R E M A, s.r.o. - k o m p le x n í s p rá v a a ú d rž b a n e m o v ito s tí Bytové družstvo Sokolovská 86/97 Sokolovská 86/97 186 00 Praha 8 V Praze dne : 10.04.2017 Věc: zpráva o hospodaření roku 2016 Vážené představenstvo bytového domu, předkládáme Vám: I. Zprávu o hospodaření za rok 2016 II. Zhodnocení roku 2016 III. Účetní závěrku za rok 2016 (rozvahu, výsledovku a přílohu k účetní závěrce) IV. Obratovou předvahu za rok 2016 S pozdravem Bc. Jiří Černý Molákova 574/32 E-mail: info@remaget.cz IČO 64573907 Bankovní spojení : KB Praha 8 Praha 8 PSČ 186 00 tel: 284817050 fax: 284816071 DIČ CZ64573907 č.ú. 19-4126910227/0100
R E M A, s.r.o. - k o m p le x n í s p rá v a a ú d rž b a n e m o v ito s tí I. Zpráva o hospodaření za rok 2016 1. Výnosy družstva: Nájemné členů družstva (osvobozené)... 509 165,91 Nájemné ostatní (pronájem kotelny)... 1,00 Poplatky členů BD... 200,00 Ostatní provozní výnosy (pojistná událost)... 136 426,00 Ostatní provozní výnosy (zaokrouhlení)... 0,57 Ostatní provozní výnosy (úhrada úroků z úvěru členy družstva)... 419 808,28 Přijaté úroky z účtů... 38,49 Výnosy družstva celkem... 1 085 440,25 2. Náklady družstva: Opravy a údržba... 126 092,87 Správa domu... 74 027,80 Správa domu nebytové prostory... 1 694,00 Ostatní náklady (provoz domu)... 154 802,12 Ostatní náklady (poplatky SIPO)... 3102,10 Ostatní náklad (ostatní)... 2 371,00 Mzdové náklady (odměny)... 187 398,00 Zákonné sociální a zdravotní pojištění... 54 000,00 Daň z nemovitosti... 11 014,00 Ostatní pokuty a penále... 500,00 Pojištění domu... 23 829,00 Ostatní náklady... 1 936,00 Úroky z úvěru... 419 008,73 Bankovní poplatky z běžného účtu... 1 120,00 Bankovní poplatky z úvěrového účtu... 800,00 Náklady družstva celkem... 1 061 695,62 3. Hospodářský výsledek za rok 2016: Výnosy - náklady... 23 744,63 4. Neuhrazené závazky k 31.12.206: Dodavatelé... 59 899,63 Odměny... 6 372,00 Daň z odměn... 1 125,00 5. Neuhrazené pohledávky k 31.12.2016: Pohledávky z předpisu... 91 033,00 6. Rekapitulace stavu účtů Účet ČSOB 269708677/0300 stav k 1.1.2016... 661 749,31 Účet ČSOB 269708677/0300 stav k 31.12.2016... 0,00 Molákova 574/32 E-mail: info@remaget.cz IČO 64573907 Bankovní spojení : KB Praha 8 Praha 8 PSČ 186 00 tel: 284817050 fax: 284816071 DIČ CZ64573907 č.ú. 19-4126910227/0100
R E M A, s.r.o. - k o m p le x n í s p rá v a a ú d rž b a n e m o v ito s tí Účet FIO 2800894419/2010 stav k 1.1.2016... 0,00 Účet FIO 2800894419/2010 stav k 31.12.2016... 220 479,93 Účet FIO 2500894433/2010 stav k 1.1.2016... 0,00 Účet FIO 2500894433/2010 stav k 31.12.2016... 4 038 320,33 Úvěrový účet k 1.1.2016... 28 559 138,79 Úvěrový účet k 31.12.2016... 27 605 347,52 7. Rekapitulace fondu oprav (dlouhodobé zálohy na opravy) Stav k 1.1.2016... 149 136,00 Přijato do fondu oprav... 3 630 564,35 Vydáno z fondu oprav... 315 506,91 Stav k 31.12.2016... 3 464 193,44 II. Zhodnocení Hospodářský výsledek družstva za rok 2016 vykazuje zisk ve výši 23.744,63 Kč. Tento zisk bude převeden na úhradu ztrát vytvořených v předchozích letech. Daňový základ družstva činí 41 Kč a daňová povinnost z tohoto základu daně činí 0 Kč. Předpis záloh do fondu oprav byl dostatečný a kromě měsíčních příspěvků byl navýšen o mimořádné příspěvky za byty 13 a 22 odsouhlasené členskou schůzí. Stav fondu oprav k 31.12.2016 činil 3 464 193,44 Kč. Nadále bude družstvo sledovat a vymáhat nedoplatky z předpisů a vyúčtování, které budou po splatnosti, aby její výše nebyla nepřiměřená. III. Účetní závěrka za rok 2016 (rozvaha, výsledovka a příloha k účetní závěrce) Viz příloha. IV. Obratová předvaha Viz příloha. Molákova 574/32 E-mail: info@remaget.cz IČO 64573907 Bankovní spojení : KB Praha 8 Praha 8 PSČ 186 00 tel: 284817050 fax: 284816071 DIČ CZ64573907 č.ú. 19-4126910227/0100
Dle vyhlasky ˇ c. ˇ 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky IČO Bytove druzstvo ˇ Sokolovska 86/97 03274853 Sokolovska 86/97 Praha 8 18600 Označení TEXT a b c I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 II. Tržby za prodej zboží 02 A. Výkonová spotřeba 03 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 04 C. Aktivace (-) 05 D. Osobní náklady 06 E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 07 III. Ostatní provozní výnosy 08 F. Ostatní provozní náklady 09 Číslo řádku * Provozní výsledek hospodaření 10 IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 11 G. Náklady vynaložené na prodané podíly 12 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 13 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 14 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 15 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 16 J. Nákladové úroky a podobné náklady 17 VII. Ostatní finanční výnosy 18 K. Ostatní finanční náklady 19 * Finanční výsledek hospodaření 20 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 21 L. Daň z příjmů 22 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 23 M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 24 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 25 Čistý obrat za účetní období 26 běžném 1 Skutečnost v účetním období minulém 2 529 55 362 49 241 0 556 0 37 30 445-24 419 222 0 241 2 2-421 17 24-7 24-7 24-7 1 085 296 Sestaveno dne: 27.3.2017 Právní forma účetní jednotky: DRUZSTVO ˇ Předmět podnikání účetní jednotky: sprava nemovitosti Podpisový záznam: Vytvoreno ˇ v programu FORM studio - www.kastnersw.cz
Dle vyhlasky ˇ c. ˇ 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ IČO 03274853 Název a sídlo účetní jednotky Bytove druzstvo ˇ Sokolovska 86/97 Sokolovska 86/97 Praha 8 18600 AKTIVA Sestaveno dne: 27.3.2017 Právní forma účetní jednotky: DRUZSTVO ˇ Předmět podnikání účetní jednotky: sprava nemovitostí Podpisový záznam: Číslo řádku a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 001 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 006 C. Oběžná aktiva (C.I. + C.II.+ C.III. + C.IV.) 007 C.I. Zásoby 008 C.II. Pohledávky (C.II.1 + C.II.2) 009 1. Dlouhodobé pohledávky 010 2. Krátkodobé pohledávky 011 C.III. Krátkodobý finanční majetek 012 C.IV. Peněžní prostředky 013 Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč. období D. Časové rozlišení aktiv 014 Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účet. Období Stav v minulém účet. Období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 015 A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.) 016 A.I. Základní kapitál 017 A.II. Ážio a kapitálové fondy 018 A.III. Fondy ze zisku 019 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 020 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 021 A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 022 B. + C. Cizí zdroje 023 B. Rezervy 024 C. Závazky (C.I. + C.II.) 025 C.I. Dlouhodobé závazky 026 C.II. Krátkodobé závazky 027 D. Časové rozlišení pasiv 028 Netto 4 61 372 0 61 372 58 032 28 637 0 28 637 28 637 28 637 0 28 637 28 637 32 735 0 32 735 29 395 28 476 0 28 476 28 730 27 252 0 27 252 28 351 1 224 0 1 224 379 4 259 0 4 259 665 61 372 58 032 28 889 28 865 252 252 28 637 28 637-24 -17 24-7 32 483 29 167 32 483 29 167 31 069 28 708 1 414 459 Vytvoreno ˇ v programu FORM studio - www.kastnersw.cz
Příloha v účetní závěrce 39 vyhl. c. ˇ 500/2002 Sb. Plná (pro velké a střední účetní jednotky) Zkrácená (pro malé účetní a mikro účetní jednotky s povinným auditem) x Mikro (pro mikro účetní jednotky) Název: Bytove druzstvo ˇ Sokolovska 86/97 Sídlo: Sokolovska 86/97, 18600 Praha 8 IČO: 03274853 Zapsána do OR dne: 1.9.2014 Právní forma: BYTOVE DRUZSTVO ˇ V likvidaci: ne Předmět podnikání: Rozvahový den: 31.12.2016 Sprava nemovitostí na zaklade ˇ smlouvy nebo dohody Okamžik sestavení účetní závěrky: 27.3.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu Podpisový záznam účetní jednotky: ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------- Vytvoreno ˇ v programu FORM studio - www.kastnersw.cz
IC: ˇ 03274853 Pouzite ˇ obecne ucetní ˇ zasady a metody Ucetní ˇ zasady Príloha ˇ je zpracovana v souladu s Vyhlaskou ˇ 500/2002 Sb., kterou se stanoví obsah ucetní ˇ zaverky ˇ pro podnikatele. Udaje prílohy ˇ vychazejí z ucetních ˇ písemností ucetní ˇ jednotky (ucetní ˇ doklady, ucetní ˇ knihy a ostatních ucetní ˇ písemností) a z dalsích ˇ podkladu, ktere ma ucetní ˇ jednotka k dispozici. Ucetní ˇ metody Predkladana ˇ ucetní ˇ zaverka ˇ druzstva ˇ byla zpracovana na zaklade ˇ zakona c.563/1991 ˇ Sb. o ucetnictví ˇ a na zaklade ˇ opratrení ˇ Ministerstva financí CR, ˇ kterymi se stanoví postupy uctovaní ˇ a obsah ucetní ˇ zaverky ˇ pro podnikatele. Pouzite ˇ ocenovací ˇ modely * zasoby nakupovane - ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ * zasoby vytvorene ˇ vlastní cinností ˇ - ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ * dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek vytvoreny ˇ vlastní cinností ˇ -ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ * cenne papíry a majetkove ucasti ˇ - ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ * zpusob stanovení reprodukcní ˇ porizovací ˇ - ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ * naklady souvisejcí s porízením ˇ zasob - ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ * zpusob prepoctu ˇ ˇ cizí meny ˇ -ucetní ˇ jednotka nema takove polozky ˇ Informace doplnující ˇ a rozvadející ˇ polozky ˇ v ucetních ˇ vykazech Vyse ˇ zavazku po splatnosti - 38 Kcˇ Vyse ˇ neuvedenych zavazku v rozvaze - ucetní ˇ jednotka si není vedoma ˇ takovych zavazku Vyse ˇ pohledvavek po splatnosti - 91 tis.kcˇ Vyse ˇ neuvedenych pohledavek v rozvaze - ucetní ˇ jednotka si není vedoma ˇ takovych zavazku. Pro ostatní informace není obsahova napln. ˇ Vytvoreno ˇ v programu FORM studio - www.kastnersw.cz
BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 86/97 Předvaha účtů k 12.2016 ides 08.04.2017 21:13:55 Účetní jednotka: BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 86/97 Předvaha účtů k 12/2016 Účet Název Poč. stav MD Poč. stav Dal Obraty MD Obraty Dal Kon. zůstatek MD Kon. zůstatek Dal 021000 Budovy, haly, stavby 20 741 940,0,0,0,00 20 741 940,0,00 Synt. 021 20 741 940,0,0,0,00 20 741 940,0,00 031000 Pozemky 7 895 160,0,0,0,00 7 895 160,0,00 Synt. 031 7 895 160,0,0,0,00 7 895 160,0,00 221001 FIO 2800894419/2010 196 534,43 0,00 1 050 449,00 1 026 503,50 220 479,93 0,00 221002 FIO 2500894433/2010 3 734 730,13 0,00 1 353 590,20 1 0500,00 4 038 320,33 0,00 Synt. 221 3 931 264,56 0,00 2 404 039,20 2 076 503,50 4 258 800,26 0,00 261000 Peníze na cestě 0,0,00 1 622 200,00 1 622 200,0,0,00 Synt. 261 0,0,00 1 622 200,00 1 622 200,0,0,00 311000 Odběratelé - pohledávky z předpisu 298 168,0,00 1 371 739,00 1 578 874,00 91 033,0,00 311340 Neurčená platba 448,0,0,00 448,0,0,00 311800 Nerozepsané vyúčtování služeb (AUSTIS) 0,0,0,00 39 827,00-39 827,0,00 311997 SIPO 0,0,00 607 249,00 573 595,00 33 654,0,00 Synt. 311 298 616,0,00 1 978 988,00 2 192 744,00 84 860,0,00 314002 Poskytnuté provozní zálohy na elektřinu 4 503,0,00 10 197,00 9 800,00 4 900,0,00 314003 Poskytnuté provozní zálohy na TV,UT 291 284,0,00 178 439,0,00 469 723,0,00 314005 Poskytnuté provozní zálohy na vodné 52 880,0,00 105 760,00 158 640,0,0,00 Synt. 314 348 667,0,00 294 396,00 168 440,00 474 623,0,00 315102 Náklady - UT (liché roky) -88 748,0,0,0,00-88 748,0,00 315200 Náklady - srážky (sudé roky) 0,0,00 299,93 0,00 299,93 0,00 315201 Náklady - vodné (sudé roky) 72 086,0,00 132 620,00 102,93 204 603,07 0,00 315202 Náklady - UT (sudé roky) 0,0,00 449 806,0,00 449 806,0,00 315204 Náklady - úklid (sudé roky) 17 500,0,00 12 500,0,00 300,0,00 315205 Náklady - odpad (sudé roky) 22 123,0,00 14 064,0,00 36 187,0,00 315206 Náklady - výtahy (sudé roky) 135,5,00 13 230,5,00 23 266,0,00 315208 Náklady - elektřina (sudé roky) 5 124,0,00 3 668,0,00 8 792,0,00 Synt. 315 38 120,5,00 626 188,43 102,93 664 206,0,00 321000 Dodavatelé 0,00 40 349,77 290 862,50 302 412,36 0,00 51 899,63 Synt. 321 0,00 40 349,77 290 862,50 302 412,36 0,00 51 899,63 324201 Přijaté zálohy - vodné (sudé roky) 0,00 80 369,0,00 61 086,0,00 141 455,00 324202 Přijaté zálohy - UT (sudé roky) 0,00 220 965,0,00 166 410,0,00 387 375,00 324203 Přijaté zálohy - TV (sudé roky) 0,00 147 464,0,00 109 425,0,00 256 889,00 324204 Přijaté zálohy - úklid (sudé roky) 0,00 18 460,0,00 14 365,0,00 32 825,00 324205 Přijaté zálohy - odpad (sudé roky) 0,00 20 140,0,00 19 415,0,00 39 555,00 1 / 3
BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 86/97 Předvaha účtů k 12.2016 ides 08.04.2017 21:13:56 Účet Název Poč. stav MD Poč. stav Dal Obraty MD Obraty Dal Kon. zůstatek MD Kon. zůstatek Dal 324206 Přijaté zálohy - výtah (sudé roky) 0,00 14 100,0,00 11 500,0,00 25 600,00 324207 Přijaté zálohy - zanáška popelnic (sudé roky) 0,00 5 040,0,0,0,00 5 040,00 324208 Přijaté zálohy - spol.el. (sudé roky) 0,00 8 580,0,00 6 695,0,00 15 275,00 Synt. 324 0,00 515 118,0,00 388 896,0,00 904 014,00 331000 Zaměstnanci 0,00 6 372,00 69 345,00 69 345,0,00 6 372,00 Synt. 331 0,00 6 372,00 69 345,00 69 345,0,00 6 372,00 342001 Ostatní přímé daně - zálohová 0,00 1 125,00 5 625,00 5 625,0,00 1 125,00 Synt. 342 0,00 1 125,00 5 625,00 5 625,0,00 1 125,00 355000 Pohledávka - upsané vklady čl.bd 24 591 306,17 0,00 3 289 528,16 628 566,00 27 252 268,33 0,00 Synt. 355 24 591 306,17 0,00 3 289 528,16 628 566,00 27 252 268,33 0,00 379120 Vyúčt.doč.správy MČ P8 0,00 281 013,35 281 013,35 0,0,0,00 Synt. 379 0,00 281 013,35 281 013,35 0,0,0,00 389000 Dohadné položky 0,0,0,00 449 806,0,00 449 806,00 Synt. 389 0,0,0,00 449 806,0,00 449 806,00 411001 Základní kapitál 0,00 252 000,0,0,0,00 252 000,00 Synt. 411 0,00 252 000,0,0,0,00 252 000,00 413000 Ostatní kapitálové fondy 0,00 28 637 100,0,0,0,00 28 637 100,00 Synt. 413 0,00 28 637 100,0,0,0,00 28 637 100,00 429000 Neuhrazená ztráta minulých let 0,00-23 744,63 0,0,0,00-23 744,63 Synt. 429 0,00-23 744,63 0,0,0,00-23 744,63 461000 Bankovní úvěry 0,00 28 003 712,91 572 200,00 173 834,61 0,00 27 605 347,52 Synt. 461 0,00 28 003 712,91 572 200,00 173 834,61 0,00 27 605 347,52 475000 Dlouhodobé přijaté zálohy - Fond oprav 0,00 410 124,00 315 506,91 3 369 576,35 0,00 3 464 193,44 Synt. 475 0,00 410 124,00 315 506,91 3 369 576,35 0,00 3 464 193,44 511000 Opravy a udržování 41 058,87 0,00 85 034,0,00 126 092,87 0,00 Synt. 511 41 058,87 0,00 85 034,0,00 126 092,87 0,00 518001 Správa domu 41 841,8,00 32 186,0,00 74 027,8,00 518002 Správa domu - nebytové prostory 0,0,00 1 694,0,00 1 694,0,00 518003 Ostatní náklady - provoz domu 149 605,17 0,00 5 196,95 0,00 154 802,12 0,00 518005 Ostatní náklady - SIPO 1 791,3,00 1 310,8,00 3 102,1,00 518006 Ostatní náklady - ostatní 2 371,0,0,0,00 2 371,0,00 Synt. 518 195 609,27 0,00 40 387,75 0,00 235 997,02 0,00 521000 Mzdové náklady 149 913,0,00 37 485,0,00 187 398,0,00 Synt. 521 149 913,0,00 37 485,0,00 187 398,0,00 524001 Zákonné sociální pojištění - PSSZ 37 800,0,0,0,00 37 800,0,00 524002 Zákonné sociální pojištění - VZP 16 200,0,0,0,00 16 200,0,00 Synt. 524 54 000,0,0,0,00 54 000,0,00 532000 Daň z nemovitostí 11 014,0,0,0,00 11 014,0,00 Synt. 532 11 014,0,0,0,00 11 014,0,00 2 / 3
BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 86/97 Předvaha účtů k 12.2016 ides 08.04.2017 21:13:56 Účet Název Poč. stav MD Poč. stav Dal Obraty MD Obraty Dal Kon. zůstatek MD Kon. zůstatek Dal 545000 Ostatní pokuty a penále 500,0,0,0,00 500,0,00 Synt. 545 500,0,0,0,00 500,0,00 548001 Ostatní náklady - pojištění domu 23 829,0,0,0,00 23 829,0,00 548002 Ostatní provozní náklady 1 936,0,0,0,00 1 936,0,00 Synt. 548 25 765,0,0,0,00 25 765,0,00 562000 Úroky z úvěr.účtu 245 574,12 0,00 173 434,61 0,00 419 008,73 0,00 Synt. 562 245 574,12 0,00 173 434,61 0,00 419 008,73 0,00 568001 bankovní poplatky 1 120,0,0,0,00 1 120,0,00 568002 bankovní poplatky - úvěr 400,0,00 400,0,00 800,0,00 Synt. 568 1 520,0,00 400,0,00 1 920,0,00 602001 Nájemné členů družstva (osvobozené) 0,00 107 254,0,00 401 911,91 0,00 509 165,91 602003 Nájemné ostatní 0,0,0,00 1,0,00 1,00 602004 Poplatky členů BD 0,00 200,0,0,0,00 200,00 Synt. 602 0,00 127 254,0,00 401 912,91 0,00 529 166,91 648002 Ostatní provozní výnosy - pojistná událost 0,00 73 991,0,00 62 435,0,00 136 426,00 648003 Ostatní provozní výnosy - ostatní 0,0,48 0,0,09 0,0,57 648110 Ost.prov.výnosy - úroky úvěr 0,00 245 574,12 0,00 174 234,16 0,00 419 808,28 Synt. 648 0,00 319 565,6,00 236 669,25 0,00 556 234,85 662000 Úroky 0,00 38,49 0,0,00-38,49 0,00 Synt. 662 0,00 38,49 0,0,00-38,49 0,00 Celkem 58 5728,49 58 5728,49 12 086 633,91 12 086 633,91 62 433 514,72 62 433 514,72 3 / 3