ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice 2016 IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Tršice čp. 50 Tršice 78357 585957230 585957230 ou@trsice.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Obec Trsice), verze: 2016.01 1 z 7
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění) POL 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 500 000,00 4 150 000,00 4 054 231,32 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 450 000,00 450 000,00 263 459,19 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 400 000,00 415 000,00 444 964,35 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 000 000,00 4 650 000,00 4 597 632,05 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 450 000,00 379 430,00 379 430,00 1211 Daň z přidané hodnoty 8 000 000,00 8 000 000,00 8 429 771,65 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 357 064,00 357 064,00 1337 Poplatek za komunální odpad 850 000,00 850 000,00 786 447,00 1341 Poplatek ze psů 55 000,00 55 000,00 51 349,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000,00 3 000,00 3 050,00 1351 60 000,00 88 001,00 86 227,34 1361 Správní poplatky 177 000,00 177 000,00 147 170,00 1511 Daň z nemovitých věcí 2 300 000,00 2 660 000,00 2 398 489,21 1xxx Daňové příjmy 20 245 000,00 22 234 495,00 21 999 285,11 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 542 000,00 1 492 000,00 1 419 732,00 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 24 600,00 24 600,00 1 670,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 22 000,00 21 780,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100 000,00 130 000,00 127 454,63 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 617 900,00 620 900,00 601 650,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 70 000,00 82 198,00 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 776,76 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 12 500,00 8 500,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 20 000,00 6 162,00 6 162,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 12 100,00 12 100,00 12 100,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000,00 230 000,00 217 071,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 000,00 1 000,00 2xxx Nedaňové příjmy 2 532 600,00 2 626 262,00 2 499 094,39 3111 Příjmy z prodeje pozemků 66 600,00 66 600,00 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 1 630 000,00 1 635 000,00 3xxx Kapitálové příjmy 1 696 600,00 1 701 600,00 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 22 777 600,00 26 557 357,00 26 199 979,50 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 210 000,00 210 000,00 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 999 400,00 1 006 100,00 1 006 100,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 300 000,00 300 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 000 000,00 400 000,00 400 000,00 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 15 679 000,00 15 679 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 4xxx Přijaté transfery 1 999 400,00 17 695 100,00 17 695 100,00 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 24 777 000,00 44 252 457,00 43 895 079,50 II. Plnění rozpočtu výdajů POL (výpis položek dle druhového třídění) 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 3 007 000,00 3 874 000,00 3 870 517,00 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 4 125,40 5021 Ostatní osobní výdaje 125 000,00 216 000,00 192 719,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 750 000,00 659 418,00 610 617,00 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 916 000,00 1 090 000,00 1 060 583,00 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 345 000,00 512 000,00 398 164,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 15 000,00 16 000,00 15 364,00 Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Obec Trsice), verze: 2016.01 2 z 7
II. Plnění rozpočtu výdajů POL (výpis položek dle druhového třídění) 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 000,00 4 000,00 1 404,00 5131 Potraviny 12 000,00 13 000,00 12 462,00 5132 Ochranné pomůcky 30 000,00 66 000,00 62 786,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 22 000,00 20 464,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 124 000,00 142 000,00 102 167,00 5139 Nákup materiálu j.n. 620 000,00 539 500,00 484 082,66 5141 Úroky vlastní 350 000,00 350 000,00 272 620,10 5153 Plyn 59 000,00 96 500,00 88 151,73 5154 Elektrická energie 1 582 355,00 1 912 855,00 1 611 594,99 5156 Pohonné hmoty a maziva 96 000,00 156 000,00 140 993,00 5161 Poštovní služby 60 000,00 70 000,00 45 064,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 85 000,00 116 000,00 85 960,09 5163 Služby peněžních ústavů 140 000,00 145 000,00 133 346,50 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 145 000,00 146 000,00 145 800,00 5167 Služby školení a vzdělávání 53 000,00 74 000,00 72 759,50 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 33 000,00 32 033,39 5169 Nákup ostatních služeb 2 592 645,00 4 221 645,00 3 806 686,03 5171 Opravy a udržování 598 010,00 2 076 481,00 2 001 867,21 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 35 000,00 45 000,00 21 584,00 5175 Pohoštění 70 000,00 84 000,00 58 427,00 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 000,00 2 000,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 150 000,00 150 000,00 115 360,00 5194 Věcné dary 93 000,00 219 000,00 218 970,72 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 80 950,00 40 475,00 40 475,00 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 57 000,00 57 000,00 57 000,00 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 250 000,00 183 000,00 183 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 26 000,00 41 750,00 41 438,00 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 90 000,00 50 321,00 50 321,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 000 000,00 400 000,00 400 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 731 040,00 660 470,00 425 514,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 000,00 20 000,00 16 591,00 5492 Dary obyvatelstvu 90 582,00 90 582,00 5xxx Běžné výdaje (třída 5) 16 617 000,00 20 899 997,00 19 293 594,32 6121 Budovy, haly a stavby 6 252 045,00 38 333 475,00 32 303 895,28 6123 Dopravní prostředky 632 355,00 802 355,00 721 725,00 6341 Investiční transfery obcím 300 000,00 6xxx Běžné výdaje (třída 6) 7 184 400,00 39 135 830,00 33 025 620,28 Rozpočtové výdaje 23 801 400,00 60 035 827,00 52 319 214,60 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 975 600,00 15 783 370,00 8 424 135,10 Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Obec Trsice), verze: 2016.01 3 z 7
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 2 447 067,35 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 17 200 000,00 12 287 832,45 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 975 600,00 1 416 630,00 1 416 630,00 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 975 600,00 15 783 370,00 8 424 135,10 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 222 701,57 2 447 067,35 2 669 768,92 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 222 701,57 2 447 067,35 2 669 768,92 Pokladna Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Obec Trsice), verze: 2016.01 4 z 7
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 141 687,80 141 687,80 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 867 030,00 867 030,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 199 755 315,92 44 955,00 199 800 270,92 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 13 014 225,50 721 725,00 13 735 950,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 077 081,85 26 373,10 6 050 708,75 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 8 331 110,42 8 974,51 8 322 135,91 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 752 459,00 37 424 013,33 43 176 472,33 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 141 687,80 141 687,80 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 386 749,00 60 036,00 446 785,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 28 158 803,00 3 777 875,00 31 936 678,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 1 683 861,00 809 389,00 2 493 250,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 6 077 081,85 26 373,10 6 050 708,75 Materiál Materiál na skladě 116 011,49 8 875,81 107 135,68 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno 8 400,00 2 108,00 6 292,00 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 4134 4222 5321 5329 5345 6341 Převody z rozpočtových účtů 1 000 000,00 400 000,00 400 000,00 Investiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 Neinvestiční transfery obcím 26 000,00 41 750,00 41 438,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 90 000,00 50 321,00 50 321,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 000 000,00 400 000,00 400 000,00 Investiční transfery obcím 300 000,00 Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Obec Trsice), verze: 2016.01 5 z 7
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL 17027 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 300 000,00 17027 rozpočtu 300 000,00 29947 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 13 798 000,00 29947 rozpočtu 13 798 000,00 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje x 300 000,00 x 300 000,00 x 15 679 000,00 x 15 679 000,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 210 000,00 x 210 000,00 x 98193 5019 všeob.pokl.správy Ostatní platy SR x 3 000,00 x 2 106,00 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 90 000,00 x 67 845,00 98193 5039 Ostatní povinné pojistné placené x 2 000,00 x 1 014,00 98193 5139 zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. x 10 000,00 x 306,00 98193 5161 Poštovní služby x 10 000,00 x 288,00 98193 5162 Služby telekomunikací a x 30 000,00 x 15 478,32 98193 5169 radiokomunikací Nákup ostatních služeb x 50 000,00 x 48 196,43 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 10 000,00 x 4 111,00 98193 5175 Pohoštění x 5 000,00 x 98193 210 000,00 210 000,00 210 000,00 139 344,75 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření viz samostatná příloha X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Obec Trsice), verze: 2016.01 6 z 7
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Obec Trsice), verze: 2016.01 7 z 7