Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 10.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p. Masarykovo nám.97/1 obec Jihlava PSČ, pošta 586 28 Kontaktní údaje telefon 733687084 fax e-mail WWW stránky www,jihlava-trebic-raabs.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 10.02.2015 13h22m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy Nedaňové příjmy 192 400,00 246 631,00 246 585,16 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 834 534,00 834 534,00 833 665,00 Příjmy celkem 1 026 934,00 1 081 165,00 1 080 250,16 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 1 000,00 954,16 214 Výnosy z finančního majetku 2 000,00 1 000,00 954,16 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 2 000,00 1 000,00 954,16 2322 Přijaté pojistné náhrady 190 400,00 245 631,00 245 631,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 190 400,00 245 631,00 245 631,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 190 400,00 245 631,00 245 631,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 192 400,00 246 631,00 246 585,16 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 192 400,00 246 631,00 246 585,16 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 834 534,00 834 534,00 833 665,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 834 534,00 834 534,00 833 665,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 834 534,00 834 534,00 833 665,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 834 534,00 834 534,00 833 665,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 026 934,00 1 081 165,00 1 080 250,16 10.02.2015 13h22m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Běžné výdaje 583 646,00 749 013,00 736 700,85 Kapitálové výdaje 156 790,00 15 256,00 15 228,00 Výdaje celkem 740 436,00 764 269,00 751 928,85 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 82 000,00 82 000,00 72 750,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 82 000,00 82 000,00 72 750,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 82 000,00 82 000,00 72 750,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 3 200,00 3 125,00 513 Nákup materiálu 5 000,00 3 200,00 3 125,00 5141 Úroky vlastní 79 000,00 117 000,00 115 965,70 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 79 000,00 117 000,00 115 965,70 5161 Služby pošt 2 500,00 500,00 459,50 5163 Služby peněžních ústavů 75 196,00 75 196,00 73 658,50 5164 Nájemné 14 650,00 14 650,00 14 650,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 14 520,00 23 433,00 23 433,00 5168 Služby zpracování dat 13 450,00 13 449,15 5169 Nákup ostatních služeb 69 000,00 56 300,00 56 258,00 516 Nákup služeb 175 866,00 183 529,00 181 908,15 5171 Opravy a udržování 235 400,00 360 134,00 360 123,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000,00 3 000,00 2 679,00 517 Ostatní nákupy 241 400,00 363 134,00 362 802,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 501 266,00 666 863,00 663 800,85 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 380,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 150,00 150,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 380,00 150,00 150,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 380,00 150,00 150,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 583 646,00 749 013,00 736 700,85 6129 Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený 14 228,00 14 228,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 14 228,00 14 228,00 6130 Pozemky 156 790,00 1 028,00 1 000,00 613 Pozemky 156 790,00 1 028,00 1 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 156 790,00 15 256,00 15 228,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 156 790,00 15 256,00 15 228,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 740 436,00 764 269,00 751 928,85 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 286 498,00 316 896,00 328 321,31 10.02.2015 13h22m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 213 502,00 183 104,00 171 678,69 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 500 000,00-500 000,00-500 000,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 286 498,00-316 896,00-328 321,31- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 931 823,16 171 678,69-760 144,47 171 678,69 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 931 823,16 171 678,69-760 144,47 171 678,69 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 120 220,00 120 220,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 116 818 550,39 1 080,00 116 819 630,39 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 14 228,00 14 228,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 466 956,00 34 163,00 2 501 119,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 34 090,00 33 163,00-927,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 41 249,00-38 068,00-79 317,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 036 478,00-1 851 444,00-5 887 922,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 2 372,00-2 372,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 834 534,00 834 534,00 833 665,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 10.02.2015 13h22m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jiřina Hanáková Jiřina Hanáková Ing. Jaroslav Vymazal 10.02.2015 13h22m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5