ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

Transkript

1 ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: Název: Město Rosice NS: Nákladové středisko MěÚ Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Palackého náměstí 13 ulice, č.p. Palackého náměstí 13 obec Rosice obec Rosice PSČ pošta Rosice PSČ pošta Rosice Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost právní forma obec vedlejší činnost Pronájmy bytů zřizovatel Zákon o obcích CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax radnice@mesto.rosice.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam Statutární orgán Mgr. Jaroslav Světlík Podpisový záznam Okamžik sestavení (datum, čas): , 13:29: :29:22 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6

2 Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM , , , ,26 A. Stálá aktiva , , , ,17 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,61 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,82 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,45 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,79 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,72 1. Pozemky , , ,42 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,22 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,05 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,73 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,03 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , , ,00 III. Dlouhodobý finanční majetek , , ,84 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , , ,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , , ,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,84 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky , , ,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , , :29:22 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6

3 Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy , , ,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery , , ,00 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B. Oběžná aktiva , , , ,09 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,16 1. Odběratelé , , , ,99 2. Směnky k inkasu , ,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,15 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,80 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi ,00 388, , :29:22 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6

4 Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,00 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,93 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna :29:22 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6

5 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM , ,26 C. Vlastní kapitál , ,30 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,03 1. Jmění účetní jednotky , ,09 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,12 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,41 6. Jiné oceňovací rozdíly , ,23 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,79 6. Ostatní fondy , ,79 III. Výsledek hospodaření , ,48 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,23 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,25 D. Cizí zdroje , ,96 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,96 1. Dlouhodobé úvěry , ,07 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky , ,49 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,40 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky , ,00 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,85 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , , :29:22 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6

6 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé Závazky z dělené správy , ,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotního pojištění , , Důchodové spoření , , Daň z příjmů , , Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce , Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 * Konec sestavy * :29:22 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6