ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00244732 Název: Statutární město České Budějovice NS: 0001 Statutární město České Budějovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. náměstí Přemysla Otakara II. 1/1 ulice, č.p. náměstí Přemysla Otakara II. 1/1 obec České Budějovice obec České Budějovice PSČ, pošta 37092 PSČ, pošta 37092 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 00244732 hlavní činnost právní forma obec vedlejší činnost zřizovatel Právnická osoba - ÚSC - zřízena na základě zákona CZ-NACE 13130 Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán Podpisový záznam Podpisový záznam Okamžik sestavení (datum, čas): 26.05.2015, 13:21:39 26.05.2015 13:21:39 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 13 522 960 675,49 2 509 519 648,86 11 013 441 026,63 10 710 364 269,62 A. Stálá aktiva 12 766 918 836,49 2 442 401 115,23 10 324 517 721,26 10 082 138 019,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 195 361 266,04 131 200 240,93 64 161 025,11 75 770 101,27 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 85 227 641,56 41 499 509,42 43 728 132,14 46 975 398,56 2. Software 013 93 711 406,51 82 651 822,84 11 059 583,67 19 536 085,71 3. Ocenitelná práva 014 2 380 000,00 2 072 588,00 307 412,00 684 244,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 3 839 606,97 3 839 606,97 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 5 575 892,00 1 136 713,70 4 439 178,30 4 502 400,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 4 511 769,00 4 511 769,00 4 071 973,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 114 950,00 114 950,00 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 11 245 954 839,08 2 311 070 877,93 8 934 883 961,15 8 677 485 656,68 1. Pozemky 031 977 667 790,93 977 667 790,93 957 173 750,99 2. Kulturní předměty 032 2 733 263,50 2 733 263,50 2 729 763,50 3. Stavby 021 9 564 496 976,01 2 079 062 073,44 7 485 434 902,57 7 278 032 507,65 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 317 421 575,72 145 839 494,37 171 582 081,35 178 276 448,41 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 86 169 310,12 86 169 310,12 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 244 187 777,90 244 187 777,90 261 273 186,13 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 53 278 144,90 53 278 144,90 III. Dlouhodobý finanční majetek 1 317 187 531,07 1 317 187 531,07 1 317 187 531,07 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 1 308 927 315,66 1 308 927 315,66 1 308 927 315,66 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 8 259 215,41 8 259 215,41 8 259 215,41 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 1 000,00 1 000,00 1 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 8 415 200,30 129 996,37 8 285 203,93 11 694 729,98 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 151 341,65 26.05.2015 13:21:39 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 8 415 200,30 129 996,37 8 285 203,93 11 543 388,33 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 B. Oběžná aktiva 756 041 839,00 67 118 533,63 688 923 305,37 628 226 250,62 I. Zásoby 5 088 215,88 5 088 215,88 6 448 443,89 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 4 653 913,98 4 653 913,98 5 958 653,73 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 415 599,90 415 599,90 471 088,16 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 18 702,00 18 702,00 18 702,00 II. Krátkodobé pohledávky 144 851 984,92 67 118 533,63 77 733 451,29 49 514 260,05 1. Odběratelé 311 40 745 161,12 25 859 258,87 14 885 902,25 24 423 721,97 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 959 504,00 1 959 504,00 1 610 550,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 56 255 252,98 41 256 888,76 14 998 364,22 15 110 848,36 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 309 914,00 309 914,00 384 132,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 5 081 063,59 5 081 063,59 3 487 919,34 26.05.2015 13:21:39 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 326 154,00 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 31 546 930,00 31 546 930,00 302 178,00-29. Náklady příštích období 381 6 232 797,78 6 232 797,78 1 608 781,52 30. Příjmy příštích období 385 1 069 538,55 1 069 538,55 1 333 609,86 31. Dohadné účty aktivní 388 1 600 000,00 1 600 000,00 1 500 000,00 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 51 822,90 2 386,00 49 436,90 30 721,00 III. Krátkodobý finanční majetek 606 101 638,20 606 101 638,20 572 263 546,68 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 28 477 978,47 28 477 978,47 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 12 111 088,83 12 111 088,83 500 000,00 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 33 093 660,95 33 093 660,95 30 322 020,20 9. Běžný účet 241 25 238 232,10 25 238 232,10 12 751 606,82 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 413 175 883,44 413 175 883,44 508 021 023,27 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 93 876 394,41 93 876 394,41 20 587 596,39 15. Ceniny 263 128 400,00 128 400,00 81 300,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 26.05.2015 13:21:39 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 11 013 441 026,63 10 710 364 269,62 C. Vlastní kapitál 9 905 677 536,79 9 699 272 318,17 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 8 673 443 379,36 8 629 703 272,38 1. Jmění účetní jednotky 401 10 068 922 580,17 10 098 767 003,56 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 662 971 205,25 608 168 718,33 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 2 087 166 808,36-2 087 166 808,36-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 28 804 025,67 18 601 265,26 7. Opravy minulých období 408 87 623,37-8 666 906,41- II. Fondy účetní jednotky 126 309 273,32 53 020 475,30 6. Ostatní fondy 419 126 309 273,32 53 020 475,30 III. Výsledek hospodaření 1 105 924 884,11 1 016 548 570,49 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 89 376 313,62 140 829 704,39 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 1 016 548 570,49 875 718 866,10 D. Cizí zdroje 1 107 763 489,84 1 011 091 951,45 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 873 943 424,90 785 944 413,29 1. Dlouhodobé úvěry 451 822 148 563,51 711 586 088,79 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 24 200 000,00 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 42 448 756,21 39 420 524,05 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9 346 105,18 10 737 800,45 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 233 820 064,94 225 147 538,16 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 29 577 796,69 44 522 333,70 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 37 500,00 4 500,00 26.05.2015 13:21:39 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 12 885 898,00 12 060 878,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 4 995 774,00 6 789 798,00 13. Zdravotního pojištění 337 2 156 074,00 14. Důchodové spoření 338 9 405,00 15. Daň z příjmů 341 70 385 310,00 119 829 390,00 16. Jiné přímé daně 342 1 803 217,00 1 650 039,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 3 508 041,61 3 868 797,31 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 541 400,00 208 100,00 21. Závazky k vybraným místním vládním instuticím 349 176 000,00 294 473,50 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 29. Pevné termínové operace a opce 363 16 944 818,25 2 784 081,16 31. Závazky z finančního zajištění 366 32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 8 295 931,27 3 869 723,30 35. Výdaje příštích období 383 948 490,64 33 057,13 36. Výnosy příštích období 384 4 173 875,85 2 860 695,46 37. Dohadné účty pasivní 389 70 652 577,66 23 497 283,52 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 6 727 954,97 2 874 388,08 * Konec sestavy * 26.05.2015 13:21:39 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6