ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice 2017 IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Tršice čp. 50 Tršice 78357 585957230 585957230 ou@trsice.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Finanční okruhy Účetnictví 6.10.0 (Obec Tršice), verze: 2017.01 1 z 7
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění) POL 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 500 000,00 4 760 000,00 4 809 832,21 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 450 000,00 450 000,00 135 693,84 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 450 000,00 450 000,00 441 541,86 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 000 000,00 5 000 000,00 4 701 806,80 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 450 000,00 298 680,00 298 680,00 1211 Daň z přidané hodnoty 8 500 000,00 9 484 000,00 9 532 497,84 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 22 660,00 21 694,16 1337 Poplatek za komunální odpad 850 000,00 850 000,00 752 834,00 1341 Poplatek ze psů 55 000,00 55 000,00 53 583,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00 10 000,00 1 950,00 1361 Správní poplatky 150 000,00 290 000,00 286 460,00 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 80 000,00 120 000,00 118 148,49 1511 Daň z nemovitých věcí 3 000 000,00 3 000 000,00 2 638 633,58 1xxx Daňové příjmy 23 495 000,00 24 790 340,00 23 793 355,78 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 686 950,00 1 743 270,00 1 797 328,54 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 20 000,00 20 000,00 2 065,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 7 260,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100 000,00 135 000,00 132 320,58 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 630 000,00 650 000,00 547 906,50 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 90 000,00 90 000,00 67 469,00 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 1 353,32 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 44 000,00 44 000,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 20 000,00 194 000,00 193 310,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 230 000,00 274 000,00 238 284,00 2xxx Nedaňové příjmy 2 788 950,00 3 162 270,00 3 031 296,94 3111 Příjmy z prodeje pozemků 35 717,00 35 717,00 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 125 000,00 125 000,00 3xxx Kapitálové příjmy 160 717,00 160 717,00 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 26 283 950,00 28 113 327,00 26 985 369,72 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 158 538,00 158 538,00 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 000 000,00 1 106 800,00 1 106 800,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 582 775,20 582 775,20 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 45 400,00 45 400,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 000 000,00 1 000 000,00 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 450 000,00 450 000,00 4xxx Přijaté transfery 2 000 000,00 3 343 513,20 2 343 513,20 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 28 283 950,00 31 456 840,20 29 328 882,92 II. Plnění rozpočtu výdajů POL (výpis položek dle druhového třídění) 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 3 970 000,00 4 112 500,00 3 821 423,00 5019 Ostatní platy 2 000,00 18 387,10 8 541,20 5021 Ostatní osobní výdaje 125 000,00 188 000,00 147 580,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 750 000,00 748 000,00 741 280,00 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 157 000,00 1 201 000,00 1 083 046,00 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 477 000,00 485 000,00 406 670,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 16 000,00 20 000,00 19 070,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 4 623,00 2 494,00 5122 Podlimitní věcná břemena 2 738,00 2 738,00 Finanční okruhy Účetnictví 6.10.0 (Obec Tršice), verze: 2017.01 2 z 7
II. Plnění rozpočtu výdajů POL (výpis položek dle druhového třídění) 5131 Potraviny 15 000,00 15 000,00 11 356,00 5132 Ochranné pomůcky 29 000,00 51 000,00 48 614,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 12 000,00 23 000,00 18 997,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 715 000,00 464 488,90 188 059,90 5139 Nákup materiálu j.n. 516 000,00 1 065 708,00 1 046 081,74 5141 Úroky vlastní 500 000,00 500 000,00 366 219,20 5153 Plyn 90 000,00 75 000,00 62 566,78 5154 Elektrická energie 1 841 225,00 2 039 225,00 1 850 407,83 5156 Pohonné hmoty a maziva 163 000,00 187 000,00 159 931,00 5161 Poštovní služby 60 000,00 37 000,00 36 749,00 5162 Služby elektronických komunikací 105 000,00 107 000,00 85 027,43 5163 Služby peněžních ústavů 145 000,00 146 000,00 144 243,30 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 146 000,00 192 000,00 191 242,00 5167 Služby školení a vzdělávání 78 000,00 83 293,00 60 393,00 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 35 000,00 75 000,00 74 930,44 5169 Nákup ostatních služeb 4 020 960,00 3 265 155,75 2 892 273,32 5171 Opravy a udržování 1 493 000,00 1 674 620,00 599 798,80 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 000,00 35 000,00 19 016,00 5175 Pohoštění 80 000,00 87 000,00 85 858,00 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 150 000,00 5194 Věcné dary 208 000,00 292 000,00 290 469,85 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 4 000,00 4 000,00 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 40 775,00 55 775,00 54 275,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 80 000,00 80 000,00 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 57 000,00 75 000,00 75 000,00 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 170 000,00 50 000,00 50 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 48 000,00 44 500,00 40 971,00 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 55 000,00 55 000,00 45 635,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 538 375,20 538 375,20 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 157 000,00 122 360,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 000 000,00 1 000 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 681 040,00 311 040,00 307 586,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 763 000,00 1 762 125,00 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 69 781,25 69 781,25 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 298 680,00 298 680,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 000,00 3 000,00 2 076,00 5xxx Běžné výdaje (třída 5) 21 282 000,00 24 001 890,20 20 217 941,24 6121 Budovy, haly a stavby 9 450 000,00 9 557 000,00 6 703 557,30 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 050 000,00 1 051 000,00 1 050 933,00 6123 Dopravní prostředky 250 000,00 250 000,00 6130 Pozemky 95 000,00 92 238,00 6341 Investiční transfery obcím 762 230,00 762 230,00 762 223,00 6xxx Běžné výdaje (třída 6) 11 262 230,00 11 715 230,00 8 858 951,30 Rozpočtové výdaje 32 544 230,00 35 717 120,20 29 076 892,54 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 4 260 280,00 4 260 280,00 251 990,38 Finanční okruhy Účetnictví 6.10.0 (Obec Tršice), verze: 2017.01 3 z 7
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 2 424 437,93 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 7 000 000,00 7 000 000,00 4 912 167,55 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 2 739 720,00 2 739 720,00 2 739 720,00 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 4 260 280,00 4 260 280,00 251 990,38 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 2 669 768,92 2 424 437,93 5 094 206,85 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 669 768,92 2 424 437,93 5 094 206,85 Pokladna Finanční okruhy Účetnictví 6.10.0 (Obec Tršice), verze: 2017.01 4 z 7
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 141 687,80 141 687,80 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 867 030,00 867 030,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 199 800 270,92 38 053 469,18 237 853 740,10 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 13 735 950,50 1 230 933,00 14 966 883,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 050 708,75 75 174,73 6 125 883,48 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 8 322 135,91 85 775,60 8 407 911,51 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 43 176 472,33 37 149 679,03 6 026 793,30 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 141 687,80 141 687,80 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 446 785,00 60 036,00 506 821,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 31 936 678,00 4 409 441,00 36 346 119,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 2 493 250,00 798 757,00 3 292 007,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 6 050 708,75 75 174,73 6 125 883,48 Materiál Materiál na skladě 107 135,68 32 269,92 139 405,60 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno 6 292,00 3 033,00 9 325,00 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 4122 4134 5321 5329 5345 6341 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 45 400,00 45 400,00 Převody z rozpočtových účtů 1 000 000,00 1 000 000,00 Neinvestiční transfery obcím 48 000,00 44 500,00 40 971,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 55 000,00 55 000,00 45 635,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 000 000,00 1 000 000,00 Investiční transfery obcím 762 230,00 762 230,00 762 223,00 Finanční okruhy Účetnictví 6.10.0 (Obec Tršice), verze: 2017.01 5 z 7
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 44 400,00 x 44 400,00 x 14004 5019 rozpočtu Ostatní platy x 3 887,10 x 3 887,10 14004 5039 Ostatní povinné pojistné placené x 1 123,00 x 1 123,00 14004 5137 zaměstnavatelem Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 21 888,90 x 21 888,90 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 14 208,00 x 14 208,00 14004 5167 Služby školení a vzdělávání x 3 293,00 x 3 293,00 14004 44 400,00 14984 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 450 000,00 14984 rozpočtu 450 000,00 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 538 375,20 33063 5336 rozpočtu Neinvest.transfery zřízeným x 33063 příspěvkovým organizac 538 375,20 44 400,00 44 400,00 44 400,00 x 450 000,00 x 450 000,00 x 538 375,20 x 538 375,20 x 538 375,20 538 375,20 538 375,20 538 375,20 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 158 538,00 x 158 538,00 x 98071 5019 všeob.pokl.správy Ostatní platy SR x 5 000,00 x 1 212,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 80 000,00 x 48 754,00 98071 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 5 000,00 x 1 000,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 000,00 x 1 395,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 56 538,00 x 51 107,16 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 10 000,00 x 2 530,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 158 538,00 158 538,00 158 538,00 105 998,16 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření viz samostatná příloha X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Finanční okruhy Účetnictví 6.10.0 (Obec Tršice), verze: 2017.01 6 z 7
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce Finanční okruhy Účetnictví 6.10.0 (Obec Tršice), verze: 2017.01 7 z 7