Výroční zpráva za období 1. 4. 2009 až 31. 3. 2010 VIVANTIS a.s. Školní náměstí 14 537 01 Chrudim II IČ: 25977687
Obsah Obsah... 2 A. Úvodní slovo... 3 B. Základní údaje o společnosti... 4 C. Profil a historie společnosti... 5 D. Informace o vývoji výkonnosti účetní jednotky, o činnosti a jejím hospodářském postavení... 7 E. Informace o předpokládaném vývoji v roce 2010/2011... 8 F. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje... 9 G. Údaje o organizační složce v zahraničí... 9 H. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů... 9 I. Finanční výsledky v období od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010...10 J. Zpráva o vztazích... 11 K. Zpráva auditora... 11 L. Účetní závěrka... 11 2
A. Úvodní slovo Vážení, máme za sebou další rok v historii naší společnosti. Tento rok jsme se po dlouhém období růstu zaměřili především na vnitřní efektivitu a řízení společnosti. I přes mírný pokles obratu můžeme označit tento rok za úspěšný. Předkládáme vám auditovanou výroční zprávu společnosti, v níž naleznete rekapitulaci historie, zhodnocení hospodářského roku 2009/2010 i náhled do roku následujícího. Z malé jednočlenné firmy založené při studiu na vysoké škole v obývacím pokoji jsme se během 8 let stali jedním z největších internetových prodejců v ČR s obratem v řádu stovek milionů korun. Snažíme se dělat věci pořádně a naši zákazníci to oceňují Víme, že jsme však stále na začátku Máme vizi a víme, jak ji naplnit Děkuji všem, kteří nám v tom pomáhají Chrudim, červen 2010 Martin Rozhoň předseda představenstva 3
B. Základní údaje o společnosti: Obchodní firma: VIVANTIS a. s. Sídlo: Školní náměstí 14, 537 01, Chrudim II IČ: 259 77 687 DIČ: CZ 259 77 687 Datum založení: 29. listopadu 2002 Rejstříkový soud: Krajský soud v Hradci Králové Spisová značka: oddíl B, vložka 2763 Statutární orgán: Martin Rozhoň, předseda představenstva Aleš Beránek, člen představenstva Ing. Viera Trumhová, MBA, člen představenstva Údaje o základním kapitálu a počtu akcií: Základní kapitál: 10 000 000,- Kč Počet akcií: 20 Informace o akcionářích: Martin Rozhoň 100% Předmět podnikání: Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny Specializovaný maloobchod Reklamní činnost a marketing Velkoobchod 4
C. Profil a historie společnosti: Profil: VIVANTIS a. s. je ryze českou společností. Za dobu své osmileté existence jsme se stali předním internetovým prodejcem. Celkově jsme již zrealizovali přes jeden milion zásilek. Měsíčně naše weby navštíví 1 1,6 milionu návštěvníků. Provozujeme internetové obchody: Prozdravi.cz, Krasa.cz, Parfemy.cz, Hodinky.cz, Sperky.cz, Nakupnicentrum.cz a další. Historie: Srpen 2001 Naše původní aktivity směřovaly především do oblasti péče o zdraví. Jako první web jsme spustili nekomerční informační server o zdraví www.celostnimedicina.cz. Říjen 2001 Počátek našeho internetového obchodování. Svou činnost zahájilo www.prozdravi.cz. Leden 2003 Změnili jsme právní formu z fyzické osoby na NATURAL MEDICAMENTS s. r. o. Březen 2003 Po dvou letech vývoje a testování jsme uvedli na trh vlastní přípravek na podporu potence Eregma power. Květen 2003 Na základě úspěchu internetového obchodu www.prozdravi.cz jsme spustili jeho slovenskou verzi www.prezdravie.sk. Říjen 2003 Zahájili jsme činnost internetových obchodů www.parfemy.cz a www.hodinky.cz. Listopad 2004 Spustili jsme internetový obchod www.krasa.cz. Leden 2006 Uvedli jsme na trh novou generaci vlastního přípravku pro muže Eregma MAX power. Duben 2006 Zahájili jsme činnost druhého informačního serveru www.prodamy.cz, tentokrát zaměřeného na ženy. Červen 2006 Spustili jsme internetové nákupní centrum www.nakupnicentrum.cz. Srpen 2006 Zakoupili a renovovali jsme nový provozní areál společnosti, který nám poskytuje 1 690 m 2 kancelářských a skladových prostor. 5
Prosinec 2006 Uvedli jsme na trh vlastní řadu přípravků na hubnutí FitMe. Únor 2007 Návštěvnost našich webů poprvé přesáhla jeden milion unikátních návštěvníků za měsíc. Červenec 2007 www.parfemy.cz prošly kompletním redesignem a vylepšením funkčnosti. Září 2007 Spustili jsme novou verzi provizního systému www.provizni-system.cz. Říjen 2007 Získali jsme prestižní ocenění WebTop100 pro www.parfemy.cz. Listopad 2007 Spustili jsme unikátní vánoční projekt www.odjeziska.cz. Kompletním redesignem a vylepšením funkčnosti prošly www.hodinky.cz. Leden 2008 Byla dokončena klinická studie na přípravek Eregma MAX power. Únor 2008 Stali jsme se členem Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Březen 2008 Proběhla akvizice nejstarší internetové parfumerie www.parfum.cz. NATURAL MEDICAMENTS s.r.o. se transformovala na VIVANTIS a.s. a vznikl korporátní web www.vivantis.cz. Červen 2008 Proběhla druhá fáze rekonstrukce firemních prostor, které byly rozšířeny na celkových 2 000 m 2. Září 2008 Otevřeli jsme internetový obchod www.sperky.cz. Říjen 2008 Koupili jsme internetový obchod www.obleceni.cz. Září 2009 Otevřeli jsme dropshippingový internetový obchod www.vivapneu.cz. 6
D. Informace o vývoji výkonnosti účetní jednotky, o činnosti a jejím hospodářském postavení V účetním období 2009/2010 kladlo vedení společnosti důraz na zvýšení efektivity a stabilizaci vnitřních procesů po předchozím rychlém růstu. Tržby společnosti dosáhly za účetní období hodnoty více než 354 000 tis. Kč bez DPH, z toho z prodeje zboží téměř 342 000 tis. Kč - za srovnatelných 12 měsíců účetního období s předchozími 12 měsíci poklesly o 1,67 %. Zaznamenali jsme však nárůst korunové marže o 3,8%. Přidaná hodnota stoupla o 14,4%. Provozní výsledek hospodaření byl vyšší o cca 35,4% (částečně vlivem rozpuštění nečerpané rezervy). Našim partnerům jsme zprostředkovali zakázky v hodnotě 20 350 tis. Kč a to zejména prostřednictvím Nakupnicentrum.cz. Za hospodářský rok 2009/10 jsme zrealizovali 232 000 zásilek. Měsíční návštěvnost našich webů překračovala hranici jednoho milionu návštěvníků a v předvánočním období přesahovala hranici 1,6 milionu návštěvníků. Po úspěšné implementaci informačního systému K2, který měl významný dopad na efektivitu řízení hlavního procesu (řízení prodeje) a řízení nákupu, pokračovala implementace controllingového systému GIST. Cílem projektu bylo zejména vytvoření nástroje pro analýzu rentability jednotlivých e-shopů a zakázek na bázi krycích příspěvků, zefektivnění a zkvalitnění práce při tvorbě měsíčních reportů. Pro realizaci těchto úkolů bylo, z vlastních personálních zdrojů, vytvořeno controllingové oddělení. V oblasti personalistiky jsme měli za cíl celkově zkvalitnit personální řízení. Zefektivnili jsme proces výběrového řízení a větší pozornost jsme věnovali zaškolování nových pracovníků a zvyšování kvalifikace klíčových zaměstnanců v oblasti řízení. Podstatně jsme rozšířili sortiment ve všech našich e-shopech z 15 000 položek v minulém roce na současných 25 000 položek většinu zboží máme skladem a doručujeme ho zákazníkům do 2. pracovního dne. Pro větší komfort doručování jsme zavedli alternativní způsob dopravy k České poště a to kurýrní službu PPL. Naši zákazníci nás hodnotí prostřednictvím nezávislého nákupního rádce Heureka.cz - naše e-shopy patří k nejlépe hodnoceným a vykazují průměrnou spokojenost zákazníků s nákupem 98%. Tvářemi našich e-shopů se staly přední české celebrity: Mahulena Bočanová (Parfemy.cz), Tomáš Hanák (Hodinky.cz), Alice Bendová (Krasa.cz), Diana Kobzanová (Sperky.cz). Pro naše velkoobchodní a alianční partnery jsme spustili nový online objednávkový systém s pokročilými funkcemi a větším uživatelským komfortem. Společně se strategickým partnerem jsme v září spustili e-shop na bázi dropshippingu s pneumatikami a autopříslušenstvím Vivapneu.cz. Dokončujeme redesign Nakupnicentrum.cz, kde také dojde ke zrušení a obměně těch partnerských oddělení, u nichž nebyl poskytován vysoký standard služeb. Z důvodu špatného standardu poskytování služeb partnera, kterému jsme provoz e-shopu outsourcovali, jsme ukončili činnost e-shopu Obleceni.cz, který jsme koupili v minulém roce. Znovuzprovoznění e-shopu předpokládáme v roce 2011. Začali jsme připravovat akvizici 40% podílu v internetové cestovní agentuře New Travel s.r.o. touto akvizicí chceme využít vzájemného synergického efektu obou společností a diverzifikovat naše portfolio. V září jsme získali prestižní ocenění Podnikatel roku Pardubického kraje, které vyhlašuje společnost Ernst & Young, s. r. o. V říjnu byl Martin Rozhoň zvolen do předsednictva Asociace pro elektronickou komerci (APEK). 7
E. Informace o předpokládaném vývoji v roce 2010/2011 Díky probíhající ekonomické recesi nepředpokládáme zásadní růst obratů. Chceme pokračovat ve zvyšování vnitřní efektivity procesů a produktivity práce, což by mělo přinést další zvýšení ziskovosti společnosti. V tomto cíli by nám mělo pomoci dokončení nasazení controllingového systému GIST. Zaměříme se na další vzdělávání a rozvoj klíčových zaměstnanců a postupnou změnu způsobu řízení společnosti související s jejím růstem, zejména zkvalitněním procesního a projektového řízení. Vytvořený zisk společnost hodlá využít na financování další komoditní i regionální expanze a případných akvizic. Spustíme redesignované Nakupnicentrum.cz, kde také dojde k redukci a obměně těch partnerských oddělení, u kterých nebyl poskytován vysoký standard služeb. Spustíme redesignované Prozdravi.cz s řadou nových vylepšení. Počátkem roku 2011 plánujeme otevření nového internetového obchodu Modnidoplnky.cz, který vhodně doplní naše portfolio. Dokončíme akvizici 40% podílu v internetové cestovní agentuře New Travel s.r.o. a budeme se věnovat jejímu rozvoji. Zvážíme další akvizice, kde by mohl být uplatněn potenciál naší společnosti. V závislosti na vývoji obratů zvážíme rozšíření stávajících provozních prostor, které nám již neumožňují další výrazný růst. 8
F. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost neposkytla ve sledovaném období do výzkumu a vývoje žádné finanční prostředky. G. Údaje o organizační složce v zahraničí Společnost nemá organizační složku v zahraničí. H. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů Společnost v účetním období 2009/2010 nepodnikala žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. V oblasti pracovněprávních vztahů společnost postupovala v souladu se zákonnými předpisy. 2009/10 2008/9 2007 2006 Průměrný počet zaměstnanců 87 87 69 43 9
I. Finanční výsledky v období od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010 Výkaz zisků a ztrát v tis. Kč Tržby za prodej zboží 341 583 Náklady vynalož. na prodané zboží 245 612 Obchodní marže 95 971 Výkony 13 656 Výkonová spotřeba 53 395 Přidaná hodnota 56 232 Osobní náklady 36 727 Provozní hospodářský výsledek 23 039 Hospodářský výsl. před zdaněním 21 734 Daň z příjmů za běžnou činnost 4 774 Výsl.hospodaření za účetní období 21 734 Rozvaha v tis. Kč AKTIVA celkem 75 797 Dlouhodobý majetek 26 932 - nehmotný 3 922 - hmotný 23 010 Oběžná aktiva 46 114 Zásoby 36 203 Krátkodobé pohledávky 3 157 Krátkodobý finanční majetek 6 754 PASIVA celkem 75 797 Vlastní kapitál 51 428 Základní kapitál 10 000 Výsledek hospodaření minulých let 22 245 Výsledek hos. běžného účet.obd. 16 960 Cizí zdroje 23 862 Krátkodobé závazky 23 636 Bankovní úvěry a výpomoci 0 1. 4. 2009 až 31. 3. 2010 1. 1. 08 až 31. 3. 2009 2007 Příspěvky na charitu 158 181 86 Podrobné informace na http://www.vivantis.cz/pomahame. 10
V příloze: J. Zpráva o vztazích K. Zpráva auditora L. Účetní závěrka ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce 11