Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,- Kč je rozdělen na akcie na jméno takto: 2.388 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1.186 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 77 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 46 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč rok Zveřejněno na http://web.iol.cz/zas.nivnice Strana 1 (celkem 5)
1. Úvod Vážení akcionáři, rok byl pro naši společnost. Společnost dosáhla zisku po zdanění 27.417 tis. Kč. Celkové výkony společnosti činily 133.317 tis. Kč. Hospodaření naší společnost ovlivnily různé faktory: 1. Vysoká produkce a vysoké prodeje mléka ve výši 8.686.638 litrů byly dosaženy díky dojivosti 27,19 litrů za den při průměrném stavu 875 dojnic, průměrná prodejní cena mléka činila 8,27 Kč za litr, což je o 0,75 Kč více než v roce 2010. Předpokládáme pro příští období, že cena již neporoste a bude stagnovat. V roce se podařilo díky dobrým reprodukčním ukazatelům skotu prodat 76 ks vysokobřezích jalovic při tržbě ve výši 2.472 tis Kč. 2. I rostlinná výroba byla v roce úspěšná a i přes nepříznivý průběh počasí ve žních se nám podařily rekordní výnosy při zachování dobrých kvalitativních parametrů pěstovaných plodin. Stále velmi dobrá byla situace v cenách rostlinných komodit, kdy např. řepka se prodávala za cenu 10.500,- Kč/t, pšenice potravinářská z nové sklizně za 4.000 až 4.300,Kč,/t, sladovnický ječmen pak za 4.500,- Kč/t. Tyto ceny byly sice o trochu nižší než v roce 2010, ale přesto vytvářejí prostor pro slušnou ziskovost na tržních plodinách. Díky investicím do skladování, čištění a sušení obilovin a olejnin také tyto komodity můžeme lépe uskladnit a prodávat v době, která je pro nás nejvýhodnější. 3. Bioplynová stanice Nivnice vyrobila v roce celkem 4.030.724 kwh elektrické energie, z toho prodáno firmě E.On bylo 2.966.305 kwh s celkovou tržbou 15.136.355 Kč, k čemuž je nutno připočíst ještě úspory ve výši cca 2 mil. za to, že téměř nenakupujeme zemní plyn a elektrickou energii. Provozní zisk činil 36.457 tis. Kč, což bylo kromě výše zmíněných faktorů ovlivněno rozpouštěním rezerv na opravy majetku ve výši více než 14 mil. Kč a tvorbou nové rezervy ve výši 10 mil Kč. Finanční výsledek hospodaření se v posledních letech zlepšuje také díky tomu, že na úvěry, které čerpáme, máme poměrně nízké úrokové sazby (od 3,46% p.a. po 5,2% p.a.). Naše společnost v roce investovala o trochu méně než v minulých letech, a to proto, že v podstatě se zastavil příjem projektů na modernizaci zemědělských podniků v rámci Programu rozvoje venkova, který jsme v minulých letech hojně využívali, do konce roku 2013 je prakticky vyčerpán. Realizovali jsme dvě stavby nový sklad kapalných minerálních hnojiv a přebudovali jsme bývalou výkrmnu vepřů na odchovnu mladého dobytka. Dále byly pořízeny tyto investice: traktor Valtra N121H, krmný vůz Herkules Vorax, nakladač LOCUST L 752, diskový podmítač Väderstadt, obraceč píce Claas Volto, tažený kultivátor Väderstadt, Cambridge válce Vega B a ke konci roku též nový navigační systém Topkon pro pásový traktor Caterpillar a nový traktro CASE PUMA 195. Celkové investice v roce byly o trochu nižší než odpisy majetku. Zadlužení společnosti se snižuje a není ohroženo splácení dlouhodobých úvěrů, na splácení tvoříme dostatečné zdroje. Akciová společnost nenabyla v průběhu roku žádné vlastní akcie. Do termínu sestavení roční účetní závěrky nenastaly žádné závažné skutečnosti, které by výrazně změnily stav majetku a závazků. Účetní závěrka společnosti za rok byla povinně ověřena auditorem, společností MAKO Audit, s.r.o. se sídlem v Blatné, číslo licence 274. Výrok auditora tvoří přílohu této výroční zprávy. Strana 2 (celkem 5)
Orgány společnosti pracují v nezměněném složení: Představenstvo: Ing. Josef Minařík - předseda, Ing. Martin Moulis - místopředseda, Karel Straňák -člen. Dozorčí rada: JUDr. Božena Kristiánová - předsedkyně, Libuše Trojáková - členka, František Karlík člen. Rozhodující ukazatele srovnání s minulými lety Ukazatel Zisk účetní Výkony Tržby Tržby z prodeje DM ZC prodaného DM Odpisy DM Výkonová spotřeba Osobní náklady Nákladové úroky Dlouhodobý majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Peníze a účty v bankách Vlastní kapitál Závazky krátkodobé Dlouhodobé úvěry 2005 5380 2006 2007 5709 10518 2008 2009 2010 6425 13063 33146 27419 106210 108482 120181 133450 96577 106817 133317 98736 107522 114384 115690 97361 106135 125106 5852 3517 6645 5107 3396 2382 3609 2314 2000 2166 2970 2448 1675 1904 20886 20396 20208 22269 22987 24103 24644 57844 64991 63288 73613 74644 54900 63945 23441 24988 26972 26365 25448 25951 27434 1549 2390 2556 2965 3667 2885 2878 101269 109352 142234 194848 176813 179818 178022 47947 44184 47942 57879 52354 50535 55252 14806 18680 19719 27794 20888 26608 23962 24876 30984 22479 16597 9963 26846 26871 129925 131493 137388 136014 145600 177233 196445 19934 23919 30622 45157 38541 46681 43364 14910 24865 29796 62601 39121 48883 38571 Komentář k rozhodujícím ukazatelům se nachází na předchozí straně. Strana 3 (celkem 5)
2. Závod 01 - Rostlinná výroba Výroba podle jednotlivých plodin Plodina jednotky pšenice ozimá ječmen jarní řepka ozimá kukuřice zrno kukuřice siláž kukuřice LKS biopásy TTP vojtěška ha výnos ha 632 7,26 151 7,03 218 3,43 120 8,29 308 47,34 92 15,21 158 379 14,07 45,73 632 151 219 87 290 125 11,63 157,78 394 Plán 2012 výnos tuny tis.kč 5,80 3666 14664 5,80 876 3504 3,50 766 6511 9,50 826 2891 55,00 15950 4785 18,00 1100 2475 16,00 45,00 2524 17730 909 3546 Plánované cíle byly překročeny o 5,9%, velmi vysoké výnosy byly především u obilnin. Plánovaný zisk střediska byl též vysoce překročen. 3. Závod 02 - Živočišná výroba V roce dosáhl závod zisk 7,874 tis. Kč. Ukazatele produkce a tržeb závodu Kategorie jednotky dojnice - mléko jalovice do 6 měs. býci do 6 měs. mladé jalovice VBJ Plán 2012 přír. produk. tržby stav přír. produk. tržby 27,19 8687 69645 850 27,07 8400 51408 1,01 92,4 *** 270 0,92 91 *** 1,12 15,0 1718 50 1,12 25 1444 0,70 99,1 126 380 0,70 97 210 2472 1000 Cíle v roce 2012 - dokončit ozdravení stáda od IBR. 4. Závod 03 - Správa Správa podniku dosáhla zejména vzhledem k účtování rezerv velmi vysokého zisku. Zajišťuje vytápění všech objektů společnosti, provozuje prodejnu masa a uzenin, bourárnu pro přímý prodej a vaření v kuchyni pro zaměstnance. Středisko prodejna + kuchyně vykázalo v roce zisk 37 tis. Kč. Strana 4 (celkem 5)
5. Závod 04 Bioplynová stanice V roce už probíhal rutinní provoz bioplynové stanice. Výroba činila 4.030.724 kwh, spotřeba pro vlastní provoz BPS činila 255.337 kwh, spotřeba dolní farmy z vlastní vyrobené energie pak 809.082 kwh a prodalo se distributorovi 2.966.305 kwh elektrické energie. BPS pracuje v režimu zeleného bonusu, který v roce činil 3,15 Kč/kWh a průměrná výkupní cena prodávaných přebytků pak činila 1,05 Kč/kWh. V roce 2012 klesne zelený bonus o 8 haléřů, výkupní cena elektřiny však dle uzavřené smlouvy stoupne o 17 haléřů za 1 kwh. Cílem v roce 2012 bude opětovně zajistit bezproblémový chod BPS s co nejnižšími vstupními náklady. 6. Stoprocentní dceřinná společnost ZAS Bio s.r.o. v roce nevyvíjela žádnou činnost a dosáhla ztráty 6 tisíc Kč. Zatím společnost tuto firmu drží a je připravena pro případné použití nebo prodej. 7. Cíle pro rok 2012 a závěr Základním cílem společnosti je udržení její ziskovosti a snížení zadlužení. Těchto cílů dosáhneme pomocí efektivní rostlinné a živočišné výroby, bezproblémovým provozem bioplynové stanice, udržením nákladů v přijatelných mezích, rozumnou investiční činností a správou majetku. V roce 2012 bude naše investiční aktivita přiměřená potřebám a plánujeme: vybudování nového silážního žlabu, zvýšení výkonu bioplynové stanice o 165 kw a některá další opatření ve strojním parku. Plánované základní ekonomické ukazatele 2012 - produkce rostlinné výroby: 39.285 tis. Kč - tržby živočišné výroby: 56.362 tis. Kč - tržby BPS: 15.400 tis. Kč - tržby z obchodní činnosti: 5.300 tis Kč - tržby za vlastní výrobu a služby celkem: 116.347 tis. Kč - mzdové náklady celkem: 18.500 tis. Kč - účetní zisk a.s. celkem: 8.000 tis. Kč Vedení společnosti je přesvědčeno, že v roce byly vytvořeny kvalitní předpoklady pro fungování Vaší společnosti i v následujících letech. V Nivnici dne 8. března 2012 Ing. Josef Minařík předseda představenstva ředitel a.s.. Strana 5 (celkem 5)