SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, Hrotovická 232, 674 01 Třebíč, IČO:47438541 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 ODDPA Pol. RS Text Rozp. schválený: Rozp.upravený: Skutečnost: PŘÍJMY hlavní činnosti: 4116 Ostatní ineinv. Přijaté transfery ze st.rozpoč. 45 000,00 45 000,00 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí 600 000,00 600 000,00 581 775,00 Bez ODPA 600 000,00 645 000,00 626 775,00 3722 2141 Příjmy z úroků 2 000,00 2 000,00 167,44 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000,00 2 000,00 167,44 6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské čin. 13 697 148,00 15 697 148,00 15 400 000,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 000,00 30 000,00 30 000,00 6330 Převody vlastní fondům v rozpočtech územ.úrovně 13 727 148,00 15 727 148,00 15 430 000,00 PŘÍJMY CELKEM: 14 329 148,00 16 374 148,00 16 056 942,44 VÝDAJE hlavní činnosti: 3722 5011 Platy zaměst.v prac.poměru 1 200 000,00 1 200 000,00 1 133 417,50 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 15 000,00 15 000,00 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.p.z. 300 000,00 300 000,00 298 954,00 3722 5032 Povinné poj.na veř.zdravot.poj. 108 000,00 108 000,00 107 624,00 3722 5038 Povinné poj.na úraz.poj. 6 000,00 6 000,00 4 759,00 3722 5041 Odměny za už.dušev.vlastnictví 0,00 2 000,00 997,70 3722 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 3 500,00 3 098,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 34 000,00 26 087,60 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 165 000,00 147 907,20 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 40 000,00 33 015,62 3722 5161 Poštovní služby 10 000,00 3 000,00 2 400,00 3722 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 10 000,00 8 438,00 3722 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 44 377,60 3722 5164 Nájemné 50 000,00 106 000,00 105 561,00 3722 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 500 000,00 130 000,00 75 625,00 3722 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 8 090,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 431 073,85 3722 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 24 505,50 3722 5173 Cestovné 0,00 3 500,00 3 500,00 3722 5175 Pohoštění 50 000,00 63 000,00 52 815,00 3722 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 101 823,00 100 000,00 3722 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol. 0,00 58 177,00 58 177,00 3722 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 30 000,00 30 000,00 2 252,00 3722 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 15 984,00 3722 6121 Budovy, haly a stavby 8 000 000,00 11 300 000,00 11 286 705,48 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 711 000,00 1 366 000,00 1 364 698,50 3722 6359 Invest.transf.ostat.příspěvk.organ. 120 000,00 58 177,00 58 177,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 13 040 000,00 15 723 177,00 15 413 240,55 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 30 000,00 30 000,00 30 000,00 6330 Převody vl.fondům v rozpočt.územní úrovně 30 000,00 30 000,00 30 000,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transf.poskyt.v min.r.obd. 0,00 467 415,00 467 415,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 467 415,00 467 415,00 VÝDAJE CELKEM: 13 070 000,00 16 220 592,00 15 910 655,55 Saldo příjmů a výdajů 1 259 148,00 153 556,00 146 286,89 Financování -1 259 148,00-153 556,00-146 286,89
STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Stav k 1.1. Obrat Stav k 31.12. Bankovní účty hlavní činnosti: 836 787,41-457 357,30 379 430,11 Bankovní účet vedlejší činnosti: 10 477 190,63-8 365 226,38 2 111 964,25 Pokladna hlavní činnosti: 5 917,00 11 279,00 17 196,00 Pokladna vedlejší činnosti: 50,00 25 104,00 25 154,00 MAJETEK Poč. stav Obrat Koneč. Stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 35 843,90 35 843,90 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 159 558 669,66 159 558 669,66 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 44 565 381,97 1 177 850,00 43 743 231,97 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 736 788,36 26 087,60 5 762 875,96 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 419 787,00 4 419 787,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 436 929,41 5 684 807,15 14 121 736,56 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 3 940 000,00 3 940 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému maj. -35 843,90-35 843,90 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -87 025 775,07-6 620 078,32-93 645 853,39 Oprávky k samost.hmot.mov.věcem a souborům -14 625 652,63-3 081 039,00-17 706 691,63 Oprávky k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku -5 736 788,36-26 087,60-5 762 875,96 Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba 1 345 292,50-60 627,94 1 284 664,56 Výrobky 1 030 948,50 1 594 627,33 2 625 575,83 Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky k nedokončenému dlouh.hm.majetku -7 627 854,41 7 627 854,41 Opravné položky k zásobám Opravné položky k nedokončené výrobě -936 950,00-230 869,51-1 167 819,51 Opravné položky k výrobkům -687 299,00-1 615 287,68-2 302 586,68 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k odběratelům -5 970,30-150 000,00-155 970,30 VYÚČTOVÁNÍ FIN.VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ,OBCÍ,DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY pol.rs Text: Rozp. Schválený: Rozp.upravený: Skutečnost: 4121 Neinvestiční přij.transfery od obcí 600 000,00 600 000,00 581 775,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 000,00 30 000,00 30 000,00 VYÚČTOVÁNÍ FIN.VZTAHŮ KE ST.ROZPOČTU,ST.FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU Příjmy: Výdaje: Skut.příjmy: Skut.výdaje: Rozpoč.příjmy: Rozpoč.výdaje: Skuteč.příjmy: Skuteč.výdaje: Třídění je samozřejmost 0,00 33 043,99 0,00 33 043,99 Dotace z ÚP na vytv.prac.místa 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 Vratka dotace FS 0,00 441 447,50 0,00 441 447,50 Rozšíření separace odpadů 0,00 958 672,50 0,00 934 872,50 Vratka dotace SFŽP 0,00 25 967,50 0,00 25 967,50
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2017 bylo provedeno ing. Zdeňkem Jarošem na základě smlouvy ve smyslu 53 zák. č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zák.č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorského standardu č.52 a dalších předpisů vydaných Komorou auditorů ČR, a podle ustanovení 10 zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 20.11.2017, 19.1., 26.1. a 2.2.2018 v sídle Svazku obcí, a nebyly při něm zjištěny žádné chyby a nedostatky. HOSPODAŘENÍ VEDLEJŠÍ ČINNOSTI SVAZKU Příjmy: Plánované: Skutečnost: Nájemné- skládka 7 310 549,00 7 510 858,64 Nájemné- kogenerační jednotka 2 236 588,00 1 471 865,18 Nájemné- svozová auta 653 980,00 653 980,80 Nájemné- drtič 827 640,00 827 640,00 Nájemné- hala dotřiďování 471 900,00 471 900,00 Nájemné- sběrné dvory 1 280 179,00 1 280 178,79 Nájemné- třídící linka 943 800,00 943 800,00 Nájemné- TSMB 29 040,00 29 040,00 Nájemné- 770 l nádoby na BRKO 13 219,00 13 219,25 Nájemné- 1,3 m3 nádoby na sklo 42 488,00 42 487,94 Ostatní příjmy 628 500,00 730 330,22 PŘÍJMY CELKEM: 14 437 883,00 13 975 300,82 Výdaje: Plánované: Skutečnost: Opravy a udržování 600 000,00 455 898,30 Kompostárna- náklady na provoz 2 904 000,00 2 859 303,30 DPPO 2 000 000,00 1 620 310,00 platba DPH 1 874 000,00 1 883 994,00 Ostatní 100 000,00 95 917,60 Rezerva 6 959 883,00 Převod do hlavní činnosti 15 400 000,00 VÝDAJE CELKEM: 14 437 883,00 22 315 423,20 Financování: 0,00 8 340 122,38 Stav na účtu a v pokladně k 1.1.2017: 10 477 240,63 Stav na účtu a v pokladně k 31.12.2017: 2 137 118,25 Rozdíl mezi příjmy a výdaji: -8 340 122,38 Obrat na účtu a v pokladně za r.2017: -8 340 122,38 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Hospodářský výsledek dceřinné společnosti ESKO - T s.r.o. za rok 2017 (před zdaněním) Vlastní kapitál k 31.12.2017 Hospodářský výsledek spolku EVOPS za rok 2017 (před zdaněním) Vlastní kapitál k 31.12.2017 200 000,00 26 300 000,00 98 000,00 98 000,00
Návrh rozpočtu na r. 2018 Par. Položka RS: Text: Částka: PŘÍJMY 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 135 000,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 33 044,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 581 935,00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze st. rozpočtu 965 139,30 0000 Bez ODPA 1 715 118,30 6310 2141 Příjmy z úroků 4 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000,00 6330 4131 Převody z vl. fondů hospodářské činnosti 5 086 718,44 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5 116 718,44 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 6 835 836,74 VÝDAJE 3722 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na sl.cestě 1 352 000,00 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 338 000,00 3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 121 680,00 3722 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 760,00 3722 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 500,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 3722 5161 Poštovní služby 4 000,00 3722 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 3722 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 3722 5164 Nájemné 50 000,00 3722 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 3722 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 3722 5171 Opravy a udržování 40 000,00 3722 5175 Pohoštění 30 000,00 3722 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 3722 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. Společnostem 0,00 3722 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 23 976,00 3722 6121 Budovy, haly a stavby 13 386 394,00 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 3722 6359 Investiční transf.ost.příspěvkovým organizacím 0,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 16 296 310,00 6310 5141 Úroky vlastní 78 909,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 78 909,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 30 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 30 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -2 069 382,26 6399 Ostatní finanční operace -2 069 382,26 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 14 335 836,74
FINANCOVÁNÍ 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 9 000 000,00 8124 Uhrazené splátky dloudob.přijatých půjč.prostředků -1 500 000,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 7 500 000,00 Příjmy + financování - výdaje 0,00 PŘÍJMY- vedlejší činnost nájemné- skládka 5 400 000 nájemné- kogenerace 1 000 000 nájemné- svoz.auto 4J0 3653 348 480 nájemné- svoz.auto 4J9 1096 192 000 nájemné- hala dotřiďování 390 000 nájemné- drtič odpadů 684 000 nájemné- sběrné dvory 1 057 999 nájemné- třídící linka 780 000 nájemné- TSMB 24 000 nájemné- kontejnery 770 l na BRKO 35 114 nájemné- kontejnery na bílé sklo 10 925 prodej kompostu 300 000 DPH z nájmů 2 146 729 úroky 2 500 pohledávky z r.2017 5 000 000 17 371 747 VÝDAJE- vedlejší činnost opravy a udržování ( lis, dopravník na TL, komunikace) 1 000 000 náklady na provoz kompostárny 3 000 000 ostatní náklady 100 000 DPH z přijatých plnění 861 000 platba DPH ( rozdíl daň na výstupu - daň na vstupu ) 1 285 729 zálohy na DPPO 800 000 převod do hlavní činnosti 5 086 718 rezerva 5 238 300 17 371 747 Příjmy - výdaje 0
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Příjmy: 2018 2019 2020 2021 2022 Daňové příjmy ( pol.1xxx ): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedaňové příjmy ( pol.2xxx ): 4 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Kapitálové příjmy ( pol.3xxx ): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Přijaté transfery ( pol.4xxx ): 6 831 836,74 7 611 935,00 6 236 953,00 5 636 953,00 5 236 953,00 Celkem: 6 835 836,74 7 612 935,00 6 237 953,00 5 637 953,00 5 237 953,00 Výdaje: Běžné výdaje ( pol.5xxx ): 949 442,74 289 916,00 59 916,00 1 739 916,00 2 992 916,00 Kapitálové výdaje ( pol.6xxx ): 13 386 394,00 14 520 000,00 13 310 000,00 6 050 000,00 0,00 Celkem: 14 335 836,74 14 809 916,00 13 369 916,00 7 789 916,00 2 992 916,00 Financování: 7 500 000,00 7 196 981,00 7 131 963,00 2 151 963,00-2 245 037,00 Příjmy + financování - výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00