Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č 500/2002 Sb, ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3062018 (v celých Kč) IČ 04439562 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky GRAMBURG sro Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Teslova 1129/2b 70200 Ostrava IČ: 04439562, DIČ: CZ04439562 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 63631 Označ a A K T I V A b Číslo řádku c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč období Netto 4 AKTIVA CELKEM 1 1 595 047 0 1 595 047 1 621 798 A B BI BI1 BI2 Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 Dlouhodobý majetek 3 1 538 165 0 1 538 165 1 538 165 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 5 Ocenitelná práva 6 BI21 Software 7 BI22 Ostatní ocenitelná práva 8 BI3 BI4 Goodwill 9 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 0 BI5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný 11 BI51 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 BI52 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 BII BII1 Dlouhodobý hmotný majetek 14 Pozemky a stavby 15 BII11 Pozemky 16 BII12 Stavby 17 BII2 Hmotné movité věci a jejich soubory 18 BII3 BII4 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 0 BII41 Pěstitelské celky trvalých porostů 21 BII42 Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 BII43 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 BII5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný 24 BII51 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 25 majetek BII52 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 software Altus Vario - wwwvariocz
Označ A K T I V A Číslo Běžné účetní období Minulé úč období řádku Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 BIII Dlouhodobý finanční majetek 27 1 538 165 0 1 538 165 1 538 165 BIII1 BIII2 BIII3 BIII4 BIII5 BIII6 BIII7 BIII7 1 BIII7 2 C CI CI1 CI2 CI3 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 28 1 538 165 0 1 538 165 1 538 165 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající 29 osoba Podíly - podstatný vliv 3 0 Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 Oběžná aktiva 37 56 882 0 56 882 83 633 Zásoby 38 Materiál 39 Nedokončená výroba a polotovary 4 0 Výrobky a zboží 41 CI31 Výrobky 42 CI32 Zboží 43 CI4 CI5 CII CII1 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 Poskytnuté zálohy na zásoby 45 Pohledávky 46 24 892 0 24 892 8 838 Dlouhodobé pohledávky 47 CII11 Pohledávky z obchodních vztahů 48 CII12 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 49 CII13 Pohledávky - podstatný vliv 5 0 CII14 Odložená daňová pohledávka 51 CII15 Pohledávky - ostatní 52 CII15 Pohledávky za společníky 53 1 CII15 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 2 CII15 Dohadné účty aktivní 55 3 CII15 Jiné pohledávky 4 56 software Altus Vario - wwwvariocz
Označ A K T I V A Číslo Běžné účetní období Minulé úč období řádku Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 CII2 Krátkodobé pohledávky 57 24 892 0 24 892 8 838 CII21 Pohledávky z obchodních vztahů 58 CII22 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 59 CII23 Pohledávky - podstatný vliv 6 0 CII24 Pohledávky - ostatní 61 24 892 0 24 892 8 838 CII24 Pohledávky za společníky 62 1 CII24 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 2 CII24 Stát - daňové pohledávky 64 3 CII24 Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 24 892 0 24 892 8 838 4 CII24 Dohadné účty aktivní 66 5 CII24 Jiné pohledávky 67 6 CIII Krátkodobý finanční majetek 68 CIII1 CIII2 CIV Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 69 Ostatní krátkodobý finanční majetek 7 0 Peněžní prostředky 71 31 991 0 31 991 74 796 CIV1 Peněžní prostředky v pokladně 72 7 602 0 7 602 7 602 CIV2 Peněžní prostředky na účtech 73 24 388 0 24 388 67 193 D D1 D2 D3 Časové rozlišení aktiv 74 Náklady příštích období 75 Komplexní náklady příštích období 76 Příjmy příštích období 77 software Altus Vario - wwwvariocz
Označ a P A S I V A b Číslo řádku c PASIVA CELKEM 1 Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 5 6 1 595 047 1 621 798 A AI AI1 AI2 A13 AII AII1 AII2 Vlastní kapitál 2 Základní kapitál 3 Základní kapitál 4 Vlastní podíly (-) 5 Změny základního kapitálu 6 Ážio a kapitálové fondy 7 Ážio 8 Kapitálové fondy 9 74 304 91 389 100 100 100 100 AII21 Ostatní kapitálové fondy 10 AII22 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 11 závazků (+/-) AII23 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 12 obchodních korporací (+/-) AII24 Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 13 AII25 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních 14 korporací (+/-) AIII Fondy ze zisku 15 AIII1 AIII2 AIV AIV1 AIV2 AIV3 AV AVI B+C B B1 B2 B3 B4 Ostatní rezervní fondy 16 Statutární a ostatní fondy 17 Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 18 Nerozdělený zisk minulých let 19 Neuhrazená ztráta minulých let (-) 20 Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 21 Výsledek hospodaření běžného účetního období 22 (+/-) Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (- 23 ) Cizí zdroje 24 Rezervy 25 Rezerva na důchody a podobné závazky 26 Rezerva na daň z příjmů 27 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 28 Ostatní rezervy 29 39 272 39 272 39 272 39 272 25 031 42 117 1 520 744 1 530 410 software Altus Vario - wwwvariocz
Označ C a P A S I V A b Číslo řádku c Závazky 30 Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období 5 6 1 520 744 1 530 410 CI CI1 Dlouhodobé závazky 31 Vydané dluhopisy 32 CI11 Vyměnitelné dluhopisy 33 CI12 Ostatní dluhopisy 34 CI2 CI3 CI4 CI5 CI6 CI7 CI8 CI9 Závazky k úvěrovým institucím 35 Dlouhodobé přijaté zálohy 36 Závazky z obchodních vztahů 37 Dlouhodobé směnky k úhradě 38 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 39 Závazky - podstatný vliv 40 Odložený daňový závazek 41 Závazky - ostatní 42 CI91 Závazky ke společníkům 43 CI92 Dohadné účty pasivní 44 CI93 Jiné závazky 45 CII CII1 Krátkodobé závazky 46 Vydané dluhopisy 47 1 520 744 1 530 410 CII11 Vyměnitelné dluhopisy 48 CII12 Ostatní dluhopisy 49 CII2 Závazky k úvěrovým institucím 50 CII3 CII4 CII5 CII6 CII7 CII8 Krátkodobé přijaté zálohy 51 Závazky z obchodních vztahů 52 Krátkodobé směnky k úhradě 53 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 54 Závazky - podstatný vliv 55 Závazky ostatní 56 1 511 262 1 511 262 9 482 19 148 CII81 Závazky ke společníkům 57 CII82 Krátkodobé finanční výpomoci 58 CII83 Závazky k zaměstnancům 59 CII84 Závazky ze sociálního zabezpečení a 60 zdravotního pojištění CII85 Stát - daňové závazky a dotace 61 CII86 Dohadné účty pasivní 62 CII87 Jiné závazky 63 D Časové rozlišení pasiv 64 3 900 3 900 5 582 15 248 D1 D2 Výdaje příštích období 65 Výnosy příštích období 66 software Altus Vario - wwwvariocz
Sestaveno dne: 972018 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: Podpisový záznam : software Altus Vario - wwwvariocz