Licence: D53C XCRGURXA / RYA (07042011/12012011) ROZVAHA ~ BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kc, s presnoslí na dve desetinná místa) Období: 13/2011 ICO: 00637203 Název: Obec Senetárov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úcetní jednotky ulice, c.p. obec PSČ, pošta cp.116 Senetárov 679 06 Jedovnice Místo podnikání ulice, C.p. obec PSČ, pošta Údaje o organizaci Predmet podnikání identifikacní císlo 00637203 hlavní cinnost právní forma Obec, ÚSC vedlejší činnost zrizovatel CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWWstránky 516442424 516442424 obec@senetarov.cz http://www.senetarov.cz Razítko úcetl1í jednotky I Obec Senetářov 679 06 Senetářov '116 IČ:00637203 DIČ:CZ00637203 Osoba odpovedná Magda Vargová za úcetnictví Podpisový záznam osoby odpovedné za správnost údaju I ~/ I Okamžik sestavení (datum, cas): 01.03.2012, 7h28m 2s Statutární zástupce Jana Sedláková Podpisový záznam statutárniho orgánu 01.03.2012 7h28m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/6
Licence: D53C, ) XCRGURXA / RYA (07042011/12012011) Obdobl Clsto potožky Název položky Syntetický I Bežné I Minuté úcet Brulto Korekce Nel/o 120 47.2895,95~ :':.~~ 18262814,40 'I"J.l 102' 21O081,55 r- 117487965,02 ~(". ~-- -~ -_._-- A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 3. Ocenitelná práva 013 014 4. Povolenky na emise a preferencní limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokoncený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Usporádací úcet techníckého zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky 031 2. Kulturní predmety 032 3. Stavby 021 4. Samostatné movíté veci a soubory movitých vecí 022 5. Pestítelské celky trvalých porostu 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokoncený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Usporádací úcet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý financní majetek 1. Majetkové úcasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové úcasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatností 063 4. Pujcky osobám ve skupíne 066 5. Jíné dlouhodobé pujcky 067 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý financní majetek 069 8. Porízovaný dlouhodobý financní majetek 043 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý financní majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné financní výpomocí dlouhodobé 462 114062405,01 18 259 082,28 95803322,73 113 390 758,88 216588,68 103805,68 112 783,00 134000,00 82588.68 134000.00 82588.68 21217.00 112783,00 134000.00 113775816.33 18 155 276.60 95620 539,73 111 912 208,88 14417 499.00 14417499.00 13 904 775.00 96 380 938,33 16228539.00 80 152 399,33 95290099.78 1 128438.40 351 794.00 776644.40 1 078 105.40 1574943.60 1 574943.60 273997.00 273997.00 1 639228.70 70000,00 70 000,00 70000,00 70000.00 70000,00 70000.00 1 274550,00 1274550.00 01.03.2012 7h28m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. O. strana 2/6
Licence: D53C ----- --- } )- XCRGURXA IRYA (07042011112012011) CIs/o pototky Nézev po!otky Syn/etický < Bežné I Minuté Obdob! úce/ Bru/lo Korekce Neflo 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úveru 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 4. Dlouhodobé pohledávky z ruceni 5. Dlouhodobé pohledávky z nástroju spolufinancovaných ze zahranici 6. Ostatni dlouhodobé pohledávky 464 465 466 468 469 B. Obežná aktiva --- ---- ------ ----- I. Zásoby 1. Porizeni materiálu 2. Materiál na sklade 3. Materiál na ceste 4. Nedokoncená výroba 5. Polotovary vlastní výroby 6. Výrobky 7. Porizeni zboží 8. Zboží na sklade 9. Zboži na ceste 10. Ostatni zásoby II. Krátkodobé pohledávky 1. Odberatelé 2. Smenky k inkasu 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 5. Jiné pohledávky z hlavni cinnosti 6. Poskytnuté návratné financni výpomocí krátkodobé 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úveru 10. Pohledávky za zamestnanci 11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečeni a zdravol. 12. Dan z prijmu 13. Jíné primé dane 14. Dan z pridané hodnoty 15. Jiné dane a poplatky 16. Pohledávky za ústrednimi rozpocty 17. Pohledávky za územními rozpocty 18. Pohledávky za úcastniky sdruženi 19. Krátkodobé pohledávky z ruceni 20. Pevné termínové operace a opce 01.03.2012 71J28m 2s 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 _. 311 312 313 314 315 316 317 335 pojištění 336 341 342 343 345 346 348 351 361 6410490,94 _._- 3732,12 6406758,82 4097206,14 - ----.- --- ~_.- ------ 22502,31 22 502,31 26532,36 22502,31 22502.31 26532,36 511 695,93 208062,22 363 -----_._---- Zpracováno systémem UCR GORDtC spol. s r. o. 3732,12 3732,12 507 963,81 204330.10 924398,76 598106,36 271 570.71 271 570.71 274 378,40 450,00 718,00 718,00 782,00 555,00 555.00 21 392.00 strana 3/6
Licence: 053C,, XCRGURXA / RYA (07042011/12012011) --- --- -- Obdobi Clslo Syn/elfcký Bežné položky Název položky úcel Bru/to Korekce Netlo Minulé 21. Pohledávky z finančniho zajištěni 22. Pohledávky z vydaných dluhopisu 23. Krátkodobé pohledávky z nástroju spolufinancovaných ze zahranici 24. Poskytnuté zálohy na transfery 25. Náklady příštích období 26. Příjmy příštích období 27. Oohadné úcty aktivní 28. Ostatní krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý fínancní majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodováni 2. Oluhové cenné papíry k obchodováni 3. Jiné cenné papiry 4. Terminované vklady krátkodobé 5. Jiné bežné úcty 9. Bežný úcet 11. Základní bežný úcel územních samosprávných celku 12. Bežné úcty fondu územnich samosprávných celku 15. Ceniny 16. Peníze na ceste 17. Pokladna 365 367 371 373 381 385 388 377-251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261 18790.00 18790,00 18790,00 12000,00 12 000,00 10500,00 5876292,70 5876292,70 3146275,02 5870679,18 5870679,18 3142211,10 5613,52 5613,52 4063,92 01.03.2012 7h2Bm 2s Zpracováno systémem UCR GOROIC spot. s r. o strana 4/6
Licence: D53C XCRGURXA IRYA (070420111/2012011) Clslo položky Název položky Syntetický I Obdobl úcel Bežné Minulé 117487 965,02 C. Vlastní kapitál 100 807 926,62 116 204 003,88 I. Jmeni úcetní jednotky a upravujíci položky 97143074,44 113 922 631,44 1. Jmeni úcelni jednotky 401 111 826438,81 111 488409,94 3. Transfery na porizeni dlouhodobého majetku 403 3969771,13 4451000,00 5. Kurzové rozdily 405 6. Ocenovaci rozdily pri zmene metody 406 18653135,50-2016778,50-7. Jiné ocenovaci rozdíly 407 8. Opravy chyb minulých obdobi 408 II. Fondy úcetni jednotky 6. Ostatni fondy 419 III. Výsledek hospodareni 3664852,18 2281 372,44 1. Výsledek hospodareni bežného úcetniho obdob i 493 1 383479,74 2281 372,44 2. Výsledek hospodareni ve schvalovacim rizeni 431 3. Nerozdelený zisk, neuhrazena ztráta minulých let 432 2281 372,44 D. Cizí zdroje 1402154,93 1283961,14 I. Výdajové úcty rozpoctového hospodareni 1. Zvláštní výdajový účet 223 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvery 2. Prijaté návratné financni výpomoci dlouhodobé 3. Vydané dluhopisy 4. Závazky z pronájmu 5. Dlouhodobé prijaté zálohy 6. Dlouhodobé závazky z rucení 7. Dlouhodobé smenky k úhrade 8. Dlouhodobé závazky z nástroju spolufinancovaných ze zahranici 9. Ostatni dlouhodobé závazky IV. Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé ůvery 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (smenky) 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 4. Jiné krátkodobé pujcky 451 452 453 454 455 456 457 458 459 281 282 283 289 1 402154,93 1283961,14 01.03.2012 7h28m 2s Zorecovéno systémem UCR GORDIC spol. s r. O. strana 5/6
LIcence: D53C L- XCRGURXA IRYA (07042011 I 12012011) Clslo položky Název položky Syntetický 11 úcel _ Bežné Obdob' Minulé 5. Dodavatelé 321 35615,37 6. Smenky k úhrade 8. Krátkodobé prijaté zálohy 9. Závazky z delené správy a kauci 10. Prijaté návratné financni výpomoci krátkodobé 11. Prijaté zálohy dani 14. Zamestnanci 322 324 325 326 327 331 12300,00 83003,00 11 400,00 73248,00 15. Jiné závazky vuci zamestnancum 333 16. Zúctováni s institucemi SZ a ZP 17. Dan z príjmu 18. Jiné primé dane 19. Dan z pridané hodnoty 20. Jiné dane a poplatky 21. Závazky k ústrednim rozpoctum 336 341 342 343 345 347 33953,00 612370,00 12430,00 30869,00 459230,00 9929,00 22. Závazky k územnim rozpoctum 349 23. Závazky k úcastnikum sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ruceni 362 25. Pevné terminové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištěni 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papiru a podilu 368 29. Krátkodobé závazky z nástroju spolufinancovaných ze zahranici 372 30. Prijaté zálohy na transfery 31. Výdaje příštích obdob i 32. Výnosy přištích období 33. Dohadné úcty pasivni 34. Ostatni krátkodobé závazky 374 383 384 389 378 Konec sestavy 2835,00 157338,62 217 478,60 270446,71 69829,40 123,00 226513.97 261 953,40 105250,00 V~v (Š(L~ ~Y1l. ~~.Q1 'LO\l SQ.P)').\10 C\bl I~l Q flom. 2VQ~lljY1iLV)O 01.03.2012 7/128m 2s l? P VlS Oklli \IY\ J I \ um01 i\vl~ \ li db1\\\oj~ I ~r:stvl p Q'l. Q~. 'lq~ Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. sro. - A'l Q"I. 1. a \ 1 ----- ~:, Obec Senetářo- 679 06 Senetářov 115 IČ:00637203 DIČ:CZ006372C::;. strana 6/6