ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 23.05.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394 64 Kontaktní údaje telefon 561 034 904 fax 565 495 533 e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace 23.05.2016 13h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 13

Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 23.05.2016 13h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 13

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 27 484 500,00 28 871 500,00 32 990 616,30 Nedaňové příjmy 6 321 900,00 10 964 256,00 11 767 151,97 Kapitálové příjmy 10 000,00 201 700,00 201 740,00 Přijaté transfery 2 088 500,00 6 039 379,16 76 390 783,16 Příjmy celkem 35 904 900,00 46 076 835,16 121 350 291,43 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 4 854 500,00 4 854 500,00 5 484 627,84 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 199 500,00 199 500,00 714 735,92 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 522 500,00 522 500,00 597 473,11 111 Daně z příjmů fyzických osob 5 576 500,00 5 576 500,00 6 796 836,87 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 415 000,00 5 415 000,00 6 427 544,48 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 360 100,00 1 360 020,00 112 Daně z příjmů právnických osob 5 415 000,00 6 775 100,00 7 787 564,48 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 10 991 500,00 12 351 600,00 14 584 401,35 1211 Daň z přidané hodnoty 12 160 000,00 12 160 000,00 13 067 429,51 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 12 160 000,00 12 160 000,00 13 067 429,51 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 12 160 000,00 12 160 000,00 13 067 429,51 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 100,00 95,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 100,00 95,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 1 308 000,00 1 308 000,00 1 427 170,00 1341 Poplatek ze psů 80 000,00 80 000,00 97 484,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100 000,00 100 000,00 208 230,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 000,00 46 800,00 37 405,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 35 000,00 35 000,00 86 700,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1 553 000,00 1 569 800,00 1 856 989,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 100 000,00 100 000,00 110 604,05 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 200 000,00 200 000,00 623 793,51 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 300 000,00 300 000,00 734 397,56 1361 Správní poplatky 180 000,00 190 000,00 375 740,00 136 Správní poplatky 180 000,00 190 000,00 375 740,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 2 033 000,00 2 059 900,00 2 967 221,56 23.05.2016 13h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 13

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1511 Daň z nemovitostí 2 300 000,00 2 300 000,00 2 371 563,88 151 Daně z majetku 2 300 000,00 2 300 000,00 2 371 563,88 15 Majetkové daně 2 300 000,00 2 300 000,00 2 371 563,88 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 27 484 500,00 28 871 500,00 32 990 616,30 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 437 100,00 6 326 800,00 6 825 752,94 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 56 800,00 56 851,85 211 Příjmy z vlastní činnosti 4 437 100,00 6 383 600,00 6 882 604,79 2122 Odvody příspěvkových organizací 217 296,00 217 296,00 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 217 296,00 217 296,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 105 000,00 113 000,00 113 634,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 1 679 800,00 2 328 300,00 2 622 228,39 213 Příjmy z pronájmu majetku 1 784 800,00 2 441 300,00 2 735 862,39 2141 Příjmy z úroků (část) 100 000,00 91 000,00 96 693,79 214 Výnosy z finančního majetku 100 000,00 91 000,00 96 693,79 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 6 321 900,00 9 133 196,00 9 932 456,97 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 200,00 3 200,00 221 Přijaté sankční platby 4 200,00 3 200,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 4 200,00 3 200,00 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 7 560,00 8 250,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 7 560,00 8 250,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 99 100,00 99 193,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 33 400,00 33 385,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 147 300,00 158 554,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 28 500,00 28 613,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 308 300,00 319 745,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 315 860,00 327 995,00 2412 Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob 1 500 000,00 1 500 000,00 241 Splátky půjčených prostř.od podnik.subjektů 1 500 000,00 1 500 000,00 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 11 000,00 3 500,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 11 000,00 3 500,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 1 511 000,00 1 503 500,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 6 321 900,00 10 964 256,00 11 767 151,97 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000,00 189 700,00 189 740,00 23.05.2016 13h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 13

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 12 000,00 12 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 10 000,00 201 700,00 201 740,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 10 000,00 201 700,00 201 740,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 10 000,00 201 700,00 201 740,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 33 816 400,00 40 037 456,00 44 959 508,27 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 2 088 500,00 2 088 500,00 2 088 500,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 1 519 398,00 1 519 398,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 2 088 500,00 3 607 898,00 3 607 898,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 248 717,00 1 248 717,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 1 248 717,00 1 248 717,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 70 227 061,00 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 124 343,00 413 Převody z vlastních fondů 70 351 404,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 2 088 500,00 4 856 615,00 75 208 019,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 63 768,65 63 768,65 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 1 084 068,51 1 084 068,51 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 1 147 837,16 1 147 837,16 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 34 927,00 34 927,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 34 927,00 34 927,00 42 Investiční přijaté transfery 1 182 764,16 1 182 764,16 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 2 088 500,00 6 039 379,16 76 390 783,16 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 35 904 900,00 46 076 835,16 121 350 291,43 23.05.2016 13h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 13

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 33 710 700,00 51 165 788,00 110 083 771,29 Kapitálové výdaje 16 984 200,00 41 077 310,00 29 707 071,30 Výdaje celkem 50 694 900,00 92 243 098,00 139 790 842,59 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 949 700,00 5 437 498,80 5 387 250,00 5019 Ostatní platy 20 000,00 5 663,00 5 663,00 501 Platy 4 969 700,00 5 443 161,80 5 392 913,00 5021 Ostatní osobní výdaje 279 000,00 492 700,00 481 472,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 781 600,00 793 300,00 789 197,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 060 600,00 1 286 000,00 1 270 669,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 1 410 200,00 1 612 800,00 1 586 627,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 530 900,00 599 091,00 592 152,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 33 200,00 35 500,00 22 818,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 7 000,00 2 020,00 1 926,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 981 300,00 2 249 411,00 2 203 523,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 43 500,00 155 500,00 153 609,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 53 500,00 155 500,00 153 609,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 8 065 100,00 9 134 072,80 9 020 714,00 5132 Ochranné pomůcky 19 400,00 27 100,00 10 450,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 6 400,00 6 353,06 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 21 500,00 25 800,00 24 524,80 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 166 000,00 1 710 356,80 1 557 038,72 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 289 500,00 520 935,20 433 367,57 513 Nákup materiálu 501 400,00 2 290 592,00 2 031 734,15 5151 Studená voda 360 700,00 404 100,00 356 374,00 5153 Plyn 670 000,00 789 100,00 547 007,00 5154 Elektrická energie 657 000,00 768 410,53 408 643,00 5155 Pevná paliva 12 000,00 12 000,00 5 460,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 183 000,00 193 885,67 176 176,32 515 Nákup vody, paliv a energie 1 882 700,00 2 167 496,20 1 493 660,32 5161 Služby pošt 75 000,00 76 500,00 46 504,60 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 154 000,00 148 600,00 132 769,04 5163 Služby peněžních ústavů 254 300,00 319 576,00 289 112,80 23.05.2016 13h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 13

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5164 Nájemné 72 000,00 117 300,00 108 967,60 5165 Nájemné za půdu 200,00 200,00 115,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 98 000,00 119 900,00 81 634,00 5167 Služby školení a vzdělávání 106 000,00 125 080,00 70 304,00 5168 Služby zpracování dat 166 000,00 271 586,00 252 973,20 5169 Nákup ostatních služeb 8 354 500,00 9 011 756,00 8 417 604,92 516 Nákup služeb 9 280 000,00 10 190 498,00 9 399 985,16 5171 Opravy a udržování 2 131 300,00 6 685 091,00 5 996 586,16 5172 Programové vybavení 130 000,00 116 010,00 59 613,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 27 000,00 32 000,00 11 799,00 5175 Pohoštění 63 000,00 56 000,00 32 941,00 517 Ostatní nákupy 2 351 300,00 6 889 101,00 6 100 939,16 5192 Poskytnuté náhrady 266 900,00 247 691,90 5194 Věcné dary 136 000,00 220 600,00 214 193,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 136 000,00 487 500,00 461 884,90 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 14 151 400,00 22 025 187,20 19 488 203,69 5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 27 500,00 27 500,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 27 500,00 27 500,00 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 1 000,00 1 000,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 116 000,00 157 104,00 156 104,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 59 000,00 57 000,00 36 794,60 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 175 000,00 215 104,00 193 898,60 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 175 000,00 242 604,00 221 398,60 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 10 000,00 10 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 10 000,00 10 000,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6 844 300,00 7 227 245,00 7 212 044,00 5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 554 753,00 554 753,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 100 000,00 100 000,00 100 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 6 944 300,00 7 881 998,00 7 866 797,00 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 123 147,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 70 228 257,00 534 Převody vlastním fondům 70 351 404,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 24 000,00 2 298 600,00 2 284 233,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 16 000,00 15 783,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 24 000,00 2 314 600,00 2 300 016,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 6 968 300,00 10 206 598,00 80 528 217,00 23.05.2016 13h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 13

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 139,00 2 139,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 2 139,00 2 139,00 5493 Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám 105 100,00 626 100,00 626 055,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 105 100,00 626 100,00 626 055,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 105 100,00 628 239,00 628 194,00 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 20 000,00 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 20 000,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 20 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 4 245 800,00 8 711 987,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 197 100,00 197 044,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 4 245 800,00 8 909 087,00 197 044,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 4 245 800,00 8 909 087,00 197 044,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 33 710 700,00 51 165 788,00 110 083 771,29 6121 Budovy, haly a stavby 9 300 000,00 32 729 500,00 25 787 273,11 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 538 900,00 1 426 384,19 6123 Dopravní prostředky 321 000,00 320 790,00 6127 Umělecká díla a předměty 12 500,00 12 500,00 6129 Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený 57 300,00 57 220,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 9 300 000,00 34 659 200,00 27 604 167,30 6130 Pozemky 4 000 000,00 4 028 800,00 1 752 904,00 613 Pozemky 4 000 000,00 4 028 800,00 1 752 904,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 13 300 000,00 38 688 000,00 29 357 071,30 6351 Inv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 350 000,00 350 000,00 635 Investiční transf.přísp.a podobným organizacím 350 000,00 350 000,00 63 Investiční transfery 350 000,00 350 000,00 6901 Rezervy kapitálových výdajů 3 684 200,00 2 039 310,00 690 Ostatní kapitálové výdaje 3 684 200,00 2 039 310,00 69 Ostatní kapitálové výdaje 3 684 200,00 2 039 310,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 16 984 200,00 41 077 310,00 29 707 071,30 Výdaje celkem (třída 5+6) 50 694 900,00 92 243 098,00 139 790 842,59 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 14 790 000,00-46 166 262,84-18 440 551,16-23.05.2016 13h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 13

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 14 790 000,00 46 166 262,84 18 294 157,39 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 146 393,77 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 14 790 000,00 46 166 262,84 18 440 551,16 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 56 189 049,97 18 294 849,10-37 894 200,87 18 294 849,10 Běžné účty fondů ÚSC 210 845,53 691,71 211 537,24 691,71- Běžné účty celkem 56 399 895,50 18 294 157,39-38 105 738,11 18 294 157,39 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 210 845,53 Příjmy celkem 11 000,00 127 098,71 Výdaje celkem 126 407,00 Obrat 11 000,00 691,71 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 11 000,00 211 537,24 Změna stavu 11 000,00-691,71- Financování - třída 8 139 000,00 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 261 694,74 53 603,00 315 297,74 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 197 835,00 197 835,00 23.05.2016 13h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 13

VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 226 854 169,25 27 949 104,71 254 803 273,96 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 8 201 529,96 625 562,39 8 827 092,35 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 596 896,55 131 910,66 6 728 807,21 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 57 220,00 57 220,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 68 378 304,20 1 763 424,28 70 141 728,48 Kulturní předměty 5 800,00 12 500,00 18 300,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 890 463,00 1 024 480,00-865 983,00 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 51 686 880,80 51 686 880,80 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 787 000,00 787 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 261 694,74-53 603,00-315 297,74- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 31 491,00-23 468,00-54 959,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 60 599 182,00-3 049 072,00-63 648 254,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 3 260 751,20-661 333,00-3 922 084,20- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 6 596 896,55-131 910,66-6 728 807,21- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 96,00-96,00- Materiál Materiál na skladě 47 179,74 8 151,31-39 028,43 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 315 251,73-45 473,70-360 725,43- Opravné položky k odběratelům 502 013,45-20 280,74-522 294,19- Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám 6 570,00-14 440,00-21 010,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 248 717,00 1 248 717,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 70 227 061,00 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 124 343,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 34 927,00 34 927,00 23.05.2016 13h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 13

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 000,00 10 000,00 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 123 147,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 70 228 257,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 50 738,00 x 50 738,00 x 13013 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 56 832,00 x 56 832,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 14 208,00 x 14 208,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 5 115,00 x 5 115,00 13013 50 738,00 76 155,00 50 738,00 76 155,00 13015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 70 000,00 x 70 000,00 x 13015 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 x 0,00 x 13015 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 13 207,80 x 13 207,80 13015 5021 Ostatní osobní výdaje x 12 000,00 x 12 000,00 13015 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 0,00 13015 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 0,00 13015 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 38 018,20 x 38 018,20 13015 5139 Nákup materiálu j.n. x 764,00 x 764,00 13015 5172 Programové vybavení x 6 010,00 x 6 010,00 13015 výkon sociální práce 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 496 546,00 x 496 546,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 351 959,00 x 351 959,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 87 992,00 x 87 992,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 31 676,00 x 31 676,00 13234 5424 Náhrady mezd v době nemoci x 2 139,00 x 2 139,00 13234 496 546,00 473 766,00 496 546,00 473 766,00 13305 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 526 500,00 x 526 500,00 x 13305 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 392 910,00 x 392 910,00 13305 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 98 228,00 x 98 228,00 13305 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 35 362,00 x 35 362,00 13305 neinv. dotace na PS 526 500,00 526 500,00 526 500,00 526 500,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 149 000,00 x 149 000,00 x 14004 5019 Ostatní platy x 4 763,00 x 4 763,00 14004 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 1 620,00 x 1 620,00 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 13 323,00 x 13 323,00 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 225,00 x 2 225,00 14004 5169 Nákup ostatních služeb x 2 030,00 x 2 030,00 14004 5171 Opravy a udržování x 125 039,00 x 125 039,00 14004 5901 Nespecifikované rezervy x 0,00 x 0,00 14004 akceschopnost JPO 149 000,00 149 000,00 149 000,00 149 000,00 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 084 068,51 x 1 084 068,51 x 15835 1 084 068,51 0,00 1 084 068,51 0,00 33058 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 381 114,00 x 381 114,00 x 23.05.2016 13h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 13

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 33058 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 381 114,00 x 381 114,00 33058 381 114,00 381 114,00 381 114,00 381 114,00 34054 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 521 000,00 x 521 000,00 x 34054 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám x 521 000,00 x 521 000,00 34054 Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer 521 000,00 521 000,00 521 000,00 521 000,00 86505 6121 Budovy, haly a stavby x 13 622 385,34 x 13 622 385,34 86505 0,00 13 622 385,34 0,00 13 622 385,34 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 63 768,65 x 63 768,65 x 90877 63 768,65 0,00 63 768,65 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 23.05.2016 13h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 13

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ivana Hůšová,Jana Švecová Ivana Hůšová Mgr. Karel Štefl 23.05.2016 13h14m27s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 13