Obec Skuhrov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 262561 název Obec Skuhrov ulice, č.p. c.p. 63 obec Skuhrov PSČ, pošta 46822 Kontaktní údaje telefon 483397276 fax e-mail ou-skuhrov@volny.cz WWW stránky www.ou-skuhrov.webpark.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 18.03.2015 10h54m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 572 000,00 4 558 914,15 5 033 493,75 Nedaňové příjmy 753 000,00 860 752,47 861 675,32 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 103 650,00 120 961,00 120 961,00 Příjmy celkem 5 428 650,00 5 540 627,62 6 016 130,07 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 028 000,00 1 028 000,00 1 054 730,70 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 50 000,00 20 000,00 31 295,90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 112 000,00 112 000,00 124 259,73 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 190 000,00 1 160 000,00 1 210 286,33 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 028 000,00 1 028 000,00 1 187 807,84 112 Daně z příjmů právnických osob 1 028 000,00 1 028 000,00 1 187 807,84 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 218 000,00 2 188 000,00 2 398 094,17 1211 Daň z přidané hodnoty 2 158 000,00 2 158 000,00 2 415 543,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 158 000,00 2 158 000,00 2 415 543,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 158 000,00 2 158 000,00 2 415 543,00 1341 Poplatek ze psů 12 000,00 12 000,00 11 950,00 1344 Poplatek ze vstupného 6 000,00 4 500,00 4 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 18 000,00 16 500,00 15 950,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 18 414,15 18 414,15 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 18 414,15 18 414,15 1361 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 2 510,00 136 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 2 510,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 21 000,00 37 914,15 36 874,15 1511 Daň z nemovitostí 175 000,00 175 000,00 182 982,43 151 Daně z majetku 175 000,00 175 000,00 182 982,43 15 Majetkové daně 175 000,00 175 000,00 182 982,43 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 4 572 000,00 4 558 914,15 5 033 493,75 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 395 000,00 429 000,00 437 388,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 500,00 1 500,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 395 000,00 430 500,00 438 888,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 50 000,00 126 252,47 126 252,47 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 50 000,00 126 252,47 126 252,47 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 300 000,00 300 000,00 293 635,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 300 000,00 300 000,00 293 635,00 2141 Příjmy z úroků (část) 8 000,00 3 991,61 2 891,46 214 Výnosy z finančního majetku 8 000,00 3 991,61 2 891,46 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 753 000,00 860 744,08 861 666,93 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 8,39 8,39 232 Ostatní nedaňové příjmy 8,39 8,39 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 8,39 8,39 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 753 000,00 860 752,47 861 675,32 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 5 325 000,00 5 419 666,62 5 895 169,07 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 8 650,00 25 761,00 25 761,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 95 000,00 95 200,00 95 200,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 103 650,00 120 961,00 120 961,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 103 650,00 120 961,00 120 961,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 103 650,00 120 961,00 120 961,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 5 428 650,00 5 540 627,62 6 016 130,07 18.03.2015 10h54m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 5 428 650,00 5 212 167,62 4 135 768,53 Kapitálové výdaje 328 460,00 328 460,00 Výdaje celkem 5 428 650,00 5 540 627,62 4 464 228,53 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 440 000,00 450 671,00 450 086,00 501 Platy 440 000,00 450 671,00 450 086,00 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 70 868,00 58 842,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 646 500,00 773 460,00 773 460,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 696 500,00 844 328,00 832 302,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 236 000,00 239 101,50 214 779,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 105 000,00 101 898,50 90 859,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 1 881,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 343 000,00 343 000,00 307 519,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 479 500,00 1 637 999,00 1 589 907,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 14 000,00 22 503,00 21 748,10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 47 134,00 47 134,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 000,00 37 621,00 24 372,00 513 Nákup materiálu 49 000,00 107 258,00 93 254,10 5151 Studená voda 17 000,00 17 000,00 12 814,00 5154 Elektrická energie 270 000,00 270 000,00 130 694,00 5155 Pevná paliva 120 000,00 120 000,00 62 131,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 14 000,00 14 000,00 5 756,00 515 Nákup vody, paliv a energie 421 000,00 421 000,00 211 395,00 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 1 317,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 24 000,00 26 044,00 26 019,93 5163 Služby peněžních ústavů 31 000,00 31 000,00 32 687,00 5168 Služby zpracování dat 28 943,00 28 943,00 5169 Nákup ostatních služeb 951 000,00 964 829,50 561 881,30 516 Nákup služeb 1 009 000,00 1 053 816,50 650 848,23 5171 Opravy a udržování 1 713 160,00 1 088 735,22 736 544,30 5172 Programové vybavení 14 000,00 14 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000,00 6 764,00 7 679,00 5175 Pohoštění 4 000,00 5 464,00 3 255,00 517 Ostatní nákupy 1 737 160,00 1 114 963,22 747 478,30 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 10 000,00 10 000,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 10 000,00 10 000,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 67 000,00 201 404,90 201 404,90 5194 Věcné dary 16 000,00 16 000,00 16 081,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 83 000,00 217 404,90 217 485,90 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 309 160,00 2 924 442,62 1 920 461,53 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 8 000,00 8 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 8 000,00 8 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 8 000,00 8 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 000,00 4 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 47 340,00 47 340,00 47 430,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 47 340,00 62 340,00 51 430,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 555 000,00 555 000,00 555 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 555 000,00 555 000,00 555 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 12 000,00 12 000,00 584,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 8 650,00 8 650,00 8 650,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 20 650,00 20 650,00 9 234,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 622 990,00 637 990,00 615 664,00 18.03.2015 10h54m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 736,00 1 736,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 1 736,00 1 736,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 736,00 1 736,00 5901 Nespecifikované rezervy 2 000,00 2 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 15 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 17 000,00 2 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 17 000,00 2 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 5 428 650,00 5 212 167,62 4 135 768,53 6122 Stroje, přístroje a zařízení 328 460,00 328 460,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 328 460,00 328 460,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 328 460,00 328 460,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 328 460,00 328 460,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 5 428 650,00 5 540 627,62 4 464 228,53 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 551 901,54 18.03.2015 10h54m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 551 901,54- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 551 901,54- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 676 548,82 1 551 901,54 5 228 450,36 1 551 901,54- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 676 548,82 1 551 901,54 5 228 450,36 1 551 901,54- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 83 976,00 83 976,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 640 660,00 640 660,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 11 534 985,00 328 460,00 11 863 445,00 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 543 107,00 543 107,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 730 083,00 18 560,00 748 643,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 700 123,37 326 995,05 4 027 118,42 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 3 381 000,00 3 381 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 83 976,00-83 976,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 329 339,00-98 580,00-427 919,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 547 481,00-277 730,00-4 825 211,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 195 980,00-29 916,00 166 064,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 730 083,00-18 560,00-748 643,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 000,00 4 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 47 340,00 47 340,00 47 430,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 8 650,00 8 650,00 8 650,00 18.03.2015 10h54m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 4111 Neinvestiťní pđijaté transf.z v eob.pokl.správy SR 0,00 x 0,00 x 98008 prezidenské volby 0,00 0,00 0,00 0,00 98187 4111 Neinvestiťní pđijaté transf.z v eob.pokl.správy SR 12 186,00 x 12 186,00 x 98187 5021 Ostatní osobní v daje x 10 330,00- x 10 330,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 839,00- x 839,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniťní) x 213,00- x 213,00 98187 5175 Poho t ní x 804,00- x 804,00 98187 12 186,00 12 186,00-12 186,00 12 186,00 98348 4111 Neinvestiťní pđijaté transf.z v eob.pokl.správy SR 13 575,00 x 13 575,00 x 98348 5021 Ostatní osobní v daje x 10 538,00- x 10 538,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 486,00- x 1 782,00 98348 5162 SluÔby telekomunikací a radiokomunikací x 0,00 x 44,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniťní) x 551,00- x 551,00 98348 5175 Poho t ní x 0,00 x 660,00 98348 13 575,00 13 575,00-13 575,00 13 575,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Zdeňka Jiráková Zdeňka Jiráková Tomáš Pavlata 18.03.2015 10h54m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6