Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI... 4 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI... 6 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 INVESTIČNÍ POLITIKA SPOLEČNOSTI... 8 PERSONALISTIKA - LIDSKÉ ZDROJE... 9 ROZVAHA... 10 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT... 11 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.12 ZPRÁVA O PRÁVNÍCH VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.14 2
ÚVODNÍ SLOVO Historie společnosti Technické služby Vsetín, s.r.o. se začala psát 22. srpna 2002, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku, svou činnost zahájila 1.9.2002. Technické služby vykonávaly tyto činnosti: údržba veřejného osvětlení, svoz domovního a komunálního odpadu včetně jeho skladování, výstavba, letní i zimní údržba místních komunikací, výsadba a údržba městské zeleně, budování a údržba městského mobiliáře, hřišť a sportovišť. Město založilo Technické služby Vsetín, s.r.o. za účelem finančních úspor. Vzhledem k tomu, že se společnosti za deset let existence nedařilo dosáhnout vyrovnaného hospodaření, přistoupil majitel v roce 2012 k opatřením spočívajících zejména v reorganizaci společnosti a činnosti prováděné pouze pro jednoho zákazníka, pro Město Vsetín, byly převedeny pod příspěvkovou organizaci - Technické služby města Vsetína, p.o. Od 1.1.2013 je hlavní činností společnosti nakládání s odpady tj. sběr a svoz směsného komunálního odpadu, sběr a svoz vytříděných složek odpadů, provoz Logistického centra odpadů Vsetín a poskytování dalších služeb, které nám umožňuje naše zařízení a technika. Jsme oprávněnou osobou podle zákona o odpadech k převzetí téměř sta druhů odpadů. Při plnění požadavků našich zákazníků je naší snahou, co nejekologičtější a nejekonomičtější zajištění nakládání s odpady tak, aby byly nejen z naší strany, ale i ze strany zákazníka, naplněny všechny legislativní požadavky. A to vše za přijatelnou cenu. Ing. Jan Štěpaník, MBA Jednatel - ředitel společnosti 3
ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Obchodní jméno Technické služby Vsetín, s.r.o. Sídlo společnosti Jasenice 528, 755 11 Vsetín IČ 26782596 DIČ CZ26782596 Právní forma společnosti Společnost s ručením omezeným Společnost vznikla 22. srpna 2002, zapsána je v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, číslo vložky 27115 Provozovna Technické služby Vsetín, s.r.o. Logistické centrum odpadů Bobrky 460, 755 01 Vsetín Telefon 571 428 890 E-mail tsvsetin@tsvsetin.cz Web www.tsvsetin.cz 4
ORGÁNY SPOLEČNOSTI Statutární orgán Ing. Arch. Martina Hovořáková zápis 16. řijna 2015 Ing. Tomáš Pifka zápis 28. dubna 2015 Ing. Jan Štěpaník, MBA zápis 5. října 2012 Dozorčí rada MUDr. Daniel Bělov zápis 28. dubna 2015 MUDr. Tomáš Husa zápis 28. dubna 2015 Radovan Kocúrek zápis 28. dubna 2015 Ing. Petr Turpiš zápis 28. dubna 2015 Zdeněk Vejpustek zápis 28. dubna 2015 Ředitel společnosti Ing. Jan Štěpaník, MBA od 8. října 2012 Vlastník společnosti Město Vsetín 100% 5
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Ředitel Středisko LCO Středisko svozu odpadu Středisko ekonomicko - správní 6
ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Společnost nabízí a provádí služby zejména v oblasti nakládání s odpady. V roce 2016 si udržela dominantní postavení ve svozové oblasti, kterou je město Vsetín, obce v údolí Karlovicka a od počátku roku začala obsluhovat dalších 13 obcí oblasti Hornolidečska. V souladu s platnou legislativou provádí svoz, třídění, předání k dalšímu zpracování a odstranění odpadů. Největší objem měly odpady komunální tedy odpady skupiny 20 a z nich odpad směsný komunální a objemný odpad. Na základě smluvního vztahu společnost od roku 2008 provozuje Logistické centrum odpadů Vsetín, jehož vlastníkem je Město Vsetín. V souladu s platnými provozními řády, zde provozujeme čtyři zařízení k nakládání s odpady: Drtič ostatního odpadu - LCO (IČZ: CZZ00606) Překladiště odpadů (IČZ: CZZ00304) Sběrný dvůr - LCO (IČZ: CZZ00306) Venkovní sklady ostatního odpadů (IČZ: CZZ00302) Logistické centrum je místem zpětného odběru elektrozařízení. Společnost je partnerem těchto kolektivních systémů: Elektrowin a.s., ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o. V oblasti třídění úzce spolupracuje se společností EKOKOM, a.s. Od července 2013 jsme dodavatelem servisních služeb pro společnost EKOKOM, a.s. Nejvýznamnějším zákazníkem je Město Vsetín. Dalšími významnými zákazníky jsou obce Karlovicka - Bystřička, Halenkov, Hovězí, Huslenky, Janová, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice a Zděchov. A obce Hornolidečska - Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Leskovec, Lidečko, Lužná, Pozděchov, Prlov, Seninka, Střelná, Valašská Polanka, Valašská Senice a Ústí. V těchto obcích zajišťujeme svoz směsného komunálního odpadu, dvakrát ročně svoz velkoobjemového odpadu a v různých periodách svoz separovaného odpadu. Dalšími významnými zákazníky jsou podnikatelé na území města Vsetína. Máme uzavřeno 770 smluv na svoz odpadů, s řadou dalších subjektů. Další služby jako je autodoprava, půjčovna vozíků, pronájem techniky a nemovitostí jsou nabízeny zejména z důvodu naplnění volných kapacit a snižování fixních nákladů společnosti. Hlavní podnikatelská činnost společnosti je v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v oblasti nakládání s odpady. V provozovaných zařízeních organizuje odborné exkurze především pro vzdělávací instituce a podílí se i na osvětových a kulturních akcích se zaměřením na ochranu životního prostředí. V oblasti výzkumu a vývoje zatím společnost nevyvíjí žádné aktivity. 7
INVESTIČNÍ POLITIKA SPOLEČNOSTI Společnost pro plnění předmětu podnikání využívá jak vlastní techniku, technologie, nemovitosti, tak technologie a nemovitosti pronajaté od města Vsetína. Zejména areál Logistického centra odpadů, Vsetín - Bobrky. V roce 2016 společnost pokračovala v obnově techniky dle stáří a technického stavu vozidel. Investiční plán schválila valná hromada společnosti na svém jednání v listopadu 2015. Největší investicí společnosti představoval nákup nového svozového vozidla MAN 4x4 z lisovací nástavbou pro směsné komunální odpady, biologicky rozložitelné odpady, i odpady u kterých není vhodné lisování, například na sklo. Objem nástavby je 16 m 2. Další investicí byl nákup malého svozového vozidla Bonetti 4x4 s nástavbou NOVARINI, které se stalo již druhým takovýmto vozidlem v našem vozovém parku. Významnou investicí v loňském roce byla úprava nevyužívané jídelny ve správní budově. Úprava spočívala v rozdělení místnosti lehkými příčkami. Tímto jsme získali dvě místnosti pro spisovnu (archiv) a kancelář. Zbylou část s výdejnou jídel využíváme jako denní místnost pro vlastní zaměstnance a jako školící a vzdělávací středisko pro žáky a studenty k tématice nakládání s odpady a třídění. Pro nadcházející období chceme pokračovat v obnově techniky dle jejího stáří a technického stavu, samozřejmě s ohledem na podíl obratu společnosti. 8
PERSONALISTIKA - LIDSKÉ ZDROJE V roce 2016 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 39. Přičemž k 31.12.2016 společnost zaměstnávala celkem 50 zaměstnanců. Z toho 11 žen a 39 mužů. V tomto počtu jsou zahrnuti 3 jednatelé, 2 vedoucí provozu, 4 technickohospodářští pracovníci a 5 členů dozorčí rady. Během roku bylo přijato 10 zaměstnanců a odešlo 5 zaměstnanců. V roce 2016 byl ukončen hlavní pracovní poměr s 5 zaměstnanci. Společnost dbá na to, aby se zaměstnanci pravidelně školili ve svých oborech činností. Vzdělávání a doškolování zaměstnanců probíhá u společnosti podle předem stanoveného plánu. Realizovány byly školení zaměstnanců vyplývající ze zákona BOZP, výkon elektro činností, řidič, vazač, řidič manipulačních vozíků, strojník stavebních strojů, obsluha plynových zařízení. Zajištěna byla účast na tradičních odborných seminářích vztahujících se ke změně legislativy v účetní, mzdové, personální agendě a v oblasti nakládání s odpady. 9
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zkráceném rozsahu k 31.12.2016 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Technické služby Vsetín, s.r.o. (v tisících Kč) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo IČ 26782596 podnikání, liší-li se od bydliště Jasenice 528 Vsetín 755 11 Číslo řádku Běžné účetní období Minulé období Označ. AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 001 76 498-19 162 57 336 56 405 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0 0 0 0 B. Dlouhodobý majetek 003 65 395-19 001 46 394 39 954 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 470-323 147 176 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 014 64 925-18 678 46 247 39 778 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 027 0 0 0 0 C. Oběžná aktiva 037 10 700-161 10 539 15 888 C.I. Zásoby 038 1 060 0 1 060 1 056 C.II. Pohledávky 046 5 570-161 5 409 4 586 C.II.1 Dlouhodobé pohledávky 047 19 0 19 19 C.II.2 Krátkodobé pohledávky 057 5 551-161 5 390 4 567 C.III. Krátkodobý finanční majetek 068 0 0 0 0 C.IV. Peněžní prostředky 071 4 070 0 4 070 10 246 D. Časové rozlišení aktiv 074 403 0 403 563 Označ. PASIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé účetní období PASIVA CELKEM 001 57 336 56 405 A. Vlastní kapitál 002 53 534 52 609 A.I. Základní kapitál 003 59 949 59 949 A.II. Ážio a kapitálové fondy 007 0 0 A.III. Fondy ze zisku 015 0 0 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 018-7 340-8 235 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 022 925 895 A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 023 0 0 B.+C. Cizí zdroje 024 3 780 3 503 B. Rezervy 025 0 0 C. Závazky 030 3 780 3 503 C.I. Dlouhodobé závazky 031 0 0 C.II. Krátkodobé závazky 046 3 780 3 503 D. Časové rozlišení 064 22 293 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Společnost s ručením omezeným Poskytování technických služeb Obchodní činnost Sestaveno dne: 14.03.2017 Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky: 10
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ve zkráceném rozsahu k 31.12.2016 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Technické služby Vsetín, s.r.o. (v tisících Kč) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo IČ 26782596 podnikání, liší-li se od bydliště Jasenice 528 Vsetín 755 11 Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Číslo řádku Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 001 45 416 39 476 II. Tržby za prodej zboží 002 4 9 A. Výkonová spotřeba 003 24 478 21 425 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 007 0 0 C. Aktivace (-) 008-76 -76 D. Osobní náklady 009 16 386 13 717 E. Úprava hodnot v provozní oblasti 014 4 727 4 258 III. Ostatní provozní výnosy 020 4 398 3 005 F. Ostatní provozní náklady 024 3 346 2 250 * *Provozní výsledek hospodaření (+/-) 030 957 916 IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 031 0 0 G. Náklady vynaložené na prodané podíly 034 0 0 V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 035 0 0 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 038 0 0 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 039 3 7 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 042 0 0 J. Nákladové úroky a podobné náklady 043 0 0 VII. Ostatní finanční výnosy 046 0 0 K. Ostatní finanční náklady 047 35 28 * Finanční výsledek hospodaření (+/-) 048-32 -21 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 049 925 895 L. Daň z přijmů 050 0 0 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 053 925 895 M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 054 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 055 925 895 * Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 056 49 821 42 497 Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: Společnost s ručením omezeným Poskytování technických služeb Obchodní činnost Sestaveno dne: 14.03.2017 Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky: 11
12
13
14
15