Informace o identitě míst provádění a kvalitě provádění za rok 2017 Úvod Společnost CYRRUS, a. s., IČO: 639 07 020, se sídlem Veveří 111, 616 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (dále jen Společnost ) v souladu s požadavkem dle 15n odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPKT ) uveřejňuje informace o totožnosti míst provádění a o kvalitě provádění ve struktuře a formátu dle přílohy I. a II. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 576/2017 ze dne 8. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se každoročního zveřejňování informací o totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky. Tato informace navazují na pravidla a povinnosti stanovené v Pravidlech provádění, která jsou pro Společnost závazná. Pravidla provádění jsou dostupná na internetových stránkách Společnosti https://www.cyrrus.cz/o-nas/dokumenty v sekci MiFID II. Společnost prováděla v kalendářním roce 2017 pokyny k jednotlivým druhům investičních nástrojů ve vztahu k neprofesionálních zákazníků na níže uvedených převodních místech, která jsou nejdůležitější z hlediska objemů provedených obchodů.
Informace o identitě míst provádění a kvalitě provádění za rok 2017 ázev místa Kapitálové nástroje - Akcie a cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry k celkovému pasivních ASDAQ XAS 10,93% 63,14% 36,86% 0,00% YSE XYS 25,13% 58,15% 41,85% 0,00% FRAKFURT FRAB 12,00% 54,25% 45,75% 0,00% XETRA XETR 9,02% 50,99% 49,01% 100,00% PSE/CDCP XPRA 11,33% 50,92% 49,08% 0,00%
Informace o identitě míst provádění a kvalitě provádění za rok 2017 ázev místa Dluhové nástroje - Dluhopisy k celkovému pasivních FRAKFURT FRAB 0,41% 60,00% 40,00% 0,00% YSE XYS 1,48% 4,55% 95,45% 0,00% OTC XOFF 59,43% 95,00% 5,00% 100,00% PSE/CDCP XPRA 1,72% 93,10% 6,90% 0,00%
Informace o identitě míst provádění a kvalitě provádění za rok 2017 Měnové deriváty - Swapy, forwardy a ostatní měnové deriváty ázev místa k celkovému pasivních OTC XOFF 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
Informace o identitě míst provádění a kvalitě provádění za rok 2017 ázev místa Akciové deriváty k celkovému pasivních FRAKFURT FRAB 5,21% 46,09% 53,91% 0,00% ASDAQ XAS 0,01% 50,00% 50,00% 0,00% YSE XYS 0,03% 75,00% 25,00% 0,00% OTC XOFF 79,42% 71,81% 28,19% 100,00% XETRA XETR 0,01% 0,00% 100,00% 0,00%
Informace o identitě míst provádění a kvalitě provádění za rok 2017 ázev místa Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky - Ostatní komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky k celkovému pasivních FRAKFURT FRAB 0,93% 62,86% 37,14% 0,00% YSE XYS 0,52% 32,69% 67,31% 0,00% OTC XOFF 0,02% 0,00% 100,00% 100,00% XETRA XETR 0,01% 100,00% 0,00% 0,00%
Informace o identitě míst provádění a kvalitě provádění za rok 2017 ázev místa Indexové deriváty k celkovému pasivních FRAKFURT FRAB 1,67% 0,00% 100,00% 0,00% ASDAQ XAS 0,01% 61,73% 38,27% 0,00% YSE XYS 1,58% 61,73% 38,27% 0,00% OTC XOFF 0,12% 100,00% 0,00% 100,00%
Informace o identitě míst provádění a kvalitě provádění za rok 2017 ázev místa ETF k celkovému pasivních YSE XYS 49,06% 39,55% 60,45% 0,00% FRAKFURT FRAB 14,13% 45,05% 54,95% 0,00% YSE AMEX XYS 1,20% 66,67% 33,33% 0,00% ASDAQ XAS 10,45% 26,53% 73,47% 0,00% XETRA XETR 0,34% 72,73% 27,27% 0,00%
Informace o identitě míst provádění a kvalitě provádění za rok 2017 Shrnutí a závěry analýzy Společnost má přímý přístup na zahraniční trh Frankfurt Stock Exchange (FWB) Deutsche Börse. Přístup na ostatní zahraniční trhy je zajištěn prostřednictvím třetích osob (Interactive Brokers LLC, Patria Finance, a.s.). a tuzemský trh Burzu cenných papírů Praha, přistupuje Společnost přímo, je i jejím členem. Společnost je také účastníkem Centrálního depozitáře cenných papírů. Společnost konstatuje, že při provádění zákazníků zohlednila v roce 2017 veškerá kritéria a požadavky dle čl. 64 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice MiFID II, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice ( Prováděcí nařízení ). Za účelem určení relativního významu faktorů uvedených v 15l a 15n ZPKT Společnost zohlednila tato kritéria: 1) Cena investičního nástroje pro určení nejvýhodnějšího převodního místa, případně obchodníka s cennými papíry provádějícího pokyn zákazníka na příslušném převodním místě, je hlavním kritériem cena. V případě, že je cena stejná, postupuje se podle následujících kritérií. 2) Celkový objem poplatků účtovaných zákazníkovi 3) Objem vlastních poplatků účtovaných zákazníkovi 4) Kvalita Převodního místa 5) Podmínky pro vypořádání 6) Pravděpodobnost provedení pokynu 7) Rychlost provedení pokynu 8) Objem požadovaného obchodu 9) Typ pokynu 10) Další faktory S žádným místem provádění neměla Společnost úzké vazby (společné vlastnictví) ani jiné zvláštní ujednání, pokud jde o vyplácení či přijímaní plateb a obdržených slev, rabatů či nepeněžitých výhod. Společnost dále konstatuje, že při provádění s OTC produkty včetně produktů na míru postupovala v souladu s čl. 64 odst. 4 Prováděcího nařízení, tedy kontrolovala korektnost ceny navržené zákazníkovi podle shromážděných tržních dat použitých pro odhad ceny tohoto produktu, a případně porovnáním s podobnými či srovnatelnými produkty. Seznam míst provádění nebyl v roce 2017 měněn / doplněn.