ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice 2015 IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Tršice čp. 50 Tršice 78357 585957230 585957230 ou@trsice.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Finanční okruhy Účetnictví 5.17.0 (Obec Trsice), verze: 2015.01 1 z 7
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění) POL 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 3 500 000,00 3 530 000,00 3 521 286,03 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 180 000,00 565 000,00 559 681,28 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 400 000,00 430 000,00 424 822,14 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 000 000,00 4 100 000,00 4 099 968,54 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 450 000,00 298 110,00 298 110,00 1211 Daň z přidané hodnoty 8 000 000,00 8 040 000,00 8 035 642,16 1337 Poplatek za komunální odpad 750 000,00 825 000,00 825 278,00 1341 Poplatek ze psů 50 000,00 55 000,00 53 450,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000,00 3 000,00 2 650,00 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 60 000,00 70 000,00 69 298,20 1361 Správní poplatky 120 000,00 325 000,00 316 510,00 1511 Daň z nemovitých věcí 2 300 000,00 2 456 000,00 2 456 930,29 1xxx Daňové příjmy 19 812 000,00 20 697 110,00 20 663 626,64 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 426 000,00 1 465 000,00 1 447 817,00 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 25 000,00 25 000,00 14 422,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 19 000,00 18 980,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 150 000,00 160 000,00 159 994,00 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 627 000,00 664 500,00 612 594,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 80 000,00 80 000,00 74 442,00 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 330,09 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 20 000,00 20 000,00 8 578,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 15 000,00 15 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000,00 240 000,00 239 469,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 000,00 55 900,00 55 168,00 2xxx Nedaňové příjmy 2 544 000,00 2 749 400,00 2 646 794,09 3111 Příjmy z prodeje pozemků 60 000,00 139 400,00 139 340,00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 12 000,00 12 000,00 3xxx Kapitálové příjmy 60 000,00 151 400,00 151 340,00 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 22 416 000,00 23 597 910,00 23 461 760,73 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 999 400,00 1 005 800,00 1 005 800,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 204 112,00 204 112,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7 800,00 7 800,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 100 000,00 9 670 000,00 9 669 603,33 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 500 000,00 732 405,52 732 405,52 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 8 000 000,00 12 450 902,83 12 450 902,83 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 9 732 531,00 9 589 603,33 9 589 603,33 4xxx Přijaté transfery 19 331 931,00 33 660 623,68 33 660 227,01 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 41 747 931,00 57 258 533,68 57 121 987,74 II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle druhového třídění) POL 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 2 890 000,00 3 213 800,00 3 212 741,00 5019 Ostatní platy 10 000,00 5 500,00 5 042,20 5021 Ostatní osobní výdaje 160 000,00 140 500,00 139 079,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 750 000,00 688 000,00 687 968,00 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 892 000,00 952 700,00 951 580,00 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 374 000,00 353 100,00 349 128,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 12 000,00 12 000,00 9 647,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 2 600,00 584,00 Finanční okruhy Účetnictví 5.17.0 (Obec Trsice), verze: 2015.01 2 z 7
II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle druhového třídění) POL 5131 Potraviny 15 000,00 12 500,00 12 105,00 5132 Ochranné pomůcky 50 000,00 17 500,00 16 736,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 34 000,00 26 000,00 25 178,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 674 000,00 148 966,86 147 794,00 5139 Nákup materiálu j.n. 802 000,00 765 600,00 760 990,24 5141 Úroky vlastní 270 000,00 360 000,00 357 645,90 5153 Plyn 72 000,00 65 200,00 62 621,48 5154 Elektrická energie 1 187 000,00 1 593 150,00 1 581 887,19 5156 Pohonné hmoty a maziva 185 000,00 132 000,00 129 586,00 5161 Poštovní služby 40 000,00 58 500,00 55 937,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 75 000,00 140 500,00 140 142,63 5163 Služby peněžních ústavů 140 000,00 145 000,00 123 051,40 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 140 000,00 145 300,00 145 200,00 5167 Služby školení a vzdělávání 65 000,00 52 800,00 52 312,00 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 15 000,00 5 600,00 5 535,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 195 000,00 2 874 372,33 2 868 424,91 5171 Opravy a udržování 1 715 000,00 880 325,00 869 209,73 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 000,00 36 400,00 35 986,00 5175 Pohoštění 102 000,00 82 100,00 80 858,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 150 000,00 141 000,00 140 630,00 5194 Věcné dary 103 000,00 101 500,00 100 666,00 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 41 175,00 41 175,00 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 57 000,00 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 235 000,00 32 000,00 32 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 22 000,00 26 500,00 25 500,00 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 82 400,00 46 119,00 46 119,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 500 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 204 112,00 204 112,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100 000,00 9 670 000,00 9 669 603,33 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 730 000,00 597 110,00 596 904,00 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 91 642,00 91 642,00 91 642,48 5424 Náhrady mezd v době nemoci 8 100,00 6 292,00 5xxx Běžné výdaje (třída 5) 17 976 042,00 26 219 272,19 26 131 613,49 6121 Budovy, haly a stavby 16 491 858,00 20 037 790,00 20 036 185,24 6123 Dopravní prostředky 3 121 372,49 3 121 195,00 6341 Investiční transfery obcím 600 068,00 600 068,00 6xxx Běžné výdaje (třída 6) 16 491 858,00 23 759 230,49 23 757 448,24 Rozpočtové výdaje 34 467 900,00 49 978 502,68 49 889 061,73 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 7 280 031,00 7 280 031,00 7 232 926,01 Finanční okruhy Účetnictví 5.17.0 (Obec Trsice), verze: 2015.01 3 z 7
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 5 195 569,00 5 195 569,00 5 036 391,42 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 11 500 000,00 11 500 000,00 11 340 822,42 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 47 104,99 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 975 600,00 975 600,00 975 600,00 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 7 280 031,00 7 280 031,00 7 232 926,01 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 269 806,56 47 104,99 222 701,57 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 269 806,56 47 104,99 222 701,57 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Finanční okruhy Účetnictví 5.17.0 (Obec Trsice), verze: 2015.01 4 z 7
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 141 687,80 141 687,80 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 867 030,00 867 030,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 105 235 357,05 94 519 958,87 199 755 315,92 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 3 148 589,80 9 865 635,70 13 014 225,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 171 272,85 94 191,00 6 077 081,85 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 8 353 042,71 21 932,29 8 331 110,42 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 90 992 636,09 85 240 177,09 5 752 459,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 141 687,80 141 687,80 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 326 713,00 60 036,00 386 749,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 25 918 770,00 2 240 033,00 28 158 803,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 1 358 185,00 325 676,00 1 683 861,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 6 171 272,85 94 191,00 6 077 081,85 Materiál Materiál na skladě 160 784,30 44 772,81 116 011,49 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno 10 950,00 2 550,00 8 400,00 OP k odběratelům 391,20 391,20 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 4122 4134 4223 5321 5329 5345 6341 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7 800,00 7 800,00 Převody z rozpočtových účtů 100 000,00 9 670 000,00 9 669 603,33 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 9 732 531,00 9 589 603,33 9 589 603,33 Neinvestiční transfery obcím 22 000,00 26 500,00 25 500,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 82 400,00 46 119,00 46 119,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100 000,00 9 670 000,00 9 669 603,33 Investiční transfery obcím 600 068,00 600 068,00 Finanční okruhy Účetnictví 5.17.0 (Obec Trsice), verze: 2015.01 5 z 7
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7 800,00 x 7 800,00 x 14004 5167 Služby školení a vzdělávání x 7 800,00 x 7 800,00 14004 7 800,00 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 15825 rozpočtu 15839 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 2 376 574,50 15839 rozpočtu 2 376 574,50 33058 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 204 112,00 33058 5336 rozpočtu Neinvest.transfery zřízeným x 33058 příspěvkovým organizac 204 112,00 87505 4223 Investiční přijaté transfery od 87505 regionálních rad 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 139 797,99 90877 fondů 139 797,99 7 800,00 7 800,00 7 800,00 x 10 074 328,33 x 10 074 328,33 x 2 376 574,50 x 2 376 574,50 x 204 112,00 x 204 112,00 x 204 112,00 204 112,00 204 112,00 204 112,00 x 9 589 603,33 x 9 589 603,33 x 732 405,52 x 732 405,52 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření viz samostatná příloha X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem ZŚ a MŠ Tršice, p.o. viz samostatná příloha XI. Ostatní doplňující údaje Finanční okruhy Účetnictví 5.17.0 (Obec Trsice), verze: 2015.01 6 z 7
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce Finanční okruhy Účetnictví 5.17.0 (Obec Trsice), verze: 2015.01 7 z 7