,00 22 740,00 30 940,16 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 25 000,00 25 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 25 000,00 25 000,00 5361 Nákup kolků 1 000,00 3 000,00 3 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 80 000,00 118 146,00 118 115,00 06.03.2017 9h10m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 9
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 10 000,00 10 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 81 000,00 131 146,00 131 115,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 103 740,00 178 886,00 187 055,16 5492 Dary obyvatelstvu 1 500,00 1 500,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 500,00 1 500,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 500,00 1 500,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 64 574,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 600,00 600,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 65 174,00 600,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 65 174,00 600,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 133 000,00 2 563 229,80 2 373 508,05 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 133 000,00 2 563 229,80 2 373 508,05 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 310 535,68 06.03.2017 9h10m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 9
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 310 535,68- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 4 146 033,08 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 4 146 033,08- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 310 535,68- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 3 568 302,26 310 535,68 3 878 837,94 310 535,68- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 568 302,26 310 535,68 3 878 837,94 310 535,68- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 201 600,00 201 600,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2 695 503,00 2 695 503,00 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 423 381,65 423 381,65 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 657 247,10 115 647,00 772 894,10 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 597 130,60 1 417,52 2 598 548,12 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 06.03.2017 9h10m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 9
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 766 000,00 766 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 38 304,00-9 576,00-47 880,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 112 668,00-45 488,00-1 158 156,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 61 090,00-33 531,00-94 621,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 657 247,10-115 647,00-772 894,10- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 62 679,00 62 679,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 2 000,00 10 200,16 5323 Neinvestiční transfery krajům 16 740,00 16 740,00 16 740,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 000,00 4 000,00 4 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 78 000,00 x 91 000,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 72 000,00 x 73 665,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 0,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 6 000,00 x 7 000,00 13013 78 000,00 78 000,00 91 000,00 80 665,00 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 70 000,00 x 56 000,00 x 13101 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 60 000,00 x 60 000,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 5 000,00 x 5 000,00 13101 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 5 000,00 x 5 000,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 70 000,00 70 000,00 56 000,00 70 000,00 14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 9 200,00 x 9 200,00 x 14004 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 13 150,80 x 13 150,80 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 071,00 x 8 071,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 234,00 x 1 234,00 98193 5161 Poštovní služby x 490,00 x 490,00 98193 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 2 516,80 x 2 516,80 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 279,00 x 279,00 98193 5175 Pohoštění x 560,00 x 560,00 98193 13 150,80 13 150,80 13 150,80 13 150,80 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM 06.03.2017 9h10m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 9
viz. příloha č. 2 06.03.2017 9h10m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 9
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Milena Fotrová Hana Vélová Hana Vélová 06.03.2017 9h10m33s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 9