Mikroregion Urbanická brázda, svazek obcí Závěrečný účet za rok 2017 sestavený v Kč ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Identifikační číslo 709 71 358 Sídlo Praskačka 12 PSČ 503 33 Kontaktní údaje Telefon 495 588 113 E-mail praskacka@praskacka.cz Web www.urbanicko.cz Obsah závěrečného účtu Plnění rozpočtu Financování Majetek Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody) Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ostatní doplňující údaje 1/6
Plnění rozpočtu Rozpis plnění příjmů Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 136 570,00 136 570,00 170,71 100,00 6310 2141 Příjmy z úroků 0,00 600,00 586,21 0,00 97,70 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 720 000,00 920 000,00 918 510,00 127,57 99,84 0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 57 247,50 57 247,50 0,00 100,00 0000 4121 NI. př. transf. od obcí 4 142 000,00 4 370 899,00 422 331,00 10,20 9,66 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 0,00 42 000,00 42 000,00 0,00 100,00 0000 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 725 760,00 668 512,50 630 881,90 86,93 94,37 0000 4221 Inv. př. transfery od obcí 776 215,00 776 215,00 182 623,00 23,53 23,53 Rozpis plnění výdajů Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 3900 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 390 000,00 539 500,00 646 727,00 165,83 119,88 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 28 000,00 58 000,00 50 000,00 178,57 86,21 3900 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 230 000,00 247 600,00 161 403,00 70,18 65,19 3900 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 100 000,00 132 900,00 58 106,00 58,11 43,72 3399 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 95 360,00 95 360,00 0,00 100,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 3 060,00 0,00 0,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 2 900,00 3 350,00 3 317,01 114,38 99,02 6320 5163 Služby peněžních ústavů 11 000,00 11 000,00 7 533,00 68,48 68,48 3399 5164 Nájemné 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 3421 5164 Nájemné 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00 3722 5164 Nájemné 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 6171 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 12 000,00 60,00 60,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 67 000,00 67 000,00 61 014,00 91,07 91,07 3399 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 26 300,00 87,67 87,67 3421 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 9 796,00 0,00 0,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 15 150,00 25 000,00 100,00 165,02 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 915 000,00 2 915 000,00 50 000,00 1,72 1,72 6171 5169 Nákup ostatních služeb 86 000,00 96 000,00 111 929,50 130,15 116,59 3399 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 45 000,00 45 000,00 47 546,00 105,66 105,66 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5 000,00 5 000,00 2 339,00 46,78 46,78 6171 5221 Neinv.transf. obecně prosp.společnostem 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 3399 5222 Neinv.transf. spolkům 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 100,00 3399 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 100,00 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3111 5333 Neinv.transf. školským PO 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00 100,00 3113 5333 Neinv.transf. školským PO 12 500,00 12 500,00 12 500,00 100,00 100,00 3421 5333 Neinv.transf. školským PO 4 500,00 4 500,00 4 500,00 100,00 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 6310 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 100,00 100,00 117,27 117,27 117,27 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 133 539,00 133 539,00 0,00 100,00 3399 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 11 592,00 0,00 0,00 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 805 000,00 805 000,00 748 990,00 93,04 93,04 3722 6341 Investiční transf. obcím 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 Financování Financování Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2/6
Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR Uhrazené splátky krát. vyd. dl. 8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115-37 945,00-103 515,00-54 680,83 144,11 52,82 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. 8902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financování (součet za třídu 8) 8000-37 945,00-103 515,00-54 680,83 144,11 52,82 Stavy a obraty na bankovních účtech Text Číslo řádku PS k 1. 1. Stav Změna stavu BÚ Základní běžný účet ÚSC 6010 509 598,65 564 279,48-54 680,83 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem 6030 509 598,65 564 279,48-54 680,83 Pokladna 6040 0,00 0,00 0,00 Majetek Název položky SU BO - brutto BO - korekce BO - netto MO - netto AKTIVA CELKEM 4 749 776,38 927 287,00 3 822 489,38 2 311 207,15 A. Stálá aktiva 2 206 336,50 927 287,00 1 279 049,50 1 422 087,50 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 180 865,40 59 248,40 121 617,00 127 545,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6 337,40 6 337,40 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 174 528,00 52 911,00 121 617,00 127 545,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 025 471,10 868 038,60 1 157 432,50 1 294 542,50 1. Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3/6
Název položky SU BO - brutto BO - korekce BO - netto MO - netto 3. Stavby 021 474 594,50 90 540,00 384 054,50 396 282,50 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 978 190,00 204 812,00 773 378,00 898 260,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 572 686,60 572 686,60 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé půjčky 067 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Oběžná aktiva 2 543 439,88 0,00 2 543 439,88 889 119,65 I. Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Nedokončená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Krátkodobé pohledávky 1 979 160,40 0,00 1 979 160,40 379 521,00 1. Odběratelé 311 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Směnky k inkasu 312 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Zdravotní pojištění 337 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Důchodové spoření 338 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 0,00 0,00 0,00 0,00 15. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0,00 0,00 0,00 0,00 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 0,00 0,00 0,00 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0,00 0,00 0,00 0,00 4/6
Název položky SU BO - brutto BO - korekce BO - netto MO - netto 24. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 0,00 0,00 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 0,00 0,00 0,00 0,00 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 0,00 0,00 0,00 0,00 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 0,00 0,00 0,00 0,00 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 0,00 0,00 0,00 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 0,00 0,00 0,00 0,00 30. Náklady příštích období 381 0,00 0,00 0,00 0,00 31. Příjmy příštích období 385 0,00 0,00 0,00 0,00 32. Dohadné účty aktivní 388 1 979 160,40 0,00 1 979 160,40 379 521,00 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Krátkodobý finanční majetek 564 279,48 0,00 564 279,48 509 598,65 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Jiné běžné účty 245 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Běžný účet 241 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 564 279,48 0,00 564 279,48 509 598,65 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 0,00 0,00 0,00 0,00 15. Ceniny 263 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pokladna 261 0,00 0,00 0,00 0,00 Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody) Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR Třída 1 - Daňové příjmy 4010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 800 000,00 1 057 170,00 1 055 666,21 131,96 99,86 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 5 643 975,00 5 914 874,00 1 335 083,40 23,66 22,57 Příjmy celkem 4050 6 443 975,00 6 972 044,00 2 390 749,61 37,10 34,29 Konsolidace příjmů 4060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 6 443 975,00 6 972 044,00 2 390 749,61 37,10 34,29 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4 951 030,00 5 413 529,00 1 587 078,78 32,06 29,32 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 455 000,00 1 455 000,00 748 990,00 51,48 51,48 Výdaje celkem 4240 6 406 030,00 6 868 529,00 2 336 068,78 36,47 34,01 Konsolidace výdajů 4250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 4423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 6 406 030,00 6 868 529,00 2 336 068,78 36,47 34,01 Saldo příjmů a výdajů po kons. 4440 37 945,00 103 515,00 54 680,83 144,11 52,82 Třída 8 - Financování 4450-37 945,00-103 515,00-54 680,83 144,11 52,82 Konsolidace financování 4460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financování celkem po konsolidaci 4470-37 945,00-103 515,00-54 680,83 144,11 52,82 Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond) Účelový znak Položka Text Skutečnost (příjmy) Skutečnost (výdaje) 15011 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 57 247,50 0,00 15374 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 0,00 5/6
Účelový znak Položka Text Skutečnost (příjmy) Skutečnost (výdaje) 15839 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0,00 0,00 15974 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 630 881,90 0,00 90001 4113 NI. př. transf. ze stát. fondů 0,00 0,00 90877 4213 Inv.př. transfery ze státních fondů 0,00 0,00 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti dobrovolného svaziku obcí Mikroregion urbanická brázda brázda v souladu se zákonem č. 420/2004, o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO v platném znění pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Královehradeckého kraje. Závěr: Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion urbanická brázda nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Ostatní doplňující údaje Veškeré podklady k závěrečnému účtu a roční účetní závěrce jsou v písemné podobě k nahlédnutí v členských obcích svazku a v sídle svazku na Obecním úřadě v Praskačce. Připomínky z závěrečnému účtu a souvisejícím zprávám mohou občané uplatit buď písemně ve lhůtě do 21.6.2018 na adresu sídla svazku nebo ústně na jednání DSO, které bude svoláno samostatnou pozvánkou. V(e) Praskačkce Dne 30. května 2018 Zpracoval Jiří Středa Statutární zástupce Vladimír Gabriel 6/6