V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 / 2016
Obsah 01 Úvodní slovo 02 Základní údaje o společnosti 03 Zpráva o činnosti 04 Investice 05 Personální oblast 06 Zpráva auditora 07 Přílohy 2 4 10 20 22 24 26 1
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 01 Úvodní slovo Vážení akcionáři, dámy a pánové. Předkládáme Vám výroční zprávu společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. za uplynulý hospodářský rok 2015/2016. Tento rok byl pro společnost mimořádným zejména z důvodu rekordních investic, které dosáhly 101 mil. Kč. V souladu s naší strategií byla absolutní většina těchto prostředků určena na obnovu našeho vodohospodářského majetku. Přípravné a diagnostické práce na našem více než 40 let starém ocelovém skupinovém vodovodu, který přivádí vodu z Prahy, vyústily v obnovu více jak kilometrového úseku. Tento pilotní projekt bude v budoucnu sloužit pro přípravu dalších úseků k sanaci. Další důležitou investicí byla intenzifikace a rekonstrukce čistírny odpadních vod v Žebráku, která nyní umožní připojení jižní části průmyslové zóny na kanalizaci. Díky tomu, že se i v uplynulém roce podařilo splnit plánovaný hospodářský výsledek, budeme moci i nadále dodržovat náš ambiciózní investiční plán a část zisku tak využít opět k obnově vodohospodářského majetku. Ačkoliv i letošní počasí přineslo problémy s nedostatkem vody v místních zdrojích, díky včasné prevenci se podařilo udržet v plném provozu všechny vodovody. Zúročila se také naše dlouhodobá snaha posílit všechny problematické zdroje připojením na vydatnější systémy. Nároky na kvalitu vypouštěných čištěných vod stále stoupají. Během roku proběhnou desítky kontrolních odběrů vzorků vypouštěné vody v rámci státní kontroly, každá ČOV je alespoň jednou v roce podrobena státní inspekci. 2
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Obstát bez sankcí může jen pečlivý a odborně zdatný provozovatel a dobře zkonstruované a vybavené čistírny. Ve společnosti došlo v uplynulém roce k personálním změnám ve vedení. Na tyto změny navázal projekt mající za cíl definovat nově dlouhodobou strategii společnosti ve všech důležitých aspektech našeho působení. Našich dobrých výsledků by nebylo možné dosáhnout bez výborné spolupráce všech zaměstnanců, akcionářů a partnerů. Rád bych jim na tomto místě srdečně poděkoval. Pevně věřím, že na skvělou spolupráci a dobré výsledky v letošním roce úspěšně navážeme. Situace na vodohospodářském trhu je stále složitější. Nové obchodní příležitosti jsou téměř výhradně v režimu administrativně náročných koncesních smluv podle podmínek Operačního programu Životní prostředí. Z témat ceny vody a provozování se stávají politická a mediálně silná témata. Pro naši společnost to znamená být flexibilní v nabídce našich odborných služeb a zároveň poskytovat co nejkvalitnější zákaznický servis. Mgr. Jiří Paul, MBA předseda představenstva 3
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 02 Základní údaje o společnosti 2.1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Sídlo společnosti: Beroun, Mostníkovská 255, PSČ 266 41 Datum vzniku: 1. 1. 1994 Identifikační číslo: 46356975 Právní forma: Akciová společnost Hlavní předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací Základní kapitál: 394670 tis. Kč 4
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Založení společnosti: Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 3. prosince 1993. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze 1, v oddíle B, vložce 2378, ke dni 1. ledna 1994. Struktura akcií v nominální hodnotě 1 000 Kč akcie na jméno akcie na majitele 344140 ks 50 530 ks Přehled hlavních akcionářů ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. Město Beroun Město Hořovice Město Králův Dvůr Město Zdice Město Žebrák 59,18 % 10,48 % 10,19 % 3,28 % 2,26 % 0,58 % Jmenovaní uzavřeli akcionářskou dohodu, jejímž předmětem je úprava způsobu výkonu práv a povinností, jakožto akcionářů společnosti. Cílem této dohody je prosazovat společnou strategii, cenovou a investiční politiku. 5
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 2.2. Organizační struktura Ředitel Strategie ISO Sekretariát KAM Technický ředitel Finanční ředitel Provozy Zákaznické služby Personální a správní IT Ekonomický úsek Technický úsek Fakturace HR Controlling Technologie Zákaznická centra BOZP Sklad Dispečink Odečty Správa budov 6
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 2.3. Členové orgánů společnosti Představenstvo Složení představenstva k 30. 09. 2016 Mgr. Jiří Paul, MBA, předseda představenstva Dipl. Ing. Christian Hasenleithner, místopředseda představenstva Patrik Brodan, BBA, místopředseda představenstva Ing. Ladislav Tink, člen představenstva Petr Vychodil, člen představenstva Ing. Ivan Kafka, MBA, člen představenstva Ing. Eva Krocová, člen představenstva Dozorčí rada Složení dozorčí rady k 30. 09. 2016 Ing. Martin Kalač, předseda dozorčí rady Naděžda Fritschová, místopředseda dozorčí rady Mgr. Daniel Havlík, člen dozorčí rady Ivana Rabochová, člen dozorčí rady Kateřina Zusková, náhradní člen dozorčí rady od 20. 6. 2016 Ing. Roman Badin, MBA, člen dozorčí rady 7
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 2.4. Vybrané ekonomické ukazatele Rozvaha (v tis. Kč) 2015/16 2014/15 2013/14 AKTIVA 837 577 785 448 709 160 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 2 207 1 963 1 988 B.II Dlouhodobý hmotný majetek 663636 607 562 575 039 B.III Dlouhodobý finanční majetek 13 941 12 425 11 925 C.I Zásoby 4 821 4 664 6 972 C.II Dlouhodobé pohledávky 27 570 29 745 28 834 C.III Krátkodobé pohledávky 113 038 118 016 68 598 C. IV Krátkodobý finanční majetek 2 219 1 121 3 494 D. Časové rozlišení 10 145 9 952 12 310 PASIVA 837 577 785 448 709 160 A. Vlastní kapitál 619 187 592 671 564 409 A.I Základní kapitál 394 670 394 670 394 670 A.II Kapitálové fondy 13 533 13 533 13 533 A.III Fondy tvořené ze zisku 16 140 16 140 67 502 A.IV Výsledek hospodaření minulých let 156 093 128 621 57 818 A.V Výsledek hospodaření za účetní období 38 751 39 707 30 886 B.I Rezervy 6 559 5 027 5 819 B.II Dlouhodobé závazky 32 302 33 010 32 477 B.III Krátkodobé závazky 179391 154 595 106 299 B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 C. Časové rozlišení 138 145 156 8
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Výnosy celkem (v tis. Kč) 2015/16 2014/15 2013/14 Tržby za vodné 170 082 156 527 149 514 Tržby za stočné 132 304 120 852 113 621 Ostatní provozní tržby a výnosy 47 565 60033 48 474 Finanční výnosy 865 956 912 Výnosy celkem 350 816 338 368 312 521 Náklady celkem (v tis. Kč) 2015/16 2014/15 2013/14 Výkonnová spotřeba 184 139 176 081 165 058 Personální náklady 65 034 62 674 59 764 Odpisy dlouhodobého majetku 4 4 304 42562 41 587 Ostatní provozní náklady 7 637 6 327 6 459 Finanční náklady 1 350 1 291 1 095 Daň z příjmů 9 601 9 726 7 672 Náklady celkem 312 065 298 661 281 635 Výsledek hospodaření za účetní období 2015/16 2014/15 2013/14 tis. Kč 38 751 39 707 30 886 2.5. Podnikatelské strategie Společnost na začátku roku 2016 zahájila práci na projektu, jehož výstupem je stanovení dlouhodobé strategie a její naplňování prostřednictvím dílčích cílů. Po úvodních analýzách byly formulovány poslání a vize společnosti. Poslání: Společnost VAK Beroun - největší vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací v regionu - je zákaznicky orientovaným a spolehlivým dodavatelem trvale udržitelných odborných služeb vysoké kvality. Vize, která toto poslání rozvíjí, se tak v zásadě neliší od dosud sledovaného směru podnikání společnosti. I nadále jsou našimi hlavními úkoly trvalá udržitelnost našeho majetku, prostřednictvím kterého poskytujeme většinu našich služeb, dobrá spolupráce s municipalitami a špičkový zákaznický servis. Toho můžeme dosáhnout pouze, pokud budeme průběžně vzdělávat náš personál a motivovat jej k plnění těchto cílů. Vedle toho je klíčové využívat dostupné moderní technologie a postupy tak, aby i naše služby byly na nejvyšší možné úrovni. 9
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 03 Zpráva o činnosti 3.1. Základní údaje o provozovaném majetku V oblasti pitné vody došlo i přes ztrátu některých smluv k navýšení délky provozovaných vodovodů o 22 km a 26 technologických objektů. Společnost zvítězila ve výběrovém řízení na provozování nově vybudovaného vodovodního přivaděče ze Zbraslavi do Mníšku pod Brdy. Ten je majetkem Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy a byl uveden do provozu od dubna 2016. Od února letošního roku společnost provozuje vodovod a kanalizaci v obci Trnová, stala se také provozovatelem nového vodovodu a úpravny vody v obci Tochovice objektů. Vedle zahájení provozování kanalizace v obci Trnová společnost uspěla v koncesních výběrových řízeních na provozování kanalizací obcí Vráž, Chrustenice. Vedle nových čistíren odpadních vod Trnová a Chrustenice společnost převzala do provozování i 27 nových přečerpávacích stanic odpadních vod. VAK Beroun na konci uplynulého hospodářského roku odváděl odpadní vody od více než 67 tis. obyvatel, z toho nově připojeno 1 582 zákazníků. VAK Beroun zásoboval na konci uplynulého hospodářského roku přes 90 tis. obyvatel. Na vodovod bylo nově připojeno 922 nových odběratelů. V oblasti odpadní vody došlo k navýšení délky provozovaných kanalizačních stok o 35 km a 29 technologických K 1. 1. 2016 VaK Beroun ukončil provozování vodárenské infrastruktury Armády ČR v Jincích, která přešla s platností zákona o zrušení vojenského prostoru v Brdech do majetku městyse Jince. K ukončení provozování došlo i v obci Řitka, kde naše společnost provozovala 10 let vodovod a kanalizaci. 10
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Pitná voda 2015/16 2014/15 2013/14 Délka vodovodní sítě (km) 896 874 843 Počet vodovodních přípojek 23 192 22 872 22 528 Počet úpraven vody 10 13 13 Kapacita úpraven vod (l/s) 61 87 87 Počet vodovodních čerpacích stanic 100 79 79 Počet vodojemů 80 79 79 Celkový objem vodojemů (m³) 39 992 39 928 39 928 Počet zásobovaných obyvatel 91 755 90 833 89 678 Odpadní voda 2015/16 2014/15 2013/14 Délka kanalizační sítě (km) 593 558 536 Počet kanalizačních přípojek 16 541 16 024 15 692 Počet kanalizačních čerpacích stanic 85 58 56 Počet čistíren odpadních vod 42 40 40 Kapacita ČOV (m³/den) 34 424 34 118 34 118 Kapacita ČOV (EO) 115 737 112 515 112 515 Počet napojených obyvatel 67 088 65 506 64 438 11
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 3.2. Výroba a dodávka pitné vody Společnost zásobovala na konci uplynulého hospodářského roku přes 90 tis. obyvatel. Na vodovod bylo nově připojeno 922 nových odběratelů. Nárůst je způsoben částečně zahájením provozování v obci Trnová, ale především připojováním nových nemovitostí ve stávajících provozovaných lokalitách. V uplynulém roce pokračoval srážkový deficit a v lokalitách s vlastními zdroji docházelo ke snížení vydatnosti zdrojů. Přestože nebylo sucho doprovázeno tropickými teplotami jako v letních měsících 2015, bylo i v uplynulém období nutné některé vodovody dotovat z jiných zdrojů zavážením vodojemů cisternami. Jednalo se o obce Nižbor, Jivinu nebo Cerhovice. Hospodaření s vodou v těchto obcích se však výrazně zlepšilo po důsledném odstranění úniků vody z potrubí a eliminací nadlimitních odběrů vody pro potřeby plnění bazénů. S výjimkou výše popsaných obcí bylo zásobování pitnou vodou zajišťováno plynule bez větších a zásadních omezení dodávek vody spotřebitelům. Odstraňování poruch a havárií bylo řešeno tak, aby dopady odstávek vody byly pro odběratele minimalizovány. Společnost se trvale věnuje snižování objemu nefakturované vody a snižování ztrát vody z potrubí. Procento ztrát vody v síti se tak podařilo udržet pod hodnotou 18%. Přepojením provozovaných oblastí na Mníšecku z místní úpravny vody na nový skupinový vodovod VOK Mníšek a přepojením obce Třebotov na vodovodní síť hl. města Prahy došlo ke zvýšení podílu nakupované vody na 80% z veškeré vody k realizaci. Nejvíce nakupované vody (od PVK, a. s.) představuje voda pro Berounsko dopravována skupinovým vodovodem BKDZH. Proto je nutné věnovat tomuto páteřnímu řadu náležitou pozornost. V uplynulém roce došlo k sanaci 1. části tohoto potrubí v délce cca 1,3 km v úseku Zdice dálnice D5. Po dobu sanace v období od května do srpna bylo nutno dopravovat vodu v objemu cca 35 l/s provizorním obtokem. Z důvodu provozní bezpečnosti bylo po dohodě s vodoprávním úřadem pro oblast Hořovicka, které je touto částí skupinového vodovodu zásobeno, vydáno Opatření obecné povahy omezující použití vody pro zálivky, plnění bazénů, mytí vozidel apod. Kvalita dodávané vody splňovala požadavky dle Vyhl. 252/2004 Sb. (více viz kap. 3. 4. Kvality vody). Mimořádnou událostí byla rekonstrukce vodního zdroje v Hostomicích v období od 2. 6. 2016 do 22. 7. 2016. Z preventivních důvodů bylo po dohodě s vedení města a zástupci Krajské hygienické stanice po tuto dobu omezeno užívání vody pro pitné účely. 12
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Vývoj hospodaření s vodou (v tis. m³) 2015/16 2014/15 2013/14 Voda vyrobená 1 317 1 507 1 648 Voda převzatá 3 677 3 275 2 934 Voda předaná 353 335 257 Voda určená k realizaci 4 641 4 447 4 325 Voda fakturovaná 3 713 3 564 3 386 Voda nefakturovaná 927 882 900 Ztráty vody (v %) 17,90 17,69 18,61 Voda fakturovaná pitná celkem (v tis. m ³ ) 3 800 3 600 3 400 3 200 3 000 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Počet zásobovaných obyvatel 92 000 91 000 90 000 89 000 88 000 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 13
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 3.3. Odvádění a čištění odpadních vod Společnost zajišťuje odvádění a likvidaci splaškových a dešťových vod pro více než 67 tis. obyvatel. Na kanalizaci bylo nově připojeno 1582 nových odběratelů. Nárůst je způsoben nejen připojováním nových nemovitostí ve stávajících provozovaných lokalitách, ale i rozšířením provozované oblasti. Všechny provozované kanalizační sítě jsou ukončeny čistírnami odpadních vod. V současné době společnost provozuje 42 ČOV. Vozový park doplňuje na Berounsku pohotovostní vozidlo IVECO Daily vybavené kamerou pro základní diagnostiku potrubí, elektrickou bubnovou čističkou a soupravou pro tlakové proplachy menších profilů potrubí. Na středisku Hořovice působí podobné vozidlo na podvozku WV Crafter. V rámci provozu kanalizací došlo v roce 2015 k rozšíření služeb v oblasti domovních instalací. Nově společnost nabízí služby související s domovním odpadním potrubím a související instalatérské práce. K tomu je využíváno vozidlo Renault Traffic s potřebným vybavením. Množství čištěné odpadní vody z důvodu nízkých srážkových úhrnů meziročně kleslo o cca 100 tis. m³, což vedlo k poklesu objemu nefakturované odpadní vody na úroveň 33,9%. V rámci provozování kanalizačních sítí a ČOV je prováděna údržba a opravy kanalizačních stok a souvisejících objektů, čerpacích stanic odpadních vod a čistíren. K tomu je využívána i speciální technika jako čistící vůz Tatra s recyklační nástavbou Elefant, umožňující efektivní údržbu gravitačních stok větších profilů a čištění hlubokých jímek na kanalizačních objektech. Další technika je tvořena tlakosací čistící nástavbou MORO na podvozku Iveco a třemi fekálními vozy, kterými zajišťujeme svoz kalů z malých ČOV k centrálnímu odvodnění na ČOV Beroun, Hořovice a Březnice. Veškerá produkce odvodněných kalů je předávána oprávněné firmě, která kaly využívá jako surovinu. Tlakové čistící i fekální vozy jsou využívány i externími zákazníky k vývozu domovních jímek a kalů z cizích ČOV. Společnost k 30. 9. 2016 provozuje 85 přečerpávacích stanic odpadních vod na stokových sítích. Jedná se o meziroční nárůst o 27 ks. Z důvodu neustálého navyšování jejich počtu je nutné provoz automatizovat. Postupně jsou čerpací stanice doplňovány moduly GPRS s přenosem dat na dispečink. Důležitým úkolem společnosti je zajistit řádné provozování vlastních ČOV, zejména splňovat kvalitu vypouštěných odpadních vod v souladu s vydanými rozhodnutími. To lze u některých lokalit zajistit jen rekonstrukcemi či modernizacemi technologií čistíren. V uplynulém roce byly projekčně připraveny dílčí etapy rekonstrukcí ČOV Beroun a ČOV Hořovice. Rekonstrukce byly zahájeny na ČOV Beroun (linka mechanického předčištění) a především na ČOV Žebrák (více v kapitole 4. Investice). V rámci spolupráce s krizovým štábem ORP Beroun má naše společnost ve správě 4 mobilní čerpací stanice odpadních vod. Ty slouží k přečerpání odpadních vod z odstavené kanalizace chráněných oblastí. 14
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Vývoj hospodaření s odpadní vodou (v tis. m³) 2015/16 2014/15 2013/14 Objem čištěných odpadních vod 5 577 5 683 5 836 Objem srážkovách vod 466 393 488 Voda fakturovaná odpadní celkem (v tis. m³) 3 728 3 563 3 413 Množství kalů produkovaných z ČOV (sušina v t) 1 492 1 312 1 105 Voda fakturovaná odpadní celkem (v tis. m ³ ) 3 800 3 600 3 400 3 200 3 000 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Počet zásobovaných obyvatel 68 000 64 750 61 500 58 250 55 000 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 15
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 3.4. Kvalita vody Pitná voda Kontrola provozovaných vodovodů z hlediska kvality vody je pravidelně prováděna podle vzorkovacího plánu. Počty rozborů v jednotlivých lokalitách vychází z legislativních požadavků na kontrolu pitné vody a rozhodnutí Krajské hygienické stanice. Kromě toho jsou prováděny i tzv. provozní rozbory především za účelem správného řízení úpraven vod a k monitorování změn kvality surové vody z pramenišť a jímacích objektů. V roce 2015 byl dokončen nový skupinový přivaděč z Prahy, kterým jsou obce mníšeckého regionu zásobeny kvalitní pitnou vodou ze zdroje Želivka. Přiváděcími řady je pitná voda přivedena do obcí Jíloviště, Všenory, Černolice, Řitka, Mníšek pod Brdy, Čisovice, Zahořany a Nová Ves pod Pleší. Původní místní zdroje s úpravnami vod byly odstaveny. V tomto roce byl také dokončen samostatný přivaděč pitné vody z Prahy do obce Třebotov, kde byla odstavena úprava místních zdrojů vody reverzní osmózou. Od února 2016 nově provozujeme obec Trnovou, kde proběhla kompletní úprava technologické linky úpravny vody, ve spolupráci s předními odborníky oboru vodárenství v ČR. Situace v Trnové byla pro naši společnost velkou výzvou, a to nejen proto, že se jedná o úpravu surové vody přímo z řeky Vltavy, ale i z důvodu velmi složitých majetkoprávních vztahů týkajících se vlastnictví vodohospodářské infrastruktury. V hodnoceném období byla dokončena výstavba nové úpravny vody pro obec Hostomice. Zdroje vody byly posíleny novým vrtem. V současné době společnost neprovozuje žádný vodovod s výjimkou od Krajské hygienické stanice na mírnější limity ukazatelů, všude jsou plněny limity podle platné legislativy. Pitná voda 2015/16 2014/15 2013/14 Celkový počet vzorků 381 408 425 Počet nevyhovujících vzorků 0 0 0 % vyhovujících rozborů vodovodní sítě 100,00% 100,00% 100,00% % vyhovujících rozborů vodovodní sítě 100 99,75 99,50 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 16
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Odpadní voda Také kvalita vypouštěné vody z čistíren je sledována podle vzorkovacího plánu, který plně respektuje platná vodoprávní povolení k vypouštění odpadních vod a související právní předpisy. zahájeny přípravné práce. V následujícím období dojde k realizaci stavby. Současně probíhá intenzifikace kalového hospodářství, kde bude intenzifikována linka předzahuštění přebytečných kalů. Úspěšně proběhly zkušební provozy nově vybudovaných nebo intenzifikovaných ČOV Velké Přílepy, Bzová, Radouš a Koněprusy. Obci Koněprusy poskytuje naše společnost technologickou podporu. V únoru bylo zahájeno provozování ČOV Trnová. Od srpna spolupracujeme s obcí Všeradice. Před dokončením byla na konci účetního období intenzifikace ČOV Žebrák. Zde byla vybudována nová dosazovací nádrž, proběhla celková rekonstrukce kalojemu a byla doplněna regenerace kalu. Další velký díl práce byl odveden na projektové přípravě přepojení kanalizace z obcí Komárov a Osek na ČOV Hořovice. Celkem je v současné době provozováno 42 čistíren odpadních vod. Úspěšně byla dokončena projektová dokumentace rekonstrukce hrubého předčištění na ČOV Beroun a byly V lokalitách Tetín, Tachlovice a Nučice jsou čistírny trvale hydraulicky přetíženy. U zmíněných ČOV se v současnosti řeší ve spolupráci s vlastníky intenzifikace čistíren zvětšením separačního stupně. ODPADNÍ VODA 2015/16 2014/15 2013/14 Celkový počet vzorků 515 429 460 Počet nevyhovujících vzorků 0 0 0 % vyhovujících rozborů vyčištěné vody 100,00% 100,00% 100,00% % vyhovujících rozborů vyčištěné vody 100 99,50 99,00 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 17
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 3.5. Integrovaný systém managementu Společnost se řídí Politikou integrovaného systému managementu QMS, EMS a BOZP. Od roku 2008 je držitelem certifikátů pro níže uvedené systémy: Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 Systém environementálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 Všechny tři systémy jsou certifikovány pro následující oblasti činnosti: Provozování vodárenských a kanalizačních systémů Činnosti související s výrobou a dodávkou pitné vody Činnosti související s odváděním a čištěním odpadních vod Zákaznický servis související s provozováním vodovodů a kanalizací 18
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 19
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 04 Investice V období 10/2015 až 09/2016 došlo k rekordní investiční výstavbě za celou existenci společnosti. Původně plánovaný rozpočet ve výši 87 mil. Kč byl na květnovém představenstvu navýšen na 102 mil. Kč (dle IFRS). K 30. 9. 2016 bylo proinvestováno 100 722704 Kč (dle CAS). Investiční činnost probíhala na základě investičního plánu v těchto oblastech: infrastruktura pitné a odpadní vody strojní vybavení a vozový park ostatní provozní a obchodní vybavení společnosti. V oblasti pitných vod byly především realizovány akce sledující zlepšení kvality pitné vody dodávané odběratelům, obnovu stávajícího majetku společnosti a zvýšení spolehlivosti dodávek pitné vody. Nejdůležitější investiční akcí z této kategorie byla rekonstrukce prvního úseku skupinového vodovodu BKDZH. Skupinový vodovod slouží k zásobování pitnou vodou cca 70 tis. obyvatel v okrese Beroun. Je veden z VDJ Kopanina v Praze Zličín do VDJ Šibeničák v Hořovicích v celkové délce 45,4 km. Jedná se o ocelové potrubí v dimenzích 400-600 mm. Uveden do provozu byl postupně v letech 1975 1980. Předmětem rekonstrukce byla sanace úseku Zdice Praskolesy v úseku km 1,04 až 2,285 od Zdic. Sanace stavby probíhala bezvýkopovou technologií. Součástí stavby bylo přesunutí stávající vzdušníkové a kalníkové šachty, včetně jejich převystrojení. Následovala obnova výústního objektu.trasa vodovodu zůstala zachována. Stávající ocelový řad DN 530 mm v trase o délce 1238,1 m byl sanován polyethylénovým potrubím tak, aby mezi původním a novým potrubím nevzniklo mezikruží, jež by komplikovalo případné nalezení poruchy na potrubí. Zároveň je zajištěno zachování stávající kapacity potrubí. Technologie sanace s přilnutím označovaná DynTec, spočívá v protažení nového potrubí stejného průměru svařovaného na tupo přes redukční čelist stávajícím potrubím. Během sanace bylo nutno zajistit náhradní zásobování provizorním obtokem s kapacitou cca 35 l/s. Mezi další hlavní investiční akce v oblasti pitných vod patří rekonstrukce vodojemů Loděnice a Jinočany, které jsou součástí soustavy skupinového vodovodu BKDZH. V Berouně došlo v koordinaci s rekonstrukcí krajské komunikace k obnově výtlačného potrubí ze zdroje Zavadilka do vodojemu Jarov. Významně se tím zvýšila spolehlivost dodávek 20
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Název investice Hodnota v tis. Skupinový vodovod BKDZH - sanace 1.část 15 151 ČOV Žebrák - intenzifikace 10 847 VDJ Jinočany rekonstrukce 7 034 ČOV Hořovice rekonstrukce - I.etapa (2.linka) 5 854 VDJ Loděnice - rekonstrukce 5 430 VDJ Beroun hlavní přestrojení armaturní komory 4 709 VDJ Beroun hlavní - sanace akumulačních komor 4 112 Králův Dvůr - Na Louce - rekonstrukce kanalizace 3 149 ČOV Beroun - intenzifikace 2. etapa 2 889 VDJ Beroun hlavní - Malá vodní elektrárna 2 046 Beroun - ul. Cajthamlova, Husova rekonstrukce vodovodu 1 804 Zdice - ul. Sv. Čecha - rekonstrukce vodovodu 1 744 vody pro oblast Jarova a Zavadilky. Stavebně byly zrekonstruovány vodojemy v Žebráku a Jivině. byl doplněn sdružený objekt, ve kterém je umístěn mikrosítový filtr s navazující jímkou plovoucích nečistot. V hlavním berounském vodojemu došlo k sanaci povrchů v akumulačních komorách, v manipulační komoře bylo obnoveno technologické vystrojení vč. osazení malé vodní elektrárny. Ta využívá energii vody na nátoku do vodojemu a vyrábí elektrickou energii. Instalovaný výkon je 16 kwh. V oblasti odvádění a čištěni odpadních vod a kanalizací byla věnována největší pozornost technologickým objektům. Ve spolupráci s firmami z průmyslové zóny v Žebráku byla po dokončení přivaděče z průmyslové zóny zahájena intenzifikace ČOV Žebrák. Předmětem intenzifikace je zvýšení kapacity ČOV z 2000 EO na 3150 EO. Technické řešení zahrnuje vybudování druhé dosazovací nádrže o objemu 380 m³. Stávající dosazovací nádrž byla nově vystrojena a do technologie čištění byla zařazena regenerační nádrž. Dále byl zrekonstruován kalojem, který byl rozdělen na dva prostory - stabilizační a uskladňovací. Jedna část kalojemu byla vystrojena provzdušňovacími elementy a druhá novým zónovým odběrem kalové vody. Pro srážení fosforu bylo doplněno chemické hospodářství - nová zásobní nádrž na síran o objemu 4 m³ a dávkovací stanice. Na odtoku Dalšími etapami pokračovaly postupné rekonstrukce na ČOV Beroun a Hořovice. Na ČOV Hořovice jsou stavebně rekonstruovány nádrže 2. linky biologického stupně čištění, v Berouně byla zahájena rekonstrukce linky mechanického předčištění. V Králově Dvoře pokračovala rekonstrukce kanalizačních stok v lokalitě Na Louce. Prostředky ve výši 5,2 mil. Kč byly vynaloženy na obnovu vozového parku a strojního vybavení společnosti. Bylo zakoupeno 5 provozně montážních vozidel a 5 referenčních vozidel. Pro berounské provozní středisko byl pořízen kompresor. Důležitým prvkem v provozování vodárenské infrastruktury je vzdálený dohled a řídicí systém. Jeho úkolem je zajistit okamžité informace o provozních stavech na jednotlivých objektech a sítích. Do centrálního dispečinku jsou postupně připojovány další vodárenské objekty - vodojemy, čerpací stanice, čistírny odpadních vod. Na rozvoj a obnovu telemetrického systému a řízení jsme vynaložili více jak půl miliónu korun. 21
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 05 Personální oblast Ve společnosti je zaměstnáno k 30. 9. 2016 celkem 141 přepočtených zaměstnanců - 96 mužů a 45 žen. Z tohoto počtu dále pak v průměru 18 přepočtených zaměstnanců pracujících na základě pracovních dohod, zejména v provozních oblastech. Celkově došlo během hospodářského roku k mírnému navýšení počtu zaměstnanců vzhledem k nutnosti zajištění obsluhy nových provozů. Dlouhodobým cílem společnosti je vzdělávání zaměstnanců nejen po odborné stránce, ale také zvyšování dovedností v oblasti osobního rozvoje. Nad rámec povinných školení bylo průběžně zajišťováno také vzdělávání zaměstnanců v souladu s novou legislativou, specialisté a vedoucí pracovníci se účastní odborných seminářů a konferencí. Ve společnosti je dlouhodobě dobrá spolupráce vedení s odborovou organizací. Každoročně je obnovována kolektivní smlouva, která zahrnuje řadu stabilizačních benefitů pro zaměstnance. Ty mají za cíl udržet ve společnosti kvalitní zaškolené zaměstnance i přilákat nové na dosud těžko obsazovaná místa. Velkou výzvou pro personální práci je také generační obměna společnosti s ohledem na vysoký průměrný věk našich zaměstnanců. Společnost klade velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. V průběhu celého hospodářského roku probíhaly pravidelné kontroly pracovišť v rámci komplexních prověrek BOZP a revize technických zařízení. Za celé období se nestal žádný pracovní úraz s pracovní neschopností. 22
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Průměrný počet zaměstnanců 160 145 130 115 100 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 23
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 06 Zpráva auditora Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r. o. Ot. Ostrčila 18 České Budějovice 370 05 Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., se sídlem Mostníkovská 255, Beroun, identifikační číslo 463 56 975, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 30. 9. 2016, výkazu zisku a ztráty za období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. BDO CB s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 49 02 33 06, registrovaná u Rejstříkového soudu České Budějovice, oddíl a vložka C. 3151, evidenční čislo Komory auditorů ČR 094) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO. 24
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r. o. Ot. Ostrčila 18 České Budějovice 370 05 Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. k 30. 9. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016, v souladu s českými účetními předpisy. Ostatní informace Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti. Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili. V Praze dne 25. listopadu 2016 BDO CB s. r. o., evidenční číslo 094 zastoupená partnerem: Ing. Vladimír Ambrož evidenční číslo 0129 BDO CB s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 49 02 33 06, registrovaná u Rejstříkového soudu České Budějovice, oddíl a vložka C. 3151, evidenční čislo Komory auditorů ČR 094) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firem BDO. 25
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 07 Přílohy 7.1 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. října 2015 do 30. září 2016 Tato zpráva byla vypracována statutárním orgánem společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. na základě povinnosti stanovené v 82, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění, za období od 1. října 2015 do 30. září 2016. Ovládající osoba: Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Rakouská republika, a ta prostřednictvím Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Rakouská republika a ta prostřednictvím ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2 - Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 216581 (dále jen ovládající osoba ). 26
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Ovládaná osoba: Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., se sídlem Mostníkovská 255, 266 41 Beroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 2378 (dále jen ovládaná osoba ) Ovládaná osoba je jediným společníkem společnosti Vodárenská společnost Beroun, s. r. o. se sídlem Mostníkovská 255, 266 41 Beroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 112399. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou Název společnosti Sídlo Ulice Identifikační číslo AQUA SERVIS, a. s. Rychnov nad Kněžnou Štemberkova 1094 60914076 ČEVAK a. s. České Budějovice Severní 8/2264 60849657 ENERGIE AG BOHEMIA Service s. r. o. České Budějovice Mánesova 40/4 26081750 Vodárenská společnost Chrudim, a. s. Chrudim Novoměstská 626 27484211 VODOS s. r. o. Kolín Legerova 21 47538457 VHOS, a.s. Moravská Třebová Nádražní 1430/6 48172901 27
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 1. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a úloha ovládané osoby za období od 1. října 2015 do 30. září 2016 Struktura vztahů v rámci skupiny ENERGIE AG BOHEMIA (dále skupina EAGB), tedy mezi ovládající osobou a osobou ovládanou, a dále mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, za období od 1. října 2015 do 30. září 2016, byla následující: Ovládající osoba poskytuje všem společnostem v rámci skupiny EAGB poradenské služby, dále je uzavřena licenční smlouva o poskytnutí práva užívat ochrannou známku, poskytuje služby v oblasti marketingu, zprostředkovává služby v oblasti pojištění, právního poradenství, IT služeb. Ve finanční oblasti jsou všechny společnosti skupiny EAGB zahrnuty do Cashpoolingu na základě Smlouvy o cashpoolingu s křížovým čerpáním. Ovládaná osoba společnost ČEVAK a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB laboratorní služby, dále opravy vodoměrů, služby v oblasti GIS, podporu v oblasti IT, služby v oblasti stavebně montážní činnosti, nájmy prostor. Ovládaná osoba společnost AQUA SERVIS, a. s. poskytuje v rámci skupiny EAGB služby v oblasti elektrodílen. Ovládaná osoba společnost VODOS s.r.o. provozuje v rámci skupiny EAGB velkoobchod s vodárenským materiálem a poskytuje podnájem prostor. Ovládaná osoba společnost VHOS, a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB služby v oblasti opravny čerpadel a poskytuje podnájem prostor. Ovládaná osoba společnost Vodárenská společnost Chrudim, a. s. poskytuje v rámci skupiny EAGB služby v oblasti čištění kanalizací, projekční činnosti a poskytuje podnájem prostor. Ovládaná osoba společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB podnájem prostor. 2. Způsob a prostředky ovládání Ovládané osoby spolupracují v rámci skupiny EAGB na tržních principech, přičemž skupina využívá synergických efektů. Ovládající osoba má své zastoupení ve statutárních, případně dozorčích orgánech ovládaných osob. Za účasti ovládající osoby se minimálně jednou ročně koná valná hromada ovládané osoby. 3. Přehled jednání za období od 1. října 2015 do 30. září 2016 Přehled jednání učiněných za období od 1. října 2015 do 30. září 2016, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky: Dne 31. 1. 2012 byla uzavřena Úvěrová smlouva a Smlouva o cashpoolingu s křížovým čerpáním mezi Raiffeisenbank, a. s., jako úvěrovým věřitelem a poskytovatelem cashpoolingu a následujícími společnostmi: ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ 63908298, Vodárenská společnost Chrudim, a. s., IČ 27484211, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IČ 46356975, ČEVAK a.s., IČ 60849657, AQUA SERVIS, a.s., IČ 60914076, VODOS s.r.o., IČ 47538457, a VHOS, a.s., IČ 48172901, jako solidárními spoludlužníky a uživateli služby cashpooling s křížovým čerpáním. Předmětem smlouvy o cashpoolingu s křížovým čerpáním je úprava cashpoolingu mezi vymezenými účty společností vedenými u Raiffeisenbank, a. s. Celková výše závazků vyplývajících z cashpoolingu vůči společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. k 30. 9. 2016 činí 20363 tis. Kč Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 20. 1. 2016 bylo rozhodnuto o výplatě dividend společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. ve výši 7239 tis. Kč. 4. Přehled vzájemných smluv mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. října 2015 do 30. září 2016 Dle výše uvedené specifikace byly uzavřeny, či byly v platnosti následující smlouvy: 28
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Přehled smluv mezi ovládající osobou a osobou ovládanou Licenční smlouva o poskytnutí práva užívat ochrannou známku Smlouva o poskytování poradenských služeb Úvěrová smlouva a Smlouva o cashpoolingu s křížovým čerpáním mezi Raiffeisenbank, a. s., jako úvěrovým věřitelem a poskytovatelem cashpoolingu a následujícími společnostmi: ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ 63908298, Vodárenská společnost Chrudim, a. s., IČ 27484211, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IČ 46356975, ČEVAK a.s., IČ 60849657, AQUA SERVIS, a.s., IČ 60914076, VO- DOS s.r.o., IČ 47538457, a VHOS, a.s., IČ 48172901, jako solidárními spoludlužníky a uživateli služby cashpooling s křížovým čerpáním. Předmětem smlouvy o cashpoolingu s křížovým čerpáním je úprava cashpoolingu mezi vymezenými účty společností vedenými u Raiffeisenbank, a. s. Úvěrová smlouva mezi Raiffeisenbank, a. s., jako úvěrovým věřitelem a následujícími společnostmi: ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ 63908298, Vodárenská společnost Chrudim, a. s., IČ 27484211, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IČ 46356975, ČEVAK a.s., IČ 60849657, AQUA SERVIS, a.s., IČ 60914076, VODOS s.r.o., IČ 47538457, a VHOS, a.s., IČ 48172901, jako solidárními spoludlužníky. Předmětem smlouvy je poskytnutí úvěrového rámce ve výši 200 miliónů korun českých formou platebních a neplatebních bankovních záruk nebo závazných příslibů k jejich vystavení s dobou platnosti do 5 let. Dohoda o provedení cashpoolingu Přehled smluv mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Smlouva o poskytnutí služeb SLA Smlouva o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti Smlouva o využívání datového spoje Smlouva o poskytování služeb vzorkování a analýzy pitných, surových, odpadních vod a čistírenských kalů Smlouva o poskytování služeb GIS Smlouva o podnájmu nemovitosti Smlouva o nájmu movitých věcí Smlouva o dílo projektová dokumentace VDJ Nučice Smlouva o dílo matematický model kanalizační sítě Beroun a Králův Dvůr Smlouva o dílo projektová dokumentace kanalizace Beroun V Dolině Rámcová kupní smlouva Všechna plnění byla uskutečněna za běžných ekonomických podmínek a za ceny obvyklé a společnosti z nich nevznikla žádná újma. Statutární orgán ovládané osoby shledává výhody plynoucí ze vzájemných vztahů spočívající zejména ve využití synergických efektů, dále v lepší vyjednávací pozici vůči třetím stranám. Ovládaná osoba má výhodnější podmínky na finančním trhu, v rámci sjednaných pojistných podmínek, v rámci nákupu elektrické energie a dalších. Statutární orgán si není vědom nevýhod a rizik plynoucích ze vzájemných vztahů. Závěrečné prohlášení Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že mu v účetním období od 1. října 2015 do 30. září 2016 nejsou známy žádné další ekonomicko -hospodářské vztahy ovládané osoby s propojenými osobami. Společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. nevznikla ze vztahů, z uzavřených smluv a jiných právních úkonů s ovládající společností ani s propojenými osobami žádná újma. V Berouně, dne 11. 11. 2016 Mgr. Jiří Paul, MBA předseda představentsva Dipl. Ing. Christian Hasenleithner místopředseda představenstva 29
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. IČ: 463 56 975 Mostníkovská 255 Beroun 26601 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 30. 9. 2016 (v celých tisících Kč) označ. AKTIVA Běžné účetní období Min. účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 603 979-766 402 837 577 785 448 B. Dlouhodobý majetek 1 443 518-763 734 679 784 621 950 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 11 656-9 449 2 207 1 963 3. Software 8 956-8 080 876 741 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 648-1 369 279 538 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 052 0 1 052 684 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 417 921-754 285 663 636 607 562 1. Pozemky 8 067 0 8 067 7 510 2. Stavby 1 108 132-603 036 505 096 482 653 3. Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých 211 042-149 935 61 107 59 734 věcí 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 758-758 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 89 917-556 89 361 57 665 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 5 0 5 0 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 13 941 0 13 941 12 425 1. Podíly - ovládaná osoba 200 0 200 200 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 13 741 0 13 741 12 225 C. Oběžná aktiva 150 316-2 668 147 648 153 546 C.I. Zásoby 5 434-613 4 821 4 664 1. Materiál 4 808-613 4 195 4 026 2. Nedokončená výroba a polotovary 626 0 626 638 C.II. Dlouhodobé pohledávky 27 570 0 27 570 29 745 1. Pohledávky z obchodních vztahů 57 0 57 78 4. Pohledávky za společníky 26 887 0 26 887 27 601 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 626 0 626 2 066 C.III. Krátkodobé pohledávky 115 093-2 055 113 038 118 016 1. Pohledávky z obchodních vztahů 22 298-2 055 20 243 25 713 4. Pohledávky za společníky 714 0 714 714 6. Stát - daňové pohledávky 4 889 0 4 889 5 915 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 261 0 261 211 8. Dohadné účty aktivní 86 866 0 86 866 85 421 9. Jiné pohledávky 65 0 65 42 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 2 219 0 2 219 1 121 1. Peníze 271 271 437 2. Účty v bankách 1 948 1 948 684 D.I. Časové rozlišení 10 145 10 145 9 952 1. Náklady příštích období 10 145 10 145 9 952
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IČ 463 56 975 Pasiva str. 2 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 30. 9. 2016 označ. PASIVA Běžné účetní období Minulé účetní období PASIVA CELKEM 837 577 785 448 A. Vlastní kapitál 619 187 592 671 A.I. Základní kapitál 394 670 394 670 1. Základní kapitál 394 670 394 670 A.II. Kapitálové fondy 13 533 13 533 2. Ostatní kapitálové fondy 13 533 13 533 A.III. Fondy ze zisku 16 140 16 140 2. Statutární a ostatní fondy 16 140 16 140 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 156 093 128 621 1. Nerozdělený zisk minulých let 156 093 128 621 A.V.1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 38 751 39 707 B. Cizí zdroje 218 252 192 632 B.I. Rezervy 6 559 5 027 3. Rezerva na daň z příjmů 2 016 1 675 4. Ostatní rezervy 4 543 3 352 B.II. Dlouhodobé závazky 32 302 33 010 1. Závazky z obchodních vztahů 992 1 190 10. Odložený daňový závazek 31 310 31 820 B.III. Krátkodobé závazky 179 391 154 595 1. Závazky z obchodních vztahů 45 766 35 239 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 20 731 24 568 4. Závazky ke společníkům 479 414 5. Závazky k zaměstnancům 2 853 2 662 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 630 1 564 7. Stát - daňové závazky a dotace 1 308 398 8. Krátkodobé přijaté zálohy 89 596 75 636 10. Dohadné účty pasivní 16 762 13 821 11. Jiné závazky 266 293 C.I. Časové rozlišení 138 145 2. Výnosy příštích období 138 145 Okamžik sestavení: 11.11.2016 Podpisový záznam:... Mgr. Jiří Paul, MBA, předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IČ 463 56 975 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU Účetní období: 1.10.2015 až 30.9.2016 označ. TEXT Skutečnost v účetním období sledovaném minulém II. Výkony 347 770 333 633 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 338 402 323 923 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -12-2 072 3. Aktivace 9 380 11 782 B. Výkonová spotřeba 184 139 176 081 1. Spotřeba materiálu a energie 103 788 101 332 2. Služby 80 351 74 749 + Přidaná hodnota 163 631 157 552 C. Osobní náklady 65 034 62 674 1. Mzdové náklady 44 651 43 410 2. Odměny členům orgánů obchodní korporace 1 929 1 237 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 752 15 282 4. Sociální náklady 2 702 2 745 D. Daně a poplatky 3 700 3 941 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 44 304 42 562 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 398 585 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 319 103 2. Tržby z prodeje materiálu 1 079 482 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 648 394 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 101 26 2. Prodaný materiál 547 368 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 1 641-1 945 komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy 783 1 249 H. Ostatní provozní náklady 1 648 1 992 Provozní výsledek hospodaření 48 837 49 768 X. Výnosové úroky 865 956 N. Nákladové úroky 442 652 XI. Ostatní finanční výnosy 0 0 O. Ostatní finanční náklady 908 639 Finanční výsledek hospodaření -485-335 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 9 601 9 726 1. - splatná 10 111 8 994 2. - odložená -510 732 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 38 751 39 707 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 38 751 39 707 Výsledek hospodaření před zdaněním 48 352 49 433 Okamžik sestavení: 11.11.2016 Podpisový záznam:... Mgr. Jiří Paul, MBA, předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná) Rok končící 30. září 2016 (v tisících Kč) 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. ( společnost ) vznikla na základě privatizačního projektu. Byla založena Fondem národního majetku České republiky, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny z 3. prosince 1993. Vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze 1, oddíle B, vložce 2378 k 1. lednu 1994. Od roku 2000 do prosince 2003 byla majoritním vlastníkem společnost Anglian Water Overseas Holdings Limited. Od prosince 2003 je majoritním vlastníkem společnost Energie AG BOHEMIA, s.r.o., dalšími akcionáři jsou města a obce regionu. Společnost je největším dodavatelem pitné vody v regionu Berounsko, Hořovicko a v některých obcích na západ od Prahy. Současně také zajišťuje odvádění a čištění odpadních vod. K 30.09.2016 provozujeme následující vodohospodářský majetek na základě provozovatelských smluv: Provozovatelské smlouvy pitná voda Provozovatelské smlouvy odpadní voda Provozovatelské smlouvy pitná a odpadní voda 18 obcí a měst 18 obcí a měst 15 obcí a měst Vlastníci společnosti Akcionáři společnosti k 30. září 2016 jsou: ENERGIE AG BOHEMIA, s.r.o. 59,18 % Město Beroun 10,48 % Město Hořovice 10,19 % Obec Králův Dvůr 3,28 % Město Zdice 2,26 % Město Žebrák 0,58 % Ostatní 14,03 % 1
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná) Rok končící 30. září 2016 (v tisících Kč) Sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun 3 Česká republika Identifikační číslo 463 56 975 Členové představenstva a dozorčí rady k 30. září 2016 Členové představenstva Mgr. Jiří Paul, MBA (předseda) Dipl. Ing. Christian Hasenleithner (místopředseda) Patrik Brodan, BBA (místopředseda) Petr Vychodil Ing. Ivan Kafka, MBA Ing. Ladislav Tink Ing. Eva Krocová Členové dozorčí rady Ing. Martin Kalač (předseda) Naděžda Fritschová (místopředseda) Mgr. Daniel Havlík Kateřina Zusková (náhradní člen) Ivana Rabochová Ing. Roman Badin, MBA Organizační struktura Organizační struktura přešla od 1.10.2006 na územní členění. 2
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná) Rok končící 30. září 2016 (v tisících Kč) 2. Zásadní účetní postupy používané společností Společnost vede účetnictví podle příslušných ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů Účetním obdobím byl hospodářský rok od 01.10.2015 do 30.09.2016. Rozvahovým dnem je datum 30.09.2016. (a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč pořízený od 1.10.2014 není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Majetek je zároveň veden v operativní evidenci. Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímé náklady spojené s jeho výrobou až do doby jeho aktivace. Výrobní a správní režie pro ocenění investic ve vlastní režii je stanovena procentem z přímých nákladů. Správní režie je aktivována, pokud vytvoření majetku je dlouhodobé povahy. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku u pořízeného nového majetku: Majetek Metoda Doba odpisování Budovy a stavby Lineární 20-50 let Administrativní budovy Lineární 65-67 let Stroje, přístroje a zařízení Lineární 5-20 let Nářadí, měřící zařízení Lineární 5 let Automobily osobní a nákladní Lineární 5 let Provozní vybavení Lineární 4-10 let Software Lineární 3 roky Ostatní nehmotný majetek Lineární 6 let 3