ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Ivaň 2016 IČO 288314 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Ivaň 197 Ivaň 79823 582384104 obec.ivan@cmail.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Ivan), verze: 2016.01 1 z 6
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění) POL 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 950 000,00 1 084 000,00 1 082 170,84 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 90 000,00 152 000,00 151 469,55 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 120 000,00 121 000,00 120 947,80 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 110 000,00 1 303 000,00 1 302 662,83 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 113 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 2 200 000,00 2 385 000,00 2 384 616,47 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 1 000,00 209,00 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 210 000,00 210 000,00 201 450,00 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 6 000,00 5 350,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 500,00 1 500,00 1 360,00 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 30 000,00 30 000,00 24 428,11 1361 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 980,00 1511 Daň z nemovitých věcí 750 000,00 826 000,00 825 603,12 1xxx Daňové příjmy 5 469 500,00 6 235 500,00 6 101 247,72 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 13 000,00 11 550,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 148 000,00 184 000,00 183 022,00 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 50 000,00 27 981,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 10 000,00 10 000,00 571,00 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 693,00 480,21 2322 Přijaté pojistné náhrady 30 000,00 26 464,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 95 000,00 87 665,50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 112 000,00 112 000,00 110 326,00 2xxx Nedaňové příjmy 295 000,00 499 693,00 448 059,71 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000,00 1 500,00 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 800 000,00 800 000,00 3xxx Kapitálové příjmy 802 000,00 801 500,00 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 5 764 500,00 7 537 193,00 7 350 807,43 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 25 000,00 25 000,00 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 90 000,00 90 200,00 90 200,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 78 000,00 25 307,00 25 307,00 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 151 250,00 151 250,00 4xxx Přijaté transfery 168 000,00 291 757,00 291 757,00 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 5 932 500,00 7 828 950,00 7 642 564,43 II. Plnění rozpočtu výdajů POL (výpis položek dle druhového třídění) 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 614 000,00 702 000,00 668 860,00 5019 Ostatní platy 309,00 309,00 5021 Ostatní osobní výdaje 76 000,00 69 011,00 54 957,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 485 000,00 581 000,00 574 542,00 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 250 000,00 263 000,00 250 647,00 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 123 000,00 118 000,00 108 385,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 2 748,00 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 6 000,00 5 065,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 4 000,00 2 149,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 80 000,00 40 572,00 5139 Nákup materiálu j.n. 267 000,00 446 000,00 215 946,83 5151 Studená voda 13 000,00 23 000,00 13 621,00 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 83 384,35 Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Ivan), verze: 2016.01 2 z 6
II. Plnění rozpočtu výdajů POL (výpis položek dle druhového třídění) 5154 Elektrická energie 185 000,00 225 000,00 188 831,32 5156 Pohonné hmoty a maziva 43 500,00 52 500,00 39 558,86 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 480,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 15 000,00 13 906,00 5163 Služby peněžních ústavů 53 000,00 64 000,00 47 052,40 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000,00 70 000,00 66 550,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 20 000,00 10 100,00 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 000,00 1 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 431 000,00 695 200,00 616 619,63 5171 Opravy a udržování 348 000,00 861 000,00 717 603,90 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 27 412,00 21 843,00 5175 Pohoštění 33 000,00 48 840,00 36 579,70 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 35 000,00 34 860,00 5194 Věcné dary 12 000,00 13 000,00 12 000,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 60 000,00 68 000,00 65 752,00 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6 000,00 6 000,00 4 089,20 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 16 000,00 16 000,00 15 180,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 52 000,00 59 000,00 53 546,00 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 60 000,00 60 000,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 35 000,00 5 000,00 3 710,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000,00 3 260,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 113 000,00 5492 Dary obyvatelstvu 3 000,00 15 000,00 13 500,00 5901 Nespecifikované rezervy 805 000,00 639 028,00 5xxx Běžné výdaje (třída 5) 4 182 500,00 5 514 300,00 4 051 208,19 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 230 000,00 199 650,00 199 650,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000,00 2 095 000,00 1 810 796,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 20 000,00 20 000,00 6xxx Běžné výdaje (třída 6) 1 750 000,00 2 314 650,00 2 010 446,00 Rozpočtové výdaje 5 932 500,00 7 828 950,00 6 061 654,19 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 1 580 910,24 Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Ivan), verze: 2016.01 3 z 6
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 1 580 910,24 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 1 580 910,24 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 5 321 515,56 1 580 910,24 6 902 425,80 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 5 321 515,56 1 580 910,24 6 902 425,80 Pokladna Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Ivan), verze: 2016.01 4 z 6
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 279 650,00 279 650,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 21 809 101,20 3 278 238,00 25 087 339,20 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 581 058,60 581 058,60 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 301 569,43 40 572,00 1 342 141,43 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 803 676,00 3 803 676,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 199 650,00 199 650,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 767 529,00 1 533 757,00 233 772,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 16 000,00 16 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 147 788,00 9 419,00 157 207,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 819 203,00 562 254,00 6 381 457,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 235 932,00 54 859,00 290 791,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 301 569,43 40 572,00 1 342 141,43 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno 32 330,00 7 235,00 25 095,00 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 5321 5329 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 16 000,00 16 000,00 15 180,00 VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 25 307,00 13013 5011 rozpočtu Platy zaměst. v pr.poměru vyjma x 13013 zaměst. na služ.m. 25 307,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Ivan), verze: 2016.01 5 z 6 x 25 307,00 x 14 225,00 x 14 225,00 14 225,00 25 307,00 14 225,00 x x
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL 13234 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma x 13234 zaměst. na služ.m. Dotace z ÚP 17986 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 151 250,00 17986 6119 rozpočtu Ostatní nákupy dlouhodobého x 17986 nehmotného majetku 151 250,00 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje x x 151 250,00 x 151 250,00 x 151 250,00 151 250,00 151 250,00 151 250,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 25 000,00 x 25 000,00 x 98193 5019 všeob.pokl.správy Ostatní platy SR x 309,00 x 309,00 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 11 011,00 x 11 011,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 412,00 x 412,00 98193 5175 Pohoštění x 840,00 x 840,00 98193 25 000,00 12 572,00 25 000,00 12 572,00 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce Finanční okruhy Účetnictví 6.03.1 (Ivan), verze: 2016.01 6 z 6