ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Kounická 1598/78 ulice, č.p. Kounická 1598/78 obec Ivančice obec Ivančice PSČ, pošta 664 91 PSČ, pošta 664 91 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 49458892 hlavní činnost zajišťování zdrojů pitné vody právní forma rozpočtová ogranizace vedlejší činnost zřizovatel Jihomoravský kraj CZ-NACE Kontaktní údaje telefon 534 009 500 fax 546 451 884 e-mail klouda@svazekivancice.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Radek Klouda Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2015, 11h38m 7s 23.02.2015 11h38m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM 1 840 347 491,68 249 490 121,00 1 590 857 370,68 1 728 146 990,00 A. Stálá aktiva 1 607 222 270,71 249 490 121,00 1 357 732 149,71 1 075 977 183,42 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 520 212 209,71 249 490 121,00 1 270 722 088,71 1 040 700 697,42 1. Pozemky 031 4 647 755,00 4 647 755,00 4 545 524,00 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 1 073 455 604,54 215 360 414,00 858 095 190,54 704 675 374,47 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 151 257 329,14 32 820 656,00 118 436 673,14 56 964 600,25 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 309 051,00 1 309 051,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 289 542 470,03 289 542 470,03 274 515 198,70 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 11 320 009,00 11 320 009,00 15 234 009,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 11 320 009,00 11 320 009,00 15 234 009,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 75 690 052,00 75 690 052,00 20 042 477,00 23.02.2015 11h38m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 145 000,00 145 000,00 27 800,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 75 545 052,00 75 545 052,00 20 014 677,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 233 125 220,97 233 125 220,97 652 169 806,58 I. Zásoby 181 819,94 181 819,94 26 265,35 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 181 819,94 181 819,94 26 265,35 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 200 933 735,08 200 933 735,08 586 664 227,76 1. Odběratelé 311 2 420 000,00 2 420 000,00 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 45 738,00 45 738,00 24 200,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 354 600,00 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 23.02.2015 11h38m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období 381 67 803,90 67 803,90 64 156,90 30. Příjmy příštích období 385 3 680,00 3 680,00 1 691 654,00 31. Dohadné účty aktivní 388 198 396 513,18 198 396 513,18 584 529 616,86 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 32 009 665,95 32 009 665,95 65 479 313,47 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 32 009 665,95 32 009 665,95 65 479 313,47 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 23.02.2015 11h38m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 1 590 857 370,68 1 728 146 990,00 C. Vlastní kapitál 1 129 910 763,50 873 751 595,94 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 091 100 292,07 839 812 824,74 1. Jmění účetní jednotky 401 424 347 922,88 421 230 635,73 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 913 268 908,19 665 098 728,01 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 246 516 539,00-246 516 539,00-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 38 810 471,43 33 938 771,20 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 4 871 700,23 3 098 487,32 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 33 938 771,20 30 840 283,88 D. Cizí zdroje 460 946 607,18 854 395 394,06 I. Rezervy 3 000 000,00 1. Rezervy 441 3 000 000,00 II. Dlouhodobé závazky 448 642 914,77 829 408 439,96 1. Dlouhodobé úvěry 451 178 437 330,33 191 253 732,35 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 71 809 071,26 50 558 918,72 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 198 396 513,18 587 595 788,89 III. Krátkodobé závazky 9 303 692,41 24 986 954,10 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 6 633 640,13 20 996 788,76 6. Směnky k úhradě 322 23.02.2015 11h38m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 80 000,00 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 168 859,00 186 515,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 68 075,00 111 225,00 13. Zdravotní pojištění 337 29 642,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 92 200,00 16. Jiné přímé daně 342 32 971,00 36 241,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 1 012 539,00 318 732,00 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 29. Pevné termínové operace a opce 363 31. Závazky z finančního zajištění 366 32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 35. Výdaje příštích období 383 1 261 743,28 481 351,78 36. Výnosy příštích období 384 37. Dohadné účty pasivní 389 1 815,00 2 771 652,56 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 2 208,00 4 448,00 * Konec sestavy * 23.02.2015 11h38m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6