Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 10.2.2017 7:02:20 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 11 047 193,84 1 874 695,10 9 172 498,74 9 076 237,39 A. Stálá aktiva 9 476 545,16 1 874 590,10 7 601 955,06 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 179 080,00 35 832,00 143 248,00 7 768 753,02 161 164,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 179 080,00 35 832,00 143 248,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 9 277 465,16 1 838 758,10 7 438 707,06 1. Pozemky 031 1 588 871,40 1 588 871,40 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 6 141 096,66 1 169 371,00 4 971 725,66 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 101 019,00 34 918,00 66 101,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 634 469,10 634 469,10 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 812 009,00 812 009,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 161 164,00 7 587 589,02 1 590 945,36 5 112 197,66 72 437,00 812 009,00 20 000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 20 000,00 20 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 20 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 1 Tisk: 21.2.2017 8:13:34
IČO: 00599468 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Kadolec 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 1 570 648,68 105,00 1 570 543,68 I. Zásoby 21 806,20 21 806,20 1 307 484,37 23 906,20 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 720,00 720,00 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 21 086,20 21 086,20 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 29 300,00 105,00 29 195,00 720,00 23 186,20 9 850,00 1. Odběratelé 311 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 28 650,00 28 650,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 350,00 105,00 245,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 300,00 300,00 9 500,00 350,00 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 2 Tisk: 21.2.2017 8:13:34
IČO: 00599468 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Kadolec 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO III. Krátkodobý finanční majetek 1 519 542,48 1 519 542,48 1 273 728,17 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 1 519 367,48 1 519 367,48 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 175,00 175,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 1 273 423,17 305,00 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 3 Tisk: 21.2.2017 8:13:34
IČO: 00599468 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Kadolec 1 2 Syntetický účet PASIV A CELKEM 9 172 498,74 9 076 237,39 C. Vlastní kapitál 8 520 539,74 8 283 592,39 I. Jmění účetní jednotky a upravující 6 874 151,57 6 941 720,88 1. Jmění účetní jednotky 401 5 186 577,83 5 186 577,83 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 2 953 117,86 3 020 687,17 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-1 265 544,12-1 265 544,12 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 1 646 388,17 1 341 871,51 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 304 516,66 367 947,63 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 1 341 871,51 973 923,88 D. Cizí zdroje 651 959,00 792 645,00 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 520 000,00 700 000,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 520 000,00 700 000,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 131 959,00 92 645,00 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 26 222,00 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 31 255,00 35 084,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 3 875,00 4 568,00 13. Zdravotní pojištění 337 6 417,00 6 714,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 8 310,00 9 169,00 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 4 Tisk: 21.2.2017 8:13:35
IČO: 00599468 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Kadolec 1 2 Syntetický účet 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 22 230,00 22 610,00 37. Dohadné účty pasivní 389 28 650,00 9 500,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 5 000,00 5 000,00 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 5 Tisk: 21.2.2017 8:13:35
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2016 okamžik sestavení: 10.2.2017 7:02:21 Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM 2 145 706,32 1 968 317,61 I. Náklady z činnosti 2 004 949,82 1 761 478,23 1. Spotřeba materiálu 501 107 335,00 91 429,00 2. Spotřeba energie 502 111 342,00 99 612,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 384 324,00 236 332,00 9. Cestovné 512 5 974,00 9 799,00 10. Náklady na reprezentaci 513 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 341 736,86 350 715,41 13. Mzdové náklady 521 608 068,00 638 840,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 74 731,00 83 518,00 15. Jiné sociální pojištění 525 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 500,00 500,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 66 689,00 38 604,00 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 164 724,00 164 724,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 2 073,96 640,82 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 105,00 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 124 419,00 36 933,00 36. Ostatní náklady z činnosti 549 12 928,00 9 831,00 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 1 Tisk: 21.2.2017 8:13:35
IČO: 00599468 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Kadolec sestavený k 31.12.2016 Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost II. Finanční náklady 11 270,50 14 697,38 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 11 270,50 14 697,38 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 107 256,00 100 372,00 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 107 256,00 100 372,00 V. Daň z příjmů 22 230,00 91 770,00 1. Daň z příjmů 591 22 230,00 91 770,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 2 Tisk: 21.2.2017 8:13:35
IČO: 00599468 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Kadolec sestavený k 31.12.2016 Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM 2 450 222,98 2 336 265,24 I. Výnosy z činnosti 190 803,00 209 576,50 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 72 465,00 78 707,50 2. Výnosy z prodeje služeb 602 1 741,00 3. Výnosy z pronájmu 603 29 060,00 33 369,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 500,00 200,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 65 741,00 64 790,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 1 954,00 24 812,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 4 911,00 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 12 380,00 3 580,00 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 3 792,00 2 377,00 II. Finanční výnosy 14 959,33 13 563,70 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 645,33 813,70 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 14 314,00 12 750,00 6. Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů 289 518,23 261 909,31 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 289 518,23 261 909,31 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1 954 942,42 1 851 215,73 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 436 658,11 377 187,07 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 484 372,77 474 509,96 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 846 644,58 821 786,75 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 178 606,73 170 771,55 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 8 660,23 6 960,40 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 326 746,66 459 717,63 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 304 516,66 367 947,63 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 3 Tisk: 21.2.2017 8:13:35
A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebyl v průběhu roku novelizován. Poslední novela byla vydána pod č. 344/2013 Sb. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané ÚJ byla novelizována vyhláškou č. 473/2013 Sb., ve Sbírce zákonů, v částce č. 182, dne 31.12. 2013 a vyhláškou č. 301/2014 ve Sbírce zákonů, v částce č. 122, dne 18.12.2014. Účinnost změn je od 1.1. 2015. Změny v účtové osnově - rozvahové a podrozvahové účty, změny v účtování věcných břemen, právo stavby. Rozvaha - nové a zrušené, úprava názvů položek, vyplývající ze změny směrné účt. osnovy, úprava číslování položek rozvahy - mění se výčet účtů, které nesmí mít k okamžiku rozvah. dne záporné znaménko Příloha - A.4. Informace podle 7odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů - zrušení části N. Změny v ČÚS ČÚS č. 702, č. 703, č. 705, č. 706, č. 707, č. 708, č. 709, č. 710 Předání informace o schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 do CSÚIS Na základě Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účet. závěrek některých vybraných ÚJ, která byla vydaná ve Sbírce zákonů v částce č. 88, budou obce schvalovat účet. závěrku za rok 2014. Změny vyplývající z vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účet. výkazů za ČR (konsolidační vyhláška státu) Vyhláška byla vydána dne 18.12. 2014 ve Sbírce zákonů ČR (částka č. 125), účinnost od 1.1. 2015. Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Změny vyplývající z vyhlášky č. 362/2014 Sb. Změny v třídění příjmů a výdajů, změny v položkách rozpočtové skladby, změny v paragrafech rozpočtové skladby. A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona zásoby - PC, způsob účtování B DDHM - pořizovací cena od 3 000 Kč do 40 000 Kč, DDNM - pořizovací cena od 7 000 Kč do 60 000 Kč časové rozlišení - viz. směrnice některé pozemky jsou zatíženy věcným břemenem ÚJ provádí účetní odpisy, stanovila si rovnoměrný způsob odpisování, odpisy se provádí ročně FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 1 Tisk: 21.2.2017 8:13:36
A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 130 709,15 127 593,15 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 130 709,15 127 593,15 3. Vyřazené pohledávky 905 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů 911 2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů 912 3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů 913 4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů 914 5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů 915 6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 2 Tisk: 21.2.2017 8:13:36
A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Pod rozvahový účet P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978 8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985 14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 130 709,15 127 593,15 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 3 Tisk: 21.2.2017 8:13:36
A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 4 Tisk: 21.2.2017 8:13:36
A.6. Informace podle 19 odst.6 zákona K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci ÚJ. FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 5 Tisk: 21.2.2017 8:13:36
B.1. Informace podle 66 odst.6 B.2. Informace podle 66 odst.8 B.3. Informace podle 68 odst. 3 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 6 Tisk: 21.2.2017 8:13:36
C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 534 191,94 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti 67 569,31 67 569,31 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 7 Tisk: 21.2.2017 8:13:36
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 8 Tisk: 21.2.2017 8:13:36
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 9 Tisk: 21.2.2017 8:13:36
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 10 Tisk: 21.2.2017 8:13:36
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 11 Tisk: 21.2.2017 8:13:36
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 12 Tisk: 21.2.2017 8:13:36
Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. G.IV. Čerpání fondu Konečný stav fondu FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 13 Tisk: 21.2.2017 8:13:36
Stavby G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 6 141 096,66 1 169 371,00 4 971 725,66 5 112 197,66 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 5 050 359,16 463 729,00 4 586 630,16 4 685 870,16 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 706 329,00 544 314,00 162 015,00 189 927,00 G.5. Jiné inženýrské sítě 130 746,00 80 604,00 50 142,00 51 930,00 G.6. Ostatní stavby 253 662,50 80 724,00 172 938,50 184 470,50 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 14 Tisk: 21.2.2017 8:13:36
Pozemky H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 1 588 871,40 1 588 871,40 1 590 945,36 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 740 644,40 740 644,40 740 644,40 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 223 591,79 223 591,79 223 631,69 H.4. Zastavěná plocha 210 587,19 210 587,19 210 587,19 H.5. Ostatní pozemky 414 048,02 414 048,02 416 082,08 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 15 Tisk: 21.2.2017 8:13:36
I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 16 Tisk: 21.2.2017 8:13:36
J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 17 Tisk: 21.2.2017 8:13:36
K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - Název účetní jednotky - věřitele věřitele 1 2 Celková výše IČO Datum Nominální Datum Výše plnění Druh účetní Název účetní jednotky - poskytnutí hodnota plnění plnění ručitelem od dluhového jednotky - dlužníka garance zajištěné ručitelem ručitelem poskytnutí nástroje dlužníka pohledávky v daném roce v daném roce garance 3 4 5 6 7 8 9 10 K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - Název účetní jednotky - věřitele věřitele 1 2 Celková výše IČO Datum Nominální Datum Výše plnění Druh účetní Název účetní jednotky - poskytnutí hodnota plnění plnění ručitelem od dluhového jednotky - dlužníka garance zajištěné ručitelem ručitelem poskytnutí nástroje dlužníka pohledávky v daném roce v daném roce garance 3 4 5 6 7 8 9 10 FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 18 Tisk: 21.2.2017 8:13:36
L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh uzavření Obchodní firma IČ Rok Rok projektu smlouvy zahájení ukončení 1 2 3 4 5 6 7 Projekt 1 Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy 8 Výdaje t-4 9 vynaložené t-3 10 na pořízení t-2 11 majetku t-1 12 Celkem 13 Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku 1 14 15 16 17 18 19 20 21 Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem 1 22 23 24 25 26 27 28 29 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 8.01.015 Strana 19 Tisk: 21.2.2017 8:13:36