Obec Chrudichromy Závěrečný účet 2017 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00841790 název Obec Chrudichromy ulice, č.p. č.p. 48 obec Chrudichromy PSČ, pošta 680 01 Kontaktní údaje telefon 602 571 526 fax e-mail WWW stránky starosta@chrudichromy.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem 2 468 000,00 2 800 000,00 2 500 649,42 455 500,00 460 000,00 450 152,46 3 000,00 2 730,00 55 000,00 367 000,00 2 365 891,00 2 978 500,00 3 630 000,00 5 319 422,88
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 340000 487000 486621,45 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 30000 80000 12990,11 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 40000 90000 45337,83 111 Daně z příjmů fyzických osob 410000 657000 544949,39 1121 Daň z příjmů právnických osob 300000 484000 483262,52 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 855000 144000 143815 112 Daně z příjmů právnických osob 1155000 628000 627077,52 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1565000 1285000 1172026,91 1211 Daň z přidané hodnoty 600000 977600 977523,22 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 600000 977600 977523,22 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 600000 977600 977523,22 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 5000 4859 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 100 13,7 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 5100 4872,7 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 100000 111000 99972 1341 Poplatek ze psů 3000 3100 3016 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 103000 114100 102988 1361 Správní poplatky 6000 6000 136 Správní poplatky 6000 6000 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 103000 137400 126013,36 1511 Daň z nemovitostí 200000 400000 225085,93 151 Daně z majetku 200000 400000 225085,93 15 Majetkové daně 200000 400000 225085,93 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2468000 2800000 2500649,42 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400000 404000 404300 211 Příjmy z vlastní činnosti 400000 404000 404300 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13000 13000 5058 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 17500 17500 15837 213 Příjmy z pronájmu majetku 30500 30500 20895 2141 Příjmy z úroků (část) 1000 1000 552,46 214 Výnosy z finančního majetku 1000 1000 552,46 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 431500 435500 425747,46 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 24000 24500 24405 232 Ostatní nedaňové příjmy 24000 24500 24405 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 24000 24500 24405 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 455500 460000 450152,46 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3000 2730 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 3000 2730 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 3000 2730 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 3000 2730 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2923500 3263000 2953531,88 4111 Dotace na volby do Parlamentu ČR 25000 24091 4112 Příspěvek na správu 55000 57800 57800 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 84200 84000 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 55000 167000 165891 4122 Dotace na KD 200000 200000 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 200000 200000 41 Neinvestiční přijaté transfery 55000 367000 2365891 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 55000 367000 2365891 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2978500 3630000 3319422,88
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 478 500,00 3 597 100,00 4 597 525,36 500 000,00 32 900,00 2 978 500,00 3 630 000,00 4 597 525,36 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 220000 169900 161198 5019 Ostatní platy 4000 6000 5462 501 Platy 224000 175900 166660 5021 Ostatní osobní výdaje 42000 175100 160479 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 342000 356000 355749 502 Ostatní platby za provedenou práci 384000 531100 516228 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 50000 70300 40142 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 55000 68600 53370 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 105000 138900 93512 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 713000 845900 776400 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7000 7000 920 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150000 212000 121106 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 236400 185900 107256 513 Nákup materiálu 393400 404900 229282 5153 Plyn 42000 70700 64226 5154 Elektrická energie 35500 79600 68992 5156 Pohonné hmoty a maziva 12500 14000 9439 515 Nákup vody, paliv a energie 90000 164300 142657 5161 Služby pošt 3000 4000 3196,14 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20000 20000 11716,13 5163 Služby peněžních ústavů 5000 9000 7616,2 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10000 18500 18150 5167 Služby školení a vzdělávání 25000 28500 23056,55 5168 Služby zpracování dat 5000 5000 5169 Nákup ostatních služeb 627000 695500 285028,96 516 Nákup služeb 695000 780500 348763,98 5171 Opravy a udržování 518000 1112000 849685,38 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1000 761 5175 Pohoštění 5000 8000 7413 517 Ostatní nákupy 523000 1121000 857859,38 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 10000 10000 9200 5194 Věcné dary 38000 38000 6495 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 48000 48000 15695 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1749400 2518700 1594257,36 5321 Neinvestiční transfery obcím 5300 5162 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 11100 64600 64432 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 11100 69900 69594 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 800 701 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 12800 12758 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 144000 143815 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 157600 157274 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 11100 227500 2226868 5901 Nespecifikované rezervy 5000 5000
590 Ostatní neinvestiční výdaje 5000 5000 59 Ostatní neinvestiční výdaje 5000 5000 5 Běžné výdaje (třída 5) 2478500 3597100 4597525,36 6121 Budovy, haly a stavby 500000 32900 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 500000 32900 61 Investiční nákupy a související výdaje 500000 32900 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 500000 32900 Výdaje celkem (třída 5+6) 2978500 3630000 2597525,36 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 721897,52 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8111 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115-721897,52 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) -721897,52 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 7037111,46 721897,52 7759008,98-721897,52 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 7037111,46 721897,52 7759008,98-721897,52 Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 45909,3 45909,3 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 283280 283280 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby 48672762,7 48672762,7 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 386621 58080 444701 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 847254,92 61103 908357,92 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 7560199,86-819 7559380,86 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 398800-58080 340720 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -45909,3-45909,3 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -86235-35300 -121535 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -7631736,64-1128691 -8760427,64 Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí -107052-23414 -130466 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -847254,92-61103 -908357,92 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti -1800-1800 Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200000 200000 4134 Dotace na KD 2000000 5321 Neinvestiční transfery obcím 5300 5162 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 11100 64600 64432 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2000000 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 84 200,00 x 84 000,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 49 900,00 x 36 563,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 15 100,00 x 15 023,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 4 600,00 x 4 414,00
13013 Dotace z úřadu práce na pracovníky 84 200,00 69 600,00 84 000,00 56 000,00 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 25 000,00 x 24 091,00 x 98071 5019 Ostatní platy x 1 000,00 x 616,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 19 000,00 x 9 029,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 4 000,00 x 1 051,00 98071 5175 Pohoštění x 1 000,00 x 860,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 25 000,00 25 000,00 24 091,00 11 556,00 98193 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 12 800,00 x 12 758,00 98193 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 0,00 98193 Vratka dotace při volbách do Parlamentu ČR 0,00 12 800,00 0,00 12 758,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Dana Švábová Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Dana Švábová Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Pavel Holub